SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GRODKOWIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2015 ROK Spółdzielnia Mieszkaniowa w Grodkowie wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000130630 Postanowieniem Sądu Gospodarczego VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu z dnia 26.09.2002r. Sygn. sprawy: OP.VIII.NS REJ.KRS/3883/2/798. Spółdzielnia Mieszkaniowa w 2015 roku działała w oparciu o Statut uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków dnia 30.11.2007r. Uchwałą nr 3/2007, strukturę organizacyjną określającą pełnione funkcje oraz podział obowiązków, uchwaloną przez Radę Nadzorczą dnia 24.04.2012r. Uchwałą nr 15/2012 oraz Regulaminy wewnętrzne. W roku 2015 Zarząd Spółdzielni kierował bieżącą działalnością gospodarczą i reprezentował ją na zewnątrz w 3 osobowym składzie zgodnie z 75 ust. 1 obowiązującego Statutu Spółdzielni w osobach: Genowefa Jakubowska Prezes Zarządu od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. mgr inż. Tomasz Zeman Prezes Zarządu od 02.11.2015r. mgr Tadeusz Szeląg Zastępca Prezesa d/s technicznych Jolanta Barzij Członek Zarządu - Główny Księgowy Katarzyna Różańska Członek Rady Nadzorczej delegowana przez Radę Nadzorczą na Członka Zarządu na okres od 2007.2015r. do 21.08.2015r. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej odbył 20 protokółowanych posiedzeń, na których podjęto 220 uchwał. Do najczęściej rozpatrywanych spraw należały sprawy dotyczące windykacji zadłużeń czynszowych oraz rozpatrywania podań i wniosków członków w sprawach członkowskomieszkaniowych, przyjęcia w poczet członków, opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe, sprawy związane z działalnością gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym remontową oraz sprawy wynikające z bieżącej działalności Spółdzielni. Na dzień 31.12.2015 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa liczyła 1.120 członków, w tym 45 oczekujących i 104 członków współmałżonków. Główną rolę w działalności członkowskomieszkaniowe, tak jak w latach ubiegłych, spełnia obsługa członków w zakresie realizacji umów cywilno-prawnych tzn. darowizny, sprzedaży mieszkań, spadkobrania itp. Spółdzielnia w dalszym ciągu dokonuje przekształceń w odrębną własność. W 2015 roku z lokatorskiego prawa do lokalu w odrębną własność przekształcono 2 mieszkania, z czego uzyskano 66,- zł, a ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu 2 mieszkania, z czego nie uzyskano żadnej kwoty. Ogłoszono również 2 przetargi na sprzedaż mieszkań. Spółdzielnia Mieszkaniowa, wg stanu na dzień 31.12.2015 roku, administruje i zarządza zasobami własnymi i obcymi, w tym : 1142 lokale mieszkalne o łącznej powierzchni 70.174,02 m 2, w tym : o 15 lokali spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu
o 693 lokali spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o 433 lokali prawo odrębnej własności do lokalu o 1 lokal najem 27 lokali użytkowych o łącznej powierzchni 9.991,44 m 2 327 garaży spółdzielcze własnościowe prawo do garażu 89 umów dzierżawa gruntu pod garaż blaszany W roku 2015 praca Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej koncentrowała się na pełnej kontroli przychodów, prowadzeniu ostrej polityki windykacyjnej wobec osób, które zalegały z opłatami eksploatacyjnymi za lokale mieszkalne, za najem lokali użytkowych oraz spłaty kredytów długoterminowych. Zadłużenie z tytułu opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, pokrycie kosztów centralnego ogrzewania, ciepłej wody i inne, opłat za najem lokali użytkowych oraz spłaty kredytów mieszkaniowych na dzień 31.12.2015 roku wynoszą ogółem 352.762 zł i w stosunku do 31.12.2014 roku zmniejszyły się o kwotę 180.248,36 zł, w tym: lokale mieszkalne - 177.994,08 zł lokale użytkowe - 13.411,78 zł spłaty kredytów + 11.157,50 zł Wskaźnik zadłużenia opłat do naliczenia rocznego, które stanowi kwotę 6.430.772,49 zł wynosi 5,83% i w stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost zadłużenia o 0,26%. Mając na uwadze dobro ogółu członków, dla których działa Zarząd Spółdzielni, podejmowane były niejednokrotnie drastyczne działania wobec dłużników, których kredytują członkowie Spółdzielni oraz właściciele nie będący członkami wnoszący opłaty eksploatacyjne za użytkowanie lokali mieszkalnych na bieżąco. W celu odzyskania należności z tytułu opłat czynszowych Zarząd podejmował różne dozwolone prawem działania i współpracował z firmą windykacyjną Kancelaria Kałuża i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, do której skierowano 16 spraw o windykację zadłużeń. W 2015 roku wniesiono do Sądu Rejonowego w Nysie 9 pozwów o nakazy zapłaty w trybie upominawczym. Skierowano do Komornika Sądowego 7 wniosków o wszczęcie egzekucji przymusowej zasądzonych należności, wysłano 436 wezwań do zapłaty zwykłych, 162 wezwania do zapłaty przesądowych, 60 wezwań ostatecznych przesądowych sporządzonych przez Radcę Prawnego oraz 280 przypomnień o powstałych zadłużeniach w opłatach eksploatacyjnych, wykonano 1 eksmisję dobrowolną. Wystąpiono z 1 wnioskiem o licytację zadłużonego mieszkania oraz 1 wnioskiem o opróżnienie i wydanie lokalu mieszkalnego.
REMONTY I GOSPODARKA FUNDUSZEM REMONTOWYM W 2015 ROKU 1. Stan funduszu remontowego na dzień 01.01.2015 roku wykazał niedobór w wysokości -289.029,50 zł 2. Zwiększenia, w tym : 901.721,71 zł odpisy w koszty lokali mieszkalnych 597.446,42 zł naliczenie od części wspólnych (poza budynkami) 70.287,14 zł odpisy na lokale użytkowe 17.905,02 zł remont sieci c.o. i c.w. (62, 29, 32, 40) pożytki 65.776,56 zł dodatkowe odpisy na remont sieci 415 m. 150.306,57 zł 3. Wykorzystanie, w tym : 570.636,25 zł refundacja za wymianę okien 43.863,54 zł remonty i konserwacje bieżące lokali mieszkalnych 119.657,91 zł remonty i konserwacje bieżące lokali użytkowych 17.905,02 zł remont dachów 4.774,75 zł części wspólne nieruchomości 7.274,12 zł chodniki, drogi 4.678,55 zł malowanie klatek 24.882,86 zł wymiana okien na klatkach schodowych 39.289,36 zł instalacje gazowe 32.271,06 zł elewacje i balkony 2.328,04 zł wymiana pionów c.o. i c.w.u. 104.694,55 zł remont sieci c.o. i c.w.u. (415 mieszkań) 5.333,19 zł remont sieci c.o. i c.w. (62, 29, 32, 40) 140.400,00 zł remont kominów 23.283,30 zł 4. Stan na 31.12.2015 roku funduszu bieżącego, w tym : 42.055,96 zł przekroczenie funduszu na nieruchomościach - 276.923,90 zł nadwyżka funduszu na nieruchomościach + 318.979,86 zł ZATRUDNIENIE I FUNDUSZ PŁAC Według stanu na dzień 31.12.2015 roku Spółdzielnia Mieszkaniowa zatrudniała 25 osób na 24,5 etatach oraz ponosi w związku z tym koszty jak poniżej : Zatrudnienie Fundusz płac Wyszczególnienie Plan Wykonanie Plan Wykonanie [tyś. zł] [tyś. zł] 1. Zarząd 3 3 382 351 2. Administracja 7,5 7,5 497 517 3. Konserwatorzy 7 7 356 365 4. Sprzątacze 7 7 269 258 5. Bezoosob.F.P. - - 60 54 R A Z E M 24,5 24,5 1.504 1.491
Wykonanie funduszu płac w stosunku do planu wykazuje na koniec 2015 roku oszczędność na poziomie ok. 13 tys. zł WYNIKI CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2015 1. Lokale mieszkalne - 54.010,45 zł 2. Lokale użytkowe + 67.450,46 zł 3. Pozostałe przychody operacyjne + 45.757,64 zł 4. Pozostałe koszty operacyjne - 40.932,45 zł 5. Przychody finansowe + 39.693,43 zł 6. Koszty finansowe - 106,11 zł R A Z E M (nadwyżka brutto) + 57.852,52 zł Podatek dochodowy - 27.109,00 zł Wynik netto + 30.743,52 zł Wynik netto obejmuje wyniki: Nadwyżka kosztów nad przychodami GZM - 68.748,24 zł Zysk z działalności gospodarczej + 99.491,76 zł NARASTAJĄCO ROZLICZENIE WYNIKU Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI Wyniki działalności Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rodzaj działalności Stan na 01.01.2015 r. Stan na 31.12.2015 r. Lokale mieszkalne - 57.436,86 zł - 51.296,50 zł Domofony - 764,59 zł 1.678,59 zł Garaże - - 11.360,50 zł Razem GZM - 58.201,45 zł - 60.978,41 zł Pozostała działalność gospodarcza Lokale mieszkalne odsetki 233.947,85 zł 261.962,49 zł Pozostałe przychody 392.700,47 zł 378.582,11 zł Lokale użytkowe 28.895,89 zł 46.510,46 zł Pożytki grunty 529.529,37 zł 463.883,70 zł Razem działalność gospod. 1.185.065,58 zł 1.150.938,76 zł Całokształt 1.126.864,13 zł 1.089.960,35 zł Koszty jednostkowe eksploatacji plan 4,04 zł / m.p.u.; wykonanie 3,86 zł / m.p.u. w tym odpis na remonty 1,16 zł / m².
NARASTAJĄCO ROZLICZENIE WYNIKU Z CAŁOKSZTAŁTU DZIAŁALNOŚCI 1. Niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi narastająco - 60.978,41 zł 2. Wynik na działalności gospodarczej po uwzględnieniu podatku 1.150.938,76 zł 3. Nadwyżka na funduszu remontowym 42.055,96 zł 4. Wolne środki na funduszu zasobowym 438.549,62 zł Stan środków finansujących działalność bieżącą Spółdzielni na dzień 31.12.2015 r. 1.570.565,93 zł Należności z tyt. zaległości w opłatach za lokale mieszkalne i użytkowe - 352.762,00 zł Stan finansowy na 31.12.2015 r. wynosi + 1.217.803,93 zł W roku 2015 r. w związku z przeniesieniem odrębnej własności lokali z majątku Spółdzielni wyksięgowano z wartości gruntów kwotę 3.733,24 zł. oraz z wartości budynków kwotę 84.557,41 zł. co w efekcie zmniejszyło aktywa i pasywa trwałe Spółdzielni. Szczegółową ocenę finansową Spółdzielni Mieszkaniowej zawiera opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2015 rok i stwierdza, że sprawozdanie jest kompletne w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje pochodzą ze zbadanego sprawozdania finansowego i są z nim zgodne. Ponadto stwierdza, ze system zarządzania Spółdzielnia Mieszkaniową w Grodkowie uzasadnia wydanie opinii o sprawozdaniu finansowym bez jakichkolwiek uwag i może być przedstawione przez Radę Nadzorczą do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków, a także może stanowić podstawę do udzielenia absolutorium za 2015 rok dla Członków Zarządu Spółdzielni. Na podstawie przedstawionego materiału dotyczącego działalności Spółdzielni Mieszkaniowej w Grodkowie w roku 2015 oraz w związku z osiągniętym wynikiem pragniemy podkreślić, że podstawowym naszym zadaniem w zarządzaniu zasobami mieszkaniowymi była i jest dbałość o zabezpieczenie majątku oraz celowe i oszczędne dysponowanie środkami finansowymi Spółdzielni na zasadach rachunku ekonomicznego przy zachowaniu korzyści członkom Spółdzielni. Dodatni wynik finansowy za 2015 rok oraz sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni za rok 2015 podlegają ocenie przez naszych członków na Walnym Zgromadzeniu. W związku z powyższym, w imieniu Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej pragnę serdecznie podziękować Radzie Nadzorczej za pełną kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni, która przyczyniła się do wykonania określonych zadań przez Zarząd Spółdzielni oraz uzyskanie dodatniego wyniku finansowego w tak trudnych warunkach gospodarczych naszego kraju. Z A R Z Ą D S M