UCHWAŁA NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Michałowice na 2014 rok Na podstawie art. 18, ust 2, pkt. 4 i pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.), uchwały nr XL/263/2014 Rady Gminy Michałowice z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie budżetu Gminy Michałowice na rok 2014, Rada Gminy Michałowice uchwala, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 621 947,12 zł, w tym: a) dochody bieżące o kwotę 594 339,12zł, b) dochody majątkowe o kwotę 27 608,00zł. 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 251 211,00 zł, w tym: a) dochody bieżące o kwotę 149 365,00zł, b) dochody majątkowe o kwotę 101 846,00zł, - jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 465 743,69 zł w tym: a) wydatki bieżące o kwotę 1 567,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, b) wydatki majątkowe o kwotę 2 464 176,69zł, jak w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 144 922,69 zł w tym: a) wydatki bieżące o kwotę 391 446,00 zł, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, b) wydatki majątkowe o kwotę 2 753 476,69 zł, jak w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększenia wydatków bieżących obejmują zmiany na łączną kwotę 1 567,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 1 567,00 zł, z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 0,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych związane z 1 567,00 zł, b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 0,00 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł, d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 0,00 zł, e) wydatki na obsługę długu publicznego - 0,00 zł. - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmniejszenia wydatków bieżących obejmują zmiany na łączną kwotę 391 446,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 281 446,00 zł, z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich - 0,00 zł, - wydatki jednostek budżetowych związane z 281 446,00 zł, b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 0,00 zł, c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00 zł, Id: B3D669BD-84CA-4DA6-A493-EF9D43187BBC. Podpisany Strona 1
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 0,00 zł, e) wydatki na obsługę długu publicznego 110 000,00 zł. - jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy Michałowice o kwotę 1 049 915,12zł do kwoty 2 860 521,48 jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 4. 1. Planowany deficyt budżetu w kwocie 2 860 521,48 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych pożyczek 0,00zł; 2) zaciąganych kredytów w kwocie 2 860 521,48 zł; 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 0,00 zł. 2. Zmniejsza się planowane przychody budżetu do kwoty 5 537 517,13 zł; jak w załączniku nr 6 niniejszej uchwały 5. Dokonuje się zmian planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014, jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób przewidziany przepisami prawa. Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice Ewa Krawczyk Id: B3D669BD-84CA-4DA6-A493-EF9D43187BBC. Podpisany Strona 2
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 9 GRUDNIA 2014 R ZMIANY PLANU DOCHODÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE 2014 Dział Paragraf Treść ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 50 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego bedącej instytucją wdrazającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 24 50 600 Transport i łączność 0,00 300,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 300,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 000,00 2 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 00 0830 Wpływy z usług 0,00 2 000,00 710 Działalność usługowa 0,00 1 850,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 1 500,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 350,00 750 Administracja publiczna 0,00 20 582,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 75,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 16 327,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 3 980,00 Id: B3D669BD-84CA-4DA6-A493-EF9D43187BBC. Podpisany Strona 3
Dział Paragraf Treść ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00 561 490,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 0,00 1 800,00 0310 Podatek od nieruchomości 0,00 80 000,00 0320 Podatek rolny 0,00 2 500,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 1 200,00 0310 Podatek od nieruchomości 0,00 200 000,00 0320 Podatek rolny 0,00 160 000,00 0330 Podatek leśny 0,00 390,00 0340 Podatek od środków transportowych 0,00 21 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 0,00 21 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0,00 70 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 3 600,00 758 Różne rozliczenia 16 865,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 865,00 0,00 Id: B3D669BD-84CA-4DA6-A493-EF9D43187BBC. Podpisany Strona 4
Dział Paragraf Treść ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 801 Oświata i wychowanie 100 000,00 1 567,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 567,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 4 550,12 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego bedącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 0,00 4 471,74 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego bedącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 0,00 78,38 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00 2 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 2 000,00 Razem zmiany 149 365,00 594 339,12 Id: B3D669BD-84CA-4DA6-A493-EF9D43187BBC. Podpisany Strona 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 9 GRUDNIA 2014 R ZMIANY PLANU DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE 2014 Dział Paragraf Treść ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 846,00 0,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 101 846,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,00 27 538,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 27 538,00 750 Administracja publiczna 0,00 70,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 70,00 Razem zmiany 101 846,00 27 608,00 Id: B3D669BD-84CA-4DA6-A493-EF9D43187BBC. Podpisany Strona 6
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 9 GRUDNIA 2014 R ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE 2014 Dział Rozdział Źródło Treść ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 010 Rolnictwo i łowiectwo 10 00 01095 Pozostała działalność 10 00 10 00 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 Transport i łączność 20 00 60016 Drogi publiczne gminne 20 00 20 00 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 700 Gospodarka mieszkaniowa 28 70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 28 70 28 70 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 710 Działalność usługowa 5 50 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 5 50 5 50 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Id: B3D669BD-84CA-4DA6-A493-EF9D43187BBC. Podpisany Strona 7
Dział Rozdział Źródło Treść ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 757 Obsługa długu publicznego 110 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 110 00 jednostek samorządu terytorialnego Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu publicznego 110 00 758 Różne rozliczenia 177 246,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 177 246,00 0,00 177 246,00 0,00 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 801 Oświata i wychowanie 0,00 1 567,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 1 567,00 0,00 1 567,00 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 40 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 40 00 40 00 Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych RAZEM ZMIANY 391 446,00 1 567,00 Id: B3D669BD-84CA-4DA6-A493-EF9D43187BBC. Podpisany Strona 8
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 9 GRUDNIA 2014 R. ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 300,00 2 464 176,69 01038 Rozwój obszarów wiejskich 35 800,00 2 464 176,69 INWESTYCJE, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice 35 800,00 2 464 176,69 34 500,00 1 522 653,47 01095 Pozostała działalność 2 50 INWESTYCJE 2 50 600 Transport i łączność 10 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 00 INWESTYCJE 10 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 80 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 00 ZAKUPY INWESTYCYJNE 80 00 750 Administracja publiczna 44 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 00 INWESTYCJE ZAKUPY INWESTYCYJNE 4 00 40 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 581 176,69 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 581 176,69 0,00 Razem INWESTYCJE 2 581 176,69 0,00 2 753 476,69 2 464 176,69 Id: B3D669BD-84CA-4DA6-A493-EF9D43187BBC. Podpisany Strona 9
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 9 GRUDNIA 2014 ZMIANY PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY MICHAŁOWICE WG ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Zmniejszenia Zwiększenia 010 Rolnictwo i łowiectwo 38 300,00 2 464 176,69 01038 Rozwój obszarów wiejskich 35 800,00 2 464 176,69 109 IK 6 Budowa boiska sportowego w Michałowicach 1 30 125 IK 6 Modernizacja terenów sportowo-rekreacyjnych 34 50 101 IK 3 Budowa kanalizacji 0,00 2 464 176,69 01095 Pozostała działalność 2 50 117 IK 2 Modernizacja dróg dojazdowych do pól 2 50 600 Transport i łączność 10 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 10 00 104 IK 2 Modernizacja nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych 10 00 700 Gosodarka mieszkaniowa 80 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 80 00 110 IK 5 Gospodarowanie mieniem komunalnym - wykupy 80 00 750 Administracja publiczna 44 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 44 00 119 IK 10 Modernizacja budynku UGM 4 00 121 BF 1 Zakup oprogramowania 40 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 581 176,69 0,00 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wód 2 581 176,69 0,00 101 IK 3 Budowa kanalizacji Razem 2 581 176,69 0,00 2 753 476,69 2 464 176,69 Id: B3D669BD-84CA-4DA6-A493-EF9D43187BBC. Podpisany Strona 10
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UCHWAŁY NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 9 GRUDNIA 2014 R. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU Wyszczególnienie Kwota przed zmianami ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA Kwota po zmianach Dochody ogółem, w tym: 29 013 151,43 zł 251 211,00 zł 621 947,12 zł 29 383 887,55 zł dochody bieżące 26 154 479,56 zł 149 365,00 zł 594 339,12 zł 26 599 453,68 zł dochody majątkowe 2 858 671,87 zł 101 846,00 zł 27 608,00 zł 2 784 433,87 zł Wydatki ogółem 32 923 588,03 zł 3 144 922,69 zł 2 465 743,69 zł 32 244 409,03 zł wydatki bieżące 24 098 178,14 zł 391 446,00 zł 1 567,00 zł 23 708 299,14 zł wydatki majątkowe 8 825 409,89 zł 2 753 476,69 zł 2 464 176,69 zł 8 536 109,89 zł Wynik nadwyżka/deficyt -3 910 436,60 zł 2 893 711,69 zł 1 843 796,57 zł -2 860 521,48 zł Finansowanie 3 910 436,60 zł 1 049 915,12 zł 0,00 zł 2 860 521,48 zł I. PRZYCHODY 6 587 432,25 zł 1 049 915,12 zł 0,00 zł 5 537 517,13 zł w tym : 0,00 zł zaciągane kredyty bankowe i pożyczki 5 820 000,00 zł 1 049 915,12 zł 0,00 zł 4 770 084,88 zł wolne środki wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich 767 432,25 zł 0,00 zł 0,00 zł 767 432,25 zł przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł II. ROZCHODY 2 676 995,65 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 676 995,65 zł w tym : spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 676 995,65 zł 0,00 zł 0,00 zł 2 676 995,65 zł III DOCHODY + PRZYCHODY 35 600 583,68 zł 1 301 126,12 zł 621 947,12 zł 34 921 404,68 zł IV WYDATKI + ROZCHODY 35 600 583,68 zł 3 144 922,69 zł 2 465 743,69 zł 34 921 404,68 zł Id: B3D669BD-84CA-4DA6-A493-EF9D43187BBC. Podpisany Strona 11
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO UCHWAŁY NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 9 GRUDNIA 2014 R Zmiany planu dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2014 Dochody bieżące Dochody Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 1. 2. 3. 4. 5. 010 Rolnictwo i łowiectwo 24 50 01038 Rozwój obszarów wiejskich 24 50 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego bedącej instytucją wdrazającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 24 50 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 4 550,12 85395 Pozostała działalność 0,00 4 550,12 2887 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego bedącej instytucją wdrazającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 0,00 4 471,74 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego bedącej instytucją wdrazającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 0,00 78,38 RAZEM: 24 500,00 4 550,12 Dochody majątkowe Dochody Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenia Zwiększenia 1. 2. 3. 4. 5. 010 Rolnictwo i łowiectwo 101 846,00 0,00 01038 Rozwój obszarów wiejskich 101 846,00 0,00 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 101 846,00 0,00 RAZEM: 101 846,00 0,00 Wydatki majątkowe Dział Rozdział Nazwa Wydatki Zmniejszenia Zwiększenia 1. 2. 3. 4. 5. 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 500,00 1 522 653,47 01038 Rozwój obszarów wiejskich 34 500,00 1 522 653,47 wydatki majątkowe jednostek budżetowych, w tym: 34 500,00 1 522 653,47 - inwestycje 34 500,00 1 522 653,47 na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy Michałowice 34 500,00 1 522 653,47 -zakupy inwestycyjne RAZEM: 34 500,00 1 522 653,47 Id: B3D669BD-84CA-4DA6-A493-EF9D43187BBC. Podpisany Strona 12
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO UCHWAŁY NR II/5/2014 RADY GMINY MICHAŁOWICE Z DNIA 9 GRUDNIA 2014 R. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2014 r. Lp. Program- jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca program Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2014 środki budżetu Gminy środki z PROW 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. Budowa kanalizacji UGM 2014-2015 0,00 ZMNIEJSZENIE 0,00 2. Modernizacja terenów sportoworekreacyjnych ZWIĘKSZENIE Ogółem ZMNIEJSZENIE ZWIĘKSZENIE Ogółem 1 522 653,47 903 689,47 618 964,00 1 522 653,47 903 689,47 618 964,00 UGM 2014 158 855,00 57 009,00 101 846,00 34 500,00 13 500,00 21 000,00 0,00 124 355,00 43 509,00 80 846,00 Id: B3D669BD-84CA-4DA6-A493-EF9D43187BBC. Podpisany Strona 13