OGŁOSZENIE 15/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/02/2010

Transkrypt

1 OGŁOSZENIE 15/2010 Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 15/02/2010 W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający Raport kwartalny za 4 kwartał 2009 r. Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Arnold Mardoń Członek Zarządu

2 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 4 kwartał 2009 roku obejmujący okres od do Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INVESTOR FIZ (skrócona nazwa funduszu) (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI S.A. (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) Rejtana 17 (ulica) ( numer) (0-22) (0-22) office@investors.pl (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusz podstawowy: Fundusze powiązane: (nazwa funduszu podstawowego) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Uzupełnienie opisu do Tabeli nr 6 - Akcje: * emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Cabo Drilling, Huldra Silver i 1

3 International Millenium Mining; akcje posiadane przez Fundusz są imienne i obrót nimi na rynku TSX- V wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela; ** w dniu spółka Savant Explorations została wydzielona ze spółki Pacifica; akcje spółki Savant Explorations zostały przyznane dotychczasowym akcjonariuszom spółki Pacifica; ze względu na koszty sporządzenia wyceny oraz małą wartość otrzymanych akcji odstąpiono od oszacowania ceny ich nabycia i przyjęto wartość zero. *** Wycena po ostatnim kursie notowań wynosi 0,65 HKD. Notowania giełdowe Spółki HFG na giełdzie w HK zostały zawieszone w dniu Spółka jest wyceniana według kursu 0. Plik Opis KOREKTA SPRAWOZDANIA 2

4 Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE 2009/12/31 EURO NBP z ,1082 I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 634,03 641,16 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -189,68-46,17 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Akcje , ,29 Warranty subskrypcyjne Praw a do akcji 2. Praw a poboru 3. Kw ity depozytow e 0, ,92 Listy zastaw ne 4. Dłużne papiery w artościow e 5. Instrumenty pochodne , ,82 Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością Jednostki uczestnictw a 6. Certyfikaty inw estycyjne , ,74 Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle 7. Depozyty , ,21 Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w BBIDEVNFI Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska

5 2008 rok 4 kwartał 2008 roku Wartość według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość według ceny nabycia w Wartość według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach , ,28 0,00 0 0, , , , ,25 0,00 0, , , , ,22 1,14 4

6 2. CAMMEDIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska CIECH Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska GANT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska GETIN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska HANDLOWY Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska IDMSA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ITG Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Polska KGHM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska POLNORD Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska TAMEX Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Polska TETA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska TRAVELPL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ULMA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska Warimpex AG Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń Austria BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska CABO DRILLING* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada HULDRA SILVER* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada International Millennium Mining* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada Savant Explorations** Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada STARCORE INTERNATIONAL VENTURES Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada KAPSCH TRAFFICCOM Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń Austria BGI Group AD-Sofia Aktywny rynek - rynek regulowany BSE Bułgaria SAFT Aktywny rynek - rynek regulowany Euronext Francja RCG HLDGS Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK Malezja Hang Fung Gold*** Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK Hong Kong RENHE Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK Chiny SINOTRANS Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK Chiny ZHONGWANG Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK Chiny TURK HAVA YOLLARI Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turcja Advanced Battery Technologies Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA A-Power Energy Generation Systems Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA Citigroup, Inc. Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA Coeur d`alene Mines Corporation Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA Fannie Mae Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA Pan American Silver Corp. Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA Paragon Shipping Inc Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA Silver Standard Resources Inc. Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE USA Yamana Gold Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w 5

7 1,37 3,58 1,25 1,68 1,61 1,19 0,03 3,21 0,79 5,28 0,89 1,58 2,89 0,04 1,63 0,07 0,11 0,01 0,01 0,15 1,79 0,00 0,32 0,88 0,00 3,68 3,14 3,07 7,38 0,41 3,97 2,36 3,23 0,01 3,40 2,21 3,49 3,24 6

8 LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje - b) Bony skarbowe - c) Bony pieniężne - d) Inne - 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje - b) Bony skarbowe - c) Bony pieniężne - d) Inne - INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: FW20H10 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Warszawa GPW Warszawa Polska WIG FPLN$H10 Aktywny rynek - rynek regulowany 3. FMSPH0 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) NYMEX (New NYMEX (New 4. FGCG0 Aktywny rynek - rynek regulowany York Mercantile York Mercantile USA Exchange) Exchange) NYMEX (New NYMEX (New 5. FSIH10 Aktywny rynek - rynek regulowany York Mercantile York Mercantile USA Exchange) Exchange) CME (Chicago CME (Chicago 6. FPLNEURH10 Aktywny rynek - rynek regulowany Mercantile Mercantile USA Exchange) Exchange) 7. OPAON30F10 Aktywny rynek - rynek regulowany 8. OCABX75F Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA USA USA USA KURS PLN DO USD E-mini S&P500/INDEX KURS ZŁOTA KURS SREBRA KURS PLN DO EUR KURS AKCJI AON KURS AKCJI BARRICK GOLD 7

9 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba bilansowy w Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w Liczba bilansowy w , , ,06 8

10 Niewystandaryzowane instrumenty pochodne UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba bilansowy w JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa I. Certyfikaty inwestycyjne Aktywny rynek - rynek regulowany BSE RUSSIA INFRASTRUCTU RE EQUITIES 2. Aktywny rynek - rynek regulowany NYSE DBX SX BNKS ST TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba bilansowy w WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie I. W walutach państw należących do OECD W walutach państw nienależących do OECD ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 7 275, Polska PLN over-night 3 313, Polska EUR over-night 101, Polska USD over-night 1 956,

11 bilansowy w , , ,03 bilansowy w bilansowy w bilansowy w danej walucie , , , , ,59 101, , , ,99 10

12 WALUTY Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w I. W walutach państw należących do OECD II. W walutach państw nienależących do OECD NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa własności nieruchomości: Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) II. Prawa współwłasności nieruchomości: Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) III. Użytkowanie wieczyste: Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku bilansowy w INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba Wartość na dzień bilansowy w TABELE DODATKOWE 11

13 Obciążenia Służebności bilansowy w 12

14 GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba bilansowy w Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w w aktywach Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) 411 0,08 SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY bilansowy w w aktywach PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba BILANS 4 kwartał 2009 roku 3 kwartał 2009 roku 2008 rok 4 kwartał 2008 roku I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 3. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 13

15 bilansowy w 14

16 4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 634, , , ,64 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 634,03 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: PLINVST Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: PLINVST RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od do za 4 kwartały 2009 roku od do od do za 4 kwartały 2008 roku od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 3. Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 2. Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 3. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 2 8. Koszty odsetkowe 8 8 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 9. Ujemne saldo różnic kursowych

17 10. Pozostałe Koszty pokrywane przez towarzystwo III. Koszty funduszu netto (II-III) IV. Przychody z lokat netto (I-IV) V. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VI. Wynik z operacji Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -189,68 290,75-307,51-307,51 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -189,68 290,75-307,51-307,51 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od do Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego za 4 kwartały 2009 roku od do od do za 4 kwartały 2008 roku od do Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) z przychodów z lokat netto ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat z przychodów ze zbycia lokat 4. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 8. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 820, , , , , , , ,64-26,20 12,01-10,25-10, , , , ,70 - data wyceny

18 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 634, , , ,60 - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 2 634, , , ,64 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 634, , , ,64 I. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 8,22 7,45 2,26 2,26 procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,03 2,00 2,02 2,02 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,10 0,08 0,15 0,15 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,03 0,03 0,03 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od do za 4 kwartały 2009 roku od do od do za 4 kwartały 2008 roku od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe

19 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Polityka rachunkowości znajduje się w załączeniu. Plik PolitRachInvFIZRK pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 4 kwartał 2009 roku Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3. Z tytułu dywidendy 14 Z tytułu odsetek Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów Z tytułu udzielonych pożyczek Pozostałe 18

20 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 4 kwartał 2009 roku Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 2. Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 3. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu Z tytułu wypłaty przychodów funduszu Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń 4. Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu. 19

21 Plik InfDodInvFIZRK pdf Opis PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Grzegorz Mielcarek Członek Zarządu Beata Sax Członek Zarządu Adam Chabior OFIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Prezes Zarządu Komplementariusza OFIZ Sp. z o.o. 20

22

23

24

25

26

27

28

29 Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za 4 kwartał 2009 r. 8. INFORMACJA DODATKOWA Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres sprawozdawczy: W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu za bieżący okres sprawozdawczy. 2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: Po dniu bilansowym nie wystąpiły inne znaczące zdarzenia, które wymagałyby ujęcia w sprawozdaniu za bieżący okres sprawozdawczy. 3. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi: Nie dotyczy 4. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik z operacji i rentowność funduszu: a) Informacja o przypadkach informowania uczestników o korektach wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, W okresie sprawozdawczym nie dokonano korekt wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny. b) Informacja o przypadkach zawieszenia dokonywania wyceny aktywów netto na certyfikat inwestycyjny, Nie dotyczy c) Informacja o przypadkach nierozliczenia się transakcji zawieranych przez fundusz. Nie dotyczy 5. Informacja o kontynuacji działalności przez Fundusz: Nie istnieje niepewność co do możliwości kontynuacji działalności przez Fundusz w dającej się określić przyszłości. 6. Inne informacje niż wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian: Brak informacji, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji i ich zmian. 37