(Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00 Wartość firmy 0,00 0,00 3 Inne wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II Wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 1 Wartość firmy-jednostki zależne 0,00 0,00 Wartość firmy -jednostki współzależne 0,00 0,00 III Rzeczowe aktywa trwałe 40 675 066,9 63 11 537,91 1 Środki trwałe 9 315 580,58 41 368 0,9 a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 613 947,17 1 600 444,78 b budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4 971 848,14 4 86 867,69 c urządzenia techniczne i maszyny 3 143 131,11 3 454 774,15 d środki transportu 3 838,79 37 613,31 e inne środki trwałe 553 815,37 41 50,99 Środki trwałe w budowie 11 359 485,71 1 744 316,99 3 Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00 IV Należności długoterminowe 759 71 571,80 948 648 359,30 1 Od jednostek powiązanych 93 7 858,0 166 78 943,6 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 59 390 183,54 51 944 64,44 3 Od pozostałych jednostek 606 653 530,4 79 90 791,4 V Inwestycje długoterminowe 3 834 389 37,45 3 6 886 764,33 1 Nieruchomości 130 911 519,9 10 903 963,46 Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 Długoterminowe aktywa finansowe 3 701 853 359,53 3 518 333 33,87 a w jednostkach zależnych i jednostkach współzależnych nie objętych metodą konsolidacji pełnej lub 84 691 545,53 80 99 695,3 proporcjonalnej - udziały lub akcje 84 691 545,53 80 99 695,3 b w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności 48 057 91,50 7 540 405,0 - udziały lub akcje 48 057 91,50 7 540 405,0 c w pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 100 63 097,49 004 013 86,54 - udziały lub akcje 100 63 097,49 004 013 86,54
d w pozostałych jednostkach 330 471 795,01 466 479 945,81 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery wartościowe 330 48 15,73 35 1 70,15 - inne długoterminowe aktywa finansowe 43 579,8 141 58 43,66 4 Inne inwestycje długoterminowe 1 64 448,00 1 649 468,00 VI Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 885 847,46 3 61 949,56 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 811 60,00 3 483 488,00 Inne rozliczenia międzyokresowe 74 7,46 138 461,56 B AKTYWA OBROTOWE 1 639 511 860,1 1 734 900 815,37 I Zapasy 0 969,07 171 880,06 1 Materiały 13 159,33 8 589,33 Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 0,00 4 Towary 189 809,74 163 094,30 5 Zaliczki na dostawy 0,00 196,43 II Należności krótkoterminowe 386 130 303,47 368 088 035,3 1 Należności od jednostek powiązanych 136 875 446,74 89 969 09,79 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 16 70,81 17 196,9 - do 1 miesięcy 16 70,81 17 196,9 - powyżej 1 miesięcy 0,00 b inne 136 748 743,93 89 84 01,87 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 11 610 076,7 14 607 51,77 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 101 79,31 198 663,50 - do 1 miesięcy 101 79,31 198 663,50 - powyżej 1 miesięcy 0,00 b inne 11 508 84,41 14 408 858,7 3 Należności od pozostałych jednostek 37 644 780,01 63 511 303,76 a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3 097 156,7 351 15,54 - do 1 miesięcy 3 097 156,7 351 15,54 - powyżej 1 miesięcy 0,00 b z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 7 881 904,96 16 90 9,3 c dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00 d inne 6 665 718,33 44 57 795,90 III Inwestycje krótkoterminowe 1 51 35 17,56 1 366 03 490,51 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 51 35 17,56 1 366 03 490,51 a w jednostkach powiązanych 0,00 37 580 563,4 - udziały lub akcje 0,00 37 580 563,4 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 b w jednostkach stowarzyszonych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 - inne papiery wartościowe 0,00 - udzielone pożyczki 0,00 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 c w pozostałych jednostkach 07 844 378,35 18 370 689,30
- udziały lub akcje 11 47 955,4 13 00 358,38 - inne papiery wartościowe 73 735 486,09 115 167 59,05 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 1 680 937,0 738,87 d środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 043 390 749,1 1 00 081 37,97 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 53 994 4,93 46 814 466,17 - inne środki pieniężne 989 396 54,8 1 153 66 771,80 - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 943 460,0 608 409,48 C NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00 D UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 AKTYWA RAZEM 6 30 113 381,30 6 40 844 538,35 3
(Skonsolidowany) bilans Pasywa w zł Lp. Tytuł 31.1.016 31.1.015 A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 5 936 7 786,8 5 95 67 10,91 I Kapitał (fundusz) podstawowy 5 86 15 000,00 5 74 846 000,00 II Kapitał (fundusz) zapasowy 575 739 658,37 7 748 473,63 - nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji) 8 565,0 8 565,0 III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 5 011 56,98 6 980 09,4 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 5 011 56,98 6 980 09,4 IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 5 591 343,30 11 45 343,30 - tworzone zgodnie z umową/statutem spółki 0,00 0,00 V Różnice kursowe z przeliczenia 0,00 0,00 VI Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00 VII Zysk (strata) netto 19 75 765,63 361 991 90,74 Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego VIII (wielkość ujemna) ( 560 508,00) (13 74 106,00) B Kapitał mniejszości 0,00 C Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0,00 0,00 I Ujemna wartość firmy - jednostki zależne 0,00 0,00 II Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne 0,00 0,00 D ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 365 390 595,0 477 577 37,44 I Rezerwy na zobowiązania 138 533 716,65 85 06 85,63 1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 35 059 95,00 46 960 408,00 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 33 087,46 156 84,87 - długoterminowa 890 681,00 958 304,00 - krótkoterminowa 1 34 406,46 1 198 538,87 3 Pozostałe rezerwy 101 40 704,19 36 089 034,76 - długoterminowe 78 518 747,65 834 499,81 - krótkoterminowe 71 956,54 33 54 534,95 II Zobowiązania długoterminowe 59 174 719,08 08 04 598,75 1 Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,75 Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00 3 Wobec pozostałych jednostek 59 174 719,08 08 0 576,00 a kredyty i pożyczki 59 077 18,70 58 975 977,37 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 149 066 198,70 c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d inne 97 500,38 160 399,93 III Zobowiązania krótkoterminowe 164 146 655,48 181 106 811,8 1 Wobec jednostek powiązanych 44 67,39 41 55,68 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 394 78,90 34 098,0 - do 1 miesięcy 394 78,90 34 098,0 - powyżej 1 miesięcy 0,00 0,00 b inne 48 348,49 7 47,66 Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 5 457,5 7 19,3 a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5 457,5 7 19,3 4
- do 1 miesięcy 5 457,5 7 19,3 - powyżej 1 miesięcy 0,00 0,00 b inne 0,00 0,00 3 Wobec pozostałych jednostek 16 19 567,30 179 15 854,78 a kredyty i pożyczki 340 314,84 171 111 138,19 b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 149 586 431,67 40 500,00 c inne zobowiązania finansowe 0,00 0,00 d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 646 804,81 19 07,66 - do 1 miesięcy 646 804,81 19 07,66 - powyżej 1 miesięcy 0,00 0,00 e zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f zobowiązania wekslowe 0,00 0,00 g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 3 410 703,45 1 56 709,13 h z tytułu wynagrodzeń 38 880,10 3 55,15 i inne 5 969 43,43 4 58 97,65 3 Fundusze specjalne 1 506 003,54 1 84 301,50 IV Rozliczenia międzyokresowe 3 535 503,81 3 059 631,78 1 Ujemna wartość firmy 0,00 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 535 503,81 3 059 631,78 - długoterminowe 1 899 775,67 1 978 48,87 - krótkoterminowe 1 635 78,14 1 081 38,91 PASYWA RAZEM 6 30 113 381,30 6 40 844 538,35 5