32 / 2008 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Komisja Nadzoru Finansowego. korekta. (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania:
|
|
- Nina Czech
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1
2 INVESTOR FIZ RB korekta 32 / 2008 (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: Nazwa podmiotu: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat: Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em ust. 1 pkt 40 W załączeniu przesyłam Aneks nr 3 z dnia 5 maja 2008 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego. Plik Aneks pdf Opis Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Arnold Mardoń Członek Zarządu Komisja Nadzoru Finansowego 1
3 Aneks nr 3 z dnia 5 maja 2008 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych serii I, J, K, L Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 20 marca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34 dodaje się zdanie w brzmieniu: W wyniku emisji i umorzeń do 30 kwietnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 30 kwietnia 2008 r. wynosiła (dane nieaudytowane) 2) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 35 dodaje się zdanie w brzmieniu: Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 30 kwietnia 2008 r. wynosiła 2.608,29 zł, co oznacza wzrost o 160,83% w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z uwzględnieniem podziału Certyfikatów 1:10 z dnia 1 czerwca 2006 r.). (dane nieaudytowane) 3) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt dodaje się punkt w brzmieniu: W wyniku emisji i umorzeń do 30 kwietnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 30 kwietnia 2008 r. wynosiła (dane nieaudytowane) 4) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2008 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu: Na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. (dane nieaudytowane) Na dzień 31 marca 2008 r. Aktywa Funduszu wynosiły tys. zł, na co składały się akcje i certyfikaty inwestycyjne o wartości tys. zł, środki pieniężne i ich ekwiwalenty o wartości tys. zł, transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu o wartości tys. zł, należności o wartości tys. zł. oraz pozostałe aktywa o wartości 44 tys. zł. Akcje spółek i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych stanowiły 59,63% Aktywów Funduszu, środki pieniężne i ich ekwiwalenty 25,97%, transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 13,33%, należności 1,06%, a pozostałe aktywa 0,01% Aktywów Funduszu. (obliczenia własne nieaudytowane) Z akcji tys. zł ulokowane było w akcjach spółek notowanych na GPW oraz w akcjach dwóch polskich spółek nienotowanych na rynku regulowanym, tys. zł w akcjach spółek surowcowych notowanych na giełdzie w Toronto, w Kanadzie, oraz na giełdzie w Londynie, w Wielkiej Brytanii, których działalność obejmuje złoża położone na różnych kontynentach, tys. zł w akcjach spółek notowanych na giełdach w pozostałych krajach europejskich takich jak Bułgaria i Austria, oraz w akcjach bułgarskiej spółki nienotowanej na rynku regulowanym, a tys. zł w akcjach spółek notowanych na giełdzie Hong Kongu. Z certyfikatów tys. zł ulokowane było w certyfikaty funduszu Russia Infrastructure Equities notowane na giełdzie w Londynie. (obliczenia własne nieaudytowane). Akcje spółek notowanych na GPW oraz akcje dwóch polskich spółek nienotowanych na rynku regulowanym stanowiły 33,29 % aktywów ogółem Funduszu, akcje spółek surowcowych notowanych na giełdzie w Toronto, w Kanadzie, oraz na giełdzie w Londynie, w Wielkiej Brytanii, których działalność obejmuje złoża położone na różnych kontynentach 1,17 %, akcje spółek notowanych na giełdach w pozostałych krajach europejskich takich jak Bułgaria i Austria oraz akcje bułgarskiej spółki nienotowanej na rynku regulowanym 10,99 %, a akcje spółek 1
4 notowanych na giełdzie w Hongkongu 1,80 %. Certyfikaty funduszu Russia Infrastructure Equities notowane na giełdzie w Londynie stanowiły 12,39% aktywów ogółem Funduszu. (obliczenia własne nieaudytowane) Jeżeli chodzi o branże to tys. zł ulokowane było w akcjach spółek surowcowych, tys. zł w akcjach spółek z sektora handlowego, tys. zł w akcjach spółek z sektora przemysłowego, 374 tys. zł w akcjach spółek z sektora spożywczego, tys. zł w akcjach spółek z sektora budowlanego, tys. zł w akcjach spółek z sektora informatyka, tys. zł w akcjach spółek z sektora nieruchomości, a tys. zł w akcjach spółek z sektora finansowego. (obliczenia własne nieaudytowane). Akcje spółek surowcowych stanowiły 1,17 % aktywów ogółem Funduszu, akcje spółek z sektora handlowego 4,40 %, akcje spółek z sektora przemysłowego 2,90 %, akcje spółek z sektora spożywczego 0,06 %, akcje spółek z sektora budowlanego 27,27 %, akcje spółek z sektora informatyka 6,74 %, akcje spółek z sektora nieruchomości 2,00 %, a akcje spółek z sektora finansowego 2,71 % (obliczenia własne nieaudytowane). Depozyty w ING Banku Śląskim wynosiły tys. PLN, z czego tys. PLN stanowiły depozyty w PLN, tys. USD depozyty w USD, tys. EUR depozyty w EUR, a tys. CAD depozyty w CAD. Depozyty w PLN stanowiły 52,26 % całości depozytów, depozyty w USD 14,99 %, depozyty w EUR 11,77 %, a depozyty w CAD 20,98 %. (obliczenia własne nieaudytowane). Fundusz inwestował również w instrumenty pochodne zarówno w celach zabezpieczających, jak i inwestycyjnych. Na instrumenty pochodne nabyte w celach zabezpieczających składały się kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe Funduszu na kursy walut: kurs CAD do USD, kurs PLN do USD oraz kurs PLN do EUR. Na dzień 31 marca 2008 r. Fundusz posiadał krótką pozycję wielkości 144 kontraktów na kurs CAD do USD, długą pozycję wielkości 415 kontraktów na kurs PLN do USD oraz długą pozycję wielkości 122 kontraktów na kurs PLN do EUR. Ww. instrumenty pochodne notowane były na rynku Chicago Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych. Natomiast na instrumenty pochodne nabyte w celach inwestycyjnych składały się kontrakty na kurs E-mini S&P500/INDEX, na kurs IBEX/INDEX oraz na kurs DAX/INDEX. Na dzień 31 marca 2008 r. Fundusz posiadał krótką pozycję wielkości 1680 kontraktów na kurs E-mini S&P500/INDEX, krótką pozycję wielkości 276 kontraktów na kurs IBEX/INDEX oraz krótką pozycję wielkości 440 kontraktów na kurs DAX/INDEX. Ww. instrumenty pochodne notowane były odpowiednio na rynku: Chicago Mercantile Exchange w Stanach Zjednoczonych (kontrakty na E-mini S&P500/INDEX), Bolsa de Madrid (kontrakty na IBEX/INDEX) oraz Deutsche Boerse Eurex (kontrakty na DAX/INDEX). (obliczenia własne nieaudytowane) Kontrakty na kurs CAD do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * USD. Kontrakty na kurs PLN do USD zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * PLN. Kontrakty na kurs PLN do EUR zawarto w celu zabezpieczenia wartości portfela przed zmianami kursowymi. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * PLN. Kontrakty na E-mini S&P500/INDEX zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 50 USD. Kontrakty na IBEX/INDEX zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 1 EUR. Kontrakty na DAX INDEX zawarto w celu wzrostu wartości portfela. Zobowiązania z jednego kontraktu są równe: cena * 25 EUR. Przez cenę rozumie się kurs rozliczeniowy danego dnia publikowany przez giełdę, na której notowane są dane kontrakty. (dane nieaudytowane) Zwraca się uwagę, że Fundusz jest zarządzany aktywnie, a skład portfela inwestycyjnego Funduszu może podlegać zmianom zarówno jeżeli chodzi o rodzaje wykorzystywanych instrumentów, geograficzny i branżowy obszar i zakres inwestycji, czy ukierunkowanie portfela na wzrosty lub spadki cen instrumentów, tak, że skład portfela inwestycyjnego Funduszu w dniu przeprowadzania kolejnych Ofert Certyfikatów może znacznie się różnić od składu portfela inwestycyjnego Funduszu na dzień 31 marca 2008 r. analizowanego w niniejszym punkcie. Analiza przeprowadzona w niniejszym punkcie jest nieaudytowaną analizą własną Towarzystwa opracowaną na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca
5 Aktywa Funduszu na 31/03/2008 Wartość według wyceny na dzień bilansowy Procentowy udział w Akcje i certyfikaty inwestycyjne ,63% Należności ,06% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,97% Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu ,33% Pozostałe aktywa 44 0,01% Razem Aktywa Funduszu: ,00% Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. (dane nieaudytowane) Sektory: akcje na 31/03/2008 Wartościowy udział w Procentowy udział w Obszary geograficzne: akcje na 31/03/2008 Wartościowy udział w Procentowy udział w Sektor surowcowy ,17 Polska ,29 Sektor handel ,40 Kanada + Wielka Brytania ,17 Sektor przemysłowy ,90 Europa - Inne ,99 Sektor spożywczy 374 0,06 Hong Kong ,80 Sektor budownictwo ,27 Razem: ,24 Sektor informatyka ,74 Sektor nieruchomości ,00 Sektor finanse ,71 Razem: ,24 Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. (dane nieaudytowane) Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. (dane nieaudytowane) AKCJE na 31/03/2008 Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Sektor* 3
6 ABMSOLID Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,49 budownictwo BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,51 przemysłowy EFEKT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,26 handel ITG Nienotowane na aktywnym rynku Polska ,15 informatyka MISPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska 374 0,06 spożywczy MOSTALWAR Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,12 budownictwo ONE2ONE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,31 informatyka OPOCZNO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,40 budownictwo STĄPORKÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,39 przemysłowy TAMEX Nienotowane na aktywnym rynku Polska ,25 budownictwo TRAVELPL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,34 handel ULMA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ,02 budownictwo BGI Nienotowane na aktywnym rynku Bułgaria ,00 nieruchomości CABO DRILLING* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada ,30 surowce EUROPEAN MINERALS Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Wielka Brytania ,26 surowce First Investment Bank Aktywny rynek - rynek regulowany BSE Bułgaria ,71 finanse HULDRA SILVER* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada ,26 surowce Hang Fung Gold Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK Hong Kong ,80 handel International Millennium Mining* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada 87 0,01 surowce KAPSCH TRAFFICCOM Aktywny rynek - rynek regulowany WB Austria ,28 informatyka METANOR Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada 454 0,07 surowce STARCORE INTL VENT. LTD. Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada ,18 surowce Savant Explorations** Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada 57 0,01 surowce Selwyn Resources Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada 537 0,08 surowce Trace group Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 135 Bułgaria 29 0,00 budownictwo Razem: ,24 * emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Cabo Drilling, Huldra Silver i International Millenium Mining; akcje posiadane przez Fundusz są imienne i obrót nimi na rynku TSX-V wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela; ** w dniu spółka Savant Explorations została wydzielona ze spółki Pacifica; akcje spółki Savant Explorations zostały przyznane dotychczasowym akcjonariuszom spółki Pacifica; ze względu na koszty sporządzenia wyceny oraz małą wartość otrzymanych akcji odstąpiono od oszacowania ceny ich nabycia i przyjęto wartość zero. Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. (dane nieaudytowane) 4
7 JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku 1. Certyfikaty inwestycyjne Regulowany LSE Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES ,39 Razem: ,39 Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. (dane nieaudytowane) INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wystandaryzowane instrumenty pochodne: FC$M8 Regulowany CME CME USA KURS CAD DO USD -144 FPLN$M8 Regulowany CME CME USA KURS PLN DO USD 415 E-mini FMSPM8 Regulowany CME CME USA S&P500/INDEX FPLNEURM8 Regulowany CME CME USA KURS PLN DO EUR 122 FIBEX35J8 Regulowany BOLSA BOLSA ESP IBEX/INDEKS -276 FDAX M8 Regulowany EUREX EUREX GER DAX/INDEX -440 CME (Chicago Mercantile Exchange), BOLSA (Bolsa de Madrid), EUREX (Deutsche Boerse Eurex). Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. (dane nieaudytowane) DEPOZYTY Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł Banki: ING Bank Śląski S.A. PLN ING Bank Śląski S.A. PLN ING Bank Śląski S.A. CAD ING Bank Śląski S.A. USD ING Bank Śląski S.A. EUR Źródło: Towarzystwo na podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r. (dane nieaudytowane) 5
8 5) w związku z ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt w tabeli dodaje się jeden wiersz w brzmieniu: ,29 6) w związku z emisją, umorzeniami i ustaleniem wyceny Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt dodaje się zdania w brzmieniu: W wyniku emisji i umorzeń do 30 kwietnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 30 kwietnia 2008 r. wynosiła Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Funduszu na dzień 30 kwietnia 2008 r. wynosiła 2.608,29 zł, co oznacza wzrost o 160,83% w stosunku do ceny emisyjnej Certyfikatów serii A (z uwzględnieniem podziału Certyfikatów 1:10 z dnia 1 czerwca 2006 r.). Fundusz osiągnął bardzo dobre wyniki m.in. dzięki zaangażowaniu w akcje i w instrumenty pochodne, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. (dane nieaudytowane) 7) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 1 kwartał 2008 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapit w brzmieniu: Fundusz publikował raport kwartalny za 1 kwartał 2008 r., po dacie ostatnich sprawozdań finansowych Funduszu zbadanych przez biegłego rewidenta. Raport kwartalny Funduszu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 marca 2008 r., zawierający śródroczne informacje finansowe Funduszu, został włączony do Prospektu przez odniesienie i znajduje się na stronach internetowych Towarzystwa 8) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt dodaje się punkt w brzmieniu: W wyniku emisji i umorzeń do 30 kwietnia 2008 r. łączna liczba Certyfikatów Funduszu na dzień 30 kwietnia 2008 r. wynosiła (dane nieaudytowane) 9) w związku z emisją i umorzeniami Certyfikatów, w rozdziale 4 w pkt w podpunkcie b) dodaje się punkt w brzmieniu: liczba Certyfikatów Funduszu wyemitowanych i w pełni opłaconych na 30 kwietnia 2008 r. wynosiła (dane nieaudytowane) 10) w związku z objęciem Certyfikatów przez osoby zarządzające, w rozdziale 5 w pkt dodaje się akapit w brzmieniu: Certyfikaty posiadane przez osoby zarządzające na dzień 5 maja 2008 r.: Pan Grzegorz Mielcarek posiada 120 Certyfikatów. Pan Janusz Siatkowski posiada 260 Certyfikatów. Pan Maciej Wiśniewski posiada 300 Certyfikatów. Pan Andrzej Kaczorowski posiada 90 Certyfikatów. Pan Arnold Mardoń posiada 75 Certyfikatów. 6
OGŁOSZENIE 45/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011
OGŁOSZENIE 45/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 42/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowo1) w związku z ustaleniem wyceny, umorzeniami i emisją Certyfikatów, w rozdziale 1 Podsumowanie w pkt 34 dodaje się zdania w brzmieniu:
Aneks nr 5 z dnia 4 sierpnia 2008 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów
Bardziej szczegółowo1) w związku z przekazaniem raportu kwartalnego Funduszu za 4 kwartał 2009 r., w rozdziale 4 w pkt dodaje się akapity i tabele w brzmieniu:
Aneks nr 11 z dnia 17 lutego 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 41/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/05/2010
OGŁOSZENIE 41/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/05/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 38/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011
OGŁOSZENIE 103/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 94/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoOG OSZENIE 59/2008 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 19/08/2008
INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa tel. 22 542 43 75, fax. 22 542 43 60 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 84/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009
OGŁOSZENIE 84/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 77/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 63/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 17/11/2008
OGŁOSZENIE 63/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 17/11/2008 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 43/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011
OGŁOSZENIE 135/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/11/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 127/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 16/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010
OGŁOSZENIE 16/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 14/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 81/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011
OGŁOSZENIE 81/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 18/05/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 76/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 32/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/02/2011
OGŁOSZENIE 32/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23/02/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 31/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoNa podstawie raportu kwartalnego Funduszu za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 września 2011 r. (dane nieaudytowane)
Aneks nr 4 z dnia 8 listopada 2011 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii W, X, Y, Z Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 15/2012 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21/02/2012
OGŁOSZENIE 15/2012 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 21/02/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2012 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoOG OSZENIE 46/2008 INVESTOR GOLD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 19/08/2008
INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa tel. 22 542 43 75, fax. 22 542 43 60 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 31/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010
OGŁOSZENIE 31/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 28/2010 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012
OGŁOSZENIE 77/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 12/09/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 71/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 71/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28/04/2011
OGŁOSZENIE 71/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 28/04/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 67/2011 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012
OGŁOSZENIE 29/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/04/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 26/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 17/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010
OGŁOSZENIE 17/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 25/02/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 16/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoAneks nr 8 z dnia 17 lutego 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Aneks nr 8 z dnia 17 lutego 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii M, N, O, P Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 34/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010
OGŁOSZENIE 34/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 29/04/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 32/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 82/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/09/2011
OGŁOSZENIE 82/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13/09/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 75/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 22/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 23/02/2011
OGŁOSZENIE 22/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 23/02/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 21/2011 Investor
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I kwartał 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 Podstawa prawna: Podstawa prawna: Data
Bardziej szczegółowoOgłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013
Ogłoszenie 36/2013 z dnia 23/04/2013 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 34/2013 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Aneks nr 1 do Prospektu
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 66/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2008
OGŁOSZENIE 66/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2008 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 60/2008 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 72/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/08/2011
OGŁOSZENIE 72/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 11/08/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 68/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 78/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 11/08/2011
OGŁOSZENIE 78/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 11/08/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 74/2011 Investor
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 51/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 28/04/2011
OGŁOSZENIE 51/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 28/04/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 49/2011 Investor
Bardziej szczegółowo71 / 2007. Data przekazania: 2007-10-24
INVESTOR FIZ RB 71 2007 korekta 71 / 2007 (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: 2007-10-24 Nazwa podmiotu: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat: Aneks do Prospektu emisyjnego certyfikatów
Bardziej szczegółowo3a. sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,
Aneks nr 14 z dnia 16 kwietnia 2010 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii J, K, L, M Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. W Prospekcie emisyjnym Certyfikatów Inwestycyjnych
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna:
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 55/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/08/2012
OGŁOSZENIE 55/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 14/08/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 50/2012 Investor
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 38/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 10/05/2012
OGŁOSZENIE 38/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 10/05/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 34/2012 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ. za III kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za III kwartał 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 85/2009 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009
OGŁOSZENIE 85/2009 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 19/11/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 75/2009 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012
OGŁOSZENIE 10/2012 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 21/02/2012 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 9/2012 Investor
Bardziej szczegółowoRaport bieżący nr KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WIADOMOŚĆ
INVESTOR FIZ RB 26 2008 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr WIADOMOŚĆ W załączeniu przesyłam Aneks nr 2 z dnia 15 kwietnia 2008 r. do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii I,
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I kwartał 2009
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I kwartał 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2009 roku obejmujący okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em.
Bardziej szczegółowoAktualizacja części Prospektu Emisyjnego
LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FIZ ANEKS NR 1 z dnia 28 kwietnia 2011 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPORZĄDZONEGO W FORMIE ZESTAWU DOKUMENTÓW, NA KTÓRY SKŁADAJĄ SIĘ: DOKUMENT REJESTRACYJNY ZATWIERDZONY W
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I półrocze 2008
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I półrocze 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E 12.12.05 za 1 półrocze 2008 roku obejmujące okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 oraz
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. pod tabelą Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowoNiniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 3 listopada 2015 r. raportu okresowego Funduszu za III kwartał 2015 r.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 19.11.2015 r. Aneks nr 9 z dnia 3 listopada 2015 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C,
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:
ANEKS NR 1 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowo12 / Wykaz informacji przekazanych przez Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty do publicznej wiadomości w 2007 roku znajduje się w załączeniu.
INVESTOR FIZ RB 12 2008 korekta 12 / 2008 (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: 2008-02-04 Nazwa podmiotu: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat: Wykaz informacji przekazanych przez Investor
Bardziej szczegółowoNiniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem w dniu 15 lutego 2016 r. raportu okresowego Funduszu za IV kwartał 2015 r.
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA Al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa 29 lutego 2016 r. Aneks nr 14 z dnia 15 lutego 2016 roku do Prospektu emisyjnego certyfikatów inwestycyjnych serii A, B,
Bardziej szczegółowo1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 5 Z DNIA 6 KWIETNIA 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Bardziej szczegółowo1. Rozdział 5, punkt Wybrane historyczne informacje finansowe Funduszu (strona 33)
Warszawa, dnia 16 maja 2012 r. KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 3 Z DNIA 16 MAJA 2012 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 83/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2011
OGŁOSZENIE 83/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/09/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 76/2011 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowo1. PODSUMOWANIE, pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r.:
ANEKS NR 4 Z DNIA 6 LUTEGO 2017 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Bardziej szczegółowoKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
INVESTOR FIZ skorygowany FIZ-R-E 12.12.05 kwartał roku KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za rok obrotowy 2007 obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 oraz poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący okres od
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się dane finansowe z Raportu kwartalnego za III kwartał 2016 r.
ANEKS NR 5 Z DNIA 7 LISTOPADA 20 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowozastępuje się danymi finansowymi z Raportu kwartalnego Funduszu za III kwartał 2016 r. wraz z opisem sytuacji finansowej Funduszu:
ANEKS NR 3 Z DNIA 7 LISTOPADA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C i D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego
Bardziej szczegółowoNiniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 stycznia 2018 r.
Aneks nr 2 z dnia 23 stycznia 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowo1. PODSUMOWANIE pkt B.7. w pierwszej tabeli, dodaje się dane finansowe z rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2016:
ANEKS NR 4 Z DNIA 4 KWIETNIA 2017 r. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII G, H, I i J PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ. za II kwartał 2008
Sprawozdanie finansowe Investor Gold FIZ za II kwartał 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 Podstawa prawna:
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 60/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/11/2008
OGŁOSZENIE 60/2008 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/11/2008 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 15/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/02/2010
OGŁOSZENIE 15/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/02/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2007 ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys.
Bardziej szczegółowozatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
Bardziej szczegółowoNiniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 sierpnia 2018 r.
Aneks nr 7 z dnia 27 lipca 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoBilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.2005 2005-12-31 Bilans 2005-12-31 I. Aktywa 105 951 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 823 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 366 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe
Bardziej szczegółowoPioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bilans na dzień (tysiące złotych)
Bilans na dzień 31.12.25 251231 Bilans 251231 241231 I. Aktywa 866 77 593 179 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 16 22 1 384 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 92 1 384 b) Lokaty pieniężne
Bardziej szczegółowoNiniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 8 marca 2016 r.
Aneks nr 3 z dnia 29 lutego 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października
Bardziej szczegółowoNiniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 października 2017 r.
Aneks nr 1 z dnia 19 października 2017 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 45/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 31/08/2009
OGŁOSZENIE 45/2009 Investor Leveraged Buy Out Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 31/08/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 40/2009
Bardziej szczegółowoOG OSZENIE 18/2007 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 14/02/2007
INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa tel. 22 375 74 43, fax. 22 375 74 48 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt w B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie w następującym brzmieniu:
ANEKS NR 3 Z DNIA 5 SIERPNIA 2016 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 54/2009 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31/08/2009
OGŁOSZENIE 54/2009 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31/08/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 47/2009 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowo4 / Data przekazania: Wyznaczenie daty i zwołanie Zgromadzenia Inwestorów Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
INVESTOR FIZ RB 4 2008 korekta 4 / 2008 (numer kolejny raportu / rok) Data przekazania: 2008-01-04 Nazwa podmiotu: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY Temat: Wyznaczenie daty i zwołanie Zgromadzenia
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ. za III kwartał 2007
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za III kwartał 2007 INVESTOR FIZ skorygowany FIZ-Q-E 12.12.05 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 3 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 Podstawa
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 64/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31/08/2009
OGŁOSZENIE 64/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31/08/2009 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 59/2009 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych) Zestawienie lokat na dzień
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia
Bardziej szczegółowo1. Rozdział I. PODSUMOWANIE pkt B.7. w tabeli Wybrane Dane Finansowe, dodaje się kolumnę z danymi za okres od r. do r.
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII E, F, G, H PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca
Bardziej szczegółowo1. Rozdział 1, Podsumowanie, akapit czwarty wskazujący terminy zapisów (strona 11)
Warszawa, dnia 2 marca 2012 r. KOMUNIKAT AKTUALIZUJĄCY NR 1 Z DNIA 2 MARCA 2012 R. DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII D, E, F EMITOWANYCH PRZEZ LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I półrocze 2009
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I półrocze 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E 12.12.05 za 1 półrocze 2009 roku obejmujące okres od 2009-01-01 do 2009-06-30 oraz
Bardziej szczegółowoNiniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 kwietnia 2016 r.
Aneks nr 5 z dnia 19 kwietnia 216 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1, 2, 3 i 4 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 40/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 05/05/2010
OGŁOSZENIE 40/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 05/05/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ. za IV kwartał 2007
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za IV kwartał 2007 INVESTOR FIZ skorygowany FIZ-Q-E 31.10.07 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 Podstawa
Bardziej szczegółowoPioneer Ochrony Kapitału Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w aktywach 1. Akcje
Bardziej szczegółowoPioneer Obligacji Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2006 ceny nabycia w bilansowy
Bardziej szczegółowoOG OSZENIE 59/2007 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 04/07/2007
INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa tel. 22 375 74 43, fax. 22 375 74 48 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy
Bardziej szczegółowoWYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł IV kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto 2 131
1 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Bardziej szczegółowoWYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł II kwartał 2016 II kwartał I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I kwartał 2010
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I kwartał 2010 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 1 kwartał 2010 roku obejmujący okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em.
Bardziej szczegółowoWYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł III kwartał 2016 III kwartał 2015
KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII B, C, D I E KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzony decyzją
Bardziej szczegółowoPioneer Pieniężny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach 1.
Bardziej szczegółowoKOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 4 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 Podstawa prawna: Podstawa prawna: Data przekazania: 2008-02-14 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY
Bardziej szczegółowoOG OSZENIE 73/2007 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 31/08/2007
INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa tel. 22 375 74 43, fax. 22 375 74 48 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy
Bardziej szczegółowoNiniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 marca 2018 r.
Aneks nr 3 z dnia 27 lutego 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023 i 024 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Bardziej szczegółowoSprawozdanie finansowe Investor FIZ. za I półrocze 2007
Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za I półrocze 2007 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 półrocze 2007 roku obejmujące okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2006 obejmujący
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna:
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 30/2008 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/11/2008
OGŁOSZENIE 30/2008 Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 04/11/2008 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Bułgaria i Rumunia Funduszu
Bardziej szczegółowoOGŁOSZENIE 83/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 31/08/2011
OGŁOSZENIE 83/2011 Investor Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych z dnia 31/08/2011 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport półroczny Investor Private
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za 3 kwartał 2013 roku obejmujący okres od 2013-07-29 do 2013-09-30 podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z
Bardziej szczegółowoPioneer Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Tabela Główna (tysiące złotych)
Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2006 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach Zestawienie lokat na dzień 31.12.2005 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach
Bardziej szczegółowozatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca
Bardziej szczegółowoRaport kwartalny FIZ-Q-E
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny FIZ-Q-E za kwartał 203 roku obejmujący okres od 203-0-0 do 203-03-3 podstawa prawna: 82 ust. pkt Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego
Bardziej szczegółowo