Sprawozdanie finansowe Investor FIZ. za III kwartał 2008

Transkrypt

1 Sprawozdanie finansowe Investor FIZ za III kwartał 2008

2 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 3 kwartał 2008 roku obejmujący okres od do Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INVESTOR FIZ (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI (skrócona nazwa funduszu) Warszawa (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) REJTANA 17/18 (ulica) ( numer) office@investors.pl (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusz podstawowy: Fundusze powiązane: (nazwa funduszu podstawowego) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Uzupełnienie opisu do: Tabela uzupełniająca Akcje: 1

3 *emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez giełdę TSX-V; akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest: Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie dla Cabo Drilling, Huldra Silver i International Millenium Mining; akcje posiadane przez Fundusz są imienne i obrót nimi na rynku TSX- V wymaga dokonania ich konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela; ** w dniu spółka Savant Explorations została wydzielona ze spółki Pacifica; akcje spółki Savant Explorations zostały przyznane dotychczasowym akcjonariuszom spółki Pacifica; ze względu na koszty sporządzenia wyceny oraz małą wartość otrzymanych akcji odstąpiono od oszacowania ceny ich nabycia i przyjęto wartość zero. Plik Opis KOREKTA SPRAWOZDANIA 2

4 Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE 30/09/2008 EURO NBP Z I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 200,71 645,69 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -359,18-105,39 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 3 kw artał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentow y udział w aktywach 1. Akcje , ,45 2. Warranty subskrypcyjne 0 0, ,00 3. Praw a do akcji 4. Praw a poboru , ,00 5. Kw ity depozytow e Listy zastaw ne 6. Dłużne papiery w artościow e ,42 7. Instrumenty pochodne , ,08 Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością Jednostki uczestnictw a 8. Certyfikaty inw estycyjne , ,13 Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle 9. Depozyty , ,19 Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE 3

5 2007 rok 3 kwartał 2007 roku Wartość według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansow y w Procentowy udział w aktyw ach Wartość według ceny nabycia w Wartość według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach , , , , , , , ,00 4

6 AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w 1. ABMSOLID Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska CAMMEDIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska EFEKT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska INTEGERPL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ITG Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Polska JUPITER Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska MISPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska MOSTALWAR Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska NOWA GALA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ONE2ONE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska PKOBP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska STĄPORKÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska TAMEX Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy Polska TRAVELPL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska ULMA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Polska Akbank Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turcja Bankasi Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turcja BGI Aktywny rynek - rynek regulowany BSE Bułgaria CABO DRILLING* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada First Investment Bank Aktywny rynek - rynek regulowany BSE Bułgaria GARANTI BANKASI Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turcja Halk Bankasi Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turcja HULDRA SILVER* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada Hang Fung Gold Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK Hong Kong International Millennium Mining* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada KAPSCH TRAFFICCOM Aktywny rynek - rynek regulowany WB Austria STARCORE INTERNATIONAL VENTURES Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada Savant Explorations** Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada Selwyn Resources Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V Kanada Trace group Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 135 Bułgaria Yapi Aktywny rynek - rynek regulowany ISE Turcja WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w 1. International Millennium Mining Nienotowane na rynku aktywnym n.d Kanada 0 0 PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 1. Kraj siedziby emitenta bilansowy w PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w 1. IGROUP-PP Nienotowane na rynku aktywnym n.d Polska BYTOM-PP Nienotowane na rynku aktywnym n.d Polska KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 1. Kraj siedziby emitenta bilansowy w 5

7 Procentowy udział w aktywach 0,45 1,60 1,20 0,18 0,27 0,08 0,70 0,05 0,78 0,20 0,22 2,50 0,15 5,61 2,30 2,10 1,65 1,56 1,87 0,15 1,79 8,13 1,45 0,11 0,34 0,01 2,49 0,08 0,01 0,04 0,00 4,23 Procentowy udział w aktywach 0,00 Procentowy udział w aktywach Procentowy udział w aktywach 0,00 0,26 Procentowy udział w aktywach 6

8 LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania 1. DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu 1. O terminie wykupu do 1 roku: Obligacje - Bony skarbowe - BS Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska BS Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska TB Aktywny rynek - rynek regulowany CETO Skarb Państwa Polska Bony pieniężne - Inne - O terminie wykupu pow yżej 1 roku: Obligacje - Bony skarbowe - Bony pieniężne - Inne - INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 1. FC$Z8 Aktywny rynek - rynek regulowany 2. FPLN$Z8 Aktywny rynek - rynek regulowany 3. FMSPZ8 Aktywny rynek - rynek regulowany 4. FPLNEURZ8 Aktywny rynek - rynek regulowany 5. OCSI2300Z Aktywny rynek - rynek regulowany 6. OCSI2500Z Aktywny rynek - rynek regulowany Niewystandaryzowane instrumenty pochodne CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA USA USA USA USA USA KURS CAD DO USD KURS PLN DO USD E-mini S&P500/INDEX KURS PLN DO EUR FSIZ8 - KURS SREBRA Futures FSIZ8 - KURS SREBRA Futures 7

9 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba bilansowy w Procentowy udział w aktywach Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w Procentowy udział w aktywach ,42 6,38% , ,36 6,37% , ,92 6,42% , ,14 Liczba bilansowy w Procentowy udział w aktywach , ,01 8

10 UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba bilansowy w 1. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa I. Certyfikaty inwestycyjne Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy RUSSIA INFRASTRUCTU RE EQUITIES TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ 1. Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba bilansowy w 1. WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w Procentowy udział w aktywach 1. DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie I. W walutach państw należących do OECD W walutach państw nienależących do OECD ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night Polska PLN over-night Polska EUR over-night 1 319, Polska USD over-night 9 003, Polska TRY 16% ,

11 Procentowy udział w aktywach Procentowy udział w aktywach bilansowy w , ,44 bilansowy w Procentowy udział w aktywach Procentowy udział w aktywach bilansowy w bilansowy w danej walucie Procentowy udział w aktywach , , , , , , , , ,02 10

12 WALUTY Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w Procentowy udział w aktywach I. W walutach państw należących do OECD 1. II. W walutach państw nienależących do OECD 1. NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa własności nieruchomości: 1. Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) II. Prawa współwłasności nieruchomości: 1. Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) III. Użytkowanie wieczyste: 1. Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku bilansowy w 1. INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba Procentowy udział Wartość na dzień w aktywach bilansowy w 1. TABELE DODATKOWE 11

13 Obciążenia Służebności bilansowy w Procentowy udział w aktywach 12

14 GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba bilansowy w Procentowy udział w aktywach 1. Papiery wartościowe gw arantowane przez Skarb Państwa Papiery w artościow e gwarantow ane przez NBP Papiery w artościow e gwarantow ane przez jednostki samorzadu terytorialnego BONY SKARBOWE 4 709, ,42 Papiery w artościow e gwarantow ane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) Papiery w artościow e gwarantow ane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w 1. GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w Procentowy udział w aktywach Grupa kapitałowa obejmująca Savant 1. Explorations (spółka córka) i Selwyn Resources (spółka matka) Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling 2. (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) 307 0, ,15 SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY 1. bilansowy w Procentowy udział w aktywach PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD 1. Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba BILANS 3 kwartał 2008 roku 2 kwartał 2008 roku 2007 rok 3 kwartał 2007 roku I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe 13

15 Procentowy udział w aktywach bilansowy w Procentowy udział w aktywach 14

16 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości 6. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania III. Aktywa netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany w ynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 200, , , ,05 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: PLINVST Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: PLINVST RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od do za 3 kwartały 2008 roku od do od do za 3 kwartały 2007 roku od do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 3. Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 3. Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 8. Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych

17 13. Pozostałe a) III. Koszty pokrywane przez tow arzystwo IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -359,18-451,76 146,10 532,59 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od do Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego za 3 kwartały 2008 roku od do od do za 4 kwartały 2007 roku od do Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) z przychodów z lokat netto ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat z przychodów ze zbycia lokat 4. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 8. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych c) saldo zmian Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 535, , , , , , , ,11-52,46-21,38 33,25 33, , , , ,29 - data wyceny

18 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 348, , , ,79 - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 2 200, , , ,11 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 200, , , ,11 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,25 4,35 12,70 12,70 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,08 2,03 8,20 8,20 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,08 0,13 0,20 0,20 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,03 0,02 0,03 0,03 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od do za 3 kwartały 2008 roku od do od do za 3 kwartały 2007 roku od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe a) II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe a) B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe 17

19 C. Skutki zmian kursów w ymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości znajdują się w załączeniu. Plik PolitRachInvFIZRK pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 3 kwartał 2008 roku 1. Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 0 18

20 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 3 kwartał 2008 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu. 19

21 Plik InfDodInvFIZRK pdf Opis PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Arnold Mardoń Członek Zarządu Michał Słysz Członek Zarządu OFIZ Adam Chabior - podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu. 20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38