RADA MIASTA Golubia-Dobrzynia pow. golubsko-dobrzynski woj. kujawsko-pomorskie Uchwala Nr VI)19)2011 Rady Miasta Golubia-Dobrzynia z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy-Miasto Golub-Dobrzyn na lata 2011-2015 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póznozm. ) w zwiazku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z póznozm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póznozm. ), uchwala sie, co nastepuje: 1. Uchwalic Wieloletnia Prognoze Finansowa Miasta Golub-Dobrzyn na lata 2011-2015 wraz z prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata 2011-2026 zgodnie z Zalacznikiem Nr 1. 2. kreslic wykaz przedsiewziec realizowanych w latach 2011-2015 zgodnie z Zalacznikiem Nr 2. 3.1. Upowaznic Burmistrza Miasta do zaciagania zobowiazan zwiazanych z realizacja przedsiewziec okreslonych Zalacznikiem Nr 2. 2. Upowaznic Burmistrza Miasta do zaciagania zobowiazan z tytulu umów, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna do zapewnienia ciaglosci dzialaniajednostki i z których wynikajace platnosci wykraczaja poza rok budzetowy. 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia z moca obowiazujaca od l stycznia 2011 r.
Strona 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Zal. Nr 1 do uchwaly Rady Miasta Nr VI)19)2011z dnia 16 lutego 2011 r. L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2008 Wykonanie 2009 Plan 3kw. 2010 Przewidywane wykonanie 2010 Prognoza 2011 Prognoza 2012 1 Dochody ogólem. z tego: 30 934 078,98 32291019,12 39866714,00 33 763 368,39 44 603 591,00 43 867 883,00 1a dochody biezace 29342707,38 30 357 507,83 29 665 276,00 28968605,70 29 694 041,00 30 383 265,00 1b dochody majatkowe, w tym 1 591 371,60 1 933511,29 10201 438,00 4 794 762,69 14909550,00 13484618,00 1c ze sprzedazy majatku 1351256,12 1 157310,53 838518,00 955245,77 2413000,00 1600000,00 2 Wydatki biezace (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pozyczek oraz wyemitowanych papierów wartosciowych), w tym: 26 908 353,11 28 964 159,51 30 229 807,00 29 961 015,56 28 090 445,00 28 000 000,00 2a na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 11619572,33 12707732,21 13 457 422,00 13200906,05 13237689,00 13 400 000,00 2b zwiazane z funkcjonowaniem organów JST 311 628,62 319399,05 349041,00 312897,94 332 509,00 310000,00 2c z tytulu gwarancji i poreczen, w tym: 0,00 0,00 2d gwarancje i poreczenia podlegajace wylaczeniu z limitów splaty zobowiazan z art. 243 ufp/169sufp 0,00 0,00 2e wydatki biezace objete limitem art. 226 ust. 4 ufp 99917,98 117014,27 151 014,00 149509,96 0,00 0,00 3 Róznica (1-2) 4 025 725,87 3 326 859,61 9 636 907,00 3 802 352,83 16513146,00 15 867 883,00 /A -ll IV
Strona 2 Prognoza 2013 Prognoza 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 38135307,00 35 035 624,00 31764997,00 31 000 000,00 31 500 000,00 32 300 000,00 33 800 000,00 32 000 000,00 31 500 000,00 31 200 000,00 31 100000,00 31 000000,00 31 272499,00 31 000000,00 31 500000,00 31 500000,00 32800000,00 32000000,00 31 500000,00 31 200000,00 7035307,00 4035624,00 492 498,00 0,00 0,00 800 000,00 1 000 000.00 0,00 0,00 0,00 3030000,00 900000,00 200000,00 0,00 0,00 786000,00 98600 28 502 870,00 28 500 000,00 30 000 000,00 29 435 000,00 29 505 000,00 29 505 000,00 29 500 000,00 29 375 000,00 29 790 000,00 29 810 000,00 13 400 000,00 13 400 000,00 13 450 000,00 13 450 000.00 13 450 000.00 13 450 000.00 13 450 000,00 13 550 000.00 13 550 000.00 13 550 000,00 310000,00 310000,00 316 000.00 316000,00 316000,00 316000,00 316000,00 216000,00 216 000.00 216000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9632437,00 6 535 624,00 1 764 997,00 1 565 000,00 1 995 000,00 2 795 000,00 4 300 000,00 2 625 000,00 1 710 000,00 1 390 000,00
Strona 3 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 Prognoza 2026 31 200 000,00 31 500 000,00 31 500 000,00 32 300 000,00 31 200000,00 31 200000,00 31 200000,00 32000000,00 0,00 300000,00 300 000,00 300000,00 0,00 300000,00 300 000,00 300000,00 29 870 000,00 29 870 000,00 29 900 000,00 30 000 000,00 13 550 000,00 13550000,00 13 550 000,00 13 550 000,00 216000,00 216 000,00 216 000,00 216000,00 1 330 000,00 1 630 000,00 1 600 000,00 2 300 000,00 :/
Strona 4 4 Nadwyzka budzetowa z lat ubieglych plus wolne srodki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: 3 192 235,54 2 471 873,07 865 184,00 865184,15 0,00 0,00 4a nadwyzka budzetowa z lat ubieglychplus wolne srodki, zgodnie z art. 217 ufp,angazowanena pokryciedeficytubudzeturokubiezacego 2 350 588,53 1 515225,83 14961,00 14 961,00 0,00 0,00 5 Inne przychody nie zwiazane z zaciagnieciem dlugu 5211,77 8576,76 8577,00 8576,76 8132,00 5 173,00 6 Srodki do dyspozycji (3+4+5) 7223173,18 5 807 309,44 10 510 668,00 4676113,74 16 521 278,00 15 873 056,00 7 Splata i obsluga dlugu, z tego: 1 071 943,50 1 294161,17 1 218 800,00 1181 084,58 1 480 050,00 1 908 800,00 7a rozchody z tytulu splaty rat kapitalowych oraz wykupu papierów 829 288,00 965224,00 858800,00 858800,00 1 000 050,00 1468800,00 wartosciowych 7b wydatki biezace na obsluge dlugu 242655,50 328937,17 360000,00 322284,58 480000,00 440000,00 8 Inne rozchody (bez splaty dlugu np. udzielane pozyczki) 17570,24 0,00 9 Srodki do dyspozycji (6-7-8) 6 133 659,44 4513148,27 9 291 868,00 3495029,16 15041 228,00 13 964 256,00 10 Wydatki majatkowe, w tym: 4 950 786,37 7602964,12 13291 868,00 6 209 272,20 15041 228,00 13 964 256,00 10a wydatkimajatkoweobjetelimitemart. 226 ust.4 ufp 5 698,32 0,00 8225084,00 2689215,99 13650 189,00 13964256,00 11 Przychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji) 1 289 000,00 3 955 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 12 Rozliczenie budzetu (9-10+11) 2 471 873,07 865184,15 0,00 1 285 756,96 0,00 0,00 13 Kwota dlugu, w tym: 4 192 372,00 6 985 200,00 10 126 400,00 10 126 400,00 9 126 350,00 7657! l'
Strona 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1 849,00 0,00 9 634 286,00 6 535 624,00 1 764 997,00 1 565 000,00 1 995 000,00 2 795 000,00 4 300 000,00 2 625 000,00 1 710 000,00 1 390 000,00 1 978 800,00 1 365 000,00 1 315000,00 1 565 000,00 1 495 000,00 1 293 750,00 1 500 000,00 1 825 000,00 1 410000,00 1 390 000,00 1 598800,00 1 065000,00 1 065 000,00 1 065 000,00 1 065 000,00 923 750,00 1 200 000,00 1 575 000,00 1 200 000,00 1200000,00 380000,00 300 000,00 250 000,00 500 000,00 430 000,00 370 000,00 300 000,00 250000,00 210000,00 190000,00 0,00 0,00 7 655 486,00 5 170 624,00 449 997,00 0,00 500 000,00 1 501 250,00 2 800 000,00 800 000,00 300 000,00 0,00 11 055 486,00 8 645 953,00 449 997,00 0,00 0,00 701 250,00 300 00 11 055 486,00 8 645 953,00 449 996,00 0,00 0,00 0,00 3 400 000,00 3 475 329,00 500 000,00 800 000,00 2 500 000,00 800 000,00 300 000,00 0,00 9 458 750,00 11 869 079,00 10 804 079,00 9 739 079,00 8674079,00 7 750 329,00 6 550 329,00 4 975 329,00 3 775 329,00 2 575 329,00 /d
Strona 6 1 330 000,00 1 630 000,00 1 600 000,00 2 300 000,00 1 230 000,00 615000,00 570 000,00 515 329,00 1 100 000,00 500000,00 500000,00 475 329,00 130 000,00 115 000,00 70000,00 40 000,00 100000,00 1 015 000,00 1 030 000,00 1 784 671,00 100000,00 1 015 000,00 1 030 000,00 1 784 671,00 1 475 329,00 975 329,00 475 329,00 0,00 /
Strona 7 13a laczna kwotawylaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 0,00 0,00 sufp 13b kwota wylaczen z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp 0,00 0,00 przypadajaca na dany rok budzetowy Kwota zobowiazan zwiazku wspóltworzonego przez jst 14 przypadajacych do splaty w danym roku budzetowym podlegajaca 0,00 0,00 doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp 15 Relacja planowanej lacznej kwoty splat zobowiazan do dochodów 3,47% 4,01% 3,06% 3,50% 3,32% 4,35% 15a Maksymalny dopuszczalny wskaznik splaty z art. 243 ufp 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,04% 4,86% 16 Spelnienie wskaznika splaty z art. 243 ufp po uwzglednieniu art. TAK TAK TAK TAK TAK TAK 244 ufp 17 Planowana laczna kwota splaty zobowiazan do dochodów ogólem 3,47% 4.01% 3,06% 3.50% 3,32% 4,35% -max 15% z art. 169 sufp 18 Zadluzenie/dochody ogólem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp 13,55% 21,63% 25,40% 29,99% 20,46% 17,46% 19 Wydatki biezace razem (2 + 7b) 27 151 008,61 29 293 096,68 30 589 807,00 30283300,14 28 570 445,00 28 440 000,00 20 Wydatki ogólem (10+19) 32 101 794,98 36 896 060,80 43 881 675,00 36 492 572,34 43611673,00 42 404 256,00 21 Wynik budzetu (1-20) -1167716,00-4605041,68-4 014 961,00-2 729 203,95 991 918,00 1 463 627,00 22 Przychody budzetu (4+5+11) 4486447,31 6 435449,83 4 873 761,00 4 873 760,91 8 132,00 5 173,00 23 Rozchody budzetu (7a + 8) 846 858,24 965 224,00 858 800,00 858 800,00 1 000 050,00 1 468 800,00 /
Strona 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,19% 3,90% 4,14% 5,05% 4,75% 4,01% 4,44% 5,70% 4,48% 4,46% 5,26% 9,92% 10,23% 8,82% 5,38% 4,09% 5,29% 8,07% 8,89% 7,99% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 5,19% 3,90% 4,14% 5,05% 4,75% 4,01% 4,44% 5,70% 4,48% 4,46% 24,80% 33,88% 34,01% 31,42% 27,54% 23,99% 19,38% 15,55% 11,99% 8,25% 28 882 870,00 28 800 000,00 30 250 000,00 29 935 000,00 29 935 000,00 29 875 000,00 29 800 000,00 29 625 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 39 938 356,00 37 445 953,00 30 699 997,00 29 935 000,00 29 935 000,00 30 576 250,00 30 100 000,00 29 625 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00-1 803 049,00-2410329,00 1 065 000,00 1 065 000,00 1 565 000,00 1 723 750,00 3 700 000,00 2 375 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 3 401 849,00 3 475 329,00 1 598 800,00 1 065 000,00 1 065 000,00 1 065 000,00 1 065 000,00 923 750,00 1 200 000,00 1 575 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 ~
Strona 9 3,94% 1,95% 1,81% 1,60% 5,34% 4,15% 4,17% 4,51% TAK TAK TAK TAK 3,94% 1,95% 1,81% 1,60% 4,73% 3,10% 1,51% 0,00% 30 000 000,00 29 985 000,00 29 970 000,00 30 040 000,00 30 100 000,00 31 000 000,00 31 000 000,00 31 824 671,00 1 100000,00 500 000,00 500 000,00 475 329,00 1 100 000,00 500 000,00 500 000,00 475 329,00 /
Strona 1 Wykaz przedsiewziec do WPF Zal. Nr2 do uchwaly Rady Miasta NrVI)19)2011z dnia 16 lutego 2011 r. Jednostka kres realizacji Nazwa i cel Laczne naklady odpowiedzialna lub Limit 2011 Limit 2012 finansowe I Rozdzial koordynujaca od do Przedsiewziecia ogólem 48 626 458,00 13650189,00 13964256,00 -wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 -wydatki majatkowe 48 626 458,00 13650189,00 13964256,00 1) programy, projekty lub zadania (razem) 48 626 458,00 13 650 189,00 13964256,00 -wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 - wydatki majatkowe 48626458,00 13650189,00 13964256,00 a) programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udzialem srodków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 48 626 458,00 13 650 189,00 13 964 256,00 - wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 - wydatki majatkowe 48626458,00 13650189,00 13964256,00 Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej Golubia-Dobrzynia - Urzad Miasta 2007 2015 48 626 458,00 13650189,00 13964256,00 Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej Golubia-Dobrzynia b) programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 -wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 - wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) 0,00 0,00 0,00 -wydatki biezace 0,00 0,00 0,00 -wydatki majatkowe 0,00 0,00 0,00 2) umowy, których realizacja w roku budzetowym i w latach nastepnych jest niezbedna dla zapewnienia ciaglosci dzialania "ednostki i których platnosci przypadaja w okresie dluzszym niz rok 0,00 0,00 0,00/ /71
Strona 2 Limit 2013 Limit 2014 Limit 2015 Limit zobowiazan 11 055486,00 8645 953,00 449 996,00 47765 880,00 11 055 486,00 8 645 953,00 449996,00 47765880,00 11 055 486,00 8 645 953,00 449 996,00 47 765 880,00 11 055486,00 8 645 953,00 449 996,00 47 765 880,00 11 055 486,00 8 645 953,00 449 996,00 47 765 880,00 11 055 486,00 8 645 953,00 449 996,00 47 765 880,00 11 055 486,00 8 645 953,00 449 996,00 47 765 880,00 /
- IQ, Col, I a. a. a. I» III I» I» ii! - 3 o- id'!:!,.!!!, id' N, CD No -, " "".(ij CD n N CD iij' e e. N id' i) CD " j:j CD N 'id' e. tli tli III 3 o j:j,ii) e. e S'... iij' S' CD IQ o N CD o CI o 5=' C Q C o o CI o o o CI o o C Q C C o CI o o o CI CI o C Q C C o CI o o."
o CI " Q CI " " CI " Q CI.0 " CI " Q CI " " CI " Q CI " " (J) -..., ::J J
--- -- - b.asnieniado uchwa Rad MiastaGolubia-Dobrz.a Nr VI 192011 z dnia 16lute 02011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniei Prognozy Finansowei na lata 2011-2015 oraz prognozy kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata 2011-2026 I. Wieloletnia Prognoza Finansowa 1/ Rok 2008 i 2009 sporzadzono w oparciu o sprawozdania Rb-27s, Rb-28s, Rb-NDS i Rb-Z. 2/ Rok 2010 : plan na koniec trzeciego kwartalu wystepuje jak w sprawozdaniach za III kwartal 2010 r., na koniec 2010 r. wykazano równiez rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków. Szczególnie odbiega od planowanych dochodów majatkowych ich wykonanie oraz od planowanych wydatków majatkowych ich wykonanie, z zwiazku z tym, ze w roku 2010 zaplanowano rozpoczecie realizacji Projektu "Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej Golubia-Dobrzynia". Zostal ogloszony przetarg na realizacje tego zadania, a termin skladania ofert uplynal z dniem 1 grudnia br. W zwiazku z tym realizacja tego projektu odbedzie sie w latach 2011-2015, a w chwili obecnej dobiega konca jego rozstrzygniecie. Projekt ten jest wspólfinansowany z EFRR w ramach RP Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Umowa o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji zostala podpisana przez Gmine Miasto Golub-Dobrzyn i Województwo Kujawsko-Pomorskie w dniu 25 czerwca 2010 r. W wydatkach majatkowych ujete sa ceny kosztorysowe Projektu, którego wartosc wynosi ogólem 48.626.458,45 zl. Do finansowania tego zadania przyjeto w roku 2011 i 2012 srodki z EFRR oraz dochody majatkowe, natomiast w latach 2013 i 2014 planuje sie zaciagniecie kredytu inwestycyjnego w kwocie lacznej 6.875.329,00 zl Planuje sie równiez ograniczenie wydatków biezacych majacych na celu wypracowanie nadwyzek operacyjnych w poszczególnych latach. II. Prognoza kwoty dlugu i splat zobowiazan na lata 2011-2026 1/ Na koniec 2010 r. kwota zadluzenia wynosi 10.126.400zl, na która skladaja sie : - pozostala do splaty czesc pozyczki z WFSiGW - 771.400 zl w latach 2011-2013 ( w roku 2012 po splacie 70 % wystapimy o umorzenie czesci tj. 30 % pozyczki w kwocie 383.200) - pozostaly do splaty kredyt w Banku Nordea -560.000 w latach 2011-2012 - pozostaly do splaty kredyt w Banku ING Bank Slaski - 840.000w latach 2011-2013 - zaciagniety w 2009 r. kredyt w BGK - 3.955.000 do splaty w latach - 2011-2018 - zaciagniety w 2010 r. kredyt w Banku Pocztowym - 4.000.000 do splaty w latach 2012-2020 2/ W roku 2013 planuje sie zaciagnac kredyt w kwocie 3.400.000 ze splata do 2023 r. oraz w roku 2014 w kwocie 3.475.329 ze splata do roku 2026. III. W wykazie przedsiewziec ujeto realizacje w latach 2011-2015 Projektu pn. "Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej Golubia-Dobrzynia"wspólfinansowanego z EFRR..".-..-.- /