Druk nr 885 Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę 210 zł, Dochody gminy, Dochody bieżące: - Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego + 400.000 zł 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 200.000 zł 0690 Wpływy z różnych opłat - 600.000 zł 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 1.050.000 zł 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów + 50.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów - 1.100.000 zł Dział 750 Administracja publiczna - Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 200.000 zł 0690 Wpływy z różnych opłat - 200.000 zł 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 10.000 zł 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów + 250.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów - 260.000 zł Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie - Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt Strona 1
ustaw 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 50.000 zł 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 105.100 zł 0690 Wpływy z różnych opłat - 105.100 zł 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych + 2.200 zł 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów + 50.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów - 2.200 zł Dział 852 Pomoc społeczna - Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień + 1.000 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów - 1.000 zł Dochody powiatu o kwotę - 210 zł, Dochody bieżące: - 210 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 210 zł Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 210 zł - 210 zł 2. Zwiększa się plan przychodów budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę 2.201.806 zł, 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy + 2.201.806 zł 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych miasta Opola na 2017 rok o kwotę 2.201.596 zł, Dział 801 Oświata i wychowanie - 120.350 zł Rozdział 80102 Szkoły podstawowe specjalne + 36.000 zł - Zespół Szkół Specjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 + 36.000 zł + 36.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 36.000 zł 4270 Zakup usług remontowych + 36.000 zł Rozdział 80104 Przedszkola - - Niepubliczne i publiczne przedszkola dotacje - - - dotacje na zadania bieżące - 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 10.000 zł 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej + 10.000 zł Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt Strona 2
jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 166.350 zł - Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51-166.350 zł - 166.350 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 157.700 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 122.900 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.700 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 21.100 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy - 3.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 8.650 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 8.650 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność + 10.000 zł - Dokumentacja pozostała + 2.500 zł + 2.500 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 2.500 zł 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii + 2.500 zł - Dokumentacja przyszłościowa + 7.500 zł + 7.500 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 7.500 zł Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 183.710 zł Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 183.710 zł - - 183.710 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 183.710 zł 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 74.660 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.500 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 21.810 zł 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 74.740 zł Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza + 166.350 zł Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka + 166.350 zł - Przedszkole Publiczne Integracyjne Nr 51 + 166.350 zł + 166.350 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane + 157.700 zł Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt Strona 3
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników + 122.900 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne + 10.700 zł 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne + 21.100 zł 4120 Składki na Fundusz Pracy + 3.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 8.650 zł 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych + 8.650 zł Dział 855 Rodzina Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo -wychowawczych + 10.000 zł + 10.000 zł - Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu Dom Dziecka + 2.700 zł + 2.700 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 2.700 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 2.600 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 100 zł - Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu Nasz Dom + 3.600 zł + 3.600 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 3.600 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 2.400 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 1.200 zł - Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Opolu Mój Dom + 3.700 zł + 3.700 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 3.700 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia + 1.130 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 2.570 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu + 1.699.947 zł - 25.286 zł - Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu - 25.286 zł - 25.286 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 25.286 zł Rozdział 90095 Pozostała działalność + 1.725.233 zł - Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne + 1.338.495 zł + 1.338.495 zł Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt Strona 4
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 1.338.495 zł - Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach + 386.738 zł + 386.738 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 386.738 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego + 293.756 zł Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami + 293.756 zł - Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic + 293.756 zł + 293.756 zł 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 138.660 zł 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 155.096 zł Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody + 135.000 zł Rozdział 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne + 135.000 zł - Ogród Zoologiczny wydatki bieżące + 135.000 zł + 135.000 zł - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych + 135.000 zł 4300 Zakup usług pozostałych + 135.000 zł Dział 926 Kultura fizyczna + 200.603 zł Rozdział 92695 Pozostała działalność + 200.603 zł - Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej + 200.603 zł + 200.603 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych + 200.603 zł 4. W uchwale XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu miasta Opola w 2017 roku w wysokości 93.552.591 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 36.152.521 zł; 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku zagranicznym w wysokości 25.000.000 zł; 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 32.400.070 zł.. 5. W załączniku nr 13 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok ustala się aktualny plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku, w następujących pozycjach: Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt Strona 5
Dział Rozdział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80110 Gimnazja, Publiczne Gimnazjum Nr 5 106 800 106 800 6. W załączniku nr 14 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok ustala się aktualny plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych: Dział Rozdział Plan na 2017 r. Dochód gminy/powiatu Dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa 700 70005 4 239 900 1 059 900 3 180 000 Realizujący Urząd Miasta Opola - Biuro Nieruchomości Skarbu Państwa 0470 253 300 63 300 190 000 0550 3 603 300 900 800 2 702 500 0750 80 000 20 000 60 000 0760 170 000 42 500 127 500 0770 130 000 32 500 97 500 0970 3 300 800 2 500 700 70005 120 000 30 000 90 000 0750 120 000 30 000 90 000 710 71015 13 700 700 13 000 0570 13 700 700 13 000 750 75011 12 579 630 11 949 0690 12 579 630 11 949 754 75411 22 100 1 100 21 000 0640 420 20 400 0750 21 470 1 070 20 400 0970 210 10 200 852 85203 33 700 1 700 32 000 0830 33 700 1 700 32 000 852 85203 14 700 700 14 000 0830 14 700 700 14 000 Miejski Zarząd Lokali Komunalnych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Urząd Miasta Opola - Wydział Spraw Obywatelskich Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Środowiskowy Dom Samopomocy "Magnolia" Urząd Miasta Opola - Wydział Polityki Społecznej 852 85228 32 600 1 600 31 000 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 0830 32 600 1 600 31 000 855 85502 1 015 000 165 000 850 000 Miejskie Centrum Świadczeń 0920 450 000 450 000 0940 75 000 25 000 50 000 0980 490 000 140 000 350 000 Ogółem 5 504 279 1 261 330 4 242 949 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt Strona 6
Uzasadnienie Przedłożony projekt uchwały w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2017 r. wynika z konieczności dokonania następujących zmian: zwiększenie o kwotę 36.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Zespół Szkół Specjalnych Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 13 z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych i montażowych nieuwzględnionych w zakończonej inwestycji dotyczącej przebudowy oraz dostosowania budynku sali gimnastycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. zwiększenie o kwotę 7.500 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Dokumentacja przyszłościowa. W ramach tego zadania zlecane będą wykonania audytów energetycznych, ich aktualizacje, a także aktualizacje dokumentacji i kosztorysów planowanych inwestycji. zwiększenie o kwotę 2.500 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Dokumentacja pozostała, w ramach którego zlecane będą ekspertyzy, analizy i raporty ztermomodernizowanych obiektów oświatowych. zwiększenie o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Opolu (Dom Dziecka, Mój Dom oraz Nasz Dom). Kwota ta stanowi darowiznę otrzymaną jako nagrodę dla wychowanków placówek za udział w konkursie Domy Pozytywnej Energii organizowanym przez firmę TAURON Polska Energia S.A. pod koniec 2016 r. Środki te w grudniu 2016 roku zostały przekazane na rachunek Urzędu Miasta Opola. zwiększenie o kwotę 1.338.495 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. zwiększenie o kwotę 386.738 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Inwestycje z udziałem ludności Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. zwiększenie o kwotę 293.756 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. w zakresie wydatków kwalifikowalnych projektu. zwiększenie o kwotę 200.603 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej. Kwota ta stanowi niewykorzystane środki z 2016 r. zwiększenie o kwotę 135.000 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Ogród Zoologiczny wydatki bieżące. Kwota ta zostanie przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów związanych z całodobową ochroną i monitorowaniem zwierząt, osób i terenu Ogrodu. zmniejszenie o kwotę 210 zł planu dochodów budżetu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, w 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Kwota ta stanowi 5% od dochodów związanych z realizacją zadań rządowych. Zmiana ta związana jest przekazaniem z dniem 1 stycznia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Opolu zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności. Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt Strona 7
zmniejszenie o kwotę 25.286 zł planu wydatków budżetu na zadaniu pn. Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu. Na realizację ww. zadania w br. zaplanowano kwotę 140.000 zł. W związku z tym, iż część zadania realizowana będzie w 2018 r. zachodzi konieczność zmniejszenia planu wydatków w tej pozycji. zmniejszenie o kwotę 183.710 zł planu wydatków budżetu w pozycji Wydatki bieżące w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Kwota ta stanowi środki własne miasta na realizację ww. zadania. W związku z tym, iż zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności przekazane zostały z dniem 1 stycznia 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Opolu, zachodzi możliwość przeznaczenia ww. kwoty na inny cel. Powyższe zmiany powodują konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na zadania, które przeszły do realizacji z 2016 r. na 2017 r. Środki na ten cel proponuje się przeznaczyć ze zwiększenia o kwotę 2.201.806 zł planu przychodów z tytułu wolnych środki, których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. W ramach dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli dokonuje się korekty pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków ze względu na zwiększoną liczbę dzieci będących mieszkańcami miasta Opola uczęszczających do publicznego przedszkola w Tarnowie Opolskim. Dokonuje się również przesunięcia środków w wysokości 166.350 zł w Przedszkolu Publicznym Integracyjnym Nr 51 w Opolu pomiędzy działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej wydatków poprzez wyodrębnienie kosztów ponoszonych na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dodatkowo w planie dochodów budżetu dokonuje się przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z nowelizacją rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z dnia 30.12.2016 r., poz. 2294). Na wniosek Publicznego Gimnazjum Nr 5 w Opolu dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku. Ponadto uaktualnia się plan dochodów związanych z realizacją zadań rządowych w 2017 roku (załącznik nr 14 do uchwały Nr XXXV/679/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2017 rok). Id: 0FEF466B-A4C6-4CCD-9204-5AD8487CA335. Projekt Strona 8