PROCEDURA PLANOWANIA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Załącznik do Uchwały Nr 923/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. PROCEDURA PLANOWANIA WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) W RAMACH WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Procedura zawiera szczegółowe zasady planowania wieloletnich przedsięwzięć (zadań) w ramach wieloletniej prognozy finansowej oraz przygotowywania sprawozdawczości z przebiegu ich realizacji. Niniejsza procedura obowiązuje: departamenty UMWM, jednostki organizacyjne województwa. Wieloletnia prognoza finansowa składa się z następujących elementów: Wieloletniej prognozy finansowej określającej co najmniej dochody oraz wydatki, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, dochody, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia, kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia wieloletnie, Objaśnień wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego, Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich, w którym określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia: nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonanie przedsięwzięcia, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań. Procedura składa się z następujących elementów: części zasadniczej prezentującej proces planowania wieloletnich przedsięwzięć (zadań), załącznika określającego zasady wypełniania formularzy, 1

zestawu formularzy służących do dokumentowania i prezentacji zamierzeń planistycznych oraz sprawozdawczości. Użyte w Procedurze określenia oznaczają: 1) WPF wieloletnia prognoza finansowa Województwa Małopolskiego, 2) WPW Wykaz Przedsięwzięć Wieloletnich, 3) Przedsięwzięcia wieloletnie - wieloletnie programy, projekty lub zadania w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł zagranicznych, a także wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, 4) Departament UMWM - departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego realizujący lub koordynujący przedsięwzięcie wieloletnie, Zarząd Dróg Wojewódzkich, 5) Jednostka organizacyjna jednostka organizacyjna Województwa Małopolskiego realizująca przedsięwzięcie wieloletnie, 6) Departament merytoryczny - departament Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego pełniący nadzór merytoryczny nad podległą wojewódzką jednostką organizacyjną. Niniejsza procedura, obejmuje przedsięwzięcia o finansowaniu dłuższym niż jeden rok. 2

1. PLANOWANIE WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) W RAMACH WPF (zadania ujęte oraz planowane do ujęcia w WPF) 1.1 Departamenty UMWM w terminie do dnia 31 sierpnia przygotowują zbiorcze informacje dla Zarządu Województwa Małopolskiego na temat priorytetowych wieloletnich przedsięwzięć (zadań) planowanych do realizacji: 1.1.1. Jednostki organizacyjne w terminie wskazanym przez departamenty merytoryczne przedkładają informację na temat priorytetowych wieloletnich przedsięwzięć (zadań) planowanych do realizacji zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej procedury (tj. Formularz informacyjny zamierzenia wieloletniego przedsięwzięcia (zadania)). 1.2 Departamenty UMWM i jednostki organizacyjne (w uzgodnieniu z departamentem merytorycznym) w terminie do dnia 30 września przygotowują i składają w wersji papierowej i elektronicznej w Departamencie Budżetu i Finansów informację o realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięciach (zadaniach) wieloletnich, na formularzu PW stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej procedury. Równocześnie należy złożyć: a) dla każdego nowego przedsięwzięcia wieloletniego - Wniosek o wprowadzenie nowego wieloletniego przedsięwzięcia (zadania) (załącznik nr 3 do niniejszej procedury), b) w przypadku zmian realizowanego zadania wieloletniego Wniosek o wprowadzenie zmian w ramach wieloletnich przedsięwzięć (zadań) ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej (załącznik nr 4 do niniejszej procedury), c) informację o wydatkach na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w UMWM/jednostce budżetowej oraz o wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów Województwa Małopolskiego (załącznik nr 2a do niniejszej procedury), d) informację na temat umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (załącznik nr 2b do niniejszej procedury), e) informację na temat kwot zobowiązań wynikających z przejęcia przez Województwo Małopolskie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 2c do niniejszej procedury), f) informację dotyczącą finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 2d do niniejszej procedury). W przypadku zadań realizowanych w ramach PO KL oraz PT MRPO dokumenty należy przekazać do Departamentu Polityki Regionalnej, który po dokonaniu weryfikacji akceptuje formularze i przesyła do Departamentu Budżetu i Finansów. 1.2.1 Wprowadzenie nowych wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych Planując wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne departamenty UMWM: a) analizują potrzeby w zakresie wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym także potrzeby zgłoszone przez jednostki organizacyjne, nad którymi departament pełni nadzór merytoryczny, a następne przekazują listę zadań równocześnie do: Departamentu Polityki Regionalnej w celu zaopiniowania pod względem zgodności z dokumentami strategicznymi i programami Województwa 3

oraz innymi programami europejskimi i krajowymi oraz projektami będącymi na etapie przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, Departamentu Funduszy Europejskich w celu zaopiniowania pod względem zgodności z dokumentami związanymi z MRPO oraz innymi programami europejskimi i krajowymi. b) przedstawiają informację Zarządowi Województwa Małopolskiego, c) w przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu inwestycji do WPF departamenty UMWM i jednostki organizacyjne (w uzgodnieniu z departamentem merytorycznym) przygotowują i składają w wersji papierowej i elektronicznej w Departamencie Budżetu i Finansów wraz z formularzem PW: wniosek o wprowadzenie nowego wieloletniego przedsięwzięcia (zadania) zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej procedury. d) wprowadzając nowe priorytetowe zadania winny uwzględniać terminy o których mowa w ppkt. 1.1, 1.2 1.3 W przypadku planowania realizacji wieloletniego przedsięwzięcia (projektu) przez więcej niż jeden departament/jednostkę, dokumenty dla całego przedsięwzięcia (projektu) wypełnia departament koordynujący realizację przedsięwzięcia i przesyła do Departamentu Budżetu i Finansów. 1.4 W oparciu o złożone materiały planistyczne, Departament Budżetu i Finansów do dnia 15 października przygotowuje projekt WPF, który zostaje przedstawiony Zarządowi Województwa Małopolskiego łącznie z zestawieniem zadań budżetowych na następny rok. W przypadku zadań dla których sporządzono więcej niż jedną wersję wniosku budżetowego, materiały planistyczne przygotowuje się odpowiednio z zaznaczeniem wersji. 1.5 Zaktualizowane formularze zgodne z ustaleniami Zarządu Województwa Małopolskiego departamenty UMWM i jednostki organizacyjne składają w Departamencie Budżetu i Finansów w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od wprowadzenia zmian przez Zarząd. 1.6 Departament Budżetu i Finansów opracowuje projekt uchwały w sprawie WPF i przedkłada Zarządowi Województwa Małopolskiego w terminie do dnia 10 listopada. 1.7 Zarząd Województwa Małopolskiego, w terminie do dnia 15 listopada (chyba, że ustawa określi inny termin), przedkłada Sejmikowi (w formie papierowej) i Regionalnej Izbie Obrachunkowej (w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Małopolskiego. 1.8 Poprawki dotyczące wieloletnich przedsięwzięć (zadań), zgłaszane przez radnych, kluby radnych, komisje Sejmiku Województwa Małopolskiego w trakcie opiniowania projektu budżetu wymagają niezwłocznego uaktualnienia formularzy przez departament UMWM/jednostkę organizacyjną województwa celem przygotowania autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Małopolskiego. 1.9 Po uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przez Sejmik Województwa Małopolskiego Departament Budżetu i Finansów przekazuje departamentom UMWM i jednostkom organizacyjnym województwa informację o zadaniach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. 4

2. WPROWADZANIE ZMIAN W RAMACH WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) UJĘTYCH W WPF 2.1 Departamenty UMWM i jednostki organizacyjne (w uzgodnieniu z departamentem merytorycznym) przesyłają do Departamentu Budżetu i Finansów w wersji papierowej i elektronicznej wniosek o wprowadzenie zmian w ramach wieloletnich przedsięwzięć (zadań) zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej procedury. 2.2 W przypadku zmian w zakresie zadań z PO KL oraz w zakresie PT MRPO dokumenty należy przekazać do Departamentu Polityki Regionalnej, który po dokonaniu weryfikacji akceptuje formularze i przesyła do Departamentu Budżetu i Finansów. 2.3 W przypadku realizacji wieloletniego przedsięwzięcia (projektu) przez więcej niż jeden departament/jednostkę, dokumenty dla całego przedsięwzięcia (projektu) wypełnia departament koordynujący realizację przedsięwzięcia i przesyła do Departamentu Budżetu i Finansów. 2.4 W przypadku zmian zwiększających w sposób istotny limit łącznych zobowiązań, departament UMWM uprzednio winien uzyskać akceptację Zarządu Województwa a następnie w oparciu o stanowisko Zarządu podjąć lub wskazać dalsze działania jednostce organizacyjnej realizującej wieloletnie przedsięwzięcie (zadanie), zmierzające do złożenia wniosku o dokonanie zmian w WPF i ewentualnie w budżecie WM. 2.5 Wnioski o zmianę WPF należy składać w Departamencie Budżetu i Finansów w terminie do dnia 5 każdego miesiąca, w którym planowana jest Sesja SWM. Wnioski złożone po w/w terminie ujęte zostaną w następnej uchwale SWM. 2.6 Departament Budżetu i Finansów po dokonaniu weryfikacji złożonych wniosków przygotowuje projekt uchwały w sprawie zmian do WPF, a po jej uchwaleniu, powiadamia wnioskodawców o dokonanych zmianach. Jeśli wnioskowana zmiana dotyczy roku budżetowego należy równocześnie złożyć wniosek o zmianę w budżecie Województwa oraz inne formularze wynikające z Instrukcji planowania zadań budżetowych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz jednostki organizacyjne Województwa Małopolskiego. Ponadto, każdorazowo w przypadku zmian dotyczących: umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych, finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych należy złożyć odpowiednie formularze będące załącznikami 2b, 2c i 2d do niniejszej procedury. 5

3. SPRAWOZDAWCZOŚĆ Z PRZEBIEGU REALIZACJI WIELOLETNICH PRZEDSIĘWZIĘĆ (ZADAŃ) UJĘTYCH W WPF 3.1 Departamenty UMWM i jednostki organizacyjne przygotowują i przekazują do Departamentu Budżetu i Finansów półroczną informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz sprawozdanie roczne na formularzu S-PW, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej procedury. 3.2 W przypadku realizacji wieloletniego przedsięwzięcia (projektu) przez więcej niż jeden departament/jednostkę informację wypełnia departament koordynujący realizację przedsięwzięcia (projektu) i przesyła do Departamentu Budżetu i Finansów. W zakresie zadań PO KL oraz w zakresie PT MRPO formularz S-PW należy przekazać do Departamentu Polityki Regionalnej, który po dokonaniu weryfikacji akceptuje dany formularz i przesyła do Departamentu Budżetu i Finansów. 3.3 Powyższą informację jednostki organizacyjne składają w 2 egzemplarzach w departamencie merytorycznym, który po dokonaniu weryfikacji akceptuje dany formularz i przesyła do Departamentu Budżetu i Finansów. 3.4 Termin składania dokumentacji określony jest każdorazowo przez Departament Budżetu i Finansów odrębnym pismem. 3.5 Dodatkowo departamenty merytoryczne przygotowują dla Zarządu Województwa Małopolskiego zbiorcze informacje z przebiegu realizacji wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych - polegających na wykonaniu robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, tekst jednolity z późn. zm.) - realizowanych/nadzorowanych według stanu na 31 maja w terminie do 20 czerwca oraz według stanu na 30 września w terminie do 31 października. 3.5.1. Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie w terminie do 10-tego dnia miesiąca następującego po terminie na jaki przygotowywana jest informacja przekazuje do departamentu merytorycznego informację z przebiegu realizacji przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej procedury. 6

Załączniki do Procedury: Załącznik Nr 1 Formularz informacyjny zamierzenia wieloletniego przedsięwzięcia (zadania) Załącznik Nr 2 Formularz PW Załącznik Nr 2a - Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w UMWM/jednostce budżetowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Województwa Małopolskiego Załącznik Nr 2b - Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy Załącznik Nr 2c - Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez Województwo Małopolskie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Załącznik Nr 2d - Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Załącznik Nr 3 Wniosek o wprowadzenie nowego wieloletniego przedsięwzięcia (zadania) Załącznik Nr 4 Wniosek o wprowadzenie zmian w ramach wieloletniego przedsięwzięcia (zadania) Załącznik Nr 5 Formularz S-PW Załącznik Nr 6 Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięcia (zadania) 7

ZASADY WYPEŁNIANIA FORMULARZY Formularze: PW, Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w UMWM/jednostce budżetowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Województwa Małopolskiego, Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez Województwo Małopolskie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych, Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, Wniosek o wprowadzenie nowego wieloletniego przedsięwzięcia (zadania), Wniosek o wprowadzenie zmian w ramach wieloletniego przedsięwzięcia (zadania), Wypełnienie w/w formularzy jest konieczne w przypadku wnioskowania o wprowadzenie nowego wieloletniego przedsięwzięcia (zadania) do WPF, wprowadzenia zmian rzeczowych, finansowych w ramach przedsięwzięć (zadań) ujętych w WPF, bądź innych zmian mających odzwierciedlenie w załącznikach nr 2b, 2c i 2d. Załącznik 2 (formularz PW) Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez departament UMWM/jednostkę organizacyjną województwa Przedsięwzięcia powinny być pogrupowane na: 1. programy, projekty lub zadania, w tym: a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wykaz przedsięwzięć wieloletnich finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, środków niepodlegających zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z innych źródeł zagranicznych (wymienić osobno wszystkie zadania realizowane ze środków zagranicznych). b) programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publicznoprywatnym wykaz wieloletnich zadań województwa realizowanych przez inne podmioty na podstawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) wykaz wszystkich przedsięwzięć wieloletnich, które nie zostały ujęte w pozostałych grupach, np. zadania inwestycyjne nie realizowane ze środków zagranicznych. W tabeli należy przedstawić cały okres realizacji każdego przedsięwzięcia. Dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego należy podać: Nazwę przedsięwzięcia - nazwa powinna być zgodna z nazwą zadania budżetowego, a w przypadku, gdy przedsięwzięcie jest częścią składową jakiegoś zadania budżetowego, należy podać nazwę zadania budżetowego, w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie (kolumna 4) Cel - należy opisać co dane przedsięwzięcie ma na celu Okres realizacji należy wpisać przedział czasu w jakim jest/będzie realizowane przedsięwzięcie Łączne nakłady finansowe obejmują nakłady poniesione i planowane do poniesienia we wszystkich latach realizacji przedsięwzięcia w podziale na wydatki i 8

Wydatki w poszczególnych latach należy podać planowane wydatki na przedsięwzięcie w podziale na poszczególne lata zaczynając od roku budżetowego, na który planuje się budżet w podziale na wydatki i Załącznik Nr 2a Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w UMWM/jednostce budżetowej oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów Województwa Małopolskiego W wierszu wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UMWM/jednostki budżetowej należy podać wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników UMWM/jednostki budżetowej (pod tabelą należy przedstawić kalkulację wydatków wraz z objaśnieniami). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń powinny obejmować również wydatki z tego tytułu ujęte w poszczególnych przedsięwzięciach wieloletnich (formularz PW) oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków ZWM (w przypadku UMWM), a także wydatki z tytułu umów zleceń z osobami fizycznymi. W wierszu wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu wojewódzkiego (Sejmiku Województwa Małopolskiego i Zarządu Województwa Małopolskiego) należy podać planowane wydatki w rozdz. 75017 oraz rozdz.75018. W tabeli należy przedstawić wydatki na rok budżetowy i 3 kolejne lata. Załącznik Nr 2b Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W załączniku tym należy wpisać wieloletnie umowy na zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, mediów, usługi pocztowe, dostęp do sieci Internet, łączność telefoniczną, obsługę bankową, umowy najmu oraz na obsługę techniczną itp. Załącznik Nr 2c Kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez Województwo Małopolskie zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych. Załącznik ten służy do przedstawienia informacji na temat kwot dotyczących przejęcia i spłaty zobowiązań dotyczących m.in. samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Załącznik Nr 2d Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W załączniku tym należy przedstawić dochody i wydatki ( i ) na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych. W poszczególnych pozycjach tabeli należy przedstawić: w poz.1 i poz. 2 Dochody / na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy / środki z budżetu UE, niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi. 9

poz. 1.1 i poz. 2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - środki z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) poz. 1.1.1 i poz. 2.1.1. - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania - środki z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania poz. 3 i poz. 4 Wydatki / na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wydatki / na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (wkład krajowy i zagraniczny) poz. 3.1 i 4.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki finansowane ze środków z budżetu UE oraz niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) poz. 3.2 i poz. 4.2 Wydatki / na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wydatki / na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami z budżetu UE oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). poz. 5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami wszystkie planowane wydatki i na wkład krajowy (środki WM, budżetu państwa, funduszy celowych i inne) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi poz. 5.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania - wszystkie planowane wydatki i na wkład krajowy (środki WM, budżetu państwa, funduszy celowych i inne) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dla których została zawarta umowa z podmiotem dysponującym środkami z budżetu UE oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) poz. 6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 14) - wszystkie planowane wydatki i na wkład krajowy (środki WM, budżetu państwa, funduszy celowych i inne) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem 10

środków z budżetu UE, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dla których umowa z podmiotem dysponującym środkami z budżetu UE oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) została bądź zostanie zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. poz. 6.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania - wszystkie planowane wydatki i na wkład krajowy (środki WM, budżetu państwa, funduszy celowych i inne) na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE, niepodlegających zwrotowi środków pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, dla których umowa z podmiotem dysponującym środkami z budżetu UE oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) została zawarta po dniu 1 stycznia 2013 r. Załącznik Nr 3 Wniosek o wprowadzenie nowego wieloletniego przedsięwzięcia (zadania) Informacje o wnioskodawcy należy podać pełną nazwę wnioskodawcy, dane do kontaktu (tj. adres wnioskodawcy, telefon, fax., e-mail). Dane osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku należy podać imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe (telefon, fax., e-mail). Cel przedsięwzięcia (zadania) należy podać cel określający planowany do osiągnięcia rezultat podejmowanych czynności/działań w ramach przedsięwzięcia (zadania). Nazwa przedsięwzięcia (zadania). W przypadku inwestycji nazwa powinna zawierać przedmiot, lokalizację, ewentualnie etap zadania oraz spełniać wymagania związane z możliwością pozyskania środków pozabudżetowych. Okres realizacji (lata realizacji) należy podać rok rozpoczęcia przedsięwzięcia (zadania) oraz jego planowane zakończenie. Stopień przygotowania np. dla inwestycji należy podać stopień przygotowania przedsięwzięcia (zadania) do realizacji: w przypadku przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej podać etap przygotowania inwestycji (w trakcie opracowania dokumentacja.., złożono wniosek itp.), w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej podać etap postępowania, w przypadku planowanej realizacji w ramach zamówienia zaprojektuj i wybuduj podać informację o planowanym terminie wyłonienia wykonawcy, w przypadku przedsięwzięć niewymagających pozwolenia na budowę (lub innych) polegających na dostawach lub usługach podać stopień przygotowania w zależności od specyfiki przedsięwzięcia, w przypadku jeżeli przedsięwzięcie przewiduje jednocześnie wykonanie robót budowlanych, usług lub dostawy należy podać informację o stanie przygotowania dominującej części zamówienia. Zakres rzeczowy należy podać opis planowanego do realizacji zakresu rzeczowego (z etapowanego na poszczególne lata) w przypadku zadań inwestycyjnych należy podać 11

podstawowe parametry techniczne przedsięwzięcia zgodne z jego specyfiką (jak np. kubatura obiektu, ilość kondygnacji, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, sposób przeznaczenia, długość odcinka budowanego/przebudowanego/remontowanego, klasa drogi itp.) Łączne nakłady finansowe należy określić kwotę pełnych nakładów finansowych na przedsięwzięcie w całym okresie realizacji w podziale na nakłady i. Nakłady poniesione do końca roku poprzedzającego dany rok budżetowy należy podać sumę wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia (zadania) w latach poprzedzających rok bazowy z podziałem na wydatki i oraz na wszystkie źródła finansowania. Planowane finansowanie w latach wg źródeł należy podać planowane wydatki na przedsięwzięcie (zadanie) w podziale na poszczególne lata z podziałem na źródła finansowania oraz rodzaj wydatków ( i ). Szczegółowe uzasadnienie wprowadzenia nowego wieloletniego przedsięwzięcia (zadania) należy przedstawić argumenty przemawiające za koniecznością realizacji przedsięwzięcia. Załącznik Nr 4 Wniosek o wprowadzenie zmian w ramach wieloletnich przedsięwzięć (zadań) Cel przedsięwzięcia (zadania) należy określić cel realizacji przedsięwzięcia (zadania) przed zmianą/po zmianie. Nazwa przedsięwzięcia (zadania) należy podać nazwę przedsięwzięcia (zadania) przed zmianą/po zmianie. Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie (zadanie) należy podać nazwę, adres, telefon kontaktowy. Termin rozpoczęcia realizacji należy podać termin, w którym zostało rozpoczęte przedsięwzięcie (zadanie) przed zmianą/po zmianie. Planowany termin zakończenia realizacji należy podać termin, w którym planowane jest zakończenie przedsięwzięcia (zadania) przed zmianą/po zmianie. Łączne nakłady finansowe należy określić kwotę pełnych nakładów finansowych na przedsięwzięcie (zadania) w całym okresie realizacji przed zmianą/po zmianie. Nakłady poniesione do końca roku poprzedzającego dany rok budżetowy należy podać sumę wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia (zadania) w latach poprzedzających rok bazowy przed zmianą/po zmianie. Zmiany nakładów finansowych z uwzględnieniem źródeł finansowania należy podać planowane wydatki na przedsięwzięcie w podziale na poszczególne lata przed zmianą/po zmianie. Środki niewygasające z upływem danego roku budżetowego należy podać środki niewydatkowane w danym roku budżetowym, które zostały przyjęte uchwałą Zarządu WM jako środki niewygasające z danym rokiem budżetowym. Zakres rzeczowy należy podać opis zakresu rzeczowego planowanego/realizowanego przedsięwzięcia (zadania) z podziałem na poszczególne lata przed zmianą/po zmianie. Uzasadnienie zmian należy przedstawić argumenty uzasadniające konieczność wprowadzenia zmiany na przedsięwzięciu (zadaniu). 12

Załącznik nr 1 Formularz Informacyjny Zamierzenia Wieloletniego Przedsięwzięcia (Zadania) Formularz informacyjny zamierzenia wieloletniego przedsięwzięcia (zadania) 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2* 2.3* INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY Nazwa Wnioskodawcy Osoba do kontaktu Numer telefonu i faxu Adres poczty elektronicznej INFORMACJE O PRZEDSIĘWZIĘCIU (ZADANIU) Nazwa zamierzenia inwestycyjnego/zadania Miejsce (lokalizacja) zamierzenia inwestycyjnego Stan prawny terenu zgodnie z informacją w wypisie z rejestru gruntów 3. 3.1 3.2 3.3 2.3* 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8. Zgodność zapisu MPZP z zamierzeniem inwestycyjnym Opis zamierzenia inwestycyjnego/zadania (program i zakres rzeczowy) Cel i analiza odbiorców zamierzenia inwestycyjnego/zadania Odniesienie do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz własnych planów rozwoju Uzasadnienie komplementarności w stosunku do innych projektów inwestycyjnych/zadań realizowanych w najbliższym otoczeniu Uzasadnienie podjęcia zamierzenia inwestycyjnego/zadania ** ** w przypadku inwestycji w oparciu o rachunek ekonomiczny zawierający wskaźniki efektywności ekonomicznej inwestycji (m.in. nakłady inwestycyjne, koszty działalności operacyjnej i eksploatacji obiektu, przychody generowane przez projekt) STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA Zamierzenie nieprzygotowane Zamierzenie częściowo przygotowane (opisać) Zamierzenie przygotowane do realizacji (opisać) Strona 15

4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 6. 6.1 6.2 6.3 7. 7.1 7.2 8. PLANOWANE DO OSIĄGNIECIA WSKAŹNIKI Produkty, rezultaty i efekty rzeczowe, jakie powstaną w wyniku realizacji zamierzenia (np. m2 boiska, powierzchni użytkowej budynku itp. ) Ocena oddziaływania zamierzenia na najbliższe otoczenie (np. wpływ społgosp. na region, szacunkowa liczba nowych miejsc pracy, wpływ na rozwój sektora, ocena zwiększenia liczby osób korzystających z usług) EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA PO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA (ZADANIA) Zamierzenie generujące dochody Zamierzenie nie nastawione na generowanie dochodów PARTNERZY PRZEDSIĘWZIĘCIA (ZADANIA) (zaznaczyć tylko jedna odpowiedź wpisując X) Zamierzenie realizowane samodzielnie Zamierzenie realizowane we współpracy z partnerami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego Zamierzenie realizowane we współpracy z innymi podmiotami publicznymi SZACUNKOWA WARTOŚĆ Całkowita szacunkowa wartość Podstawa szacowania wartości FINANSOWANIE Podać partnerów projektu Podać partnerów projektu 8.1 Koszt realizacji zamierzenia (zł. brutto) w tym: 8.2* 8.3* 8.4* 8.5* Przygotowanie (dokumentacja+wykupy gruntu) Roboty budowlane Zakupy inwestycyjne Przewidywany koszt pierwszego wyposażenia Strona 16

9. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Wyszczególnienie Łącznie środki z budżetu WM w tym: środki z budżetu Państwa środki zagraniczne (wymienić inne źródła Łącznie środki poza budżetem WM (z podziałem na źródła) RAZEM w latach w zł rok budżetowy.. r... r... r. RAZEM wg źródeł w zł * należy wypełnić tylko w przypadku przedsięwzięć (zadań) inwestycyjnych... Pieczęć wnioskodawcy... miejscowość i data Podpis osoby upoważnionej Strona 17

Załącznik Nr 2 Formularz PW L.p WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH REALIZOWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT UMWM/JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ WOJEWÓDZTWA nazwa i cel symbol zadania budżetowego klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) okres realizacji od do jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia rodzaj wydatków Źródło finansowania rok budżetowy..... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 łączne nakłady finansowe limity wydatków na poszczególne lata w zł limit zobowiązań I a) programy, projekty lub zadania, w tym: Razem środki z budżetu WM, w tym*: środki budżetu państwa środki zagraniczne (wymienić inne (np. fundusze celowe, środki j.s.t.) Środki poza budżetem WM Razem środki z budżetu WM, w tym*: środki budżetu państwa środki zagraniczne (wymienić inne (np. fundusze celowe, środki j.s.t.) Środki poza budżetem WM programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych Razem środki z budżetu WM, w tym*: środki budżetu państwa 1 środki zagraniczne (wymienić inne (np. fundusze celowe, środki j.s.t.) Środki poza budżetem WM Razem środki z budżetu WM, w tym*: środki budżetu państwa środki zagraniczne (wymienić inne (np. fundusze celowe, środki j.s.t.) Środki poza budżetem WM Strona 18

L.p nazwa i cel symbol zadania budżetowego klasyfikacja budżetowa (dział, rozdział) okres realizacji od do jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia rodzaj wydatków Źródło finansowania rok budżetowy..... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym Razem środki z budżetu WM, w tym*: środki budżetu państwa 1 c) 1 programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit a i b) * Środki z budżetu WM, to wszystkie środki "przechodzące" przez budżet WM środki zagraniczne (wymienić inne (np. fundusze celowe, środki j.s.t.) Środki poza budżetem WM Razem środki z budżetu WM, w tym*: środki budżetu państwa środki zagraniczne (wymienić inne (np. fundusze celowe, środki j.s.t.) Środki poza budżetem WM Razem środki z budżetu WM, w tym*: środki budżetu państwa środki zagraniczne (wymienić inne (np. fundusze celowe, środki j.s.t.) Środki poza budżetem WM Razem środki z budżetu WM, w tym*: środki budżetu państwa środki zagraniczne (wymienić inne (np. fundusze celowe, środki j.s.t.) Środki poza budżetem WM łączne nakłady finansowe limity wydatków na poszczególne lata limit zobowiązań..... Pieczęć departamentu/jednostki organizacyjnej Podpis dyrektora.. miejscowość i data. Sprawdzono przez Departament Merytoryczny Strona 19

Załącznik Nr 2a WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ W UMWM/JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ORGANÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO w zł Lp. wyszczególnienie rok budżetowy.. r... r... r. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników UMWM/jednostki budżetowej wydatki związane z funkcjonowaniem Sejmiku Województwa Małopolskiego (rozdz. 75017)* wydatki związane z funkcjonowaniem Zarządu Województwa Małopolskiego (rozdz. 75018)** * Wypełnia Kancelaria Sejmiku UMWM ** Wypełniają Departamenty UMWM planujące wydatki w rozdz. 75018 Objaśnienia... Pieczęć departamentu/jednostki organizacyjnej.. Podpis dyrektora.. miejscowość i data. Sprawdzono przez Departament Merytoryczny Strona 20

Załącznik Nr 2b UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY Lp. wyszczególnienie rok budżetowy.. r... r... r. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 RAZEM w zł łącznie limit zobowiązań... Pieczęć departamentu/jednostki organizacyjnej.. Podpis dyrektora.. miejscowość i data. Sprawdzono przez Departament Merytoryczny Strona 21

Załącznik Nr 2c KWOTY ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PRZEJĘCIA PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE ZOBOWIĄZAŃ PO LIKWIDOWANYCH I PRZEKSZTAŁCANYCH JEDNOSTKACH ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w zł Lp. wyszczególnienie rok budżetowy.. r... r... r. 1 2 3 4 5 6 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorzadu terytorialnego 1 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznech zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikającch z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 2.1 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.Nr 112, poz. 654 z późn. zm) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej... Pieczęć departamentu/jednostki organizacyjnej.. Podpis dyrektora.. miejscowość i data. Sprawdzono przez Departament Merytoryczny Strona 22

Załącznik Nr 2d FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w zł Lp. wyszczególnienie rok budżetowy.. r... r... r. 1 2 3 4 5 6 1 1.1 1.1.1 2. 2.1 2.1.1 3 3.1 Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizacją programu, projektu lub zadania Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3.2 4 4.1 Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa a art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4.2 5. 5.1 6. 6.1 Wydatki na realizację programu, projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania... Pieczęć departamentu/jednostki organizacyjnej.. Podpis dyrektora.. miejscowość i data. Sprawdzono przez Departament Merytoryczny Strona 23

Załącznik Nr 3 Wniosek o wprowadzenie nowego wieloletniego przedsięwzięcia (zadania) Data sporządzenie wniosku: 1 Informacje o wnioskodawcy 2 3 WNIOSEK Nr z dnia. o wprowadzenie nowego wieloletniego przedsięwzięcia (zadania) do Wieloletniej Prognozy Finansowej Pełna nazwa wnioskodawcy: Adres wnioskodawcy: telefon /fax./ e-mail: Dane osoby odpowiedzialnej za przygotowanie wniosku Imię i nazwisko Stanowisko służbowe, telefon /fax./ e-mail: Cel przedsięwzięcia (zadania) 4 5 6 7 LATA.. r... r... r. 8 9 Nazwa przedsięwzięcia (zadania) Okres realizacji (lata realizacji):.. Stopień przygotowania* Zakres rzeczowy (opis wraz z podaniem podstawowych parametrów technicznych)** Łączne nakłady finansowe (w pełnych złotych, brutto): w tym: :. : Nakłady poniesione do końca roku poprzedzającego dany rok budżetowy: (uwzględniając wszystkie źródła finansowania) łączna kwota. w tym: : :. Strona 24

10 Planowane finansowanie w latach wg źródeł (w pełnych złotych, brutto) : Wyszczególnienie Łącznie środki z budżetu WM w tym: Środki własne WM Środki z budżet Państwa środki zagraniczne Inne źródła rok budżetowy r. r. r.. RAZEM wg źródeł w zł Łącznie środki poza budżetem WM (z podziałem na źródła) RAZEM w latach w zł 11 Szczegółowe uzasadnienie wprowadzenia nowego wieloletniego przedsięwzięcia (zadania):.. * stopień przygotowania: w przypadku przedsięwzięć wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej podać etap przygotowania inwestycji (w trakcie opracowania dokumentacja., złożono wniosek itp.) w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej podać etap postępowania, w przypadku planowanej realizacji w ramach zamówienia zaprojektuj i wybuduj podać informację o planowanym terminie wyłonienia wykonawcy, w przypadku przedsięwzięć niewymagających pozwolenia na budowę (lub innych) polegających na dostawach lub usługach podać stopień przygotowania w zależności od specyfiki przedsięwzięcia. - w przypadku jeżeli przedsięwzięcie przewiduje jednocześnie wykonanie robót budowlanych, usług lub dostawy należy podać informację o stanie przygotowania dominującej części zamówienia, ** w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych należy podać m.in. parametry techniczne np. kubatura obiektu, ilość kondygnacji, powierzchnia zabudowy, powierzchnia użytkowa, sposób przeznaczenia, długość odcinka budowanego/przebudowanego/remontowanego, klasa drogi itp... Pieczęć wnioskodawcy... miejscowość i data Podpis osoby upoważnionej. Sprawdzono przez Departament Merytoryczny Strona 25

Załącznik nr 4 Wniosek o wprowadzenie zmian w ramach wieloletnich Pieczęć wnioskodawcy WNIOSEK Nr z dnia. o wprowadzenie zmian w ramach wieloletnich przedsięwzięć (zadań) ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 1. Cel przedsięwzięcia (zadania): przed zmianą 2. Nazwa przedsięwzięcia (zadania): przed zmianą po zmianie po zmianie 3. Jednostka organizacyjna realizująca przedsięwzięcie (zadanie): 4. Termin rozpoczęcia realizacji przed zmianą po zmianie 5. Planowany termin zakończenia realizacji przed zmianą po zmianie 6. Łączne nakłady finansowe (w pełnych złotych, brutto) [zł] : przed zmianą.. po zmianie.. 7. Nakłady poniesione do końca roku poprzedzającego dany rok budżetowy[zł] łączna kwota. w tym: rok (z wyszczególnieniem źródeł finansowania).... rok (z wyszczególnieniem źródeł finansowania).. Strona 26

8. Zmiany nakładów finansowych z uwzględnieniem źródeł finansowania: (w pełnych złotych, brutto) rok. r.. r.. Suma Wyszczególnienie budżetowy przed Łącznie środki z budżetu WM środki z budżetu Państwa środki zagraniczne inne źródła Łącznie środki poza budżetem WM (z podziałem na źródła) RAZEM w zł po przed po przed po przed po przed po przed po przed po przed po przed po przed po przed po przed po przed po przed po Strona 27

9. Środki niewygasające z upływem danego roku budżetowego *: *(wypełnić, jeżeli zostały przyjęte uchwałą) 10. Zakres rzeczowy: Lata przed zmianą Lata po zmianie 11. Uzasadnienie zmian:.. Pieczęć wnioskodawcy miejscowość i data.. Podpis osoby upoważnionej.. Sprawdzono przez Departament Merytoryczny Strona 28

Załącznik Nr 5 Formularz S-PW Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięcia (zadania) wieloletniego za rok/ I półrocze roku budżetowego* A. Programy, projekty lub zadania Nazwa przedsięwzięcia (zadania): departament/jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia: I. I.1. I.2. I.2.1 I.2.1a. Informacje podstawowe okres realizacji łączne nakłady finansowe (w całym okresie realizacji) w tym środki z budżetu WM w tym: środki budżetu Państwa środki zagraniczne I.2.1b. I.2.2 I.2.2a. I.2.2b. środki z budżetu WM w tym: inne źródła (wymienić środki poza budżetem WM środki budżetu Państwa środki zagraniczne inne źródła (wymienić środki poza budżetem WM I.3. całkowity zakres rzeczowy II. II.1. II.2. II.3. II.4. Stan realizacji zakresu rzeczowego zakres rzeczowy wykonany od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy planowany zakres roku budżetowego zakres rzeczowy wykonany: od 01.01.do 31.12./30.06.* roku budżetowego zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowym** II.5. zagrożenie lub opóźnienie wykonania zakresu rzeczowego go roku lub lat następnych (podać przyczyny) Strona 29

III. Wykonanie finansowe środki wykorzystane od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy w podziale na III.1. źródła: III.1.1. środki budżetu Państwa III.1.1a. środki z budżetu WM w tym: środki zagraniczne III.1.1b. III.1.2. III.1.2a. III.1.2b. III.2. III.2.1 planowane wydatki na rok budżetowy według stanu na 31.12./30.06.* w podziale na źródła: środki z budżetu WM w tym: inne źródła (wymienić środki poza budżetem WM środki budżetu Państwa środki zagraniczne inne źródła (wymienić środki poza budżetem WM Łącznie: środki budżetu Państwa III.2.1a. środki z budżetu WM w tym: środki zagraniczne III.2.1b. III.2.2 III.2.2a. III.2.2b. środki z budżetu WM w tym: inne źródła (wymienić środki poza budżetem WM środki budżetu Państwa środki zagraniczne inne źródła (wymienić środki poza budżetem WM Łącznie: III.3. Wykonane wydatki w roku budżetowym według stanu na dzień 31.12./30.06.* w podziale na źródła: III.3.1 środki budżetu Państwa III.3.1a. środki z budżetu WM w tym: środki zagraniczne III.3.1b. inne źródła (wymienić środki poza budżetem WM Strona 30

III.3.2 III.3.2a. środki z budżetu WM w tym: środki budżetu Państwa środki zagraniczne inne źródła (wymienić III.3.2b. środki poza budżetem WM Łącznie: III.4. zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem finansowym** III.5. zagrożenie wykonania planu finansowego go roku (podać przyczyny) * niepotrzebne skreślić ** wpisać tak lub nie Pieczęć departamentu/jednostki organizacyjnej.. miejscowość i data. Podpis Dyrektora.. Sprawdzono przez Departament Merytoryczny Strona 31

Załącznik nr 6 Informacja z przebiegu realizacji przedsięwzięcia (zadania) INFORMACJA Z REALIZACJI WIELOLETNIEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO Stan na dzień:... I. Informacje podstawowe Nazwa przedsięwzięcia I.1 [zgodna z budżetem Województwa] I.3 Okres realizacji I.4 Całkowita wartość przedsięwzięcia I.5 Całkowity zakres rzeczowy Zakres rzeczowy wykonany od początku I.6 realizacji do końca... roku [poprzedni rok] I.7 Planowany zakres go roku II. Stan realizacji II.1 Wykonanie rzeczowe Wykonanie rzeczowe go roku (narastająco): II.1.1 II 1.2 II 1.3 II 1.4 II 1.5 Wykonanie zakresu rzeczowego zadania w roku bieżącym [szacunkowo w %] Wykonanie zakresu rzeczowego zadania od początku realizacji [szacunkowo w %] Zadanie realizowane jest zgodnie / niezgodnie z harmonogramem rzeczowym* Zagrożenie lub opóźnienie wykonania zakresu rzeczowego go roku [krótki opis, przyczyny] II.2 Wykonanie finansowe II.2.1 II 2.2 II 2.3 II 2.4 II 2.5 II 2.6 II 2.7 Środki wykorzystane od początku realizacji do końca.... roku (poprzedni rok) wg poszczególnych źródeł finansowania Źródła finansowania [zł brutto] budżet Województwa inne [podać jakie] inne [podać jakie] inne [podać jakie] inne [podać jakie] Planowane środki do realizacji w... roku [zł brutto] bieżący rok stan na dzień sporządzania informacji Łączne wykorzystanie środków w... roku [zł brutto] [bieżący rok stan na dzień sporządzania informacji] Strona 32

II 2.8 II 2.9 Zadanie realizowane jest zgodnie / niezgodnie z harmonogramem finansowym * Zagrożenie wykonania planu finansowego go roku [wysokość zagrożonych środków, przyczyny - krótki opis] Osoba odpowiedzialna Nr telefonu Data i podpis Dyrektor Podpis * niepotrzebne skreślić Pieczęć departamentu/jednostki organizacyjnej.. miejscowość i data. Podpis Dyrektora.. Sprawdzono przez Departament Merytoryczny Strona 33