Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH. jednostki samorządu terytorialnego

Transkrypt

1 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dobromierz Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Pl.Wolności 24 jednostki samorządu terytorialnego DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 9D1B10B24D8F58D wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku dolnośląskie świdnicki DOBROMIERZ WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W yszczególnienie kw ota należności (kol.3+15) (kol ) sektor finansów ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2,2) N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) , , , , ,81 N3.1 gotówka 2 118, , , ,44 N3.2 depozyty na żądanie , , ,81 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) , , , , , ,01 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , ,06 N , , , , , ,95 N5 należności (N5.1+N5.2+N5.3) , , ,92 924, , , ,47 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , ,07 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. (kol ) podmoty należące do strefy euro zagraniczne , ,08 924,20 924, , ,10 N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej , , , , , ,30 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 9D1B10B24D8F58D1 Strona 1 z 3

2 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W yszczególnienie kwota należności (kol. 3+8) sektora finansów (kol ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń grupa IV B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 9D1B10B24D8F58D1 Strona 2 z 3

3 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Symbol Uwagi do części : "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" UwagaJST N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) Należności wymagalne wg Rb27S po odjęciu 0920 wynoszą ,05 i są zgodne z należnościami wymagalnymi wg RbN N5 należności (N5.1+N5.2+N5.3) Pozostałe należności wg Rb-27S po odjęciu 0910 i 0920 wynoszą ,48. Pozostałe nalezności wg Rb N wynoszą ,48. Róznica w kwocie 317,00 zł wynika z należności GOPS Dobromierz. *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 9D1B10B24D8F58D1 Strona 3 z 3

4 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON Gmina Dobromierz Pl.Wolności DOBROMIERZ Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu BE54CDBCF07125E9 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku dolnośląskie świdnicki DOBROMIERZ SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe A21. dochody ze sprzedaży majątku B. WYDATKI (B1+B2) B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) Wyszczeg ó ln ienie Plan (p o zmian ach) Wyko n anie C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , D111. ze sprzedaży papierów wartościowych 2) D12. spłata udzielonych pożyczek D13. nadwyżka z lat ubiegłych D14. prywatyzacja majątku JST D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach D16. inne źródła D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych 2) , , , , ,75 D211. wykup papierów wartościowych 2) D22. udzielone pożyczki D23. inne cele niepotrzebne skreślić wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona Skarbnik Przewodniczący Zarządu BE54CDBCF07125E9 Korekta nr 1 Strona 1 z 4

5 Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (I) E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach 5) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: 3) 4) Wyszczeg ó ln ienie Plan (p o zmian ach) Wyko n anie ,00 E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 6) ,00 E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jednostki wypełniają za I, II, III i IV 3) kwartały 4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały 5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna 6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach Wyszczeg ó ln ienie Stan n a ko n iec o kresu sp rawo zdawczeg o 1 2 F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach w okresie sprawozdawczym F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego 7) zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach 8) F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 9) w ustawie o działalności leczniczej F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 9) w ustawie o działalności leczniczej 7) wykazuje się w latach ) 9) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały wykazuje się w latach Skarbnik Przewodniczący Zarządu BE54CDBCF07125E9 Korekta nr 1 Strona 2 z 4

6 Dane uzupełniające do sprawozdania Rb-NDS (II) G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach Wyszczeg ó ln ienie Plan (p o zmian ach) Wyko n anie G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach, G11. ze sprzedaży papierów wartościowych 10) G2. ROZCHODY z tytułu splaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach, G21. wykup papierów wartościowych 10) 10) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne 1 jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek Nazwa JST współtworzącej związek 1 wypełniają wyłącznie związki JST Kod GUS JST współtworządzej związek Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 z tego: ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) Skarbnik Przewodniczący Zarządu BE54CDBCF07125E9 Korekta nr 1 Strona 3 z 4

7 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Skarbnik Przewodniczący Zarządu BE54CDBCF07125E9 Korekta nr 1 Strona 4 z 4

8 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Gmina Dobromierz Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Pl.Wolności 24 jednostki samorządu terytorialnego DOBROMIERZ Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2018 roku 62DE2F66CE1653AD Nazwa województwa 2) Nazwa powiatu / związku 2) Nazwa gminy / związku 2) dolnośląskie świdnicki DOBROMIERZ WOJ. POWIAT GMINA 2) TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa 2) część budz Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol ) sektor finansów (kol ) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol ) wierzyciele zagraniczni należące do strefy euro zagraniczne E E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW , ,19 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) , , ,94 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki ,19 (E2.1+E2.2) , , , ,94 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe , , , , ,94 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 62DE2F66CE1653AD Strona 1 z 3

9 B. Poręczenia i gwarancje kwota zadłużenia (kol. 3+8) sektora finansów (kol ) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. z budżetu państwa długoterminowe z innych źródeł długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Plan X X Wykonanie Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Kwota zobowiązania A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych Wartość odsetek nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 62DE2F66CE1653AD Strona 2 z 3

10 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 62DE2F66CE1653AD Strona 3 z 3