Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I kwartał 2008
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa prawna: Data przekazania: 2008-05-05 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INVESTOR FIZ (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI (skrócona nazwa funduszu) 02-516 Warszawa (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) REJTANA 17/18 (ulica) ( numer) 22 542 43 75 22 542 43 60 office@investors.pl (telefon) (fax) (e-mail) 1070002766 140242602 www.investors.pl (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO I nformacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusz podstawowy: Fundusze powiązane: (nazwa funduszu podstawowego) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Wyjaśnienie odnośnie tabeli uzupełniającej nr 6-Akcje: * emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Cabo Drilling, Huldra Silver i 1
International Millenium Mining akcje posiadane przez Fundusz są imienne i obrót nimi na rynku TSX- V wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela ** w dniu 06.06.2007 spółka Savant Explorations została wydzielona ze spółki Pacifica akcje spółki Savant Explorations zostały przyznane dotychczasowym akcjonariuszom spółki Pacifica ze względu na koszty sporządzenia wyceny oraz małą wartość otrzymanych akcji odstąpiono od oszacowania ceny ich nabycia i przyjęto wartość zero. Plik Opis Plik Opis 31/03/2008 EURO wg kursu NBP z 31/03/2008 2
WYBRANE DANE FINANSOWE 31/03/2008 EURO wg kursu NBP z 31/03/2008 I. Przychody z lokat 2 356 668 II. Koszty funduszu netto 13 482 3 824 III. Przychody z lokat netto -11 125-3 155 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 36 442 10 336 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -6 464-1 833 VI. Wynik z operacji 18 852 5 347 VII. Zobowiązania 13 460 3 818 VIII. Aktywa 683 246 193 785 IX. Aktywa netto 669 786 189 967 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 249 173 249 173 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 688,04 762,39 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 75,66 21,46 1 kw artał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentow y udział w aktywach Akcje 321 757 322 771 47,24 290 322 314 128 41,77 2. Warranty subskrypcyjne 0 6 0,00 3. Praw a do akcji 4. Praw a poboru 0 1 0,00 5. Kw ity depozytow e 142 327 138 064 18,36 Listy zastaw ne Dłużne papiery w artościow e Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością Jednostki uczestnictw a 6. Certyfikaty inw estycyjne 73 408 84 663 12,39 63 765 62 962 8,37 Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle 7. Depozyty 114 535 114 535 16,76 118 013 118 013 15,69 Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w ABMSOLID Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 172 504 Polska 4 948 3 312 2. BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 6 658 294 Polska 15 585 17 178 3. EFEKT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 65 585 Polska 2 332 1 763 4. ITG Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 449 160 Polska 2 023 1 015 5. MISPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 51 251 Polska 757 374 6. MOSTALWAR Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 422 698 Polska 66 014 89 630 7. ONE2ONE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 356 265 Polska 4 712 2 120 8. OPOCZNO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 823 100 Polska 42 792 30 043 9. STĄPORKÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 66 331 Polska 2 677 2 647 10. TAMEX Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 6 482 000 Polska 25 339 35 836 1 TRAVELPL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 393 654 Polska 16 951 16 014 12. ULMA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 115 992 Polska 24 391 27 490 3
2007 rok 1 kwartał 2007 roku Wartość według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansow y w Procentowy udział w aktyw ach Wartość według ceny nabycia w Wartość według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach 290 322 314 128 41,77 175 345 214 035 88,11 142 327 138 064 18,36 0 442 0,18 751 1 170 0,48 1 321 2 354 0,97 63 765 62 962 8,37 118 013 118 013 15,69 8 366 8 366 3,44 0,49 2,51 0,26 0,15 0,06 13,12 0,31 4,40 0,39 5,25 2,34 4,02 4
13. BGI Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 7 560 000 Bułgaria 14 052 13 628 14. CABO DRILLING* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 556 000 Kanada 1 687 2 073 15. EUROPEAN MINERALS Aktywny rynek - rynek regulowany TSX 697 300 Wielka Brytania 1 568 1 767 16. First Investment Bank Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 1 264 838 Bułgaria 26 798 18 515 17. HULDRA SILVER* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 212 000 Kanada 2 056 1 774 18. Hang Fung Gold Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK 19 448 000 Hong Kong 10 949 12 309 19. International Millennium Mining* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 199 500 Kanada 0 87 20. KAPSCH TRAFFICCOM Aktywny rynek - rynek regulowany WB 382 225 Austria 49 464 42 882 2 METANOR Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 200 000 Kanada 406 454 22. STARCORE INTERNATIONAL VENTURES Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 856 000 Kanada 3 945 1 236 23. Savant Explorations** Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 133 202 Kanada 0 57 24. Selwyn Resources Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 329 000 Kanada 2 285 537 25. Trace group Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 135 Bułgaria 28 29 WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w International Millennium Mining Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 66 499 Kanada 0 6 PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w IGROUP-PP Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 24 767 Polska 0 0 2. MISPOL-PP Nienotowane na rynku aktywnym n.d. 51 251 Polska 0 1 KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu O terminie wykupu do 1 roku: Obligacje - Bony skarbowe - Bony pieniężne 5
2,00 0,30 0,26 2,71 0,26 1,80 0,01 6,28 0,07 0,18 0,01 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba bilansowy w Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w 6
- Inne - O terminie wykupu pow yżej 1 roku: Obligacje - Bony skarbowe - Bony pieniężne - Inne - INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Wystandaryzowane instrumenty pochodne: FC$M8 Aktywny rynek - rynek regulowany 2. FPLN$M8 Aktywny rynek - rynek regulowany 3. FMSPM8 Aktywny rynek - rynek regulowany 4. FPLNEURM8 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA USA USA USA KURS CAD DO USD KURS PLN DO USD E-mini S&P500/INDEX KURS PLN DO EUR 5. FIBEX35J8 Aktywny rynek - rynek regulowany BOLSA/MADRYTBOLSA ESP IBEX/INDEKS 6. FDAX M8 Aktywny rynek - rynek regulowany EUREX EUREX GER DAX/INDEX Niewystandaryzowane instrumenty pochodne UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba bilansowy w JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa I. Certyfikaty inwestycyjne 29 197 648 73 408 Aktywny rynek - rynek regulowany LSE RUSSIA INFRASTRUCTU RE EQUITIES 29 197 648 73 408 7
Liczba bilansowy w -144 415-1 680 122-276 -440 bilansowy w 84 663 12,39 84 663 12,39 8
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba bilansowy w WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie I. W walutach państw należących do OECD 114 535 2. 3. 4. 5. W walutach państw nienależących do OECD ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 23 515,00 23 515 Polska PLN over-night 36 345,00 36 345 Polska CAD 3,5% 11 000,00 24 026 Polska USD over-night 7 696,00 17 165 Polska EUR over-night 3 824,00 13 483 WALUTY Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w I. W walutach państw należących do OECD II. W walutach państw nienależących do OECD NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa własności nieruchomości: Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty 9
bilansowy w bilansowy w bilansowy w danej walucie 114 535 16,76 23 515,00 23 515 3,44 36 345,00 36 345 5,32 11 000,00 24 026 3,52 7 696,00 17 165 2,51 3 824,00 13 483 1,97 Obciążenia Służebności bilansowy w 10
a) 4. Inne a) II. Prawa współwłasności nieruchomości: Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) III. Użytkowanie wieczyste: Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku bilansowy w INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba Wartość na dzień bilansowy w GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba bilansowy w Papiery wartościowe gw arantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gw arantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gw arantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gw arantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gw arantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w 11
12
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w w aktywach Grupa kapitałowa obejmująca Savant Explorations (spółka córka) i Selwyn Resources (spółka matka) Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling 2. (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) 594 0,09 2 160 0,32 SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY bilansowy w w aktywach PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 1 kwartał 2008 roku 4 kwartał 2007 roku 2007 rok 1 kwartał 2007 roku I. Aktywa 683 246 752 116 752 116 242 913 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 177 467 164 623 164 623 21 165 2. Należności 7 227 1 528 1 528 3 735 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 91 073 70 811 70 811 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 356 955 467 031 467 031 217 558 dłużne papiery wartościowe 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 50 486 48 123 48 123 442 dłużne papiery wartościowe Nieruchomości 6. Pozostałe aktywa 37 12 II. Zobowiązania 13 460 56 384 56 384 11 632 III. Aktywa netto (I-II) 669 786 695 732 695 732 231 280 IV. Kapitał funduszu 548 492 593 289 593 289 175 495 Kapitał wpłacony 679 397 679 397 679 397 185 527 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -130 905-86 108-86 108-10 031 V. Dochody zatrzymane 109 019 83 703 83 703 15 259 Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -74 836-63 710-63 710-16 812 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany w ynik z operacji (IV+V+/-VI) 183 854 147 413 147 413 32 071 12 276 18 740 18 740 40 526 669 786 695 732 695 732 231 280 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 249 173 265 535 265 535 100 039 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 688,04 2 620,11 2 620,11 2 311,90 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: 13
bilansowy w 14
PLINVST00010-249 173 Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: PLINVST00010-669 786 od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 I. Przychody z lokat 2 356 2 356 365 365 Dywidendy i inne udziały w zyskach 216 216 2. Przychody odsetkowe 2 140 2 140 365 365 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu 13 482 13 482 10 365 10 365 Wynagrodzenie dla towarzystwa 3 459 3 459 9 223 9 223 Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 2. Opłaty dla depozytariusza 253 253 126 126 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 3. Usługi w zakresie rachunkowości 40 40 36 36 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 4. Ujemne saldo różnic kursowych 9 637 9 637 773 773 5. Pozostałe 93 93 207 207 Koszty pokryw ane przez towarzystwo III. Koszty funduszu netto (II-III) 13 482 13 482 10 365 10 365 IV. Przychody z lokat netto (I-IV) -11 125-11 125-10 000-10 000 V. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 29 977 29 977 44 028 44 028 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 36 442 36 442 22 948 22 948 - z tytułu różnic kursowych -1 115-1 115-357 -357 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -6 464-6 464 21 080 21 080 - z tytułu różnic kursowych -8 670-8 670-1 290-1 290 VI. Wynik z operacji 18 852 18 852 34 028 34 028 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 75,66 75,66 340,14 340,14 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 75,66 75,66 340,14 340,14 15
Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 695 732 695 732 69 231 69 231 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 18 852 18 852 80 685 80 685 a) przychody z lokat netto -11 125-11 125-56 898-56 898 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 36 442 36 442 138 348 138 348 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -6 464-6 464-765 -765 3. Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji 18 852 18 852 80 685 80 685 Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) z przychodów z lokat netto ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat z przychodów ze zbycia lokat 4. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -44 798-44 798 545 816 545 816 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 622 292 622 292 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -44 798-44 798-76 476-76 476 5. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -25 946-25 946 626 501 626 501 6. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 669 786 669 786 695 732 695 732 7. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 691 190 691 190 501 872 501 872 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 259 124 259 124 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 16 362 16 362 28 797 28 797 c) saldo zmian -16 362-16 362 230 327 230 327 Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 299 675 299 675 299 675 299 675 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 50 502 50 502 34 140 34 140 f) saldo zmian 249 173 249 173 265 535 265 535 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 8. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 9. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 10. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 620,11 2 620,11 1 966,35 1 966,35 2 688,04 2 688,04 2 620,11 2 620,11 2,59 2,59 33,25 33,25 2 688,04 2 688,04 1 975,29 1 975,29 - data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-01-08 2007-01-08 12. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 757,60 2 757,60 2 977,79 2 977,79 - data wyceny 2008-02-29 2008-02-29 2007-10-31 2007-10-31 13. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 2 688,04 2 688,04 2 620,11 2 620,11 - data wyceny 2008-03-31 2008-03-31 2007-12-31 2007-12-31 14. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 688,04 2 688,04 2 620,11 2 620,11 I. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 1,95 1,95 12,70 12,70 procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,50 0,50 8,16 8,16 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,04 0,04 0,19 0,19 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01 0,03 0,03 procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 16
od 2008-01-01 do 2008-03-31 za 1 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-03-31 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 82 772 82 772-114 169-114 169 I. Wpływy 1 775 996 1 775 996 112 384 112 384 Z tytułu posiadanych lokat 397 773 397 773 43 937 43 937 2. Z tytułu zbycia składników lokat 1 378 224 1 378 224 68 446 68 446 3. Pozostałe 0 0 II. Wydatki 1 693 224 1 693 224 226 553 226 553 Z tytułu posiadanych lokat 382 754 382 754 23 131 23 131 2. Z tytułu nabycia składników lokat 1 306 107 1 306 107 200 454 200 454 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 585 3 585 2 700 2 700 Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 4. Z tytułu opłat dla depozytariusza 658 658 56 56 Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 6 6 6. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 39 39 43 43 Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości 7. Pozostałe 74 74 168 168 a) 33 33 157 157 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -69 927-69 927 126 133 126 133 I. Wpływy 0 0 128 421 128 421 Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 128 421 128 421 Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki 2. Pozostałe 0 0 a) 0 0 II. Wydatki 69 927 69 927 2 289 2 289 Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 69 927 69 927 2 289 2 289 Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe C. Skutki zmian kursów w ymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -8 522-8 522-935 -935 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 12 844 12 844 11 963 11 963 E. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 164 623 164 623 9 202 9 202 177 467 177 467 21 165 21 165 NOTA-1 POLI TYKA RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości znajdują się w załączeniu. 17
Plik ZasRachInvFIZRK2008.03.3pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 kwartał 2008 roku Z tytułu zbytych lokat 3 293 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 3 928 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 6 a) Należności od TFI 6 NOTA-3 ZOBOWIĄZANI A FUNDUSZU 1 kwartał 2008 roku Z tytułu nabytych aktywów 5 324 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 728 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 18
10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 1 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 1 407 Pozostałe zobowiązania INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu. Plik InfDodInvFIZRK2008.03.3pdf Opis Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2008-05-05 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu 2008-05-05 Michał Słysz Członek Zarządu OFIZ Adam Chabior - podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu. 19