Lublin, dnia 14 maja 2014 r. Or BRP.0012.1.41.2014 Protokół Nr 41/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie z dnia 14 maja 2014 r. W dniu 14 maja 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie odbyło się XLI posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie. Lista obecności członków Komisji Budżetowej w załączeniu (zał. nr 1) Ponadto w posiedzeniu Komisji uczestniczyli: Jadwiga Wójcik Skarbnik Powiatu Paweł Pikula Starosta Lubelski (zał. nr 2) Planowany porządek obrad przedstawiał się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia Komisji. 2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 3. Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. 6. Sprawy bieżące. 7. Zamknięcie posiedzenia. Ad. 1 Wszystkich zebranych powitał i obrady komisji otworzył Pan Henryk Krajewski Przewodniczący Komisji Budżetowej. Ad. 2 Po zapoznaniu się z protokołem z poprzedniego posiedzenia, członkowie Komisji przyjęli protokół jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. Ad. 3 Pan Przewodniczący Komisji przedstawił porządek obrad został on przyjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. Ad. 4-5 Pan Henryk Krajewski poprosił Panią Jadwigę Wójcik Skarbnika Powiatu o przedstawienie dwóch projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014 i w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z autopoprawkami.
Pani Jadwiga Wójcik bardzo szczegółowo omówiła zmiany budżetu powiatu na 2014 rok wraz z autopoprawką analizując szczegółowo poszczególne źródła dochodów i odnosząc je do wydatków. Dochody Dokonano zmian w dochodach i ogółem zmniejszono plan o kwotę 1 626 194,72 zł w tym: 1. Przyjęto pomoc finansową od Gmin: - Niedrzwica Duża na kwotę 34 104 zł z przeznaczeniem na utrzymanie filii wydziału komunikacji, transportu i drogownictwa w Niedrzwicy Dużej. - deklarowaną w kwocie 250 000 zł pomoc finansową od Gminy Bychawa zwiększono o kwotę 192 000 zł w związku z realizacją zadania Przebudowy drogi powiatowej Nr 2284L Bychawa (ul. Mickiewicza) Olszowiec Piotrków - Kolonia. 2. W związku z realizacją przez PUP Lublin projektu Staż z mentorem Twoim wyborem zwiększono dochody o kwotę 342 714,60 zł. Jest to kwota niewykorzystanych środków roku 2013 przeznaczona na realizację zadań przesuniętych do realizacji na rok 2014. 3. Dochody własne jednostek oświatowych zwiększono o kwotę 19 120 zł w tym: - ZSP w Niemcach o kwotę 5 120 zł, - ZSTR w Piotrowicach o kwotę 14 000 zł. 4. Zwiększono dochody własne o kwotę 28 780 zł z tytułu m.in. odsetek bankowych, grzywien i kar pieniężnych, wpływów z różnych opłat i dochodów. 5. Dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Bełżycach zwiększono o kwotę 52 600 zł z tytułu m.in. zajęcia pasa drogowego, opłat za drewno. 6. W związku z podpisaniem aneksu na realizację projektu systemowego Aktywność Twoja szansa na samodzielność Ujęto dochody na kwotę 948 719,12 zł. 7. Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania rządowe zwiększono ogółem o kwotę 8 157 zł w tym: - o kwotę 9 000 zł zwiększono plan dotacji na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - o kwotę 843 zł zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Przychody Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zmniejszono o kwotę 1 505 524,72 zł z tytułu: Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel Borzechów Wilkołaz w km 11+450 w m. Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i budową mostu tymczasowego o kwotę 1 162 350 zł planowanej dotacji i 133 080,12 zł wkładu własnego. wkładu własnego w realizowane zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2209L Jastków Tomaszowice Sieprawice oraz Bogucin Sługocin Sieprawki tworzących ciąg komunikacyjny 10,245 km o kwotę 210 094,60 zł. Wydatki Dokonano zmian w wydatkach i ogółem zwiększono je o kwotę 120 670 zł w tym: 1. w dziale 600 Transport i łączność w rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe a) Wydatki inwestycyjne ZDP w Bełżycach zmniejszono o kwotę 2 286 643,42 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargów na realizację zadań:
- Budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L Chodel Borzechów Wilkołaz w km 11+450 w m. Borzechów wraz z dojazdami, rozbiórką mostu istniejącego i budową mostu tymczasowego o kwotę 1 815 430,12 zł, - Przebudowa drogi powiatowej nr 2209L Jastków Tomaszowice Sieprawice oraz Bogucin Sługocin Sieprawki tworzących ciąg komunikacyjny 10,245 km o kwotę 471 213,30 b) zwiększono wydatki inwestycyjne dotyczące budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2270L Prawiedniki Mętów o kwotę 6 432,32 zł (roboty dodatkowe). c) wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg zwiększono o kwotę 46 167,68 zł. d) w planie wydatków Starostwa Powiatowego ujęto rozliczenie dotacji na inwestycje NPPDL na kwotę 261 118,70 zł. 2. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa W planie wydatków własnych Starostwa Powiatowego w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł. 3. w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75020 Starostwa Powiatowe Kwotę 30 000 zł przeznaczono na wynagrodzenia zaś kwotę 4 104 zł na wydatki rzeczowe dotyczące utrzymaniem filii wydziału komunikacji, transportu i drogownictwa w Niedrzwicy Dużej. 4. w dziale 754 Bezpieczeństwo publicznej ochrona przeciwpożarowa w rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji. Zaplanowano wydatki w kwocie 25 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na współfinansowanie: - zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Bełżycach 10 000 zł, - zakupu radiowozu dla Komisariatu Policji w Bychawie 10 000 zł, - zakup psa służbowego tropiącego 5 000 zł. Środki z rezerwy inwestycyjnej. 5. w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe w 4810 (rezerwy) ogółem zwiększono o kwotę 693 280 zł w tym: - rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 493 280 zł, - na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą 200 000 zł (w tym na wynagrodzenia dla pracowników administracji). 6. w dziale 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza a) Wydatki bieżące jednostek oświatowych zwiększono o kwotę 19 120 zł w tym: - ZSP w Niemcach o kwotę 5 120 zł, - ZSTR w Piotrowicach o kwotę 14 000 zł. b) w planie finansowym ZSR Pszczela Wola wyodrębniono z planu wydatków bieżących kwotę 17 958 zł na wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacje i rozbudowę kompleksu sportowego. 7. w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 843 zł zmniejszono wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych (Dom Dziecka w Przybysławicach). 8. w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej W związku z podpisaniem aneksu na realizację projektu systemowego Aktywność Twoja szansa na samodzielność ujęto wydatki na kwotę 989 721,36 zł w tym wkład własny w kwocie 41 002,24 zł przesunięte z planowanych wydatków własnych. w rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 9 000 zł zwiększono plan wydatków PCPR w Lublinie na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
9. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy. W związku z realizacją przez PUP Lublin projektu Staż z mentorem Twoim wyborem zwiększono wydatki o kwotę 342 714,60 zł. 10. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90095 Pozostała działalność. Ujęto wkład własny w konkursie Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego w kwocie 12 500 zł. Ponadto dokonano przesunięć w ramach planów finansowych jednostek. Autopoprawka do projektu uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie zmiany budżetu Powiatu Lubelskiego na 2014 rok. 1. W planie dochodów DPS Matczyn ujęto zwiększenie z tytułu odpłatności za pensjonariuszy na kwotę 45 000 zł, kwota ta zwiększy wydatki bieżące jednostki. 2. O kwotę 162 922,01 zł zwiększono planowane wydatki inwestycyjne ZDP w Bełżycach na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2275 L w miejscowości Chmiel-Kolonia skutek postępowania przetargowego. Środki przesunięto z rezerwy inwestycyjnej. 3. O kwotę 205 453,86 zł zmniejszono wydatki dotyczące poręczeń i gwarancji oraz planowane na ten cel przychody. 4. Na kwotę 40 000 zł zabezpieczono wydatki dotyczące prowizji od udzielonych kredytów, środki przesunięto z planu odsetek. 5. W planie wydatków Starostwa Powiatowego zwiększono wydatki na ubezpieczenia komunikacyjne jednostek organizacyjnych o kwotę 17 389 zł (m.in. ubezpieczenie zakupionych dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych) Kwota 8 277 zł przesunięta z rezerwy celowej na oświatę. Kwota 5 115 zł z rezerwy na pomoc społeczną. Kwota 1 067 zł przesunięta z rezerwy inwestycyjnej. Kwota 2 957 zł przesunięta z planu wydatków bieżących ZDP w Bełżycach. Pani Jadwiga Wójcik szczegółowo omówiła zmiany w WPF wraz z autopoprawką. Objaśnienia wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Lubelskiego 2014-2017 projekt 14.05.2014 r. W załączniku Nr 1 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego zmieniono: 1. w prognozie kwoty długu: poszczególne kwoty w 2014 r. dostosowano do wielkości zmienianych w budżecie powiatu; w roku 2014 zmniejszono kwotę w wydatkach bieżących dotyczącą wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji - zmiana wynikała z informacji od SP ZOZów o spłatach poręczonych kredytów w I kwartale 2014 r. W wyniku tej zmiany zmniejszono również przychody o tą samą kwotę. dokonano analizy zaplanowanych przychodów, rozchodów oraz odsetek od kredytów i uaktualniono ich wysokość w latach 2015-2024 w związku z planowanym uruchomieniem procedury przetargowej dotyczącej kredytu na realizację następujących zadań: - budowa mostu przez rzekę Chodelkę w ciągu drogi powiatowej Nr 2247L, - NPPDL droga powiatowa Nr 2209L Jastków Sieprawice Tomaszowice oraz Nr 2208L Bogucin Sługocin - Sieprawki, - dokumentacja rozbudowa drogi powiatowej Nr 2273L Lublin (ul. Zorza) Abramowice Prywatne Kalinówka,
- droga powiatowa Nr 2234L Nałęczów Charz Wojciechów; w związku ze zmianami w załączniku przedsięwzięć zmienione zostały kwoty w 2014 r. dotyczące dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków unijnych oraz finansowane środkami unijnymi; kwota długu na koniec 2030 r. nie została całkowicie rozpisana w spłatach (rozchodach) ponieważ w przychodach lat 2014-2015 istnieją kwoty, które wynikają z zaplanowanej realizacji pewnych przedsięwzięć, których realizacja jeszcze nie jest ostatecznie potwierdzona i nie są znane dokładnie ani dochody ani ewentualne kwoty planowanych kredytów na te przedsięwzięcia. Gdy powiat pozyska informacje o realizacji tych przedsięwzięć i o kwotach uzyskanych dochodów i zaplanowanych kredytów dane o spłacie długu zostaną uzupełnione. W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego wprowadzono następujące zmiany: 1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.): - wydatki bieżące Dokonano zmian w projekcie - PI Staż z mentorem Twoim wyborem realizuje PUP w Lublinie. Dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2013 z powodu przesunięcia realizacji zadań z 2013 r. na 2014 r. Pan Przewodniczący Henryk Krajewski podziękował Pani Skarbnik za omówienie projektów uchwał o otworzył dyskusję. Pan Radny Ryszard Golec zapytał o most w Borzechowie, jak wygląda droga Chodel Borzechów Wilkołaz. Pani Skarbnik odpowiedziała, ze jest to połączenie dwóch inwestycji, uzyskano ponad 4 mln. zł. Most wraz z dragami dojazdowymi po przetargu zmniejszono wydatki o 1,8 mln. zł. Pan Golec zapytał o inwestora w Pszczelej Woli. Pani Skarbnik odpowiedziała, że dokumentację będzie robiła Pszczela Wola, a także będzie prowadzić projekt. Pan Radny Jan Król zapytał o szanse na chodniki w Zakrzewie. Pan Starosta odpowiedział, że trudno stwierdzić, są wnioski, w czerwcu jest analiza i może uda się wprowadzić takie zadanie. Pan Król dodał, że gmina dołoży część środków do tego zadania. Pan Radny Edward Jarzynka zapytał drogę w Kępie i o chodnik w Borzechowie. Pan Starosta stwierdził, że może uda się to wprowadzić oraz wyremontować, aby utrzymać przejezdność. Mamy nadzieję, że NPPDL będzie kontynuował działalność na takich samych zasadach. Pan Król dodał, że niebezpieczne jest to dla dzieci chodzących do szkoły. Pan Golec zapytał o drogę Bełżyce Borzechów czy robiona jest na zgłoszenie. Pan Starosta odpowiedział, że most jest na pozwolenie na budowę, natomiast droga na zgłoszenie, nie wymaga pozwolenia na budowę. Pan Golec zapytał czy łączny koszt inwestycji jest razem z mostem. Pan Starosta odpowiedział, że tak.
W związku z brakiem pytań Komisja przystąpiła do głosowania na temat: - projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014. Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. (zał. nr 3) - projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany w WPF. Komisja przyjęła pozytywną opinię na temat projektu przedmiotowej uchwały jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji. (zał. nr 4) Ad. 6 W ramach spraw bieżących Pan Jarzynka zapytał kiedy będzie podpisana umowa na drogę Chodel Borzechów Wilkołaz i most na Chodelce. Pani Skarbnik odpowiedziała, że chyba jest podpisana, skoro jest wprowadzona w budżecie. Dodała także, że sprawdzi i dokładnie odpowie na sesji. Pan Starosta korzystając z okazji zaprosił Radnych na uroczystą sesję, która odbędzie się 30 maja. Ad. 7 Pan Henryk Krajewski podziękował wszystkim zebranym i zamknął posiedzenie Komisji. Protokolant Dorota Kołodziej Przewodniczący Komisji Henryk Krajewski