. Załącznik nr 3 do Uchwały Zgromadzenia nr./../2016 z dnia... 2016 roku Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach na lata 2017 2023 Wieloletnia Prognoza Finansowa KZK GOP została sporządzona na lata 2017 2023, i uwzględnia zobowiązania finansowe związane z utrzymaniem trwałości wdrożonego w 2015 roku projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych oraz realizacją przez Tramwaje Śląskie S.A. inwestycji pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, której część tramwajowa Projektu obejmuje inwestycje infrastrukturalne oraz zakup i modernizację taboru. Ponadto w prognozie założono środki na utrzymanie Projektu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz środki na projekt Rozbudowy Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej, zwany w dalszej części dokumentu projektem SDIP II, które będą elementem systemu zarządzania ruchem pojazdów. W celu oszacowania podstawowych wielkości ujętych w prognozie przyjęto prognozowaną inflację na 2017 rok na poziomie 1,3%, tj. na poziomie inflacji przyjętej do projektu budżetu państwa na rok 2017. Inflację na lata 2018-2023 przyjęto na podstawie innych dostępnych analiz i prognoz, stąd założono ją odpowiednio w następującej wysokości: w 2018 roku 1,5%, w 2019 roku 3,2%, w 2020 roku 3,2%, w 2021 roku 3,1%, w 2022 roku 3,1%, 2023 roku 3,0%. Prognozowane wielkości dochodów na lata 2017-2023 - w zakresie dochodów ze sprzedaży biletów. W prognozie założono, że dochody ze sprzedaży biletów wyniosą: w 2017 roku 215,0 mln zł, a w latach 2018-2023 będą corocznie wzrastać o ok. 2%. Wzrost dochodów ze sprzedaży biletów zamierza się osiągnąć poprzez zmianę cen biletów, zmianę zapisów taryfowych, intensyfikację działań związanych z kontrolą oraz windykacją opłat dodatkowych. - w zakresie dotacji gmin KZK GOP. W latach 2018 2023 dotacje z gmin członkowskich będą równoważyć plan finansowy w zakresie funkcjonowania komunikacji. Niewielkie możliwości uzyskania znacznego wzrostu w dochodach ze sprzedaży biletów oraz
2 wielkość wydatków na przewozy, która wynika z zawartych umów na świadczone usługi, mają istotny wpływ na wielkość dotacji do komunikacji. - w dochodach ujęto również dofinansowanie w latach 2017-2021 do Projektu Śląskiej Karty Usług Publicznych z tytułu wkładu własnego gmin (Partnerów Projektu) uczestniczących w tym Projekcie oraz dofinansowanie do Projektu System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II w latach 2017-2018 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 2020. Dodatkowo planuje się uzyskanie dochodów z wpłat wkładu własnego gmin (Partnerów Projektu). - w prognozie przyjęto, że pozostałe dochody związane m.in. z usługami świadczonymi na rzecz innych podmiotów, z opłatami dodatkowymi, z karami komunikacyjnymi, odsetkami, dochodami z najmu czy podatkiem VAT, będą corocznie wzrastać o założoną inflację. Prognozowane wielkości wydatków na lata 2016-2023 - w zakresie wydatków na przewozy. KZK GOP zawiera wieloletnie umowy: - w przypadku przedsiębiorstw wykonujących usługi w komunikacji autobusowej umowy są zawierane na okres do 8 lat, - w przypadku Spółki Tramwaje Śląskie S.A. umowa została zawarta na okres 15 lat (2009 2023) i aneksowana o 7 lat tj. do 2030 roku. Przyjęto, że wielkość wydatków na przewozy w 2017 roku wyniesie ok. 602,9 mln zł. W latach następnych (2018-2023) założono wydatki na przewozy w kwotach uwzględniających coroczną waloryzację na poziomie około 1,2% - 2,6% oraz pracę eksploatacyjną na poziomie około 89 mln wzkm. - w zakresie wynagrodzeń i składników od nich naliczanych. W ramach tych wydatków ujęto wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, agencyjno-prowizyjne oraz składniki od nich naliczane tj. składki na ZUS i składki na FP. W założeniach przyjęto, że wydatki w latach 2017 2023, uwzględniają poziom zakładanej inflacji, strukturę zatrudnienia odpowiadającą rozmiarowi działań oraz uprawnienia pracownicze wynikające z przepisów prawa. - pozostałe wydatki na lata 2017-2023 związane m.in. z: utrzymaniem infrastruktury i informacji przystankowej, wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura Związku, prowizjami za windykację mandatów, podatkiem VAT, prowizjami od sprzedaży biletów w systemie ŚKUP zwaloryzowano o założoną inflację.
3 - wydatki majątkowe na lata 2017-2023 związane m.in. z zakupem komputerów, oprogramowania oraz wyposażeniem w środki trwałe, których wartość przekracza 3,5 tys. zł zwaloryzowano o założoną inflację, uwzględniając również doraźne potrzeby nakładów w tym zakresie w poszczególnych latach prognozy - wydatki na Projekty unijne: Śląską Kartę Usług Publicznych, System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej oraz System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II - w wykazie przedsięwzięć przyjęto zgodnie z dokumentacją Projektów. Prognoza nadwyżki/deficytu w prognozie zakłada się, że w 2017 roku dochody nie pokryją wydatków na kwotę 20,7 mln zł. Niedobór zostanie pokryty nadwyżką z lat ubiegłych. W latach 2018-2023 zakłada się zrównoważenie dochodów i wydatków Związku, co oznacza, że nie jest planowana nadwyżka ani deficyt związany z prowadzoną działalnością. Prognoza przychodów oraz rozchodów w prognozie założono, że KZK GOP nie będzie w okresie objętym prognozą korzystał z pożyczek i kredytów bankowych. Brak korzystania z powyższych źródeł finansowania oznacza, że na etapie prognozowania nie założono przychodów ani rozchodów. Możliwa jest sytuacja, że KZK GOP zaciągnie kredyt bankowy np. na pokrycie ewentualnego przejściowego deficytu, lub wprowadzi nadwyżkę z roku ubiegłego celem między innymi rozliczenia z gminami udzielonych dotacji, lub pokrycia ewentualnego deficytu budżetowego. Wskaźnik spłaty zobowiązań Na dzień dzisiejszy nie istnieją, i w latach objętych prognozą również nie jest planowane zaciągnięcie zobowiązań, o których mowa w art. 243 Ustawy o finansach publicznych. W przypadku związku gmin, jakim jest KZK GOP, potencjalne zadłużenie z tego tytułu podlega ujęciu - zgodnie z art. 244 i 245 przedmiotowej ustawy w części proporcjonalnej - w indywidualnym wskaźniku zadłużenia poszczególnych gmin tworzących związek. Zamierzenia 1. ŚKUP - Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych - całość projektu o wartości 190.000.000 zł (netto) planowana na lata 2010-2021 podzielona jest na dwie części część I inwestycja w latach 2010-2015 koszt 117,5 mln zł (netto) i część II
4 utrzymanie bieżące w okresie trwałości Projektu w latach 2015-2021 koszt 72,5 mln zł (netto). Projekt ŚKUP uzyskał dofinansowanie wypłacone w latach 2010-2016 na podstawie wniosków o płatności ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 na kwotę 77,8 mln zł. W latach 2010-2021 na podstawie Umowy o realizacji wspólnego projektu ŚKUP projekt ŚKUP jest współfinansowany przez gminy w nim uczestniczące na łączną kwotę 9,6 mln zł. W wykazie przedsięwzięć ujęto zarówno wydatki wynikające z już zawartych umów jak i te, na które planuje się zaciągnąć zobowiązania w latach objętych prognozą, które to zobowiązania uwzględniono z kolei w limicie zobowiązań. 2. SDIP - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest elementem systemu zarządzania ruchem pojazdów, umożliwiający m.in. zarządzanie taborem w czasie rzeczywistym. Całkowity koszt Projektu w latach 2011 2019 szacowany jest na kwotę ok. 5,7 mln zł (netto). Wdrożenie Projektu SDIP zostało dofinansowane z Europejskiego Funduszu Spójności kwotą 3,5 mln zł w latach 2013-2014 i zostało ukończone, stąd też nie przewiduje się ponoszenia dalszych wydatków majątkowych na ten Projekt. W załącznikach do uchwały ujęto limity wydatków bieżących na utrzymanie tego projektu, których kwoty wynikają z zaciągniętych zobowiązań. 3. SDIP II - System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II ma na celu rozszerzenie informatycznego systemu usprawniającego proces zarządzania transportem publicznym, który wykorzystuje rozwiązania z zakresu inteligentnych systemów transportowych. Całkowity koszt Projektu w latach 2016 2023 szacowany jest na kwotę ok. 51,2 mln zł (netto). Wielkość dofinansowania Projektu SDIP II z Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 2023 wyniesie ok. 26,3 mln zł. Ponadto przewiduje się uzyskać kwotę ok. 3,2 mln zł z wkładu własnego gmin Partnerów Projektu. Stąd łączne dofinansowanie Projektu szacuje się na kwotę ok. 29,5 mln zł (netto). 4. Bieżące działania. KZK GOP podejmuje szereg działań zmierzających do poprawy jakości i efektywności świadczonych usług w szczególności komfortu podróżowania m.in. poprzez coraz wyższe wymagania stawiane przewoźnikom w zakresie taboru (niskopodłogowy i ekologiczny). Na bieżąco dokonywane są korekty oferty przewozowej i taryfowej w celu dostosowania jej do występujących potrzeb oraz popytu. Związek prowadzi również prace nad integracją transportu zbiorowego w układzie gałęziowym i obszarowym, realizując tym samym kierunki działań KZK GOP w różnych obszarach,
5 które zostały przedstawione w Strategii działania KZK GOP na lata 2008 2020 (Uchwała Zgromadzenia KZK GOP nr XCIV/50/2008 z dnia 2 grudnia 2008r.). Katowice, 14.10.2016r.