Ó
Ą
Ł Ę
Ó Ł Ą Ó
Ó Ł Ł Ł Ł Ł Ę Ł
PASYWA 2 1 A Kapita (fund usz )wasny Kapita(fundusz) podstawowy II Kapita (fund usz) zapasowy III Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: - z tytulu aktualizacji waoci godziwej IV Pozostae kapitafu (fundusze) rezerwowe V Zysk (strata) z lat ubiegych VI Zvsk (stratal netto vll Uoplsy zzysku nelto W clgu roku oorotowego (wlelkosc B Zobowizania i rezerwy na zobowizania Rezerwv na zobowiazania 1 2 J II 1 2 J Stan na dzie 31.12.2015 Rezerwa z tvtuu odroczoneqo podatku Rezenrua na wiadczenia emervtalne i podobne 29 589 768,24 281506,20 281506,20-2 485 327,03 12 620 287,04-4 359 582,34 11873 919,12 i 4',143 495,94 zaanaow an ie w kaoitale Wobec oozostavch iednostek 1 4 033 898.00 4 813 150,68 1 09 587.84 24 148,68 0,0c U,UU 7 027 247,28 5 696 676,33 zaanqaow an ie w kaoitale okresie Wmaqalnoci - oowvzer -tz mresrecv c) rnne J Wobec oozostavch iednostek a) kredvtv i oovczki b) z tvtuu emisii duznvch oaoierów waociowvch ;) inne zobowiazania finansowe l) z tvtuu dostaw i usuq, o okresie wvmaqalnoci: - cio 12 miesiecv _ nowvei 12 miesiecv e) zaliczki otrzvmane na dostawv i usuoi D 4 IV I 2 4 342 188 21 85 439,1 6 Fundusze soecialne Rozliczen ia miedzvokresowe Uiemna waoćfirmv n ne rozliczenia m iedzvokresowe 1 4140 053,36 85 439,16 466 817,88 466 817,88 189 366,34 18 029.52 240 190,11 1622.98 859 061,06 859 061,06 zobowiazania wekslowe g) z tytuu podatkow, ce, ubezpiecze spoecznych i zdrowotnych oraz innvch tvtuów publicznoorawnvch r) z tvtuu wvnaqrodze i) inne 5709 012,24 Wobec pozostaych jednostek, w ktrych jednostka posiada a) z tvtuu dostaw i usuq, o - do 12 miesiecv 7 036192,49 a) 2 4 837 299.36 z tvtuu dostaw i usuq, o okresie Wvmaqalnoci - do 12 miesiecv - oowvzei 12 miesiecv b) inne 4 837 299,36 4143 485.84 t) rnne zooowtazanta lrnansowe J ) zooowrazanra wekslowe e) inne Zobowizan ia krtkoterminowe Wobec ied nostek oowiazanvch 25 511 692,10 krótkoterminowa Pozostae rezerwv - duooterminowe - krtkoterminowe a) kredvtv i oovczki b) z tvtuu emisii duźnvch papierów Wartociowvch ilt 4 3 29 87',1 274,44 32 075 095,27 - duooterminowa Zobowizania du qote rm nowe Wobec ied nostek oowiazanvch Wobec pozostaych jednostek, w ktrych jednostka posiada Stan na dzie 31.12.2016 533162.99 B 945,21 1 440 608,71 762 552.84 12 335,91 '1327 607,52 1 440 608,71 duooterminowe krtkoterminowe 969 203,20 1 327 607,52 934 237,56 Pasywa razem 42 491 561,48 37 385 611,22 I. 471 405,51 393 369,96
RACHUNEK ZYSKOW I STRAT 2 1 A Przychody netto ze sprzedazy i zrwnane z nimi, w tym: od iednostek oowiazanvch il ilr IV Przvchodv netto ze sprzedazv produktw Zmiana stanu produktw (zwieksz. + zmnieisz.koszt wvtworzenia oroduktw na wasne ootrzebv Przvchodv netto ze sprzedazv towarów i materiaw Dotacia na dziaalnocstatutowa B Kosztv dziaalnocioperacvinei il ill Ąmortvzacia Zuvcie materiaw i eneroii Usuoi obce IV Podatkiiopatv,wtvm: - Ubezp eczenia spoeczne i inne wiadczenia, w tvm: - emerytalne vil Pozostae kosztv rodzaiowe vill Wartoćsprzedanvch towarw i materiaw c Zysk (strata) na sprzeday (A-B) D Pozostae przychody operacyj ne sk z tvtuu rozchod u n ef nan sowvch aktvww tnruavch Dotacie Ąktual izacia wa rtoci aktvww n ief na n sowvch lnne orzvchodv ooeracvine il lil IV E il ilt F G i i i Pozostae koszty operacyjne Strata z tvtuu rozchodu niefinansowvch aktvww trwavch ktualizacia waoci aktvwow niefinansowvch lnne kosztv operacvine Zys k (strat a z dziaalnoci o pe racyj n ej (c+ D-E ) Przvchodv finansowe fvwidendv i udziav w zvskach. w tvm: a) od iednostek powizanych, w tym: - w ktrvch iednostka oosiada zaanqaowanie w kaoitale od iednostek pozostavch, W tvm: -w którvch iednostka oosiada zaanaaowanie w kao tale o) il 3dsetki, w tvm: od iednostek powiazanvch ZvsKz tvtuu rozchodu aktvwow finansowvch, w tvm: - od iednostek powiazanvch Ąktualizacia wartociaktvww finansowvch - il IV lnne H il ilt IV I J K Koszty finansowe r. rr:'rlitiii)t't i ]i,i,l,.,,';.; ;1.-;,r 7 435 436,06 8113 112.31-240 000,0c 2 013 785,45 5 443 720,25-240 00 1 444 588,95 5 612 058,07 16 429 006,59 15 229 996,12 1 532 941,97 2137 630.79 2 813 456,07 270 962,14 5 906 071,30 I 204 932.74 519 545,28 90 218.55 873 782,5e 5 937 433,25 1 179184,6e 511 348,85 317 275,13 816 753,20-1 776 064,83 1 351 856,40-300 236,79 499 168,06 81,51 141 412.08 102 364,2e 2 690,04 1 210 444,32 394 032.2t 1 299 353,89 65 582,65 837 917,29 395 853,95 861288,37 -'1723 562,32 117 101,91-662 357,10 139 328,05 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 0,0c 139 328,0a 0.0c 0,0c 0,0c 0,0c 0.0c 0,0c 39 803,63 821 484,74 117 101,91 641240,62 Zysk (Strata) brutto (F+G-H) Podatek dochodowy Zvsk (strata) netto (l-j) Sporzdzi: 14 929 759,33 Odsetki, w tvm: - dla iednostek powiazanvch Strata z tvtuu rozchodu aktvww finanowvch. w tvm: - w rednostkacn oowrazanvcn Aktualizacia wartociaktvww finansowvch, w tvm: lnne 14 czerwca2017 4 3 '14 652 941,76 2 438 344,69 3 560 028,22 297 401.41 w tvm podatek akcvzowv Zv Stan na dzie 31.12.2016 1 882 586,03 Wvnaorodzenia VI Stan na dzie 31.12.2015 i.jilą.r1t1..tr. : -:,.: :.:.! );...:,: Fundacja im. ks. 3 683 834,29 296 258.52 0,0c 0,0c 0,0c 3 341 587,23 45 988,54 325 537,79 280 319,55 35 383.28-2247 701,03-4 206 863,34 237 626,00-2 485 327,03 _4 152719,00 359 582,3Ą
Ł Ą Ą Ą Ł
01.01.2015-01.01.2016-31.t2.2015 3t.L2.20t6 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PlENlENYCH Lp. ]{q\!y_.'."_! : ^-..1**n9_t_!_v_'_._._i- *** -..* *--------:2*-{-Q-l--3-?-7-,G *...... -...''*"7_l_7 1a.99.. 'u.*' Przepywy pienine netto ----r.0-2!6?!.!2 - * --*.":?91"?'7? 3-0 3.9r9_s* _w_tym: 'Z jednostkach powizanych a)!w 3.!!?'-.436!+01g-g 1a.g,l"g -I81.5 290,34 -s 33s 100,82-4202772,0t...-.--.-...-Q,-o--o. 11wg- y.."...---..-.-.-"...-..-.--.-... ostavch jednostkach - zbycie oktyww fi'n'a'nsowych; - dywidendy i udziay w zyskoch; ^ - spota udzielonych poyczek duqoterminowych; - todsetki jinansowych,!rr wpywy z artyw:iw 4, lnne wptywy inwestycyjne - 0100 o,o--?- o!o:o 9,00 0100 Wydatki *artoc!.!!e_ma!_(!ry9.!.prawny^_!1'"o- a Izeczowych akt]lww **_*2.iInWestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 282 L77!9.2.8'2 '!ryg!y_g. 'I:]-7...--or"-o--Q a) w jedn_ostkach powizanych b)'w pozostaych jednostkach - nobycie aktyww fina'n'sowych,_-..._.---..-""... 0_00 4.' lnne wydatki inwestycyjne :,":..-_ :Przepywy pienine netto z dziaalnociinwestycyjnej (l_ll) -282L77,62 ]plwry t. 1. 5 851 568,17 ]Wpywy netto z Wydania udziaw (emisji akc.li) i innych instrumentw kapitaowych oraz dopat do kapitau 2_:i(r'-{Y!Y.]...P9ycz_ti'.''''-."-..'...:.iĘl1 4. ; l n i :i. {!11!62.3.N;9kŃ;"fj;;;;e;iy-_ lll. o,oo 000 - ^ '''''_''''-1.-u.N.gbyc!e -oroo -Q00 _ ui'* ll. 3,'9."' -81,51...- w.1!eruchomoc! o1z 1,.va$oci njem9-!9ria!rc.! P!qw1'_..-. '?,.iz'!_y_j".l-l_wp!yg_ii 3. aktyww finansowych ] 12 _.. -_220.2_.+Jf-.'-.-.''-.'-.-.--7-:-5.-2!?- l. "_ -3-2 -9"+ *^".'-.-."'"." _5?."9..9-6811_9_ Wpywy 1';Zbycie wrtoc-l.nj'_e-ml' 'i9l _v_.!"iglawnvch.91_'.1zczowych aktyww :9zl-s-1-8,,48 L' 9 7 -*--*----1-- -*ŁŁ9-"9-5?r 929,'3-398 732,27 dziaalnocioperacyjnej (l+/-ll) z _1_'8_.q_2 5_8 ql-ę.---..-""..""""---.8-2 9.!Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych! " -. l9'jjll!:p_r.]1!y..'1_!7.7?,,68 ''''" 5.:Zmiana stanu rezerw o. ziunu 'iu^'' 7 'lzmiana stanu nalenoci lll' _. :--:-'rpie - -_ ly:. P--9i.l9'--)Ą/...Wa_rto!_c_i o'\,yyg! *'.... ne wpyyy-fjna nsowe t_ - "..... 6- Z_ Lt _8. I...-..o,o0'._5 7.1_!.4.2_.?.?? -...713_?.3J _-_-..-.. Ł-0"9 "..-_.'.-**-Q,-o,Q 8.r_8- --lz''?'?'"9*5'p_.. 1q-q--7-7--q.,..99 2- -,.,.,*.- -"-*...".."..Q*-o--o --..-" _ 99.1*:"p,"1Z L t72934,64.. ''' - -_-Q..Qo-...",,,,-,-0,99-.:...0.,00 ".4:99.7]_6-!:10...4"-6'p_*5_9 9*3.??,19?7,19 s 568 569,s2-76 30r-97-48708,92-48708,92 " "'q''-oq 4 PrzepĘwy pienine netto razem (A.lll+/-B.lll+/_c.lll) Bilansowa zmiana stanu rodkw pienienvch' w tvm: D. E. F 3. -76 30L.97 -;zmiano stanu rodkw pieninych z tytuu rnic kursowvch isrodki pieniene na pocztek okresu srodki pienine na koniec okresu - 1o t4czerwca2017 tym i } v re k t e 1 '",r''' r Z a tnl. k$' " fl',.":'i.''l 'l h"-+ "'-- 316 390,60 240 088,63?49_._0_98_,6? I.9-'17?!7 r. Sporzdzi:.,I (F+/_D), w oqraniczonej moliwocidvsponowonia.''d l _ :Ld " "i, p,jomas:xt.'f -r,",ir'e'ouu"uo* j ff'['l l :m-##;j *q' '/tza.^ J ** k;; ks' Kazirniz steis'ftach em Z-ca Dyrektora Znr:-du FunciaĘ. Fundacja im. ks. Siemasz i - sprawozdanie finansowe za 2016 rok -B- -...8-5..-43--c,L6.. " 678 633,s3.'_...2.9.i'"l'9',.p1
Ó Ó Ą Óć Ó Ó ć Ź ź ź Ę Ą
Ą Ę ć ć Ą ź ź Ł ź ź Ó Ó ź Ę Ę ź
Ó Ę ć ć ź Ę ź Ę Ę Ł Ę ć Ą Ł ź ź Ó
ć ć ź Ń
Ó Ó Ó ź Ó ć Ó
Ó ŁÓ Ł Ó Ę Ó Ł
Ę ź
Ę Ą Ó Ó Ć Ć Ó Ó Ń Ó Ó Ć Ć
Ó Ą Ó Ó Ć Ó Ą Ó Ó ć Ę
Ó Ó Ę Ó Ó Ó Ó Ą
Ą
Ó ć Ó Ą
Ó
Ź Ź Ó Ó Ó ć Ą Ą Ó Ó
Ó ź Ł Ą
Ź Ó Ą Ę
Ó Ź
Ą Ę Ł ć
ć ć ć ć Ó Ę Ę Ę Ę Ę