Raport roczny FIZ-R-E

Transkrypt

1 INVESTOR FIZ skorygowany FIZ-R-E_ KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny FIZ-R-E za rok obrotowy 2016 obejmujący okres od do oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od do Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) Data przekazania: INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INVESTOR FIZ (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) MOKOTOWSKA 1 (ulica) ( numer) (22) (22) office@investors.pl (telefon) (fax) ( ) (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.rondo ONZ 1, (podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii) Raport roczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Komisja Nadzoru Finansowego 1

2 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Fundusze powiązane: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu podstawowego) (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Plik InvestorFIZ_Wprowadzenie.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA W załączeniu przekazuje się Pismo Prezesa Zarządu Towarzystwa. Komisja Nadzoru Finansowego 2

3 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Plik InvFIZ_PismoPrezesa.pdf Opis SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) W załączeniu przekazuje się sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu. Plik InvFIZ_SprZDzialalnosci.pdf Opis Komisja Nadzoru Finansowego 3

4 INVESTOR FIZ WYBRANE DANE FINANSOWE FIZ-R-E_ Wartość na koniec Wartość na poprzedniego dzień bilansowy okresu w tys. sprawozdawczeg o w tys. I. Przychody z lokat II. Koszty funduszu netto III. Przychody z lokat netto IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat VI. Wynik z operacji VII. Zobowiązania VIII. Aktywa IX. Aktywa netto X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 931,47 928,90 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 2,34-49,35 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 2016 rok 2015 rok Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje , ,61 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0, ,00 3. Praw a do akcji 0 0 0, ,00 4. Praw a poboru 0 0 0, ,00 5. Kw ity depozytow e 0 0 0, ,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0, ,00 7. Dłużne papiery w artościow e , ,90 8. Instrumenty pochodne , ,22 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 0 0 0, , Jednostki uczestnictw a 0 0 0, , Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0, , Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania , ,51 mające siedzibę za granicą 13. Wierzytelności 0 0 0, , Weksle 0 0 0, , Depozyty 0 0 0, , Waluty 0 0 0, , Nieruchomości 0 0 0, , Statki morskie 0 0 0, , Inne 0 0 0, ,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. HANG FUNG GOLD TECHNOLOGY LTD 1. (BMG4284Y1497) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Hongkong SAR LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 4

5 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Procentowy udział w aktywach ogółem 0,00 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 5

6 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje MULTIMEDIA POLSKA S.A. SERIA - MMP (PLMLMDP00064) CATALYST - RYNEK MULTIMEDIA Aktywny rynek - alternatywny system o ALTERNATYWN POLSKA S.A. Y GPW TREASURY - PS0718 (PL ) Aktywny rynek - alternatywny system BONDSPOT o POLAND TREASURY - WZ0126 (PL ) Aktywny rynek - alternatywny system BONDSPOT o POLAND TREASURY - OK1018 (PL ) Aktywny rynek - alternatywny system BONDSPOT o POLAND Polska ,0500 (ZMIENNY) SKARB PAŃSTWA Polska ,5000 (STALY) SKARB PAŃSTWA Polska ,7900 (ZMIENNY) SKARB PAŃSTWA Polska ,0000 (ZERO) - KRUK S.A. SERIA AA5 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy KRUK S.A. Polska ,2200 (ZMIENNY) b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Kontrakt Futures indeks gieldowy SX5ED DEDZ (Długa) Niewystandaryzowane instrumenty II. pochodne Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN (Krótka) Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN (Krótka) Aktywny rynek - rynek regulowany Nienotowane na rynku aktywnym Nienotowane na rynku aktywnym EUREX EUREX DEUTSCHLAND DEUTSCHLAND Niemcy Nie dotyczy Nie dotyczy ING BANK ŚLĄSKI S.A. ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Polska Instrument: EURO STOXX 50 DIVIDEND POINTS Waluta: EUR Waluta: USD WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba tys. Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa w łasności nieruchomości: 1. Budynki Komisja Nadzoru Finansowego 6

7 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem , , , , , , ,53 0, , , , , , , , , , , , ,00 Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 25 0,00 0 0, , , , ,20 Procentowy udział w aktywach ogółem Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0 0, ,00 Komisja Nadzoru Finansowego 7

8 INVESTOR FIZ 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne II. Prawa w spółwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkow anie w ieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne FIZ-R-E_ TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje ,57 INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. PS0718 (PL ) ,76 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN , ,20 BILANS 2016 rok 2015 rok I. Aktywa Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Należności Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: dłużne papiery wartościowe Nieruchomości Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania III. Aktyw a netto (I-II) IV. Kapitał funduszu Kapitał wpłacony Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) V. Dochody zatrzymane Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia Komisja Nadzoru Finansowego 8

9 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ , , , , , , , , , , , , ,00 Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 9

10 INVESTOR FIZ VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) FIZ-R-E_ Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 931,47 928,90 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 931,47 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: PLINVST00010 : Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: PLINVST00010 : 931,47 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od od do do I. Przychody z lokat Dywidendy i inne udziały w zyskach Przychody odsetkowe Przychody związane z posiadaniem nieruchomości Dodatnie saldo różnic kursowych Pozostałe 0 0 II. Koszty funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Opłaty dla depozytariusza Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne Usługi w zakresie rachunkowości Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Ujemne saldo różnic kursowych Pozostałe III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) V. Przychody z lokat netto (I-IV) VI. Zrealizow any i niezrealizowany zysk (strata) Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: z tytułu różnic kursowych VII. Wynik z operacji Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,34-49,35 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 2,34-49,35 Komisja Nadzoru Finansowego 10

11 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od od do do Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: a) przychody z lokat netto b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 6 244, ,00 c) saldo zmian , ,00 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych , ,00 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych , ,00 f) saldo zmian , ,00 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych , , wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 928,90 975,28 931,47 928,90 0,28-4,76 902,84 928,90 - data wyceny maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 966,15 982,84 - data wyceny wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 931,47 928,90 - data wyceny Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 931,47 928,90 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,69 2,57 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,29 0,21 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,08 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,27 0,23 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od od do do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Wpływy Z tytułu posiadanych lokat Komisja Nadzoru Finansowego 11

12 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Z tytułu zbycia składników lokat Pozostałe II. Wydatki Z tytułu posiadanych lokat Z tytułu nabycia składników lokat Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję Z tytułu opłat dla depozytariusza Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych Z tytułu usług w zakresie rachunkowości Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości Pozostałe B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe 0 0 II. Wydatki Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości. Komisja Nadzoru Finansowego 12

13 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Plik InvFIZ_Nota.1.pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2016 rok 1. Z tytułu zbytych lokat Z tytułu instrumentów pochodnych 2 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy Z tytułu odsetek 2 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 0 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2016 rok 1. Z tytułu nabytych aktywów Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów Z tytułu gwarancji lub poręczeń Z tytułu rezerw Pozostałe zobowiązania 4 NOTA-5 RYZYKA W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka. Komisja Nadzoru Finansowego 13

14 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Plik InvFIZ_Nota.5.pdf Opis NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 9 Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN Krótka Forward Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 106 Kontrakt Futures indeks gieldowy SX5ED DEDZ Długa Futures Sprawne zarządzanie portfelem 0 NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w walucie jednostka II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 2016 rok I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys. Komisja Nadzoru Finansowego 14

15 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego , , , , ,00 25, STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 15

16 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł III. 2) Należności w tys. zł IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł V. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł VI. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 619 VII. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł 504 VIII. II. Zobowiązania w tys. zł A) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł B) 2) Należności w tys. zł C) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł D) - dłużne papiery wartościowe w tys. zł E) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 504 F) - dłużne papiery wartościowe w tys. zł 504 G) II. Zobowiązania w tys. zł 759 H) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. DKK 0 I) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty J) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty K) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty L) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty M) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty N) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty O) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty P) 2) Należności Q) 2) Należności R) 2) Należności S) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: T) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: U) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: W) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: X) II. Zobowiązania Y) II. Zobowiązania a) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 476 w tys. GBP 0 w tys. JPY 0 w tys. RUB 0 w tys. TRY 209 w tys. USD 573 w tys. ZAR -1 w tys. EUR 5 w tys. GBP 0 w tys. USD w tys. USD w tys. EUR 9 w tys. HKD 0 w tys. USD 106 w tys. EUR 3 w tys. USD w tys. DKK 0 b) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 108 c) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty d) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. GBP 0 w tys. JPY 0 e) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. RUB 2 f) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty g) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. TRY 176 w tys. USD 137 h) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. ZAR -5 i) 2) Należności j) 2) Należności w tys. EUR 2 w tys. GBP 0 k) 2) Należności w tys. USD l) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: m) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. USD w tys. EUR 2 n) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. HKD 0 o) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: p) II. Zobowiązania w tys. USD 25 w tys. EUR 1 q) II. Zobowiązania w tys. USD q)1. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł q)2. 2) Należności w tys. zł q)3. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł q)4. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł q)5. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 619 q)6. - dłużne papiery wartościowe w tys. zł 504 q)7. II. Zobowiązania w tys. zł Komisja Nadzoru Finansowego 16

17 INVESTOR FIZ Razem FIZ-R-E_ w tys. zł II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłużne papiery wartościowe Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle Depozyty Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. (nazwa) kurs w stosunku do zł w aluta NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza 0 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 0 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Część stała wynagrodzenia Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0 Komisja Nadzoru Finansowego 17

18 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) INFORMACJA DODATKOWA W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową. Plik InvFIZ_Inf.Dod.pdf Opis OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Zarządu o poprawności sprawozdania. Komisja Nadzoru Finansowego 18

19 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Plik InvFIZ_Osw.Zarzadu.pdf Opis OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA W załączeniu przekazuje się Oświadczenie depozytariusza. Plik _Oswiadczenie_Depozytariusz_ING_InvF Opis OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Komisja Nadzoru Finansowego 19

20 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Plik InvFIZ_Osw.Audytor.pdf Opis OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Plik Investor Opinia.pdf Opis Komisja Nadzoru Finansowego 20

21 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W załączeniu przekazuje się Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Plik Investor Raport.pdf Opis STANOWISKO ZARZĄDU ORAZ OPINIA ORGANU NADZORUJĄCEGO W SPRAWIE OPINII PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Nie wystąpiła przesłanka opisana w par. 91 ust. 1 pkt 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U z późn. zm.), wobec czego stanowisko organu zarządzającego oraz opinia organu nadzorującego nie są prezentowane. Komisja Nadzoru Finansowego 21

22 INVESTOR FIZ FIZ-R-E_ Plik Opis PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu Beata Sax Wiceprezes Zarządu Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Piotr Włudarczyk Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Komisja Nadzoru Finansowego 22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70