GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.ks.j Ozimek

Transkrypt

1 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.ks.j Ozimek Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu BF A6D848B Numer identyfikacyjny REGON za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku opolskie opolski OZIMEK SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW A. DOCHODY (A1+A A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wy szczególnienie Plan (po zmianach) Wy konanie , , , , , , , , , , , ,27 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. Przychody ogółem z tego: D. kredyty i pożyczki w tym: D1. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe w tym: D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym: D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. Rozchody ogółem z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: D2. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych w tym: D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych D24. inne cele , , , , ,60 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia BF A6D848B Korekta nr 2 Strona 1 z 3

2 Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych 3) Wy szczególnienie Plan (po zmianach) Wy konanie ) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał 3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych Wy szczególnienie Plan (po zmianach) Wy konanie F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: F. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia BF A6D848B Korekta nr 2 Strona 2 z 3

3 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia BF A6D848B Korekta nr 2 Strona 3 z 3

4 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S GMINA OZIMEK sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.ks.j.dzierżona 4 B Ozimek Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku opolski Nazwa gminy / związku OZIMEK jednostki samorzadu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu A46B5021C3129FD3 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) ,42 598, , , , , Strona 1 z 26

5 , , , , , , , , , , , 4 400, , , , , ,82 580, , ,82 580, , , , , , , , , , , , , , ,00 774,00 774, ,54 201, , ,96 619,48 Strona 2 z 26

6 , , , , , ,30 208, , , , , , , , , ,64 130, ,00 524,85 524, , , , , , , , , , ,27 600,48 49, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 717, , , , , , ,00 Strona 3 z 26

7 ,30 501,29 120, ,40 37, , , , , ,85 353, , , , , , ,00 44, , , , , , , ,40 8 1, , , , , , , , ,00 65, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 873, ,00 Strona 4 z 26

8 , , , , , , , , , , ,72 23, , ,72 457, , , , ,00 506, , , , ,50 948,48 440, , , , , , , , , , ,00 757, ,00 465,00 6, ,00 71,00 18, , ,00 891, ,82 Strona 5 z 26

9 , , , ,76 468,26 130, , , , , , , , ,12 238, ,80 442, , ,62 615, ,00 405, ,88 561,81 156, ,84 598, , , ,00 288, , , , ,96 830, , , , , ,26 Strona 6 z 26

10 , , , , , , , , , , , , , , , ,52 710, , , , , , , , , ,00 692, 692, ,13 122, , , , , ,00 98,65 98, ,00 17,40 17, , , , ,00 564, , , , , , ,15 577, ,00 317,85 101, ,14 638,54 108, , , ,55 Strona 7 z 26

11 ,00 629, , , ,10 15, , , , , , ,26 843,76 592, ,00 964,82 964, , , , , ,16 58, , , , , , , ,50 219, , , , , ,77 393, , , , , ,93 083, , , , , , ,58 897, , ,28 254, , , , , , ,09 659, 1 010,98 Strona 8 z 26

12 , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 305, ,21 108,25 90, , , , , , , , ,59 790, , , ,00 293, , , , , , , , , ,54 236,54 14, , ,91 427, ,00 435,00 435, , , , , ,61 134, , , , , , , ,00 824,00 241, , , , , , ,45 Strona 9 z 26

13 ,00 861,00 234, ,00 152,00 41, , ,00 992, , ,00 33, ,00 22,00 5, , , , , , , ,79 30, , , , , , , , , , ,00 316,00 316, , ,13 7, ,04 79, , ,95 13, ,44 175, ,00 392,10 392, ,16 186, ,00 964, , , ,00 178,50 178, , , , , , , ,65 190,65 190, ,00 Strona 10 z 26

14 , , , , , ,38 144, ,28 46, , ,60 660, ,41 388, , , , , , , , , , , , , , , , ,78 226, , ,32 148, , , , , ,63 409, ,78 56, , , , , ,50 527,50 Strona z 26

15 , , , ,41 129, ,62 23, ,66 619,51 50, , , , ,31 230, ,87 28, , , , , , , , 8 091, , , , , , , ,63 810, , ,72 106, , , , , ,00 369, ,20 70, ,50 157, , , Strona 12 z 26

16 , , , ,90 51, ,74 75, ,20 29, , , , , , , , , , , , ,47 989, , , , , , ,13 342,48 12, , , , , , , ,49 35, Strona 13 z 26

17 , , , ,00 346, ,65 461, ,00 52, , ,00 258, , , , , , , , , , , , , , , , , ,87 241, ,72 91,93 41, Strona 14 z 26

18 , ,80 41, , ,52 468, , ,00 20,06 20, , ,00 5 0,00 361, ,90 88, , , ,12 361, , , , , , , , , , , , , ,84 921,40 207, ,74 71, ,25 718, ,45 208, ,00 6, ,86 Strona 15 z 26

19 , , , , , , ,66 285, , , , , , , , , , , , , ,19 17, ,99 44, ,47 100, , , , , , , , , ,47 937,47 Strona 16 z 26

20 , , , , ,62 819, , , , , , , ,88 573, ,78 267, ,00 246,00 65, , , , ,56 174, ,55 667, , ,28 250, , ,00 381, ,00 809, , , , ,00 188, , , , , , , , Strona 17 z 26

21 , ,00 175, , , , ,34 175, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 65, , , ,32 163, ,85 287, ,26 602, , , ,00 96, , , , , , ,87 208, , , , ,06 Strona 18 z 26

22 , , , , , , , , , , , , ,80 226,80 208, ,20 54, , , , , ,85 269, ,00 983,12 684,97 298, ,00 3 5,79 501,72 320, ,69 71,90 45, , ,44 933, , , , , ,00 135,00 135, ,00 93,23 93, ,23 228,23 Strona 19 z 26

23 , , , , ,66 607, , , , , ,00 147, ,00 77, ,62 210, , , , , , , ,00 158, , , , , , , , , , ,10 815, ,48 20, ,58 835, ,80 495, , , ,96 Strona 20 z 26

24 , , , , , , , , , , , , , , , ,00 173, , , ,28 219, , , ,00 61, , , ,70 219, ,75 057, , , , , ,00 341,43 309,55 31, , , , ,42 526, , ,00 2 2,00 2 2, , , Strona 21 z 26

25 , , , , , , , , , ,15 79,45 17, , , , , ,78 414, , , , ,57 195, ,17 317, ,00 891, ,00 Strona 22 z 26

26 , ,57 004, , , ,26 445, , , , , , ,80 42,98 42, , , ,10 Strona 23 z 26

27 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-28S GMINA OZIMEK sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.ks.j.dzierżona 4 B Ozimek Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku opolskie opolski Nazwa gminy / związku OZIMEK WOJ. 16 zbiorczo od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 SYMBOLE POWIAT 09 okres sprawozdawczy GMINA 08 TYP GM. 3 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu A46B5021C3129FD3 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Zaangażowanie Wydatki wykonane Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw. ogółem w tym wymagalne: powstałe w latach ubiegłych powstałe w roku bieżącym Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) Razem dział , , ,85 30 Razem dział , , , ,62 Razem dział Razem dział , , ,07 Razem dział , ,24 31 Razem dział , , , ,78 Razem dział , ,00 891,00 Razem dział ,82 Razem dział , , ,31 Strona 24 z 26

28 Razem dział ,26 Razem dział , ,38 Razem dział , , , ,19 Razem dział , , , 7 377,22 Razem dział , , , ,84 Razem dział , , ,90 Razem dział , , , ,89 Razem dział , , ,97 Razem dział , , , ,22 Razem dział , , ,06 RAZEM , , , ,07 Strona 25 z 26

29 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S A46B5021C3129FD3 BeSTia Strona 26 z 26

30 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S GMINA OZIMEK sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.ks.j.dzierżona 4 B Ozimek Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku opolski Nazwa gminy / związku OZIMEK jednostki samorzadu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW okres sprawozdawczy: 3 Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu AE448E35B349FA5F Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkow e plus przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (bez ulg i 3) w tym: sprawozdawczy zwolnień 3) ogółem zaległości ustawowych) netto , ,00 3) ,36 438,07 438,07 200, ,36 438,07 438,07 200, , , , , , ,03 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 1 z 12 AE448E35B349FA5F Korekta nr 1

31 , , , , , , , , , , , ,46 40, ,66 1,32 1,32 846,34 846, , , ,60 3 4,78 3 4, , , , , , , , , ,68 73, , , , , , , , , , ,50 406,50 406, , , , , , , , , , , , , , , , ,25 23,25 23, , ) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 2 z 12 AE448E35B349FA5F Korekta nr 1

32 ,00 75,00 75, , , , , , , , , , , , , , ,51 483, ,75 8,73 8,73 345,02 345, , , , , , , ,53 828, ,00 891,00 891,00 891, ,00 891,00 891,00 891, , , , , , , ,00 29,00 29, , , , , , , , , , , , ,82 120, , , , , , ,50 170,50 53, , , , , ,50 18, , , , , ,80 87, , ,63 359,00 359,00 8,63 8,63 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 3 z 12 AE448E35B349FA5F Korekta nr 1

33 ,60 61,60 61, , , , , , , , , , ,75 260, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 688,43 547, , , , ,13 810,98 45, , , , , , ,78 0, , , , , ,00 7,00 4, ,69 746,24 746,24 46,01 46,01 59,56 377, , , , , , , , , , , , , ,00 868, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 383,69 383, ,00 881,00 881,00 714, , , , , , , , , , , , , ,48 5 3, , , , , ,48 5 3, ,18 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 4 z 12 AE448E35B349FA5F Korekta nr 1

34 , , , , ,42 7,42 7, ,42 7,42 7, , , , , , , , , , , ,21 326,15 200,70 0, ,00 0,16 0,16 16,84 16, ,98 949,98 949, , , , , , , , , , , , , , , , ,52 342,99 217,54 0, ,00 618,00 618, , , , , , , ,46 819,46 819, , , , , , , , ,90 38,90 38, ,97 436,97 436,97 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 5 z 12 AE448E35B349FA5F Korekta nr 1

35 , , , , , , , , , , , , , ,75 167,75 167, , , , , , , , , , ,00 28,00 28, ,00 28,00 28, ,52 57,52 57, ,52 57,52 57, , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 501,60 501, , , , , , ,89 223,00 223, , ,89 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 6 z 12 AE448E35B349FA5F Korekta nr 1

36 , , , , , , , , , , , , , , , ,66 285,66 285, , , , ,40 878,40 878, , , , , , , , , , , , , , , , , , ) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 7 z 12 AE448E35B349FA5F Korekta nr 1

37 ,30 6,30 6, , , , , , , , ,20 278,00 278, , ,65 33,65 33, , , ,85 278,00 278, , , , , , , ,38 7,90 7,90 566,48 566, , , , ,87 409, , , , , , , , , ,29 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 8 z 12 AE448E35B349FA5F Korekta nr 1

38 , , , ,33 38,33 38, ,27 3,27 3, ,60 3,27 3, , , ) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 9 z 12 AE448E35B349FA5F Korekta nr 1

39 MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S GMINA OZIMEK sprawozdanie z wykonania planu d ochodów budżetowych siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.ks.j.dzierżona 4 B Ozimek Numer identyfikacyjny REGON Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku opolski Nazwa gminy / związku OZIMEK WOJ. 16 POWIAT 09 GMINA 08 zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 marca roku 2014 SYMBOLE TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu AE448E35B349FA5F Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Plan (po zmianach) Należności (salda początkow e plus przypisy minus odpisy) Potrącenia Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzym ane Saldo końcowe należności pozostałe do zapłaty nadpłaty Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy umorzenie zaległości podatkowych rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru (bez ulg i 3) w tym: sprawozdawczy zwolnień 3) ogółem zaległości ustawowych) netto Razem dział ,00 638,36 438,07 438,07 200,29 Razem dział , , , , , ,34 Razem dział ,00 Razem dział , , , , , ,56 Razem dział , , , , , ,78 Razem dział ,00 891,00 891,00 891,00 Razem dział Razem dział , , , , , , , , , , ,00 Razem dział , , , ,42 3) 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona 10 z 12 AE448E35B349FA5F Korekta nr 1

40 Razem dział , , , , , , ,72 Razem dział ,00 Razem dział , , , , , ,01 Razem dział , , ,85 278,00 278, ,63 Razem dział , , , ,87 409,46 Razem dział ,60 3,27 3, , ,33 Razem dział RAZEM , , , , , , , , , , ,00 3) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu BeSTia Strona z 12 AE448E35B349FA5F Korekta nr 1

41 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S BeSTia Strona 12 z 12 AE448E35B349FA5F Korekta nr 1

42 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.ks.j.dzierżona 4 B jednostki samorządu terytorialnego Ozimek Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 52C0F4A7B8A9B90F wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku opolskie opolski OZIMEK WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budż Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W yszczególnienie kwota należności ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogólem (kol ) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni N1 papiery wartościowe (N1.1+N1. N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2, , , ,69 N2.1 krótkoterminowe N2.2 długoterminowe , , ,69 N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) , , , , ,97 N3.1 gotówka 7 835, , , ,50 N3.2 depozyty na żądanie , , ,97 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N , ,30 326, , , , , N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , , ,29 N4.2 pozostałe , ,47 326, , , , , N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) , , , , , , , , , ,03 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług , , , , , , ,03 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. ogółem (kol ) podmoty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne , , , , , , , , ,00 N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej , , , , , , , Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO BeSTia 52C0F4A7B8A9B90F Korekta nr 1 Strona 1 z 3

43 B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W yszczególnienie kwota należności ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) dłużnicy grupa I grupa II grupa III B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń grupa IV pozostałe podmioty B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 52C0F4A7B8A9B90F Korekta nr 1 BeSTia Strona 2 z 3

44 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N Główny Księgowy */ Skarbnik telefon rok m-c dzień *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 52C0F4A7B8A9B90F Korekta nr 1 BeSTia Strona 3 z 3

45 Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI GMINA OZIMEK Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.ks.j.dzierżona 4 B jednostki samorządu terytorialnego Ozimek Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec I kwartału 2014 roku 59E3AD82FD86997F Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku opolskie opolski OZIMEK WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa część budz Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15) ogółem (kol ) sektor finansów publicznych ogółem (kol ) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki pozostałe krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych ogółem (kol ) wierzyciele zagraniczni podmioty należące do strefy euro pozostałe podmioty zagraniczne E E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW , ,64 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) ,64 papiery wartościowe (E1.1+E1. E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki ,64 (E2.1+E , ,64 E2.1 krótkoterminowe , , ,22 E2.2 długoterminowe , , ,42 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4. E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 pozostałe Niepotrzebne skreślić Wypełnić gdy dotyczy Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 59E3AD82FD86997F Korekta nr 1 Strona 1 z 3

46 B. Poręczenia i gwarancje Wyszczególnienie kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8) podmioty sektora finansów publicznych (kol ) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV pozostałe podmioty F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. Wyszczególnienie z budżetu państwa ogółem w tym: długoterminowe z innych źródeł ogółem w tym: długoterminowe Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym: na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Wyszczególnienie Plan X X Wykonanie Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Wyszczególnienie Kwota zobowiązania ogółem A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego Wyszczególnienie kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych Wartość odsetek Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 59E3AD82FD86997F Korekta nr 1 Strona 2 z 3

47 Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z Główny Księgowy */ Skarbnik nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień BeSTia 59E3AD82FD86997F Korekta nr 1 Strona 3 z 3