1 S p r a w o z d a n i e z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku za rok WALNE ZGROMADZENIE Pułtusk, maj 2017 r.
2 I. Informacja o członkach Spółdzielni i lokalach mieszkalnych. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Pułtusku na dzień 31.12.r. posiadała członków ogółem 1870 w tym członków oczekujących. 88 Na dzień 31.12.r. Spółdzielnia posiadała mieszkań ogółem: 2.296 w tym: 1/ spółdzielczych lokatorskich 62 w tym z zawartymi umowami najmu : 10 2/ spółdzielczych własnościowych 1.138 3/ stanowiących odrębną własność 1.096 Na 2296 lokali mieszkalnych Spółdzielnia posiadała na dzień 31.12.r. 620 lokali mieszkalnych bez członkostwa / spółdzielczych własnościowych i stanowiących odrębną własność/. Obecnie przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych umożliwiają nabywanie lokali mieszkalnych spółdzielczych własnościowych lub stanowiących odrębną własność bez konieczności przystępowania do Spółdzielni / składania deklaracji członkowskiej/. Osoby nie posiadające członkostwa pokrywają wyższe koszty eksploatacji 0,16zł /m 2 p.u., nie mają udziału w pożytkach. Przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w dalszym ciągu umożliwiają realizację wniosków członków Spółdzielni o wykup mieszkań spółdzielczych lokatorskich za tzw. ''złotówkę''. Umowy najmu czterech lokali mieszkalnych zawarte są z osobami wykluczonymi ze Spółdzielni z powodu długotrwałych zaległości z tytułu opłat za użytkowanie lokali. Zawarte umowy najmu obejmują lokale o niższym standardzie technicznym.
3 Sześć lokali mieszkalnych wynajmowanych jest przez Gminę Pułtusk, która na mocy zawartego porozumienia zabezpieczyła lokale socjalne dla sześciu rodzin mających wyrok eksmisyjny. Na dzień 31.12. r. jest 16 osób wykluczonych ze Spółdzielni za długotrwałe zaleganie z zapłatą należności z tytułu opłat za użytkowanie lokali. Osoby wykluczone zajmują lokale bez tytułu prawnego. Po spłacie całości zadłużenia czynszowego, Zarząd może ponownie przyjąć te osoby w poczet członków lub uchylić uchwałę Rady Nadzorczej o wykluczeniu ze Spółdzielni. Na dzień 31.12. r. zostały wykonane dwie dobrowolne eksmisje. Zarząd współpracuje z Gminą Pułtusk w sprawie zapewnienia lokali socjalnych rodzinom mającym wyroki eksmisyjne. W roku została zasądzona jedna eksmisja, która odbyła się w dniu 23.02.2017 r. Zarząd Spółdzielni wystąpił do Gminy Pułtusk o zabezpieczenie lokalu socjalnego dla tej rodziny. W roku Spółdzielnia skierowała do eksmisji 3 dłużników, odbyła się jedna licytacja z własnościowego prawa do lokalu, gdzie głównym wierzycielem był bank, Spółdzielnia przyłączyła się do licytacji. W roku Spółdzielnia skierowała 1 wniosek o licytację z własnościowego prawa do lokalu, nadal czekamy na wyrok sądu. W przygotowaniu są 3 kolejne licytacje, Spółdzielnia czeka na uprawomocnienie się klauzuli w sprawach o zaległość czynszową. Zarząd udziela informacji członkom i osobom niebędącym członkami Spółdzielni, znajdującymi się w trudnej sytuacji finansowej o możliwościach ubiegania się o dodatki mieszkaniowe do czynszu z Urzędu Miejskiego w Pułtusku. II. Zasoby mieszkaniowe. Na dzień 31 grudnia r. Spółdzielnia posiadała 68 budynków mieszkalnych obejmujących 2296 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 118.914,6m 2, w tym 6 budynków /poprzednio z ogrzewaniem piecowym/ obejmujących 231 lokali
4 mieszkalnych, których dokonano modernizacji, polegającej na doprowadzeniu do mieszkań gazu ziemnego. Spółdzielnia posiada lokale użytkowe o łącznej powierzchni 2.937m 2. III. Remonty i konserwacja Plan rzeczowo-finansowy na rok opracowano na podstawie dokonanych jesienno-wiosennych przeglądów zasobów mieszkaniowych wspólnie z Komisją Gospodarczą Rady Nadzorczej oraz w oparciu o Regulamin Finansowy Spółdzielni. Plan ten został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 17 grudnia 2015 roku. W roku sprawozdawczym w remontach i konserwacji wykonano następujące remonty: A. REMONTY 1. Roboty stolarskie Wymieniono w lokalach mieszkalnych stolarkę okienną: - okna i drzwi balkonowe w ilości 181 szt. Wykonano wymianę stolarki okiennej na klatkach schodowych w budynkach: Podchorążych 5, 17 Stycznia 1, Mickiewicza 22, Mickiewicza 22A. Łączna wartość robót stolarskich wyniosła 102.612,43 zł. 2. Roboty drogowe Przełożono chodnik z kostki brukowej wzdłuż budynku Na Skarpie 10. Wykonano chodnik z kostki brukowej przy budynkach: Pana Tadeusza 2, Pana Tadeusza 3. Łączna wartość robót drogowych wyniosła 12.492,22 zł.
5 3. Roboty elewacyjne Remont elewacji budynków polegający na naprawie tynków zewnętrznych i dociepleniu, wymianie obróbek blacharskich: Na Skarpie 9, Tysiąclecia 5. Wykonano dokumentację techniczną na remont elewacji budynku Na Skarpie 3A. Wartość robót elewacyjnych w roku wyniosła 741.886,41 zł. 4. Wykonano daszki nad wejściami do klatek schodowych na sumę 10.000 zł. 7. Wykonano modernizację instalacji c.o. i c.w. w budynkach Pana Tadeusza 2,3,4, Daszyńskiego 94,96,98,100, Na Skarpie 7A, 3A, Podkomorzego 2. Wartość robót wyniosła 12.887,38 zł. 5. Zamontowano czujniki ruchu na klatkach schodowych w budynkach Spółdzielni. Wartość robót: 14.269,97 zł. 6. Wykonano remont balkonów polegający na skuciu posadzki, położeniu izolacji, wykonaniu wylewki i położeniu płytek gresu w trzech lokalach: Na Skarpie 7. Wartość robót: 2.389,66 zł. 7. Zamontowano zawory termostatyczne ciepłej wody użytkowej. Wartość robót: 68.577,30 zł. 8. Zamontowano zawory termostatyczne przygrzejnikowe w budynkach Pana Tadeusza 4,5,6, Widok 4. Wartość robót: 18.323,00 zł. 9. Prace przygotowawcze do dokumentacji technicznej na remont elewacji budynków Pana Tadeusz 3 i 4 na sumę 1.845,00 zł. Łączna wartość robót remontowych płatnych z funduszu remontowego wyniosła 1.019.515,89 zł.
6 B. KONSERWACJA W ramach środków przeznaczonych na konserwację w zasobach naszej Spółdzielni zostały wykonane następujące prace: - w ramach konserwacji pomalowano ławki parkowe, płotki, urządzenia zabawowe, stolarkę okienną i drzwiową na klatkach schodowych, tynki, - naprawiono dachy papowe oraz obróbki blacharskie, - naprawiono stolarkę okienną, drzwiową, wymieniono lub naprawiono okucia budowlane, samozamykacze, wstawiono wybite szyby, - remontowano opaski wokół budynków, posadzki betonowe, schody wejściowe do klatek schodowych i w klatkach, - naprawiano tynki na ścianach i sufitach, - remontowano chodniki i jezdnie bitumiczne, - naprawiono urządzenia zabawowe, - konserwowano instalacje wod.-kan., c.o., gazową, elektryczną, domofonową, - wykonywano bieżącą konserwację istniejących trawników, drzew i krzewów. Większość robót konserwacyjnych Spółdzielnia wykonała siłami własnymi. Łączna wartość robót konserwacyjnych wraz z przeglądami wynikającymi z Prawa Budowlanego, płatnych z funduszu przeznaczonego na eksploatację, wyniosła 842.221,67 zł.
7 IV. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA 1. Zatrudnienie Plan zatrudnienia w Spółdzielni na rok wynosił 42 etaty. Przeciętne zatrudnienie w roku wynosiło 42 osób, w tym: - 22 na stanowiskach robotniczych, - 20 na stanowiskach nierobotniczych. Zatrudnienie w Spółdzielni zgodne jest z zatwierdzoną strukturą organizacyjną. 2. Fundusz wynagrodzeń Wykonanie planu funduszu wynagrodzeń za rok jest następujące: Wyszczególnienie Plan na r w zł Wykonie za r w zł Wskaźnik wyk. w % wynagrodzenie osobowe 1.648.730,00 1.620.174,87 98,27 w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy 1.537.730,00 1.545.249,87 100,49 nagrody jubileuszowe 111.000,00 74.925,00 67,50 i odprawy emerytalne wynagrodzenie bezosobowe 26.000,00 33.069,81 127,19 Razem: 1.674.730,00 1.653.244,68 98,72 Tabela nr 1 3. Przeciętne wynagrodzenie Przeciętne wynagrodzenie w Spółdzielni za rok wynosiło ogółem 3.214,63 zł (1.620.174,87 zł : 42 osób : 12 m-cy) Szczegółowe wykorzystanie planu funduszu wynagrodzeń za rok obrazuje Tabela nr 2. Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń realizowane są zgodnie z planem.
8 Wykonanie zatrudnienia i wynagrodzeń za roku Tabela nr 2 Zatrudnienie Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia osobowe Przeciętne wynagrodzenie lp. Wyszczególnienie Plan na r. Wyk za r. Wskaź.wyk. planu w % Plan na r. Wykonanie za r. Wskaź.wyk. planu w % Plan na r. Wykonanie za r. Wskaź.wyk. planu w % Plan na r. Rzeczywiste za r. I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Zarząd i komórki funkcjonalne a) Rada Nadzorcza i inne wynagrodzenia bezosobowe 18,0 18,0 100,0 26 000,0 33 069,81 127,19 923 700,00 905 772,86 98,06 4 276,39 4 193,39 26 000,0 33 069,81 127,19 a) Zarząd 3,0 3,0 100,0 298 950,00 298 526,77 99,86 8 304,17 8 292,41 b) komórki funkcjonalne 15,0 15,0 100,0 624 750,00 607 246,09 97,20 3 470,83 3 373,59 II Gospodarka zasobami mieszk. 12,0 12,0 100,0 0,0 0,0 x 304 380,00 288 306,12 94,72 2 113,75 2 002,13 a) sprzątacze terenu 7,0 6,0 85,7 172 950,00 139 315,74 80,55 2 058,93 1 934,94 b) sprzątacze klatek 5,0 6,0 120,0 131 430,00 148 990,38 113,36 2 190,50 2 069,31 III Wykonawstwo własne 12,0 12,0 100,0 0,0 0,00 0,0 420 650,00 426 095,89 101,29 2 921,18 2 959,00 a) praca na stanowiskach nie robotniczych 3,0 3,0 100,0 136 200,00 133 584,50 98,08 3 783,33 3 710,68 b) praca na stanowiskach robotniczych 9,0 9,0 100,0 284 450,00 292 511,39 102,83 2 633,80 2 708,44 RAZEM 42,0 42,0 100,0 26 000,0 33 069,81 127,19 1 648 730,00 1 620 174,87 98,27 3 271,29 3 214,63
9 V. GOSPODARKA CIEPLNA 1. Rozliczenie ciepłej wody Tabela nr 3 lp Wyszczególnienie Koszty Koszty w zł na 1m 3 ogółem I kw II kw III kw IV kw 1. Kotłownie PEC lokale 1.447.380,63 31,59 31,11 31,86 31,96 mieszkalne 2. Kotłownie gazowe: 90.033,24 - Zakolejowa 4, 6 41.096,12 25,04 23,38 18,96 16,99 - Kolejowa 7A 22.198,76 24,31 21,89 17,75 18,75 - Podkomorzego 2 26.738,36 25,27 23,89 21,57 13,93 2. Rozliczenie kosztów energii cieplnej dla c.o. a) Kotłownia PEC 101.871,73 m 2 Koszty c.o. za roku - 4.010.912,38 zł Zaliczkowe wpłaty + 4.869.237,98 zł Do rozliczenia z lokatorami + 858.325,60 zł Koszt dostawy energii cieplnej (c.o.) za rok w przeliczeniu na 1 m 2 p.u. wynosi 39,41 zł, miesięcznie 3,28 zł. Zaliczki wniesione w czynszu wynosiły 47,85 zł/m 2, styczeń-marzec -4,10 zł/m 2, kwiecień-wrzesień 3,95 zł/m 2.. Dla porównania w 2015 r- koszty co wynosiły 40,99 zł, miesięcznie 3,42 zł. b) Kotłownie gazowe 7.885,20 m 2 p.u. Koszty za roku wynoszą -179.677,26 zł w tym: Zakolejowa 4-6 71.229,34 zł Kolejowa 7A 48.146,69 zł Podkomorzego 60.301,23 zł Zaliczki wniesione w czynszu +267.552,50 zł Różnica do rozliczenia z członkami + 87.875,24 zł Przeciętny koszt ogrzewania 1 m 2 p.u. w budynkach gazowych w roku wyniósł 22,79 zł/m 2, miesięcznie 1,90 zł/m 2.
10 VI. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI Plan kosztów ogólnego zarządu Spółdzielni, który wynosi w roku 1.391.670 zł, został na dzień 31 grudnia roku wykonany w kwocie 1.377.690,56 zł, tj w 99,00 %. Rozliczenia kosztów ogólnych Spółdzielni na dzień 31 grudnia roku dokonano proporcjonalnie do rodzajów przychodów. Koszty obciążają odpowiednio miejsca powstania przychodów tj; 1. koszty eksploatacji i utrzymania 1.162.756,98 zł 2. koszty wykonawstwa własnego 126.822,66 zł 3. koszty najmu lokali użytkowych 64.807,75 zł 4. koszty przychodów finansowych 12.052,54 zł 5. koszty przychodów operacyjnych 11.250,63 zł Razem 1.377.690,56 zł Plan i wykonanie kosztów ogólnego zarządu Spółdzielni za roku przedstawiono w Tabeli nr 4.
11 Wykonanie kosztów ogólnych Spółdzielni za rok Tabela nr 4 Lp. Wyszczególnienie Plan na rok w złotych Wykonanie za r. w zł Wskaźnik wykonania planu w % 1 2 3 4 5 1 wynagrodzenia osobowe brutto 923 700,00 905 772,86 98,06 2 narzuty na wynagrodzenia 176 500,00 180 318,96 102,16 3 obsługa prawna 29 520,00 29 354,40 99,44 4 podróże służbowe 4 000,00 3 851,41 96,29 5 szkolenie pracowników 4 000,00 2 390,02 59,75 6 BHP 6 600,00 5 551,16 84,11 7 PFRON 2 000,00 0,00 0,00 8 amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 30 000,00 25 515,58 85,05 9 usługi pocztowe i telekomunikacyjne 17 000,00 15 003,87 88,26 10 materiały biurowe, wydawnictwa i prenumerata 19 000,00 17 821,17 93,80 10a. materiały Rada Nadzorcza i Walne Zebranie 7 000,00 6 976,78 99,67 11 zakup materiałów do komputera i obsługa informatyczna 40 000,00 37 616,16 94,04 12 prowizje bankowe 19 000,00 19 247,95 101,31 13 koszty KRD 3 000,00 2 935,44 97,85 14 Wynagrodzenia bezosobowe 26 000,00 33 069,81 127,19 15 koszty funkcjonowania świetlicy osiedlowej Na Skarpie 8 000,00 9 901,33 123,77 16 składki na KRS i Zw. Rewizyjny 5 000,00 4 591,00 91,82 17 koszty lustracji 0,00 0,00 x 18 inne koszty 4 000,00 797,35 19,93 19 koszty biura Sp-ni w tym: 67 350,00 76 975,31 114,29 Razem: 1 391 670,00 1 377 690,56 99,00
12 VII. GOSPODARKA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI i LOKALAMI UŻYTKOWYMI 1. Rozliczenie zimnej wody i odprowadzenia ścieków. a) Koszty dostawy zimnej wody i kanalizacji - 1.369.934,20 zł b) Opłaty wniesione razem: + 1.368.691,17 zł - Opłaty wniesione w czynszu l. mieszkalne 1.356.905,02 zł - Opłaty wniesione w czynszu l. użytkowe 11.786,15 zł c) Różnica między kosztami a wpływami - 1.243,03 zł W analizowanym okresie niedobory wody wynikające z różnic między wskazaniami wodomierzy głównych i indywidualnych wynosiły: za I kw. r,- 9,33 %, za II kw. r. 8,82 %, za III kw r. 9,55 %, za IV kw r. 6,34 % co daje średnią 8,51 %. Dla analogicznych okresów lat ubiegłych niedobór wynosił: 2015 rok 9,74 %, 2014 rok 9,43 %, 2013rok 8,99 %, 2012 rok 9,59 %, 2011 rok 13,47 %, 2010 rok 17,7%, 2009rok 13,6%, 2008 rok 11,95 %, 2007 rok 12,27 % kosztów. 2. Rozliczenie kosztów wywozu i unieszkodliwiania nieczystości. a) Koszty wywozu i unieszkodliwiania nieczystości - 578.609,81 zł b) Opłaty wniesione razem: + 578.609,81 zł - Opłaty wniesione w czynszu l. mieszkalne 564.642,25 zł - Opłaty wniesione w czynszu l. użytkowe 13.967,56 zł c) Różnica między kosztami a wpływami - 0,00 zł 3. Koszty eksploatacji i utrzymania: lokali w, mienia Spółdzielni i wspólnych. Plan kosztów eksploatacji i utrzymania: lokali w, mienia Spółdzielni i wspólnych wynosił na rok 6.373.731,03 zł, wykonany został w kwocie 6.260.583,06 zł, tj. w 98,22 %. Wykonanie planu kosztów za roku przedstawiono w tabeli nr 5. 4. Koszty lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków. Plan kosztów lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków wynosił w r 227.402,66 zł i został wykonany w 259.125,20 zł, tj. w 113,74 %. Wykonanie planu kosztów za roku przedstawiono w tabeli nr 6.
13 Wykonanie kosztów eksploatacji i utrzymania: lokali w, mienia Spółdzielni i ach wspólnych za rok Tabela nr 5 w tym L.p. Wyszczególnienie PLAN na rok Wykonanie za rok koszty eksploat. i utrzymania lokali i nieruchomosci wspólnej przeznaczone do wspóln. korzystania 1 2 3 4 5 6 7 1.1. koszty utrzymania porządku i czystości terenu w tym: Wykonanie planu za w % a) wynagrodzenia pracowników 161 503,00 138 390,79 137 607,22 783,57 85,69 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 36 800,00 34 465,30 34 324,39 140,91 93,66 c) materiały do eksploatacji 15 040,00 16 722,96 16 722,96 111,19 d) usługi sprzątania terenu przez firmę zewnętrzną 99 200,00 139 174,69 125 304,24 13 870,45 140,30 Razem koszty utrzymania porządku i czystości terenu: 312 543,00 328 753,74 313 958,81 14 794,93 105,19 1.2. koszty energii elektrycznej 167 000,00 201 956,74 201 956,74 120,93 1.3. narzut kosztów ogólnych 1 103 147,00 1 162 756,98 1 162 756,98 105,40 1.4. ubezpieczenie budynków i mienia 69 000,00 73 532,95 73 532,95 106,57 1.5. VAT naliczony w koszty 10 000,00 0,00 0,00 0,00 1.6. zakup paliwa 13 000,00 6 966,33 6 966,33 53,59 1.7. deratyzacja 10 000,00 9 298,36 9 298,36 92,98 1.8. usługi kominiarskie 24 000,00 32 192,29 32 192,29 134,13 1.9. amortyzacja urządzeń zabawowych i.t.p. 3 000,00 4 469,84 4 469,84 148,99 1.10. pozostałe koszty 15 000,00 3 513,67 3 513,67 23,42 Razem koszty do sfinansowania wpływami z eksploatacji: 1 726 690,00 1 823 440,90 1 808 645,97 14 794,93 105,60 2. koszty utrzymania porządku i czystości - klatki schodowe a) wynagrodzenia pracowników - klatki schodowe 131 430,00 148 990,38 148 990,38 113,36 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (klatki) 20 474,00 34 045,76 34 045,76 166,29 c) materiały do eksploatacji 4 000,00 3 994,86 3 994,86 99,87 d) usługi sprzątania klatek schodowych (firma zewnętrzna) 64 512,00 64 512,00 64 512,00 100,00 Razem koszty utrzymania porządku i czystości klatki schodowe: 220 416,00 251 543,00 251 543,00 0,00 114,12 3. Konserwacja w tym: 773 567,00 842 221,67 842 142,27 79,40 108,88 3.1. pomiary i przeglądy wynikające z Prawa Budowlanego 36 000,00 30 732,49 30 732,49 85,37 3.2. konserwacja i obsługa techniczna 734 566,00 808 488,55 808 409,15 79,40 110,06 3.3. konserwacja domofonów 3 001,00 3 000,63 3 000,63 99,99 4. Remonty 1 298 512,00 1 297 753,30 1 297 753,30 99,94 4.1. a) lokali mieszkalnych 1 141 578,00 1 141 134,73 1 141 134,73 99,96 4.2. b) opłata za wodomierz 156 934,00 156 618,57 156 618,57 99,80 RAZEM (EKSPLOATACJA + KONSERWACJA + REMONTY) 4 019 185,00 4 214 958,87 4 200 084,54 14 874,33 104,87 5. podatek od 85 315,00 87 510,99 82 868,51 4 642,48 102,57 6. opłata wieczyste użytkowanie gruntów 33 616,03 35 322,90 34 132,19 1 190,71 105,08 7. opłaty za wywóz nieczystości 558 804,00 564 642,25 564 446,45 195,80 101,04 8. opłaty za wodę i kanalizację 1 676 811,00 1 358 148,05 1 358 148,05 81,00 RAZEM KOSZTY GZM 6 373 731,03 6 260 583,06 6 239 679,74 20 903,32 98,22
14 Wykonanie kosztów lokali użytkowych, pożytków Spółdzielni i pożytków za rok Tabela nr 6 w tym L.p. Wyszczególnienie PLAN na rok Wykonanie za rok pożytki lokale użytkowe i pożytki spółdzielni Wykonanie planu za w % 1 2 3 4 5 6 7 1.1. koszty utrzymania porządku i czystości terenu w tym: a) wynagrodzenia pracowników 10 547,00 924,95 924,95 8,77 b) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 880,00 677,25 677,25 23,52 c) materiały do eksploatacji 2 160,00 448,38 448,38 20,76 d) usługi sprzątania terenu przez firmę zewnętrzną 419,87 419,87 419,87 x Razem koszty utrzymania porządku i czystości terenu: 16 006,87 2 470,45 0,00 2 470,45 15,43 1.2. koszty energii elektrycznej 41 000,00 56 208,64 2 434,64 53 774,00 137,09 1.3. narzut kosztów ogólnych 69 080,02 64 807,75 14 230,11 50 577,64 93,82 1.4. ubezpieczenie budynków i mienia 1 500,00 1 728,11 1 728,11 115,21 1.5. VAT naliczony w koszty 500,00 0,00 0,00 1.6. zakup paliwa 750,00 329,95 329,95 43,99 1.7. deratyzacja 500,00 0,00 0,00 1.8. usługi kominiarskie 1 000,00 1,55 1,55 0,16 1.9. amortyzacja urządzeń zabawowych i.t.p. 0,00 0,00 x 1.10. pozostałe koszty 1 200,00 1 010,32 1 010,32 84,19 Razem koszty do sfinansowania wpływami z eksploatacji: 131 536,89 126 556,77 16 664,75 109 892,02 96,21 2. Konserwacja w tym: 2 000,00 34 341,67 0,00 34 341,67 1 717,08 2.1. 2.2. pomiary i przeglądy wynikające z Prawa Budowlanego 2 000,00 4,42 4,42 0,22 konserwacja i obsługa techniczna - narzut kosztów konserwacji 0,00 34 337,25 34 337,25 x 2.3. konserwacja domofonów 0,00 0,00 x 3. Remonty 19 629,00 17 567,65 213,49 17 354,16 89,50 3.1. a) lokali użytkowych 19 629,00 17 567,65 213,49 17 354,16 89,50 RAZEM (EKSPLOATACJA + KONSERWACJA + REMONTY) 153 165,89 178 466,09 16 878,24 161 587,85 116,52 4. podatek od 47 603,69 47 954,85 3 290,28 44 664,57 100,74 5. opłata wieczyste użytkowanie gruntów 6 852,95 6 950,55 200,70 6 749,85 101,42 6. opłaty za wywóz nieczystości 16 700,00 13 967,56 1 892,16 12 075,40 83,64 7. opłaty za wodę i kanalizację 3 500,00 11 786,15 6 801,31 4 984,84 336,75 RAZEM KOSZTY GZM 227 822,53 259 125,20 29 062,69 230 062,51 113,74
15 WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NA 31.12. r. Koszty Przychody Wynik Działalność nie 1. opodatkowana 11 988 586,57 11 792 611,21-195 975,36 eksploatacja zasobów mieszkaniowych - nadwyżka kosztów nad przychodami 6 260 583,06 6 064 607,70-195 975,36 centralne ogrzewanie i podgrzanie wody 5 728 003,51 5 728 003,51 0,00 Działalność gospodarcza - 2. opodatkowana 339 707,78 418 779,17 79 071,39 w tym: a) pożytki 29 062,69 74 259,23 45 196,54 b) najem l. użytkowych 169 271,26 195 246,77 25 975,51 c) centralne ogrzewanie i podgrzanie wody l. użtkowych 80 582,58 80 582,58 d) pożytki spółdzielni 60 791,25 68 690,59 7 899,34 3. Działalność finansowa i pozostała operacyjna 64 798,06 121 503,06 56 705,00 a) pozostałe koszty i przychody operacyjne 41 490,76 58 639,71 17 148,95 b) koszty i przychody finansowe 4,13 62 863,35 62 859,22 c) koszty ogólne obciążające działalność finansową wyodrębnioną 23 303,17 0,00-23 303,17 wynik ogólny Spółdzielni, nadwyżka kosztów nad przychodami -60 198,97 Działalność gospodarcza, finansowa i pozostała łącznie brutto 135 776,39 Wynik finansowy Spółdzielni za roku wynosi (-) 60.198,97 zł, składa się z wyższego wykonania planu na gospodarce zasobami mieszkaniowymi oraz zysku na działalności gospodarczej. Na eksploatacji zasobów mieszkaniowych na dzień 31 grudnia roku wystąpiła nadwyżka kosztów nad przychodami w kwocie (-) 195.975,36 zł. Na działalności gospodarczej, finansowej i pozostałej za roku występuje zysk brutto w wysokości (+) 135.776,39 zł. Kształtowanie się wyników finansowych poszczególnych prezentuje tabela nr 7
16 VIII. ANALIZA ZALEGŁOŚCI CZYNSZOWYCH Stan na Stan na Stan na 31-12-2015r. 30-06-r. 31-12-r. 1. Zaległości ogółem 1 172 046,10 1 295 768,92 1 024 935,04 - w tym: - lokale mieszkalne 1 140 443,91 1 261 564,55 984 894,73 - lokale użytkowe 31 602,19 34 204,37 40 040,31 2. Suma naliczeń opłat czynszowych Ogółem: 12 535 642,49 6 561 478,56 12 191 145,83 - w tym: - lokale mieszkalne 12 150 297,88 6 358 108,26 11 793 733,97 - lokale użytkowe 385 344,61 203 370,30 397 411,86 3. Wskaźnik zaległości do naliczeń opłat czynszowych w % Ogółem: 9,35 19,75 8,41 - w tym: - lokale mieszkalne 9,39 19,84 8,35 - lokale użytkowe 8,2 16,82 10,08 Wyszczególnienie Stan na 31-12- 2015r. Stan na 30-06-r. Stan na 31-12-r. Kwota zł Ilość Kwota zł Ilość Kwota zł Ilość a/zaległość/stawka poniżej 1 18 754,44 108 62 666,00 338 19 562,48 123 b/zaległość/stawka od 1 do 2 24 176,36 32 44 273,20 69 29 341,68 47 c/zaległość/stawka od 2 do 3 37 451,84 27 28 915,40 22 26 272,15 20 d/zaległość/stawka od 3 do 4 25 385,84 11 78 535,96 34 13 391,41 7 e/zaległość/stawka od 4 do 5 15 707,03 7 48 062,09 17 15 313,23 7 f/zaległość/stawka od 5 do 6 22 113,35 8 23 438,55 6 0,00 0 g/zaległość/stawka ponad 6 135 267,97 31 23 710,42 5 81 720,28 17 h/sprawy sądowe 861 587,08 951 962,93 799 293,50 i/zal.bieżące lok.usł. 25 847,87 28 450,05 34 285,99 j/zal.sądowe lok.usł. 5 754,32 5 754,32 5 754,32 Razem: 1 172 046,10 224 1 295 768,92 491 1 024 935,04 221
17 Prezentacja wyników z eksploatacji i utrzymania - koszty i przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi Tabela nr 7 poszczególnych za r Nr. Nieruchomości Adres budynków Koszty GZM Koszty pożytków (łacznie z podatkiem p.d.o.p) Przychody Przychody z pożytków nadwyżka kosztów GZM z roku nadwyżka przychodów GZM z roku Wynik pożytków nadwyżka kosztów z roku I Podkomorzego 2 135 244,88 546,71 133 345,62 1 515,72-1 899,26 969,01-930,25 II Pana Tadeusza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 905 150,38 3 113,49 885 203,13 6 694,25-19 947,25 3 580,76-16 366,49 nadwyżka przychodów z roku IIIA Daszyńskiego 94 55 776,26 163,09 51 177,66 429,40-4 598,60 266,31-4 332,29 IIIB Daszyńskiego 96 95 780,32 272,85 96 559,89 457,82 779,57 184,97 964,54 IIIC Daszyńskiego 98 96 096,09 2 442,79 96 297,74 6 198,82 201,65 3 756,03 3 957,68 IIID Daszyńskiego 100 101 456,84 3 414,43 99 853,18 8 483,64-1 603,66 5 069,21 3 465,55 IV Na Skarpie 11,12,13,14, Widok 8, 10, 12, 14, 16, 18 930 134,45 5 001,28 905 807,77 6 767,34-24 326,68 1 766,06-22 560,62 V Kolejowa 7, Na Skarpie 8 149 817,52 1 876,87 135 315,85 5 200,08-14 501,67 3 323,21-11 178,46 VI Kolejowa 7A 99 120,35 23,92 97 504,26 66,00-1 616,09 42,08-1 574,01 VII Na Skarpie 10 77 357,84 564,43 74 903,42 1 545,60-2 454,42 981,17-1 473,25 VIII Na Skarpie 7 i 7A 134 241,27 52,37 134 721,31 144,00 480,04 91,63 571,67 IX Zakolejowa 6 i 9 168 303,77 170 577,72 2 273,95 0,00 2 273,95 X Na Skarpie 3, 3A, 5, 9, Widok 4, 6 470 762,08 199,58 449 913,23 552,69-20 848,85 353,11-20 495,74 XI Traugutta 12 105 394,41 12,59 105 584,83 36,00 190,42 23,41 213,83 XII Traugutta 21, 21 A, 21D, Mickiewicza 22, 22A 229 764,69 10 665,40 212 789,79 18 175,71-16 974,90 7 510,31-9 464,59 XIII Mickiewicza 26 44 545,53 44 330,96-214,57 0,00-214,57 XIV Tysiąclecia 35, 37 202 726,69 2 811,58 204 551,68 7 791,96 1 824,99 4 980,38 6 805,37
18 Nr. Nieruchomości Adres budynków Koszty GZM Koszty pożytków (łacznie z podatkiem p.d.o.p) Przychody Przychody z pożytków nadwyżka kosztów GZM z roku nadwyżka przychodów GZM z roku Wynik pożytków nadwyżka kosztów z roku nadwyżka przychodów z roku XV Tysiąclecia 33 98 969,64 100 958,45 1 988,81 0,00 1 988,81 XVI Tysiąclecia 27, 29, Kombatantów 4, 6, 8 403 951,72 96,94 385 498,57 96,94-18 453,15 0,00-18 453,15 XVII Kombatantów 2 101 690,43 530,67 100 898,47 537,36-791,96 6,69-785,27 XVIII 17 Stycznia 1 103 079,39 92 645,42-10 433,97 0,00-10 433,97 XIX Podchorążych 4, 5, 6, 13P. Piechoty 3,5,7, 17Stycznia 2,4, Tysiąclecia 5,7,9, 11Listopada 2 1 434 124,78 2 723,95 1 369 889,51 6 266,95-64 235,27 3 543,00-60 692,27 XX 13P. Piechoty 4 97 094,03 342,82 98 330,18 384,45 1 236,15 41,63 1 277,78 XXI Warszawska 29A 19 999,70 2 793,93 17 949,06 2 914,50-2 050,64 120,57-1 930,07 Razem 6 260 583,06 37 649,69 6 064 607,70 74 259,23-204 950,94 8 975,58 36 609,54-180 885,00 21 519,18 Saldo Wyniku: -195 975,36 36 609,54-159 365,82