Urząd Miejski w Koninie 62-500 Konin, Plac Wolności 1

Załącznik Nr 2 Formularz Oferty (pieczęć Wykonawcy) (tel / fax) O F E R T A Urząd Miejski w Koninie 62-500 Konin, Plac Wolności 1 Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDśETU MIASTA KONINA ORAZ PODLEGŁYCH JEMU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Nr 2012/S 20-032589 z dnia 31.01.2012r. oraz na stronie internetowej zamawiającego www.konin.pl i w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym. 1.SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 2.OSWIADCZAMY, Ŝe : zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 3.OFERUJEMY wykonanie zamówienia, za cenę (opłata ryczałtowa)...zł (netto) +.... zł podatek VAT =... zł (brutto) słownie :...złotych (brutto) 4. Dla kredytu w rachunku bieŝącym oferujemy marŝę w wysokości. % słownie :... % Podpis/podpisy osób upowaŝnionych do podpisania oferty (...) (Podpis czytelny lub imienna pieczątka) 1

5.ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie - od dnia 01.05.2012r. do 30.04.2017r. 6. ZOBOWIĄZUJEMY się do utworzenia w przypadku wybrania naszej oferty w budynku Urzędu Miejskiego przy placu Wolności 1 punktu kasowego w terminie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ 7.ZAPOZNALIŚMY SIĘ z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 8.UWAśAMY SIĘ związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji. Istotnych Warunków Zamówienia tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 9. WADIUM o wartości...wnieśliśmy w dniu... w formie... 10.OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z warunkami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 11 Załącznikami do niniejszej oferty są :...... 12. Ofertę niniejszą składamy na... ponumerowanych i podpisanych stronach. Miejscowość i data: (...) Podpis/podpisy osób upowaŝnionych do podpisania oferty (...) (Podpis czytelny lub imienna pieczątka) 2

(pieczęć Wykonawcy) Załącznik Nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDśETU MIASTA KONINA ORAZ PODLEGŁYCH JEMU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ( ja/my) niŝej podpisan(y/i) (...) reprezentując firmę (...) w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my, Ŝe spełniamy warunki dotyczące : 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, Miejscowość i data (...) Podpis osoby/osób składających oświadczenie (...) 3

Załącznik nr 4 (pieczęć Wykonawcy) O Ś W I A D C Z E N I E Oświadczamy, Ŝe : w miesiącu styczniu 2011r. w miesiącu lutym 2011r. w miesiącu marcu 2011r. w miesiącu kwietniu 2011r w miesiącu maju 2011 r. w miesiącu czerwcu 2011r. w miesiącu lipcu 2011r. w miesiącu sierpniu 2011 r. w miesiącu wrześniu 2011r. osiągnęliśmy.. % współczynnik wypłacalności osiągnęliśmy... % współczynnik wypłacalności osiągnęliśmy...% współczynnik wypłacalności.osiągnęliśmy % współczynnik wypłacalności osiągnęliśmy % współczynnik wypłacalności osiągnęliśmy... % współczynnik wypłacalności osiągnęliśmy % współczynnik wypłacalności osiągnęliśmy % współczynnik wypłacalności osiągnęliśmy... % współczynnik wypłacalności w miesiącu październiku 2011r.osiągnęliśmy % współczynnik wypłacalności w miesiącu listopadzie 2011 r. osiągnęliśmy % współczynnik wypłacalności Miejscowość i data: (...) Podpis/podpisy osób upowaŝnionych do podpisania oferty (...) 4

Załącznik nr 5 (pieczęć Wykonawcy) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : WYKONYWANIE BANKOWEJ OBSŁUGI BUDśETU MIASTA KONINA ORAZ PODLEGŁYCH JEMU SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ( ja/my) niŝej podpisan(y/i) (...) reprezentując firmę (...) w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam/my, Ŝe: brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. Miejscowość i data (...) Podpis osoby/osób składających oświadczenie (...) 5

Załącznik nr 6 (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ CENOWY Oferujemy wykonywanie zamówienia pn. Wykonywanie bankowej obsługi budŝetu Miasta Konina i podległych jemu samorządowych na następujących warunkach: I. Cena oferty (opłata ryczałtowa) za wykonanie przedmiotu zamówienia za cały okres jego realizacji obliczona zgodnie z podanym niŝej wzorem: C= OR x 60 m-cy, gdzie: C- opłata ryczałtowa za cały okres obowiązywania umowy, OR- miesięczna opłata ryczałtowa brutto za obsługę bankową związana z realizacją przedmiotu zamówienia, stanowiąca jedyny dopuszczalny koszt prowadzenia rachunków bankowych i operacji z nimi związanych. Ryczałt będzie obejmuje wszystkie koszty generowane przez Wykonawcę w związku z obsługą bankową, za wyjątkiem kosztów związanych z udzieleniem kredytu w rachunku bieŝącym. Koszty, które będzie zawierała opłata ryczałtowa są zgodne z opisem zawartym w przedmiocie zamówienia. Cena = x 60 miesięcy = zł (brutto), w tym miesięczna opłata ryczałtowa....zł (brutto). II. MarŜa (M) dla kredytu w rachunku bieŝącym, o którą zostanie powiększona wysokość stawki WIBOR 1M (wysokość marŝy naleŝy podać w %): M = % MarŜa dla kredytu w rachunku bieŝącym powinna zawierać wszelkie koszty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. UWAGA! Wartości określone w pkt. I i II naleŝy przenieść do formularza oferty ( zał. nr 2 do SIWZ). Miejscowość i data: (...) Podpis/podpisy osób upowaŝnionych do podpisania oferty (...) 6

Załącznik nr 7 Projekt UMOWA NR.. Na wykonywanie bankowej obsługi budŝetu Miasta Konina oraz podległych jemu samorządowych. Zawarta w dniu. roku w Urzędzie Miejskim w Koninie, pl. Wolności 1, 62-500 Konin, pomiędzy Miastem Konin reprezentowanym przez:., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym NIP 665-289-98-34 REGON 311019036 a... reprezentowanym przez:. zwanym dalej Bankiem wybranym w wyniku przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr. z dnia. zostaje zawarta umowa następującej treści: 1 1. W ramach niniejszej umowy Bank zobowiązuje się do wykonywania bankowej obsługi budŝetu Miasta Konina oraz podległych jemu samorządowych jednostek organizacyjnych, które określa Załącznik nr 1 do umowy w zakresie: l) otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunków bankowych, w tym prowadzenie rachunku skonsolidowanego, 2) realizowanie poleceń przelewów krajowych i zagranicznych, 3) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówki, 4) sporządzanie i przekazywanie wyciągów bankowych wraz z załącznikami ze wskazanych rachunków bankowych, 5) obsługę wypłat za pomocą kart przedpłaconych lub innych kart o podobnej funkcjonalności, umoŝliwiającej dystrybucję świadczeń, 6) wydanie i obsługę kart płatniczych, 7) obsługę płatności masowych dotyczącą podatków, 8) utworzenie bankowego punktu kasowego w budynku Urzędu Miejskiego przy placu Wolności 1, 9) umoŝliwienie płatności przez Kontrahentów na rzecz Zamawiającego w bankowym 7

punkcie kasowym za pomocą terminala kart płatniczych, 10) świadczenie usługi bankowości elektronicznej, 11) zainstalowanie oprogramowania do bankowości elektronicznej na stanowiskach wskazanych przez Zamawiającego i jego serwisowanie, 12) zapewnienie bezpiecznej komunikacji w systemie bankowości elektronicznej, 13) przeszkolenie w zakresie uŝytkowania bankowości elektronicznej wyznaczonych pracowników i udzielenie im wsparcia telefonicznego oraz poprzez pocztę elektroniczną co najmniej w godzinach pracy jednostek, 14) zapewnienie wsparcia merytorycznego i technicznego przez doradców bankowych ustanowionych dla Zamawiającego, 15) wystawianie zaświadczeń, opinii i innych dokumentów dotyczących współpracy oraz pozyskanie ewentualnych poręczeń i gwarancji bankowych, 16) udzielanie kredytu w rachunku bieŝącym budŝetu Miasta. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy o którym mowa w ust. 1 oraz wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 2 do umowy. Ustala się termin wykonania umowy na okres od 01.05.2012 r. do 30.04.2017 r. 2 3 1. Wynagrodzenie za realizację usług objętych przedmiotem niniejszej umowy określonych w 1 ust.1 pkt 1-15 wynosi PLN (słownie złotych:.), płatne w formie miesięcznej opłaty ryczałtowej w wysokości....pln (słownie złotych:... ) ostatniego dnia roboczego kaŝdego miesiąca z rachunku wskazanego przez Zamawiającego. 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w poszczególnych latach realizacji przedmiotu umowy nie będzie przekraczać następujących kwot: a/ od 1.05 31.12. 2012 r. kwoty...zł, b/ od 1.01 31.12. 2013 r. kwoty...zł, c/ od 1.01 31.12. 2014 r. kwoty...zł, d/ od 1.01 31.12. 2015 r. kwoty...zł, e/ od 1.01 31.12. 2016 r. kwoty...zł, f/ od 1.01 30.04. 2017 r. kwoty...zł. 3. Wysokość wynagrodzenia oraz miesięcznej opłaty ryczałtowej, o których mowa w ust. 1 nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy. 4. Za wykonywanie czynności wymienionych w 1 ust. 1 pkt 1-15 Bank nie pobiera innych opłat i prowizji poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1. 4 1. Bank udzielać będzie Zamawiającemu kredytu w rachunku bieŝącym na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budŝetu w ramach upowaŝnienia wynikającego z uchwały budŝetowej Rady Miasta Konina obowiązującej na dany rok. 8

2. Wysokość kredytu, o którym mowa w ust. 1, będzie corocznie określana uchwałą budŝetową Rady Miasta Konina w kolejnych latach obowiązywania niniejszej umowy. 3. Kredyt uruchamiany będzie po przekazaniu do Zamawiającego stosownej uchwały oraz po podpisaniu umowy o kredyt w rachunku bieŝącym. 4. Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) powiększonej o stałą marŝę Banku w wysokości... %. 5. Za udzielenie kredytu w rachunku bieŝącym Bank nie pobiera opłat i prowizji. 6. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych za kaŝdy okres odsetkowy według stawki WIBOR 1M opublikowanej w dzienniku "Rzeczpospolita" dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. 7. Odsetki pobierane będą przez Bank w pierwszym dniu po zakończeniu danego okresu odsetkowego z rachunku wskazanego przez Zamawiającego. 5 1. Środki zgromadzone na rachunkach złotowych oprocentowane są według stawki WIBID 1M (z pierwszego dnia roboczego danego miesiąca) pomnoŝonej przez 0,75. 2. Środki zgromadzone na rachunkach walutowych oprocentowane są według stawki LIBOR 1M (z pierwszego dnia roboczego danego miesiąca) pomnoŝonej przez 0,70. 3. Kapitalizacja odsetek następować będzie miesięcznie. 4. W przypadku prowadzenia rachunku skonsolidowanego odsetki będą naliczane automatycznie /po operacji konsolidacji/ i przekazywane na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 6 W przypadku utworzenia nowych, ich bankową obsługę Bank zobowiązany będzie prowadzić na warunkach określonych w niniejszej umowie. 7 Kierownicy Zamawiającego zawrą umowy rachunków bankowych z Bankiem na warunkach określonych w niniejszej umowie. 8 Bank dokona konwersji istniejącej klientowskiej bazy danych w porozumieniu z Bankiem aktualnie obsługującym Zamawiającego. 9 l. Z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania niniejszej umowy Bank zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 1) za opóźnienie w realizacji zlecenia płatniczego z rachunków, w wysokości stanowiącej równowartość odsetek ustawowych obliczonych od kwoty niezrealizowanego w terminie zlecenia za kaŝdy dzień opóźnienia, 2) za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie obowiązków Banku związanych z instalacją/uruchomieniem systemu bankowości elektronicznej i jego eksploatacją w wysokości 20 % wynagrodzenia Banku, o którym mowa w 3 ust. 1. 3) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Bank w wysokości 20 % wynagrodzenia Banku, o którym mowa w 3 ust. 1. 9

2. Bank wyraŝa zgodę na potrącenie przez Zamawiającego naliczonych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia. 3. śądanie kary umownej nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeŝeli szkoda przekroczy wartość zastrzeŝonej kary. 10 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 11 Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 12 Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa dla kaŝdej ze stron. Bank: Zamawiający: /podpisy i pieczęć/. /podpisy i pieczęć/ 10

Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA KONINA na wykonywanie bankowej obsługi budŝetu Miasta Konina oraz podległych jemu samorządowych 1. Urząd Miejski w Koninie, Plac Wolności 1. 2. Przedszkole Nr 1 w Koninie, ul. Kopernika 14. 3. Przedszkole Nr 2 w Koninie, ul. Noskowskiego 4. 4. Przedszkole Nr 4 w Koninie, ul. Turkusowa 1. 5. Przedszkole Nr 5 w Koninie, ul. Budowlanych 4. 6. Przedszkole Nr 6 w Koninie, ul. Solskiego 4. 7. Przedszkole Nr 7 w Koninie, ul. Kolejowa 30. 8. Przedszkole Nr 8 w Koninie, ul. Przemysłowa 12. 9. Przedszkole Nr 10 w Koninie, ul. Chopina 11. 10. Przedszkole Nr 11 w Koninie, ul. Sosnowa 8. 11. Przedszkole Nr 12 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 42. 12. Przedszkole Nr 13 w Koninie, ul. Pogodna 17. 13. Przedszkole Nr 14 w Koninie, ul. Mostowa 4. 14. Przedszkole Nr 15 w Koninie, ul. 11 Listopada 32. 15. Przedszkole Nr 16 w Koninie, ul. Szarotki 1. 16. Przedszkole Nr 17 w Koninie, ul. Okólna 57. 17. Przedszkole Nr 25 w Koninie, ul. Kosmonautów 4a. 18. Przedszkole Nr 31 w Koninie, ul. RóŜyckiego 3. 19. Przedszkole Nr 32 w Koninie, ul. Przemysłowa 7. 20. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Koninie, ul. Kolska 2. 21. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 44. 22. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Koninie, ul. Błaszaka 4. 23. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 35. 24. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Koninie, ul. Kolejowa 2. 25. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Koninie, ul. Wyszyńskiego 24. 26. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Koninie, ul. Fikusowa 8. 27. Szkoła Podstawowa Nr 10 w Koninie, ul. Staffa 5. 28. Szkoła Podstawowa Nr 11 w Koninie, ul. ŁęŜyńska 9. 29. Szkoła Podstawowa Nr 12 w Koninie, ul. Szeligowskiego 5. 30. Szkoła Podstawowa Nr 15 w Koninie, ul. Turkusowa 1a. 31. Gimnazjum Nr 1 w Koninie, ul. Benesza 2. 32. Gimnazjum Nr 2 w Koninie, ul. Kryształowa 3. 33. Gimnazjum Nr 3 w Koninie, ul. Fikusowa 8. 34. Gimnazjum Nr 4 w Koninie, ul. Staffa 5. 35. Gimnazjum Nr 5 w Koninie, ul. Szymanowskiego 5. 11

36. Gimnazjum Nr 6 w Koninie, ul. Bydgoska 2a. 37. Gimnazjum Nr 7 w Koninie, ul. Sosnowa 16. 38. Zespół Obsługi Szkół, ul. Szymanowskiego 5. 39. I Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Koninie, ul. Mickiewicza 14. 40. II Liceum w Koninie, ul. 11 Listopada 7a. 41. III Liceum w Koninie, ul. Szymanowskiego 5. 42. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych w Koninie, ul. Kolska 1. 43. Zespół Szkół Budowlanych w Koninie, ul. Budowlanych 6. 44. Zespół Szkół Górniczo Energetycznych w Koninie, ul. Wyszyńskiego 3. 45. Zespół Szkół im. M. Kopernika w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 22. 46. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie, ul. Wodna 1 47. Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie, ul. Wyszyńskiego 3a. 48. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Koninie, ul. Kaliska 19. 49. Bursa Nr 1 w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 22a. 50. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Koninie, ul. Dworcowa 2a. 51. Miejska Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Koninie, ul. Sosnowa 12. 52. Szkolne Schronisko MłodzieŜowe w Koninie, ul. L. Staffa 5. 53. MłodzieŜowy Dom Kultury w Koninie, ul. Powstańców Wielkopolskich 16. 54. Pogotowie Opiekuńcze w Koninie, ul. Kurpińskiego 3. 55. Zespół Szkół dla Dzieci Przewlekle Chorych przy WSZ, ul. Wyszyńskiego 1. 56. Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Przemysłowa 3d. 57. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8. 58. śłobek Miejski w Koninie, ul. Sosnowa 6. 59. Zakład Obsługi Urzędu Miejskiego w Koninie, plac Wolności 1. 60. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie, ul. Dworcowa 13. 61. Koniński Dom Kultury w Koninie, plac Niepodległości 1. 62. Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej w Koninie, ul. Przemysłowa 7. 63. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Konina w Koninie, ul. Wodna 1. 64. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Koninie, Kurów 1. 65. Izba Wytrzeźwień w Koninie, ul. Ametystowa 1. 66. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie, ul. Przyjaźni 5. 67. Dom Pomocy Społecznej w Koninie, ul. Południowa 1. 68. Środowiskowy Dom Samopomocy w Koninie, ul. 11 Listopada 19. 69. Zarządca lokalami gospodarki komunalnej - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Koninie, ul. M. Dąbrowskiej 8.* 70. Zarządca lokalami gospodarki komunalnej Przedsiębiorstwo Usług Socjalnych AS PAK Sp. z o.o. w Koninie., ul. Kazimierska 45.* 71. Zarządca lokalami gospodarki komunalnej - Spółdzielnia Usług Administracyjno Mieszkaniowych i Budowlanych INREM w Koninie, ul. Kaliska 20A.* 72. Zarządca lokalami gospodarki komunalnej - Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Koninie, ul. 3 Maja 21.* * zarządcy działają w imieniu miasta Konina, na zasadach takich jak jednostki organizacyjne miasta 12

Załącznik nr 2 do umowy nr z dnia. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych 1.1. Wykonawca zobowiązany jest do otwarcia i prowadzenia wymaganej ilości rachunków bankowych złotowych i walutowych w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 1.2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia rachunku skonsolidowanego obejmującego wskazane przez Zamawiającego rachunki. 1.3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu moŝliwość identyfikacji źródeł dochodów budŝetowych. Identyfikacja winna uwzględniać co najmniej jednostkę budŝetową Miasta, nazwę płatnika, tytuł płatności, datę obciąŝenia rachunku płatnika bądź teŝ datę dokonania wpłaty przez kontrahenta za pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłaty oraz kwotę wpłaty. 1.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych w dniu złoŝenia dyspozycji. Wykonawca zrealizuje wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upowaŝnione, wymienione w kartach wzorów podpisów. 1.5. System elektroniczny realizacji wypłat musi zapewniać po kaŝdym dokonaniu płatności (kaŝdego dnia roboczego) dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą umieszczane na przelewie). 2. Oprocentowanie środków na rachunkach 2.1 Środki zgromadzone na rachunkach złotowych podlegać będą oprocentowaniu ustalonemu według stawki WIBID 1M (z pierwszego dnia roboczego danego miesiąca) pomnoŝonej przez 0,75. 2.2. Środki zgromadzone na rachunkach walutowych podlegać będą oprocentowaniu ustalonemu według stawki LIBOR 1M (z pierwszego dnia roboczego danego miesiąca) pomnoŝonej przez 0,70. 2.3. Kapitalizacja odsetek następować będzie miesięcznie. 2.4. W przypadku prowadzenia rachunku skonsolidowanego odsetki będą naliczane automatycznie /po operacji konsolidacji/ i przekazywane będą na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 3. Wpłaty i wypłaty gotówki 3.1. Wykonawca zobowiązany jest umieścić na załącznikach bankowych stosowanych w miejsce źródłowego dowodu wpłaty rzeczywistą datę wpłaty podatku i innego zobowiązania pienięŝnego (dotyczy to przypadków dokonywania wpłat w innych bankach), załączniki bankowe sporządzić czytelnie i bezbłędnie. 3.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przyjmowanie wpłat gotówkowych na wszystkie rachunki bankowe Zamawiającego do godziny 17.30 w kasie Wykonawcy wskazanej do obsługi Zamawiającego, w formie otwartej lub w formie pakietu zamkniętego lub za pośrednictwem wrzutni. 13

3.3. Wykonawca zobowiązany jest wydać blankiety czekowe na Ŝądanie Zamawiającego oraz umoŝliwi dokonywanie wypłat gotówkowych z wykorzystaniem czeków. 3.4. Wykonawca zobowiązany jest umoŝliwić dokonywanie transakcji walutowych. 3.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę Zamawiającego w/w zakresie poza kolejnością. 4. Wyciągi bankowe 4.1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu wyciągów bankowych drogą elektroniczną z wszystkich rachunków, a takŝe w formie papierowej wraz z załącznikami z rachunków wskazanych przez Zamawiającego. 4.2. Zamawiający zastrzega sobie w wyjątkowych sytuacjach (np. awaria systemu) prawo do Ŝądania sporządzenia i dostarczenia przez Wykonawcę wyciągów bankowych w formie papierowej. 4.3. Wykonawca ma obowiązek sporządzić i przesłać powiadomienie o saldach rachunków na koniec roku kalendarzowego jednostkom wymienionym w załączniku nr 1 do umowy. 4.4. Wykonawca ma obowiązek udostępnić osobom upowaŝnionym przez Zamawiającego moŝliwość podglądu i drukowania wybranych przez uŝytkownika informacji o transakcjach, bez moŝliwości dokonania zmian i modyfikacji wyciągów bankowych. 4.5. Wyciągi bankowe muszą zawierać wszystkie informacje o płatnościach, jakie zostały umieszczone przez płatnika w opisie płatności. 4.6. Sporządzony wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną nazwę posiadacza rachunku, informacje o wpłatach i wypłatach, numer rachunku beneficjenta/zleceniodawcy i jego pełną nazwę, tytuł płatności, datę realizacji transakcji oraz informacje o walucie w jakiej dokonywana jest płatność, kursie jaki był zastosowany w przypadku transakcji walutowych, w tym płatności zagranicznych oraz informacje na temat wykorzystanego kredytu i kwotach naliczonych odsetek. 5. Wypłaty za pomocą kart przedpłaconych lub innych kart o podobnej funkcjonalności, umoŝliwiającej dystrybucję świadczeń 5.1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub innego typu świadczeń za pomocą kart przedpłaconych lub innych o podobnej funkcjonalności, umoŝliwiającej dystrybucję świadczeń przez Wykonawcę. 5.2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostawę i obsługę kart do wypłaty świadczeń wg złoŝonego zapotrzebowania przez Zamawiającego. 5.3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamówione karty wraz z kodami PIN w kopertach w stanie nienaruszonym. 5.4. Karty będą zasilane wyłącznie przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dostępność środków dla świadczeniobiorców w dniu przekazania środków do Banku przez Zamawiającego. 5.5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne zamknięcie rachunku karty na Ŝądanie Zamawiającego, co uniemoŝliwi dokonywanie wypłat z karty oraz zastrzeŝenie karty na Ŝądanie Zamawiającego lub uŝytkownika karty i ponowne umoŝliwienie świadczeniobiorcom wypłat środków za pomocą kart na Ŝądanie Zamawiającego bez dodatkowych opłat. 5.6. Zablokowanie karty powinno skutkować zablokowaniem rachunku karty i brakiem moŝliwości dokonania przelewu na wskazany rachunek karty. 5.7. Wykonawca zobowiązany jest umoŝliwić bezpłatne dokonywanie na Ŝądanie Zamawiającego przelewu zablokowanej przez Zamawiającego wypłaty z karty na wskazany przez niego rachunek bankowy. 5.8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatną wypłatę w kasie pozostałych środków na rachunku 14

karty po utracie waŝności karty, utracie karty, zamknięciu rachunku karty, gdy kwota środków pozostających na rachunku karty uniemoŝliwia ich wypłatę kartą. 6. Karty płatnicze 6.1. Wykonawca zobowiązany jest wydać i obsługiwać przez okres obowiązywania umowy imienne karty płatnicze dla osób wskazanych przez Zamawiającego dokonujących płatności za wydatki słuŝbowe. Dla kaŝdego uŝytkownika karty płatniczej przewiduje się zawarcie odrębnej umowy. 6.2. Wydatki z karty mogą być dokonywane: a) do wysokości określonego przez Zamawiającego limitu dla kaŝdego uŝytkownika, b) z wskazanego rachunku bankowego przez Zamawiającego. 7. Płatności masowe dotyczące podatków 7.1. Wykonawca zobowiązany jest do wdroŝenia i obsługi systemu płatności masowych. 7.2. Przez usługę systemu płatności rozumie się usługę Wykonawcy polegającą na moŝliwości przyjmowaniu wpłat identyfikowanych przez odpowiedni, unikalny numer rachunku bankowego (jednoznacznie identyfikujący płatność i płatnika). 7.3. Plik elektroniczny wg formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu następnego dnia roboczego. 8. Utworzenie bankowego punktu kasowego 8.1. Wykonawca zobowiązany jest do utworzenia w terminie do 30 kwietnia 2012 roku w siedzibie Zamawiającego bankowego punktu kasowego (parter budynku Urzędu Miejskiego przy placu Wolności 1) zapewniającego wykonanie czynności związanych z obsługą budŝetu Miasta Konina w godz. 7 30 do 15 30 codziennie od poniedziałku do piątku ( dla interesantów okienko kasowe winno być czynne w godz. 7 45 do 15 15 ). 8.2. W bankowym punkcie kasowym Wykonawca winien utworzyć 2 okienka kasowe. 8.3. W celu zapewnienia sprawniejszej obsługi interesantów, Zamawiający wymaga, aby obsługę bankowego punktu kasowego wykonywali: 1 kasjer Wykonawcy oraz 1 kasjer Zamawiającego (koszty wynagrodzenia kasjera Zamawiającego ponosi Zamawiający). 8.4. Wykonawca zobowiązany będzie do przeszkolenia na własny koszt kasjera Zamawiającego w zakresie obsługi bankowego punktu kasowego. 8.5. Wykonawca w bankowym punkcie kasowym zobowiązany będzie obsługiwać wyłącznie wpłaty i wypłaty dotyczące budŝetu Miasta Konina (Zamawiającego). 8.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z urządzeniem i wyposaŝeniem bankowego punktu kasowego. 8.7. Zamawiający nie będzie pobierał od Wykonawcy opłaty czynszowej z tytułu najmu lokalu, przeznaczonego na bankowy punkt kasowy. 8.8. Wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją lokalu (za wyjątkiem czynszu) ponosić będzie Wykonawca, na podstawie odrębnej umowy zawartej z administratorem budynku. 9. Płatności przez Kontrahentów na rzecz Zamawiającego w bankowym punkcie kasowym za pomocą terminala kart płatniczych 9.1. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania terminala POS w bankowym punkcie kasowym w budynku Urzędu Miejskiego przy placu Wolności 1. 9.2. Opłaty związane z korzystaniem z terminala płatniczego oraz prowizje od transakcji płatniczych będą ponoszone przez Wykonawcę. 9.3. W przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych na wyciągu musi znaleźć się informacja o dacie obciąŝenia rachunku karty Kontrahenta. 15

10. Warunki operacyjne obsługi systemu bankowości elektronicznej 10.1. System komputerowy do obsługi bankowości elektronicznej musi spełniać wymagania Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 10 1, poz. 926) wraz z aktami wykonawczymi. 10.2. System musi zapewnić moŝliwość konwersji istniejącej klientowskiej bazy danych w porozumieniu z Bankiem aktualnie obsługującym Zamawiającego. 10.3. System musi spełniać wymogi systemu wielostanowiskowego, tj. umoŝliwiać jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk w tym samym czasie (on-line). Oznacza to, Ŝe w kaŝdym czasie do sieci moŝe być podłączona dowolna liczba stanowisk i praca oraz operacje kaŝdego z nich nie blokuje pracy innego uŝytkownika. 10.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić instalację (uruchomienie) stanowisk bankowości elektronicznej oraz poprawne działanie oprogramowania bankowości elektronicznej na stanowiskach komputerowych wskazanych przez Zamawiającego. W ramach usługi zainstalowane zostaną stanowiska, z których wysyłane będą przelewy oraz stanowiska pomocnicze słuŝące do ich przygotowywania. W przypadku pojawienia się nowej wersji oprogramowania bankowości elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do jej wdroŝenia oraz przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 10.5. Zamawiający wymaga dostarczenia drogą elektroniczną materiałów umoŝliwiających zapoznanie się z działaniem systemu przed jego zainstalowaniem we wskazanych jednostkach oraz przeszkolenie wyznaczonych pracowników. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić szkolenie indywidualne. 10.6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie dodatkowe akcesoria typu: karty podpisu elektronicznego, czytniki kart i inne akcesoria bankowe niezbędne do korzystania z bankowości elektronicznej. Wykonawca zobowiązany jest dokonać na swój koszt instalacji koniecznych urządzeń. 10.7. System bankowości elektronicznej musi umoŝliwiać realizowanie i autoryzowanie co najmniej następujących czynności bankowych: dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych) - takŝe z datą przyszłą, pozwalając na jednorazowe wysłanie grupy przelewów w okresie rozliczeniowym (np. płatności wobec ZUS, US, itp.), tworzenie poleceń zapłaty, przysłanie w formie elektronicznej danych obejmujących zbiory przelewów oraz musi zapewnić informację o wprowadzającym, zatwierdzającym operację oraz podpisującym. 10.8. System powinien umoŝliwić wycofanie operacji niezrealizowanej wysłanej do Wykonawcy z późniejszym terminem realizacji. 10.9. System bankowości elektronicznej, do którego wprowadzane są zbiory przelewów musi zapewnić uŝytkownikom moŝliwość usuwania, przeglądania i modyfikacji przelewów przed wysłaniem ich do Wykonawcy. System powinien posiadać moŝliwość oddzielenia przelewów płacowych od pozostałych przelewów oraz generowania odrębnych wyciągów bankowych dla tych operacji. 10.10. System zapewni przekazanie Zamawiającemu wszystkich dostępnych danych umieszczonych na dyspozycjach wpłat na rzecz Zamawiającego. 10.11. System umoŝliwi dokonywanie rozliczeń zagranicznych z datą bieŝącą i datą przyszłą wskazaną przez Zamawiającego. 10.12. Wykonawca ma obowiązek informowania osób wyznaczonych przez Zamawiającego o wszystkich istotnych sprawach związanych z systemem bankowości elektronicznej (awarie, aktualizacje, newsy, przelewy odrzucone, itp.) 10.13. System bankowości elektronicznej musi zapewnić osobom upowaŝnionym dostęp on-line do informacji o stanie środków na wszystkich rachunkach oraz przeprowadzanych transakcjach, zgodnie z parametrami dostępu. 16

10.14. Dokładne statusy realizacji wszystkich transakcji od momentu wprowadzenia danych do systemu do momentu ich realizacji przez Wykonawcę oraz informacje o stanie środków na wszystkich rachunkach widoczne są w czasie rzeczywistym. 10.15. System powinien umoŝliwić dostęp do informacji o transakcjach odrzuconych przez Wykonawcę oraz o transakcjach oczekujących na złoŝenie drugiego podpisu przed wysyłką do Wykonawcy. Dostęp do informacji będzie posiadać osoba upowaŝniona i zalogowana w systemie. 10.16. System musi spełniać wymogi podwójnej autoryzacji (podpisu) osób posiadających uprawnienia do akceptacji i podpisu przelewów według wskazanych zaleŝności grup posiadających odpowiednio uprawnienia do akceptacji i podpisu. 10.17. System musi umoŝliwiać tworzenie raportów syntetycznych i analitycznych z operacji na poszczególnych rachunkach - zarówno dla grupy rachunków, jak i dla określonego rachunku. Raporty powinny być sporządzone w taki sposób, aby istniała moŝliwość sortowania, filtrowania i podglądu wybranego typu operacji przez uŝytkownika. 10.18. Wszelka komunikacja z Wykonawcą poprzez system bankowości elektronicznej musi spełniać wysokie wymogi bezpieczeństwa. Przesyłane dane powinny być szyfrowane. 10.19. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zrealizowanie transakcji nieautoryzowanych przez Zamawiającego, z powodu wejścia do systemu osób nieuprawnionych. 10.20. Wykonawca zapewni bezawaryjną pracę systemu bankowości elektronicznej. Usuwanie awarii technicznych winno następować niezwłocznie. 10.21. Wykonawca musi posiadać rozwiązanie zastępczej (awaryjnej) obsługi bankowej Zamawiającego w przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej. 10.22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa dokonywanych operacji bankowych z zachowaniem właściwej staranności przez pracowników Wykonawcy oraz "najlepszych praktyk" w zakresie zabezpieczeń oferowanych rozwiązań technicznych. 10.23. Wykonawca zobowiązany jest do podania adresu IP i innych danych serwera słuŝącego do wymiany informacji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą niezbędnych do konfiguracji zapory korporacyjnej. 10.24. System musi posiadać moŝliwość nadawania zróŝnicowanych uprawnień uŝytkownikom systemu. Uprawnienia muszą przewidywać dostęp wyłącznie do określonych rachunków bankowych z podziałem co najmniej na poziomy przeglądania, wprowadzania i akceptacji przelewów. 11. Doradca bankowy 11.1. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osoby pełniące funkcje doradców merytorycznych i technicznych dla Zamawiającego. 11.2. Wyznaczone osoby będą odpowiedzialne za bieŝące kontakty operacyjne z Zamawiającym i zajmować się będą wyjaśnianiem wszelkich wątpliwości związanych z działaniem systemu komputerowego do obsługi bankowości elektronicznej. 12. Kredyt w rachunku bieŝącym 12.1. W pierwszym roku obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązany jest udzielić kredytu krótkoterminowego w rachunku bieŝącym budŝetu Miasta do wysokości 15 mln zł. W kaŝdym kolejnym roku kalendarzowym obowiązywania umowy, Zamawiający ma prawo do korzystania z kredytu w kwocie wynikającej z określonego przez Radę Miasta Konina w uchwale budŝetowej upowaŝnienia. Kredyt uruchamiany będzie po przekazaniu do Zamawiającego stosownej uchwały oraz po podpisaniu umowy o kredyt w rachunku bieŝącym. 17

12.2. Przeznaczeniem kredytu krótkoterminowego będzie pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu Miasta Konina. Kredyt będzie spłacany ostatniego dnia roboczego danego roku, a w ostatnim roku obowiązywania umowy na bankową obsługę budŝetu Miasta Konina i podległych ostatniego dnia obowiązywania umowy. 12.3. Kredyt uruchamiany będzie automatycznie w przypadku zlecenia płatności w wysokości przekraczającej stan środków na rachunku bieŝącym budŝetu Miasta. Za udzielenie kredytu w rachunku bieŝącym Wykonawca nie pobiera opłat i prowizji. 12.4. Kredyt oprocentowany będzie według zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych (WIBOR 1M) na rynku międzybankowym powiększonej o stałą marŝę Wykonawcy. Wysokość marŝy dla kredytu w rachunku bieŝącym płaconej Wykonawcy przez Zamawiającego musi być zgodna ze złoŝoną ofertą i nie moŝe zmienić się w okresie trwania umowy. Oprocentowanie kredytu ustalane będzie w odniesieniu do kaŝdego okresu odsetkowego według stawki określonej dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem, przy czym za kaŝdy dzień roboczy uwaŝa się dzień, w którym banki prowadzą transakcje na rynku międzybankowym. Odsetki od kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych za kaŝdy okres odsetkowy według stawki WIBOR 1M opublikowanej w dzienniku "Rzeczpospolita" dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. 12.5. Wysokość odsetek od wykorzystanego kredytu naliczana będzie w stosunku rocznym. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych i pobierane przez Wykonawcę w pierwszym dniu po zakończeniu danego okresu odsetkowego z rachunku wskazanego przez Zamawiającego. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, Ŝe miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni, natomiast rok 365 dni. 13. Koszty obsługi 13.1. Wykonawca z tytułu prowadzonej obsługi bankowej Zamawiającego będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową. 13.2. Miesięczna opłata ryczałtowa ponoszona przez Zamawiającego pokrywa koszt wszelkiego typu świadczeń i wymagań Zamawiającego wymienionych w przedmiocie zamówienia i SIWZ (za wyjątkiem kosztów odsetek od kredytu w rachunku bieŝącym). 13.3. Koszty przygotowania bankowego punktu kasowego ponosi Wykonawca. 13.4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić równieŝ, aby wszystkie placówki Wykonawcy zlokalizowane w granicach administracyjnych Konina (oddziały, filie) realizowały płatności dokonywane na rzecz Zamawiającego przez Kontrahentów i pracowników Zamawiającego bez opłat i prowizji. 13.5. Wykonawca nie moŝe naliczać innych opłat ani obciąŝać Zamawiającego innymi dodatkowymi kosztami bankowymi. Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej płaconej Wykonawcy przez Zamawiającego musi być zgodna ze złoŝoną ofertą i nie moŝe zmienić się w czasie trwania umowy. 13.6. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. 13.7. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby operacji, w tym liczby przelewów na prowadzonych rachunkach bankowych nie ma wpływu na wysokość ceny - miesięcznej opłaty ryczałtowej za obsługę bankową. 13.8. Wynagrodzenie z tytułu miesięcznej opłaty ryczałtowej pobierane będzie ostatniego dnia roboczego kaŝdego miesiąca z rachunku wskazanego przez Zamawiającego. III. Inne wymagania 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z niniejszą SIWZ oraz zawartą umową. 2. Wykonawca zobowiązany jest posiadać oddział (filię) na terenie Konina. 18