WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Gdańsk, czerwiec 2016
Budżet 2015 wybrane dane dochody wydatki 842 802 pozytywna opinia RIO 2015 wynik budżetu 40 nadwyżka operacyjna 113 spłata i obsługa długu 31 zadłużenie 310
Wynik budżetu -33 15 71 40 894 842 923 802-29 40 dochody wydatki wynik budżetu plan 103 52 23 wykonanie 23 przychody rozchody mazowieckie wielkopolskie pomorskie 40 opolskie zachodniopomorskie małopolskie kujawsko-pomorskie lubuskie łódzkie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie śląskie dolnośląskie podkarpackie podlaskie lubelskie -200-100 0 100 200
Nadwyżka operacyjna plan wykonanie 40 73 46 107 162 95 94 113 wielkopolskie mazowieckie śląskie łódzkie pomorskie 2015 13,5% świętokrzyskie podkarpackie małopolskie zachodniopomorskie opolskie dolnośląskie warmińsko-mazurskie lubuskie lubelskie kujawsko-pomorskie podlaskie 0% 5% 10% 15% 20%
Dług i obsługa długu indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań wskaźnik obsługi długu 376 396 331 310 koszty obsługi długu 2015 31 spłata rat kredytu, pożyczki, wykup obligacji 23 odsetki z tyt. obsługi długu 8 17,8% 15,6% 13,1% 10,2% 2,8% 2,2% 5,9% 3,7%
Dochody budżetu plan 2015 894,0 887,1 845,5 890,3 842,2 wykonanie 2015 842,2 94,2%
Źródła dochodów 2015 dochody ogółem 842,2 dochody własne 471,1 dochody zewnętrzne 371,1 dochody ogółem udziały w podatkach dochodowych 339,4 subwencja ogólna 77,7 dochody ze sprzedaży majątku, rzeczy i praw oraz z mienia 16,0 pozostałe dochody własne 38,0 dotacje celowe z budżetu państwa 340,5 pozostałe dotacje i środki zewnętrze 30,6 56% dochody własne 44% dochody zewnętrzne
Dochody własne - udziały w CIT podlaskie świętokrzyskie opolskie 221,0 260,9 269,1 265,2 warmińsko-mazurskie lubuskie lubelskie zachodniopomorskie podkarpackie kujawsko-pomorskie plan 2015 wykonanie 2015 łódzkie pomorskie małopolskie 265,2 269,0 265,2 98,6% śląskie wielkopolskie dolnośląskie mazowieckie 0 500 1 000
Dochody własne - udziały w PIT opolskie lubuskie podlaskie 59,6 63,0 68,0 74,2 plan 2015 wykonanie 2015 świętokrzyskie warmińsko-mazurskie podkarpackie lubelskie zachodniopomorskie kujawsko-pomorskie pomorskie łódzkie 74,2 dolnośląskie 68,0 74,2 109,1% małopolskie wielkopolskie śląskie mazowieckie 0 100 200 300
Dochody zewnętrzne dotacje celowe z budżetu państwa 2015 341,1 335,4 357,3 340,5 inwestycyjne bieżące plan 2015 wykonanie 2015 55% 45% 383,7 340,5 88,7%
Dochody wg rodzajów i źródeł wpływów dochody bieżące dochody majątkowe 2015 dochody bieżące 265 175 202 215 środki własne 74% środki zewnętrzne 26% dochody majątkowe 622 671 688 627 środki zewnętrzne 96% środki własne 4%
Wydatki budżetu plan 2015 922,7 919,8 830,6 818,8 802,2 wykonanie 2015 802,2 86,9%
Struktura i źródła finansowania wydatków wydatki bieżące wydatki majątkowe 2015 wydatki majątkowe 371 267 293 288 środki zewnętrzne 68% środki własne 32% wydatki bieżące 549 564 526 514 środki własne 68% środki zewnętrzne 32%
Grupy wydatków 2015 wydatki ogółem 802,2 wydatki bieżące 513,8 wydatki majątkowe 288,4 wydatki ogółem dotacje i pomoc finansowa 256,8 wynagrodzenia i pochodne 129,6 obsługa długu 7,6 pozostałe wydatki bieżące 119,8 wydatki i zakupy inwestycyjne 234,4 dotacje i pomoc finansowa 49,0 zakup akcji i udziałów 4,7 pozostałe wydatki inwestycyjne 0,3 64% wydatki bieżące 36% wydatki majątkowe
Wydatki bieżące dotacje i pomoc finansowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 162,3 236,4 228,1 239,2 256,8 plan 2015 wykonanie 2015 256,8 266,0 96,5% dotacje i pomoc finansowa 2015 dla instytucji kultury 77,2 w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE 11,2 dla jednostek samorządu terytorialnego 5,7 pozostałe 0,4
Wydatki bieżące wynagrodzenia i pochodne 2015 126,9 128,8 128,5 129,6 plan 2015 wykonanie 2015 urząd marszałkowski 45% jednostki budżetowe 55% 139,2 129,6 93,1%
Wydatki majątkowe zdrowie 12% rolnictwo 11% kultura 2% transport 71% pozostałe działy 4% 371,2 plan 2015 wykonanie 2015 266,9 293,3 288,4 288,4 364,9 79,0%
Transport i łączność dotacje i dopłaty dla przewoźników realizujących przewozy kolejowe i autobusowe 141 budowa, rozbudowa, remonty, bieżące i zimowe utrzymanie dróg 132 zakup taboru kolejowego 98 406 51% wydatków ogółem dotacje i dopłaty w związku z zadaniami PKM 18 funkcjonowanie jednostki budżetowej (Zarząd Dróg Wojewódzkich) 13 pozostałe zadania 4 351 406 270 239
Wybrane inwestycje w transporcie Fot. 1-2 Przebudowa dróg na Powiślu Fot. 3 DW nr 222 Trąbki Wielkie Fot. 4 DW nr 227 Pruszcz Gdański Fot. 5 Zakupy taboru kolejowego
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 77 dotacje celowe inwestycyjne dla instytucji kultury 7 87 11% wydatków ogółem dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowalne przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków 1 pozostałe zadania 2 88 83 81 87
Wybrane inwestycje w kulturze Fot. 1 Teatr Wybrzeże - dziedziniec Fot. 2 Teatr Wybrzeże dach Starej Apteki Fot. 3 Pałac w Waplewie Fot. 4-5 Kościół Św. Jana
Rolnictwo i łowiectwo utrzymanie cieków naturalnych istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń melioracji wodnych 30 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I 24 funkcjonowanie jednostek budżetowych (Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych) 11 wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 5 pozostałe zadania 8 78 10% wydatków ogółem 162 129 102 78
Wybrane inwestycje w zakresie melioracji Fot. 2 Stacja pomp Stegna Fot. 1 Stacja pomp Przejazdowo Fot. 3 Stacja pomp Złotowo budżet - kluczowe dane dochody Fot. 4 Struga Gęś wydatki kierunki wydatków WPF mienie
Administracja publiczna funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego 67 realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 2 73 9% wydatków ogółem obsługa Sejmiku Województwa Pomorskiego 1 promocja województwa 1 pozostałe zadania 2 77 76 69 73
Ochrona zdrowia wydatki majątkowe na rzecz podmiotów leczniczych 35 funkcjonowanie jednostki budżetowej (Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy) 5 41 5% wydatków ogółem pozostałe zadania, w tym programy profilaktyczne i terapeutyczne 1 119 91 51 41
Wybrane inwestycje w ochronie zdrowia Fot. 1-2 Restrukturyzacja Szpitali Wojewódzkich w Gdyni Sp. z o.o. Fot. 3-5 Przebudowa pomieszczeń w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.
Oświata i edukacja funkcjonowanie ośrodka szkolnowychowawczego 10 funkcjonowanie 5 zespołów szkół policealnych 9 funkcjonowanie 2 bibliotek pedagogicznych 8 funkcjonowanie 2 zakładów kształcenia nauczycieli 6 funkcjonowanie młodzieżowego ośrodka wychowawczego 3 zadania w ramach: PO KL, RPO WP 2014-2020 4 pozostałe zadania 1 41 5% wydatków ogółem 58 65 56 41
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania w ramach: PO KL, PO WER, RPO WP 2014-2020 8 funkcjonowanie jednostki budżetowej (Wojewódzki Urząd Pracy) 18 2% wydatków ogółem 8 zadania z zakresu ochrony roszczeń pracowniczych 1 pozostałe zadania 1 22 21 23 18
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich Przedsięwzięcia współfinansowane środkami z UE i ze źródeł zagranicznych nakłady 2 116 nakłady: 1 278 wykonanie: 503 39,3% wykonanie 648 > 30,6% Przedsięwzięcia pozostałe nakłady: 838 wykonanie: 145 17,3%
Stan i struktura mienia Województwa 2015 3 926 4 719 5 123 5 539 obiekty inżynierii lądowej i wodnej 20% ruchomości i inne środki trwałe 20% mienie we władaniu osób prawnych 3 466 mienie we władaniu jednostek organizacyjnych 2 015 wierzytelności o charakterze pieniężnym 58 budynki i lokale 29% grunty 9% pozostałe 6% inwestycje 16%
Sprawozdanie 2015 wybrane dane suma bilansowa 139 suma bilansowa 3 376 przychody netto 1 246 zysk netto 617 bilans z wykonania budżetu łączny rachunek zysków i strat łączny bilans łączne zestawienie zmian funduszu pozytywna opinia biegłego rewidenta fundusz jednostki 2 730
Dziękuję za uwagę