Raport analityczny do RSA

Raport analityczny do RSA Klient Klient Xelion Doradca Doradca Xelion Waluta raportu PLN Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31 Spis treści raportu Podsumowanie inwestycji Część A. Bieżące inwestycje (1) Wyniki składników bieżących inwestycji (2) Struktura inwestycji wg różnych kategorii Część B. Inwestycje w okresie raportu (1) Wyniki składników inwestycji w okresie raportu (2) Kontrybucja składników do ów portfela w okresie raportu - nie wybrano (3) Stopa zwrotu z jednostki całej inwestycji vs. benchmark (4) Historia transakcji Klient Xelion (Id: 12345678) Strona 1 z 9 Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31

Część A. Bieżące inwestycje (1) Wyniki składników bieżących inwestycji (w walucie PLN) stan na dzień bieżących inwestycji zysk/strata (%) 2015-12-31 315 095,98 zł 1,50% (2) Struktura inwestycji wg. różnych kategorii Średni wskaźnik ryzyka wg KIID Część B. Inwestycje w okresie raportu (1) Wyniki składników inwestycji w okresie raportu (w walucie PLN) okres raportu pocz. wpływy wypływy zainwest. końc. zmiana wartości łącznie stopa zwrotu % za okres raportu stopa zwrotu 1M stopa zwrotu 12M 2014-12-31 2015-12-31 81 573,97 zł 267 926,26 zł -40 000,00 zł 227 926,26 zł 315 095,98 zł 233 522,02 zł 5 595,73 zł 3,15% -2,11% 3,15% Miesięczne i roczne stopy zwrotu inwestycji w podziale na lata (w walucie PLN) Klient Xelion (Id: 12345678) Strona 2 z 9 Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31

Część A. Bieżące inwestycje - rejestry indywidualne (3) Struktura inwestycji wg różnych kategorii Struktura wg waluty waluta składnik wal. wyc. w PLN udział % PLN FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246) 162 746,43 zł 162 746,43 zł 51,65% NN SFIO Subf. Stabilny Globalnej Alokacji (L) 99 717,51 zł 99 717,51 zł 31,65% NN Parasol FIO Subf. Lokacyjny Plus 25 260,69 zł 25 260,69 zł 8,02% MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Pieniężny 23 261,52 zł 23 261,52 zł 7,38% Allianz IKZE Subf. Obligacji Globalnych 4 109,83 zł 4 109,83 zł 1,30% Razem 315 095,98 zł 100,00% Struktura wg klas aktywów klasa aktywów składnik udział % dłużne zagraniczne FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246) 162 746,43 zł 51,65% Allianz IKZE Subf. Obligacji Globalnych 4 109,83 zł 1,30% dłużne zagraniczne 166 856,26 zł 52,95% absolutnej stopy zwrotu NN SFIO Subf. Stabilny Globalnej Alokacji (L) 99 717,51 zł 31,65% absolutnej stopy zwrotu 99 717,51 zł 31,65% gotówkowe i pieniężne polskie NN Parasol FIO Subf. Lokacyjny Plus 25 260,69 zł 8,02% MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Pieniężny 23 261,52 zł 7,38% gotówkowe i pieniężne polskie 48 522,20 zł 15,40% Razem 315 095,98 zł 100,00% Struktura wg poziomu ryzyka (KIID) Średni wskaźnik ryzyka wg KIID składnik poziom ryzyka wg KIID udział % Allianz IKZE Subf. Obligacji Globalnych 1,00 4 109,83 zł 1,30% FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246) 4,00 162 746,43 zł 51,65% MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Pieniężny 2,00 23 261,52 zł 7,38% NN Parasol FIO Subf. Lokacyjny Plus 3,00 25 260,69 zł 8,02% NN SFIO Subf. Stabilny Globalnej Alokacji (L) 4,00 99 717,51 zł 31,65% Średni wskaźnik ryzyka 3,73 315 095,98 zł 100,00% Klient Xelion (Id: 12345678) Strona 3 z 9 Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31

Część A. Bieżące inwestycje - rejestry indywidualne (1) Wyniki składników bieżących inwestycji - stan na 2015-12-31 (po cenie z opłatami w walucie ) Portfel 1: rejestry indywidualne składnik oznaczenie data startu dzień ilość j.u. śr.cena zakupu aktualna cena zainwestowana aktualna zysk/strata zysk/strata % Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 4 495,20 zł 4 109,83 zł -385,37 zł -8,57% Allianz IKZE Subf. Obligacji Globalnych 2014-12-29 2015-12-31 40,845 110,05 zł 100,62 zł 4 495,20 zł 4 109,83 zł -385,37 zł -8,57% Razem PLN 4 495,20 zł 4 109,83 zł -385,37 zł -8,57% Podsumowanie portfela 1 w PLN 4 495,20 zł 4 109,83 zł -385,37 zł -8,57% Portfel 2: rejestry indywidualne składnik oznaczenie data startu dzień ilość j.u. śr.cena zakupu aktualna cena zainwestowana aktualna zysk/strata zysk/strata % FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246) 2014-09-29 2015-12-31 2 000,079 80,00 zł 81,37 zł 160 000,00 zł 162 746,43 zł 2 746,43 zł 1,72% NN SFIO Subf. Stabilny Globalnej Alokacji (L) 2014-12-22 2015-12-31 882,300 110,70 zł 113,02 zł 97 670,00 zł 99 717,51 zł 2 047,51 zł 2,10% MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Pieniężny 2015-01-20 2015-12-31 1 441,234 16,03 zł 16,14 zł 23 098,63 zł 23 261,52 zł 162,88 zł 0,71% NN Parasol FIO Subf. Lokacyjny Plus 2015-01-22 2015-12-31 209,928 119,98 zł 120,33 zł 25 186,25 zł 25 260,69 zł 74,44 zł 0,30% Razem PLN 305 954,88 zł 310 986,14 zł 5 031,26 zł 1,64% Podsumowanie portfela 2 w PLN 305 954,88 zł 310 986,14 zł 5 031,26 zł 1,64% Podsumowanie inwestycji w PLN 310 450,08 zł 315 095,98 zł 4 645,90 zł 1,50% (2) Szczegóły bieżących inwestycji (w walucie ) data trans. typ trans. data ceny waluta trans. kwota zainwestowana brutto wal.wyc. kwota brutto cena zakupu j.u. z opłatami ilość j.u. śr. cena zakupu z oplatami po trans. Aktualna cena jednostki zrealizowany niezrealiz. NN Parasol FIO Subf. Lokacyjny Plus 2015-01-22 nabycie 2015-01-21 PLN 25 000,00 zł PLN 25 000,00 zł 119,65 zł 208,943 119,65 zł 120,33 zł 0,00 zł 0 zł 0,00 zł 2015-07-16 umorzenie 2015-07-15 PLN -20 000,00 zł PLN -20 000,00 zł 120,76 zł -165,618 119,65 zł 120,33 zł 183,84 zł 0 zł 183,84 zł 2015-08-26 nabycie 2015-08-25 PLN 2,41 zł PLN 2,41 zł 120,15 zł 0,020 119,65 zł 120,33 zł 0,00 zł 0 zł 0,00 zł 2015-09-14 nabycie 2015-09-11 PLN 20 000,00 zł PLN 20 000,00 zł 120,06 zł 166,583 119,98 zł 120,33 zł 0,00 zł 0 zł 0,00 zł Podsumowanie 209,928 119,98 zł 120,33 zł 183,84 zł 74,44 zł 258,28 zł MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Pieniężny 2015-01-20 nabycie 2015-01-20 PLN 22 923,85 zł PLN 22 923,85 zł 15,88 zł 1 443,567 15,88 zł 16,14 zł 0,00 zł 0 zł 0,00 zł 2015-07-15 umorzenie 2015-07-15 PLN -20 000,00 zł PLN -20 000,00 zł 16,02 zł -1 248,439 15,88 zł 16,14 zł 174,78 zł 0 zł 174,78 zł 2015-09-11 nabycie 2015-09-11 PLN 20 000,00 zł PLN 20 000,00 zł 16,05 zł 1 246,106 16,03 zł 16,14 zł 0,00 zł 0 zł 0,00 zł Podsumowanie 1 441,234 16,03 zł 16,14 zł 174,78 zł 162,88 zł 337,67 zł NN SFIO Subf. Stabilny Globalnej Alokacji (L) 2014-12-22 nabycie 2014-12-19 PLN 67 670,00 zł PLN 67 670,00 zł 110,06 zł 614,872 110,06 zł 113,02 zł 0,00 zł 0 zł 0,00 zł 2015-09-14 nabycie 2015-09-11 PLN 30 000,00 zł PLN 30 000,00 zł 112,18 zł 267,427 110,70 zł 113,02 zł 0,00 zł 0 zł 0,00 zł Podsumowanie 882,300 110,70 zł 113,02 zł 0,00 zł 2 047,51 zł 2 047,51 zł FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246) 2014-09-29 nabycie 2014-09-29 PLN 10 000,00 zł PLN 10 000,00 zł 86,82 zł 115,183 86,82 zł 81,37 zł 0,00 zł 0 zł 0,00 zł 2015-09-04 nabycie 2015-09-04 PLN 150 000,00 zł PLN 150 000,00 zł 79,58 zł 1 884,896 80,00 zł 81,37 zł 0,00 zł 0 zł 0,00 zł Podsumowanie 2 000,079 80,00 zł 81,37 zł 0,00 zł 2 746,43 zł 2 746,43 zł Klient Xelion (Id: 12345678) Strona 4 z 9 Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31

data trans. typ trans. data ceny waluta trans. kwota zainwestowana brutto wal.wyc. kwota brutto cena zakupu j.u. z opłatami ilość j.u. śr. cena zakupu z oplatami po trans. Aktualna cena jednostki zrealizowany niezrealiz. Allianz IKZE Subf. Obligacji Globalnych 2014-12-29 nabycie 2014-12-29 PLN 4 495,20 zł PLN 4 495,20 zł 110,05 zł 40,845 110,05 zł 100,62 zł 0,00 zł -385,37 zł -385,37 zł Klient Xelion (Id: 12345678) Strona 5 z 9 Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31

Część B. Inwestycje w okresie raportu - rejestry indywidualne (1) Wyniki składników inwestycji w okresie raportu (w walucie ) oznaczenie data startu data zakończenia pocz. końc. zmiana wartości wpłaty wypłaty zainwest. zmiana łącznie stopa zwrotu % Portfel 1: rejestry indywidualne Inwestycje bieżące Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 4 206,64 zł 4 109,83 zł -96,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł -96,80 zł -96,80 zł -2,30% Allianz IKZE Subf. Obligacji Globalnych 2014-12-29 n/d 4 206,64 zł 4 109,83 zł -96,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł -96,80 zł -96,80 zł -2,30% Razem PLN 4 206,64 zł 4 109,83 zł -96,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł -96,80 zł -96,80 zł -2,30% Podsumowanie inwestycji bieżących w PLN 4 206,64 zł 4 109,83 zł -96,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł -96,80 zł -96,80 zł -2,30% Podsumowanie portfela 1 w PLN 4 206,64 zł 4 109,83 zł -96,80 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł -96,80 zł -96,80 zł -2,30% Portfel 2: rejestry indywidualne Inwestycje bieżące FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246) 2014-09-29 n/d 9 792,86 zł 162 746,43 zł 152 953,57 zł 150 000,00 zł 0,00 zł 150 000,00 zł 2 953,55 zł 2 953,55 zł 5,07% NN SFIO Subf. Stabilny Globalnej Alokacji (L) 2014-12-22 n/d 67 574,47 zł 99 717,51 zł 32 143,04 zł 30 000,00 zł 0,00 zł 30 000,00 zł 2 143,04 zł 2 143,04 zł 2,80% MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Pieniężny 2015-01-20 n/d 0,00 zł 23 261,52 zł 23 261,52 zł 42 923,85 zł -20 000,00 zł 22 923,85 zł 337,66 zł 337,66 zł 1,73% NN Parasol FIO Subf. Lokacyjny Plus 2015-01-22 n/d 0,00 zł 25 260,69 zł 25 260,69 zł 45 002,41 zł -20 000,00 zł 25 002,41 zł 258,28 zł 258,28 zł 1,20% Razem PLN 77 367,33 zł 310 986,15 zł 233 618,82 zł 267 926,26 zł -40 000,00 zł 227 926,26 zł 5 692,53 zł 5 692,53 zł 3,28% Podsumowanie inwestycji bieżących w PLN 77 367,33 zł 310 986,15 zł 233 618,82 zł 267 926,26 zł -40 000,00 zł 227 926,26 zł 5 692,53 zł 5 692,53 zł 3,28% Podsumowanie portfela 2 w PLN 77 367,33 zł 310 986,15 zł 233 618,82 zł 267 926,26 zł -40 000,00 zł 227 926,26 zł 5 692,53 zł 5 692,53 zł 3,28% Podsumowanie inwestycji w PLN 81 573,97 zł 315 095,98 zł 233 522,02 zł 267 926,26 zł -40 000,00 zł 227 926,26 zł 5 595,73 zł 5 595,73 zł 3,15% Klient Xelion (Id: 12345678) Strona 6 z 9 Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31

Część B. Inwestycje w okresie raportu - rejestry indywidualne (2) Stopa zwrotu z jednostki całej inwestycji vs benchmark nazwa wskaźnika od 2014-12-31 do 2015-12-31 1M 3M 6M 12M 2L 3L 4L 5L stopa zwrotu z jednostki inwestycji (TWR) 1,90% -2,11% 1,92% -0,76% 1,90% - - - - i benchmarku -2,65% -0,47% -1,01% -4,49% -2,65% - - - - Zestawienie benchmarków standardowych obowiązujących w okresie raportu dla całej inwestycji data od data do maks. udział akcji nazwa benchmarku 2014-12-31 2015-01-21 87,30% benchmark standardowy 80% WIG + 20% WIBID PLN 3M 2015-01-22 2015-07-14 52,83% benchmark standardowy 50% WIG + 50% WIBID PLN 3M 2015-07-15 2015-09-03 75,88% benchmark standardowy 80% WIG + 20% WIBID PLN 3M 2015-09-04 2016-01-01 31,65% benchmark standardowy 20% WIG + 80% WIBID PLN 3M Klient Xelion (Id: 12345678) Strona 7 z 9 Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31

Część B. Inwestycje w okresie raportu - rejestry indywidualne (3) Historia transakcji portfela w okresie od 2014-12-31 do 2015-12-31 data transakcji nazwa składnika portfela 2015-01-20 MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Pieniężny 2015-01-22 ING Parasol FIO Subf. Ochrony Kapitału 90 2015-07-15 MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Pieniężny 2015-07-16 ING Parasol FIO Subf. Ochrony Kapitału 90 2015-08-26 ING Parasol FIO Subf. Ochrony Kapitału 90 2015-09-04 FTIF Templeton Global Total Return A PLN-H1 (0246) - LU0316493310 2015-09-11 MetLife FIO Parasol Krajowy Subf. Pieniężny 2015-09-14 ING Parasol FIO Subf. Ochrony Kapitału 90 2015-09-14 ING SFIO Subf. Stabilny Globalnej Alokacji (L) oznaczenie rejestru kod typu rejestru typ transakcji data W walucie transakcji W walucie liczba j.u. kwota brutto cena j.u. WSP nabycie 2015-01-20 1 443,567 22 923,85 zł 15,88 zł WSP nabycie 2015-01-21 208,943 25 000,00 zł 119,65 zł WSP umorzenie 2015-07-15-1 248,439-20 000,00 zł 16,02 zł WSP umorzenie 2015-07-15-165,618-20 000,00 zł 120,76 zł WSP nabycie 2015-08-25 0,020 2,41 zł 120,14 zł WSP nabycie 2015-09-04 1 884,896 150 000,00 zł 79,58 zł WSP nabycie 2015-09-11 1 246,106 20 000,00 zł 16,05 zł WSP nabycie 2015-09-11 166,583 20 000,00 zł 120,06 zł WSP nabycie 2015-09-11 267,427 30 000,00 zł 112,18 zł Klient Xelion (Id: 12345678) Strona 8 z 9 Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31

Słownik pojęć Aktualna cena aktualna cena j.u., obowiązująca wg najlepszej wiedzy Xelion w dniu wskazanym w RSA jako danego instrumentu finansowego. Aktualna inwestycji odpowiadający iloczynowi posiadanej liczby j.u. oraz Aktualnej ceny. Bieżące inwestycje inwestycje nie będące Zakończonymi inwestycjami. Data startu ostatnia data rozpoczęcia inwestycji danego składnika portfela, za pośrednictwem Xelion. Doradca osoba fizyczna wykonując na rzecz Xelion czynności pośrednictwa w zakresie zawierania lub wykonywania przez Xelion umów o świadczenie umów maklerskich, na podstawie umowy, o której mowa w art. 79 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (agent firmy inwestycyjnej) lub w zakresie innych usług świadczonych przez Xelion. Dzień ostatnia data aktualizacji instrumentu finansowego lub produktu. Inwestycje w okresie raportu zestawienie prezentujące i aktywów w okresie od daty początku do daty końca raportu. j.u. - jednostka uczestnictwa, tytuł uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny funduszu inwestycyjnego, który nie jest publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym; Klasa aktywów Klasyfikacja funduszy w portfelu Klienta w Sekcji 4. została sporządzona przez Spółkę w oparciu o segmentację funduszy utworzoną przez Analizy Online S.A.. Informacja o przypisaniu składników portfela do klas aktywów znajduje się w wystandaryzowanej wersji niniejszego raportu udostępnianej po zalogowaniu na Platformie, w tabeli Informacja o klasyfikacji funduszy. Kontrybucja zestawienie opcjonalne raportu, określające udział ów składników portfela w u portfela inwestycji. Kursy walut obcych Wartość jednostek/tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jak również jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wycenianych w walucie obcej została podana w PLN po przeliczeniu według oficjalnych kursów średnich walut obcych NBP z dnia aktywów. W przypadku, gdy data aktywów danego funduszu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, przeliczenie następuje według ostatnich opublikowanych przed tym dniem kursów średnich walut obcych NBP. Oznaczenie oznaczenie numeru rejestru, numeru uczestnika, numer polisy ufk albo inny unikalny znacznik, stosowany przez Xelion do wyróżnienia składnika portfela. Stopa zwrotu MWR (ang. Money-Weighted Rate of Return), stopa zwrotu wyrażona wielkością zainwestowanego kapitału. Stosowana w części B raportu. Stopa zwrotu z jednostki całej inwestycji - Stopa zwrotu obliczana jest metodą TWR (Time Weighted Rate of Return, tj. stopa zwrotu ważona czasem). Polega ona na łączeniu stóp wrotu osiągniętych w okresach pomiędzy wpłatami i wypłatami środków, neutralizując w ten sposób wpływ wpłat i wypłat na całkowitą stopę zwrotu portfela w danym okresie. Stopa ta wyliczana jest dziennie na podstawie liczby oraz cen jednostek funduszy wchodzących w skład portfela. Do obliczania stopy zwrotu wykorzystywane są ceny jednostek przeliczone na PLN. Stopa zwrotu nie uwzględnia podatków oraz prowizji i opłat pobranych od Klienta przy nabyciu,zamianie/konwersji lub zbyciu składników portfela. Średnia cena zakupu cena zakupu j.u. na rejestrze, przypisanym dla klienta ustalana w sposób zgodny z metodą zbywania i odkupywania j.u., określonym we właściwych dokumentach TFI. Waluta raportu waluta, w której prezentowane są aktywa oraz i poszczególnych funduszy, portfeli oraz inwestycji. Wartość końc. (Wartość końcowa) inwestycji na datę końcową raportu. Wartość pocz. (Wartość początkowa) inwestycji na datę początkową raportu. Wartość zainwest. ( zainwestowana) różnica pomiędzy wpłatami i wypłatami oraz, w przypadku prezentowania inwestycji w ujęciu netto, pomniejszona o opłaty transakcyjne. Wskaźnik ryzyka wg KIID (ang. KIID - Key Investor Information Dokument), miara ryzyka portfela, oparta o wskaźnik ryzyka SRRI, zgodnie z dokumentem kluczowych informacji dla inwestora w zakresie funduszy wchodzących w skład portfela, opracowanym przez dane TFI. Wynik łącznie różnica między Zmianą wartości a saldem wpłat i wypłat. Xelion - Dom Inwestycyjny Xelion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakończone inwestycje inwestycje, które zostały zakończone w u całkowitego umorzenia, wygaśnięcia umowy bądź innych transakcji w u których klient nie posiada danych instrumentów finansowych lub produktów. Zakres raportu Raport analityczny do RSA obejmuje informacje o jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, tytułach uczestnictwa funduszy zagranicznych, polisolokatach, produktach strukturyzowanych, Produktach UFK, portfelach Asset Management, a także certyfikatach inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, które nie są publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi. Raport nie uwzględnia środków bezpośrednio zainwestowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pośrednictwem rachunku maklerskiego, w szczególności zainwestowanych w papiery wartościowe, obligacje czy instrumenty pochodne. Zmiana wartości Zmiana wartości portfela jest wypadkową: wpłat, wypłat, u zarządzania przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zmiany kursu walut, pobranych prowizji przy nabywaniu produktu, opłat za zarządzanie, zmiany dystrybutora produktu, podatków, opłat administracyjnych i pozostałych opłat pobieranych przy Produktach UFK oraz wartości rezydualnej ającej z metodologii obliczania wpływu u zarządzania i zmiany kursu walut na inwestycji. zysk/strata osiągnięty wartości zainwestowanej, z zachowaniem metody zbywania i odkupywania j.u., określonym we właściwych dokumentach TFI. zysk/strata % iloraz wartości z kolumny zysk/strata oraz wartości z kolumny zainwestowana. Nota prawna Niniejszy raport został opracowany przez Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o. (dalej jako Spółka ) stanowi informację, o której mowa w 34 lit. c) Regulaminu świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania przez Spółkę, wyłącznie na podstawie danych przekazanych Spółce w raportach przez Dostawców Produktów oraz spółkę Analizy Online S.A. Spółka dołożyła należytej staranności przy opracowaniu niniejszego raportu, jednakże nie gwarantuje poprawności i aktualności danych przekazanych przez Dostawców Produktów i wykorzystanych do przygotowania raportu. Zabronione jest rozpowszechnianie, udostępnianie raportu osobom trzecim w całości lub w części oraz wykorzystywania raportu we własnej działalności gospodarczej. Udostępnienie niniejszego raportu nie jest równoznaczne z przeniesieniem przez Spółkę majątkowych praw autorskich do niniejszego raportu oraz nie stanowi udzielenia licencji do jego wykorzystywania. Klient obowiązany jest zabezpieczyć z dołożeniem należytej staranności niniejszy raport przed nieautoryzowanym dostępem do niego przez osoby trzecie. Zabroniona jest dekompozycja, dekompilacja, dezintegracja czy też zmiana struktury raportu. Niniejszy raport został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i może być przekazywany drogą elektroniczną na podstawie zgody Klienta. Niniejszy raport nie zastępuje informacji o umowach, transakcjach i aktywach, których przekazywanie bezpośrednio przez instytucje finansowe regulują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności ustawa o funduszach inwestycyjnych, ustawa o działalności ubezpieczeniowej i ustawa o obrocie instrumentami finansowymi a także przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. Niniejszy raport nie uwzględnia wpływu na prezentowane dane zobowiązań publicznoprawnych związanych z transakcjami nabycia, zbycia lub dokonaniem innych czynności w związku z tytułami uczestnictwa. Niniejszy raport stanowi jedynie element informacji o funduszach inwestycyjnych i odnosi się do konkretnych tytułów uczestnictwa i produktów. Pełne informacje o funduszach inwestycyjnych zawarte są w prospekcie informacyjnym funduszu, jego skrócie, sprawozdaniu finansowym dostępnych za pośrednictwem Spółki, w tym w Punktach Obsługi Klienta, na stronie internetowej www.xelion.pl oraz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia stopy zwrotu z portfela wyższej bądź równej stopie zwrotu jakiegokolwiek benchmarku zaprezentowanego w niniejszym raporcie. Prezentowana historyczna rentowność portfela odnosi się do przeszłości i nie gwarantuje osiągnięcia takich samych lub podobnych ów w przyszłości i nie może stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Spółka nie gwarantuje osiągnięcia stopy zwrotu z portfela wyższej bądź równej stopie zwrotu jakiegokolwiek benchmarku zaprezentowanego w niniejszym raporcie Prezentowana historyczna rentowność portfela opiera się na wartości jednostek /tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jak również jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które wyceniane są w PLN lub w walucie obcej, zaś w niniejszym dokumencie przedstawiane są po przeliczeniu według oficjalnych kursów średnich walut obcych NBP z dnia, wobec czego ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu wskutek zmian kursu walutowego. Niniejszy raport zawiera informacje stanowiące tajemnice prawem chronione i jest przekazywany Klientowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu w następujący sposób: a. w przypadku Klientów - osób fizycznych działających w charakterze konsumentów - za pośrednictwem Platformy, b. lub dodatkowo, w przypadku Klientów, o których mowa w lit. a na adres poczty elektronicznej podany w Karcie Klienta, o ile Klient zawnioskował o przekazywanie tych informacji (subskrypcja) na formularzu znajdującym się na stronie www.xelion.pl, przy czym do dokonania subskrypcji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny Klienta (Identyfikator Klienta) podany na Umowie, hasło ustalone przez Klienta niezbędne do otwarcia pliku zawierającego te informacje, c. na żądanie Klienta - w formie pisemnej lub na adres poczty elektronicznej, o ile Klient wyraził na to zgodę w Karcie Klienta, za pośrednictwem Pracownika POK lub Agenta Xelion. Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem kogokolwiek za: możliwe nieprawidłowości dotyczące danych zawartych w raporcie w szczególności za nieścisłości, błędy lub brakujące informacje, chyba że takie nieścisłości, błędy lub brakujące informacje powstały z zawinionych przyczyn leżących po stronie Spółki, za jakiekolwiek decyzje Klienta lub osoby działającej w jego imieniu podjęte na podstawie danych zawartych w raporcie, ujawnienie przez Klienta treści raportu osobom trzecim bądź wykorzystanie tych informacji przez osoby trzecie bez względu na okoliczności w których te zdarzenia miały miejsce, za ujawnienie osobom trzecim, zniekształcenie lub utratę danych w procesie przekazywania raportu drogą elektroniczną, na podstawie odrębnej zgody Klienta. Klient Xelion (Id: 12345678) Strona 9 z 9 Okres raportu od 2014-12-31 do 2015-12-31