Raport Kwartalny Genomed S.A. za okres od 01.01.2012 roku do 31.03.2012 roku Warszawa, 14.05.2012
1. Informacje o Spółce Nazwa i siedziba Spółki Telefon i adres poczty elektronicznej Genomed Spółka Akcyjna; ul. Ponczowa 12; 02-971 Warszawa +48 22 644 60 19 zarzad@genomed.pl Podstawowy przedmiot działalności prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy Rodzaj rejestru i numer wpisu Nr KRS 0000374741 NIP 7010083563 REGON 141108082 Zarząd Spółki Rada Nadzorcza Spółki Informacje o Spółce Marek Zagulski - Prezes Zarządu Anna Boguszewska-Chachulska - Członek Zarządu Andrzej Pałucha - Członek Zarządu Robert Rzemiński - Członek Zarządu Grzegorz Gromada - Przewodniczący Rady Nadzorczej Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Bykowski - Członek Rady Nadzorczej Bogusław Bobula - Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Cetnar - Członek Rady Nadzorczej Genomed S.A. jest Spółką zajmującą się odczytywaniem i przetwarzaniem informacji zawartej w DNA, w tym diagnostyką genetyczną. Spółka świadczy usługi w zakresie sekwencjonowania, analizy i syntezy DNA. Działalność Genomedu opiera się na wdrażaniu najnowszych technologii sekwencjonowania DNA na potrzeby instytucji naukowych, szpitali, klinik, firm biotechnologicznych, sieci laboratoriów diagnostycznych oraz klientów indywidualnych.
2. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat: a. za okres 01.01.2012-31.03.2012 oraz za okres 01.01.2011-31.03.2011 w PLN A AKTYWA TRWAŁE 1 804 034,90 1 255 417,14 I Wartości niematerialne i prawne 46 678,24 47 369,50 II Rzeczowe aktywa trwałe 1 684 836,76 1 126 023,74 III Należności długoterminowe 50 000,00 50 000,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 22 519,90 32 023,90 B AKTYWA OBROTOWE 3 024 273,28 792 322,03 I Zapasy 358 598,41 195 157,01 II Należności krótkoterminowe 846 571,12 400 114,61 III Inwestycje krótkoterminowe 1 737 097,29 196 073,64 w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 737 097,29 196 073,64 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 82 006,46 976,77 AKTYWA OGÓŁEM 4 828 308,18 2 047 739,17 A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 4 323 485,18 1 196 542,25 I Kapitał (fundusz) podstawowy 132 130,10 121 900,00 II Należne wpłaty na kapitał podstawowy 0,00 0,00 III Udziały (akcje) własne 0,00 0,00 IV Kapitał (fundusz) zapasowy 4 460 338,84 1 546 030,24 V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubiegłych -106 908,77-417 484,18 VIII Zysk (strata) netto -162 074,99-53 903,81 IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 0,00 0,00 B ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 504 823,00 851 196,98 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 0,00 317 854,75 III Zobowiązania krótkoterminowe 484 025,05 482 005,60 IV Rozliczenia międzyokresowe 20 797,95 51 336,63 PASYWA OGÓŁEM 4 828 308,18 2 047 739,23 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 1 320 766,08 1 011 426,01 ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY -198 118,42-54 087,18 ZYSK (STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -195 448,22-47 892,17 ZYSK (STRATA) BRUTTO -162 074,99-53 903,81 ZYSK (STRATA) NETTO -162 074,99-53 903,81 AMORTYZACJA 144 743,97 102 562,01
3. Komentarz Zarządu na temat czynników, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Przychody netto ze sprzedaży za I kwartał 2012 spółki Genomed wyniosły 1.321 tys. PLN i były o 31 % wyższe niż przychody za analogiczny okres 2011 roku. W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku Spółka zwiększyła zarówno przychody z usług diagnostycznych, jak i z usług dla nauki. Znacząco wzrósł również majątek Spółki w porównaniu z I kwartałem roku 2011, suma aktywów wzrosła ponad dwukrotnie związku z pozyskaniem środków z subskrypcji prywatnej akcji serii B, jak również w wyniku wygenerowania w 2011 roku przez Spółkę zysku netto. Pierwszy kwartał 2012 roku Spółka zamknęła stratą netto na poziomie 162 tys. PLN. Na wynik finansowy w prezentowanym kwartale miały wpływ zwiększone nakłady na koszty wsparcia i rozwoju sprzedaży usług oraz opracowania nowych produktów z zakresu technologii genomowych, które wprowadzone zostaną do oferty jeszcze w tym roku. Zwiększono także nakłady marketingowo PR-owe, związane z przygotowaniem do wprowadzenia usługi sekwencjonowania i analizy genomów ludzkich w celach profilaktycznych (zaplanowane w IV kwartale tego roku). Zaznaczenia wymaga również wzrost majątku trwałego Spółki, a tym samym większa w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego wartość amortyzacji. Fakt ten jest dowodem na to, że Spółka prowadzi aktywny proces inwestycyjny w rozbudowę swojego laboratorium o najnowszą aparaturę badawczą i urządzenia służące realizacji usług. 4. Informacja zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych W pierwszym kwartale 2012 roku Spółka podjęła szereg działań, mających na celu zwiększenie przychodów i dalszy rozwój firmy. 1. Rozszerzono ofertę diagnostyki genetycznej o analizę mutacji w kolejnych 20 genach. 2. W oparciu o wyniki dotychczasowych prac wdrożeniowo-badawczych i nowe laboratorium genomowe wprowadzono nowe usługi genomowe sekwencjonowania nowej generacji (NGS) dla świata nauki i firm biotechnologicznych. 3. Zintensyfikowano działania marketingowo/szkoleniowe dotyczące nowych produktów NGS. W ramach tych działań przeprowadzono kilkanaście prezentacji i wykładów prowadzonych przez specjalistów Genomedu dotyczących NGS na konferencjach, uczelniach oraz w jednostkach badawczych na terenie całego kraju. Dzięki tym
działaniom Spółka odnotowała prawie natychmiastowy wzrost zamówień, którego pozytywny efekt finansowy Spółka spodziewa się odnotować w kolejnych kwartałach. 4. W dniu 12 marca 2012 Genomed S.A. podpisał deklarację o współpracy z firmą Synevo Polska Sp. z o.o., która zapoczątkowuje ścisłą współpracę z jedną z najważniejszych sieci diagnostycznych w Polsce i umożliwi Genomed S.A. skorzystanie z doświadczeń Synevo Polska w dziedzinie marketingu i sprzedaży. 5. W marcu 2012 rozpoczęła działalność Poradnia Genetyczna NZOZ GENOMED w Lublinie. 6. Pierwszy kwartał 2012 był dla Spółki okresem, w którym z powodzeniem, wzięła ona udział w szeregu konkursów ofert i przetargów, podpisując w efekcie kilkanaście znaczących umów na świadczenie usług w każdej z realizowanych linii biznesowych. 5. Stanowisko Zarządu odnośnie zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2012, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym Prognozowane pozycje rachunku zysków i strat Prognoza na rok 2012 Stopień realizacji prognozy do 31.03.2012 Wykonanie prognozy na 31.03.2012 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 6 364 000,00 1 320 766,08 21% Zarząd Spółki Genomed podtrzymuje aktualną prognozę wielkości sprzedaży na rok 2012. 6. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu Członkowie Zarządu oświadczają, że według ich najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową Spółki oraz jej wynik finansowy. W imieniu Zarządu, Marek Zagulski Prezes Zarządu Anna Boguszewska-Chachulska Członek Zarządu