Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody budżetu Gminy Żukowice w kwocie 10.882.082,16 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 10.295.351,16 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 586.731,00 zł. W roku 2014 zakłada się pozyskać dochody bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w następujących wysokościach : DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO rozdz. 01095 Pozostała działalność, 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Zakłada się pozyskać kwotę w wysokości 3.000,00 zł od Kół Łowieckich z tytułu dzierżawy. DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ rozdz. 40002 Dostarczanie wody. Planuje się pozyskać dochody z tytułu: - 0690 Wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień) - kwotę 750,00 zł, - 0830 Wpływy z usług (sprzedaż wody) - kwotę 385.000,00 zł, - 0920 Pozostałe odsetki - kwotę 2.500,00 zł DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami, planuje się pozyskać niżej przedstawione dochody: - 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. W rozdziale tym planuje się pozyskać kwotę 2.019,00 zł z tytułu użytkowania wieczystego, - 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Zakłada się pozyskać kwotę w wysokości 80.621,55 zł z tytułu czynszów dotyczących najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawy gruntów oraz wpływy z wpłat za zarząd, - 0920 Pozostałe odsetki - kwotę 500,00 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów, - 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planuje się kwotę 87.865,61 zł na podstawie umowy zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu.
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 rozdz. 71035 cmentarze, 0690 wpływy z różnych opłat. W rozdziale tym planuje się pozyskać kwotę 500,00 zł z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu. DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA Z zaplanowanej kwoty w wysokości 30.148,00 zł, kwotę 25.128,00 zł (rozdz. 75011 2010) stanowią dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. Kwotę w wysokości 20,00 zł stanowią dochody z tytułu 5% udziału w dochodach z zadań zleconych ustawami (rozdz. 75023 2360 udostępnianie danych osobowych). Pozostałe dochody w rozdz. 75023 0920 planuje się pozyskać z tytułu odsetek od lokat terminowych. DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W Dz. 751 rozdz. 75101 2010 zaplanowano kwotę w wysokości 600,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje zadań zleconych gminom ustawami tj. na aktualizację stałego rejestru spisu wyborców. DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA W Dz. 752 rozdz. 75212 2010 zaplanowano kwotę 200,00 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W Dz. 754 rozdz. 75414 2010 zaplanowano kwotę 1.000,00 zł jako dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami. DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W dziale tym planuje się pozyskać kwotę w wysokości 4.819.009,00 zł. rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planuje się pozyskać dochody z tytułu podatków od osób prawnych na łączną kwotę 1.758.997,00 zł. Składają się na nie: 0310 podatek od nieruchomości - kwota 1.518.178,00 zł, 0320 podatek rolny - kwota 166.323,00 zł, 0330 podatek leśny - kwota 5.326,00 zł,
0340 podatek od środków transportowych - kwota 68.170,00 zł, 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota 1.000,00 zł. 3 rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych planuje się pozyskać dochody z tytułu podatków od osób prawnych na łączną kwotę 1.084.763,00 zł. Składają się na nie: 0310 podatek od nieruchomości - kwota 345.727,00 zł, 0320 podatek rolny - kwota 667.184,00 zł, 0330 podatek leśny - kwota 847,00 zł, 0340 podatek od środków transportowych - kwota 10.005,00 zł, 0360 podatek od spadków i darowizn - kwota 5.000,00 zł, 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych - kwota 45.000,00 zł, 0690 wpływy z różnych opłat - kwota 1.000,00 zł, 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - kwota 10.000,00 zł. rozdz. 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw. W ww. rozdziale planuje się pozyskać następujące dochody: 0410 wpływy z opłaty skarbowej - kwota 6.000,00 zł, 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej - kwota 500,00 zł, 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - kwota 57.000,00 zł, 0490 wpływy z innych lokalnych opłat m.in. dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych, zajęcie pasa drogowego kwota 340.000,00 zł, 0690 wpływy z różnych opłat - kwota 748,00 zł, 0920 pozostałe odsetki - kwota 600,00 zł. rozdz. 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. W ww. rozdziale planuje się pozyskać następujące dochody: 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych - kwota 1.370.401,00 zł, 0020 podatek dochodowy od osób prawnych - kwota 200.000,00 zł. W/w udziały zaplanowano na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) jak też na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013 udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Stawki w podatkach i opłatach lokalnych przyjęto na podstawie podjętych uchwał oraz w sposób szacunkowy, w oparciu o przewidywane wykonanie bieżącego roku. DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA Zaplanowano kwotę w wysokości 3.078.171,00 zł. Są to głównie dochody pochodzące z projektowanej subwencji ogólnej planowanej na 2014 rok podane do wiadomości przez Ministerstwo Finansów.
4 rozdz. 75801 część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota 2.502.835,00 zł, rozdz. 75807 część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa - kwota 475.336,00 zł, rozdz. 75814 różne rozliczenia finansowe, 0970 wpływy z różnych dochodów - kwota 100.000,00 zł. Są to dochody z tytułu planowanego zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE rozdz. 80101szkoły podstawowe, 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - kwota 73.000,00 zł to dochody z tytułu darowizny od Fundacji Polska Miedź SA przeznaczeniem na modernizację zaplecza sportowego w szkołach podstawowych. rozdz. 80110 gimnazja, 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - kwota 2.484,00 zł to dochody z tytułu realizacji programu YONGSTER związanego z nauczaniem języka angielskiego w Gimnazjum. rozdz. 80195 pozostała działalność, 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - kwota 33.033,00 zł to dochody z tytułu darowizny od Fundacji Polska Miedź SA na realizację projektu pn. Czas na basen-czas na zdrowie dla dzieci w Gminie Żukowice. DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano kwotę 1.512.800,00 zł, w tym z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu pomocy społecznej realizowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 1.203,400,00 zł oraz na realizację zadań własnych gminy kwotę 301.400,00 zł. W/w dochody zaplanowano w oparciu o dane otrzymane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W dziale tym zaplanowano także kwotę w wysokości 6.000,00 zł z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz kwotę 2.000,00 zł jako dochody gminy z tytułu zwrotu za usługi opiekuńcze. Planowane dochody w poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: rozdz. 85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: - 0980 kwota 6.000,00 zł, - 2010 - to kwota 1.198.000,00 zł. rozdz. 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej:
- 2010 - to kwota 5.400,00 zł, - 2030 - to kwota 7.900,00 zł. 5 rozdz. 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: - 2030 - to kwota 75.000,00 zł. rozdz. 85216 zasiłki stałe: - 2030 - to kwota 97.000,00 zł. rozdz. 85219 ośrodki pomocy społecznej - 2030 - to kwota 91.500,00 zł. rozdz. 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 0830 - to kwota 2.000,00 zł. rozdz. 85295 pozostała działalność - 2030 - to kwota 30.000,00 zł. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Zaplanowano kwotę w wysokości 177.150,00 zł. Na ww. kwotę składają się następujące dochody: rozdz. 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód. Planuje się pozyskać dochody z tytułu: a) 0690 Wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień) - kwotę 250,00 zł, b) 0830 Wpływy z usług odprowadzanie ścieków) - kwotę 165.000,00 zł, c) 0920 Pozostałe odsetki - kwotę 2.500,00 zł, rozdz. 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 wpływy z różnych opłat - to kwota 5.000,00 zł. Planowane środki pochodzą z tytułu wpłacanych opłat za korzystanie ze środowiska, rozdz.90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 -wpływy z opłaty produktowej to kwota 6.000,00 zł. Są to dochody z tytułu opłat produktowych. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze planuje się pozyskać dochody z tytułu wynajmu sal wiejskich w kwocie 5.000,00 zł.
W roku 2014 zakłada się pozyskać dochody majątkowe w poszczególnych działach, rozdziałach paragrafach klasyfikacji budżetowej w następujących wysokościach : 6 i DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W rozdz. 01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, 6280 zaplanowano kwotę 304.840,00 zł są to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych d sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych planuje się pozyskać na podstawie umowy zawartej z Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy we Wrocławiu. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rozdz. 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zaplanowano pozyskać kwotę w 169.122,00 zł. Ww. kwotę zaplanowano pozyskać ze sprzedaży działek budowlanych (3 szt.), sprzedaży lokali komunalnych, wykupu mieszkań, sprzedaży innych działek. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Planuje się kwotę 112.769,00 zł na podstawie Umowy zawartej z Samorządem Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Słone Gmina Żukowice. Ogółem zaplanowane dochody na 2014 rok stanowią kwotę 10.882.082,16 zł, z tego kwotę 1.230.328,00 zł stanowią dotacje celowe na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie ustawami. W 2014 roku planuje się zaciągnięcie kredytu (przychody) w wysokości 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 597.705,84 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań na kwotę 402.294,16 zł. Przekładając powyższe objaśnienia wnioskuje do Wysokiej Rady o pozytywne zaopiniowanie projektu planu dochodów budżetowych na 2014 rok.