INVESTORS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Al. Szucha 8, 00-582 Warszawa tel. 22 375 74 43, fax. 22 375 74 48 office@investors.pl, www.investors.pl Kap. zak. = kap. wp³. = 600.000 z³ S¹d Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydzia³ Gospodarczy KRS 0000227685 NIP 1070001525, Regon 140027134 Zarz¹d: Maciej Wiœniewski, Micha³ S³ysz, Janusz Siatkowski, Andrzej Kaczorowski, Grzegorz Mielcarek, Arnold Mardoñ OG OSZENIE 59/2007 INVESTOR FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIÊTEGO z dnia 04/07/2007 W za³¹czeniu przekazuje siê do publicznej wiadomoœci Raport okresowy Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniêtego zawieraj¹cy skorygowany Raport kwartalny za 1 kwarta³ 2007 r. Investor Funduszu Inwestycyjnego Zamkniêtego. Maciej Wiœniewski Prezes Zarz¹du Micha³ S³ysz Cz³onek Zarz¹du
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO za 1 kwartał 2007 roku obejmujący okres od 2007-01-01 do 2007-03-31 Podstawa prawna: Podstawa prawna: Data przekazania: 2007-07-04 INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY INVESTOR FIZ (pełna nazwa funduszu) INVESTORS TFI SA (skrócona nazwa funduszu) 00-582 Warszawa (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) SZUCHA 8 (ulica) ( numer) 375 74 47 375 74 48 office@investors.pl (telefon) (fax) (e-mail) 1070002766 140242602 www.investors.pl (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO I nformacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusz podstawowy: Fundusze powiązane: (nazwa funduszu podstawowego) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) 1
Plik Opis 2. W Zestawieniu Zmian Aktywów Netto w czwartej kolumnie zamiast danych od 2006-01-01 do 2006-03-31 wstawia się dane od 2006-01-01 do 2006-12-31, a w piątej kolumnie zamaist danych za 1 kwartał 2006 r. od 2006-01-01 do 2006-03-31 wstawia się dane za 4 kwartały 2006 r. od 2006-01-01 do 2006-12-3 3. W Zestawieniu Zmian Aktywów Netto w wierszu Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym w kolumnie drugiej i trzeciej wstawia się wartość 169 049. Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE 31/03/2007 ównowartość w EU I. Przychody z lokat 365 94 II. Koszty funduszu netto 10 365 2 678 III. Przychody z lokat netto -10 000-2 584 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 22 948 5 930 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 21 080 5 447 VI. Wynik z operacji 34 028 8 793 VII. Zobowiązania 11 633 3 006 VIII. Aktywa 242 913 62 776 IX. Aktywa netto 231 280 59 770 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 100 039 25 853 2
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 311,90 597,50 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,34 0,10 Kurs EURO NBP 31/03/2007-1 EUR = 3,8695 ZŁ 1 kw artał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentow y udział w aktywach Akcje 175 345 214 035 88,11 41 070 57 192 75,52 2. Warranty subskrypcyjne 0 442 0,18 0 577 0,76 3. Praw a do akcji 751 1 170 0,48 4 159 6 966 9,20 4. Praw a poboru 1 321 2 354 0,97 0 0 0,00 Kw ity depozytow e Listy zastaw ne Dłużne papiery w artościow e Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością Jednostki uczestnictw a Certyfikaty inw estycyjne Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle 5. Depozyty 8 366 8 366 3,44 5 522 5 522 7,29 Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w ARTMAN Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 92 238 Polska 3 993 6 346 2. BBIDEVNFI * Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 512 Polska 1 2 3. BIOTON Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 4 500 000 Polska 10 403 9 990 4. BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 287 559 Polska 6 997 8 037 5. CAPITAL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 111 947 Polska 1 293 1 600 6. CCIINT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 407 772 Polska 11 082 13 049 7. EFEKT Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 21 308 Polska 646 815 8. IGROUP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 326 916 Polska 2 723 3 465 9. INDYKPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 25 567 Polska 1 865 2 595 10. JUTRZENKA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 24 185 Polska 2 097 3 553 1 KROSNO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 14 109 Polska 82 85 12. KRUK Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 10 175 Polska 721 2 523 13. LPP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 336 Polska 304 405 14. MISPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 51 251 Polska 757 933 15. MONNARI Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 123 423 Polska 3 595 4 949 16. MOSTALPLC Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 54 440 Polska 1 865 2 338 17. MOSTALWAR Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 522 189 Polska 19 528 24 485 18. NFIEMF Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 255 Polska 13 24 19. ONE2ONE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 351 265 Polska 4 629 5 617 20. OPOCZNO Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 167 705 Polska 7 508 8 050 2 PUE Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 12 331 Polska 4 369 5 561 22. RELPOL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 21 685 Polska 1 586 3 103 3
2006 rok 1 kwartał 2006 roku Wartość według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansow y w Procentowy udział w aktyw ach Wartość według ceny nabycia w Wartość według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach 41 070 57 192 75,52 20 315 28 296 81,91 0 577 0,76 592 592 1,71 4 159 6 966 9,20 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 5 522 5 522 7,29 0 0 0,00 2,61 0,00 4,11 3,31 0,66 5,37 0,34 1,43 1,07 1,46 0,04 1,04 0,17 0,38 2,04 0,96 10,08 0,01 2,31 3,31 2,29 1,28 4
23. TRAVELPL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 350 293 Polska 15 403 21 018 24. ULMA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 64 027 Polska 9 891 19 208 25. ACOUSTIC Aktywny rynek - rynek regulowany HKX 3 648 000 Hong Kong 10 917 10 053 26. ADMIRAL BAY Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 230 700 Kanada 575 389 27. AMARILLO GOLD Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 180 000 Kanada 185 608 28. CABO DRILLING** Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 256 000 Kanada 1 304 1 377 29. ENDEAVOUR SILVER Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 110 000 Kanada 1 357 1 433 30. EUROPEAN MINERALS Aktywny rynek - rynek regulowany TSE 1 153 800 Wielka Brytania 2 693 3 402 3 EQUINOX MINERALS Aktywny rynek - rynek regulowany TSE 2 651 000 Kanada 13 096 15 164 32. GREAT PANTHER Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 437 700 Kanada 2 487 2 007 33. HULDRA SILVER** Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 812 000 Kanada 1 308 1 637 34. HL Asia Aktywny rynek - rynek regulowany SSE 3 742 000 Singapore 14 994 13 789 35. INTERCAPITAL Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 226 083 Bułgaria 2 461 3 322 36. International Millennium Mining Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 199 500 Kanada 0 151 37. ORKO SILVER Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 344 500 Kanada 538 764 38. PACIFICA RES Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 629 000 Kanada 1 083 1 078 39. STARCORE INTERNATIONAL VENTURES Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 400 000 Kanada 1 047 927 40. UTAC Aktywny rynek - rynek regulowany SSE 5 830 000 Singapore 9 950 10 182 * procentowy udział jest mniej szy niż jedna setna procenta i wynosi: 0,001% ** uzupełnienie inf w Informacji dodatkowej WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w HULDRA SILVER INC. Nienotowane na rynku aktywnym TSX-V 650 000 Kanada 0 261 2. CABO DRILLING Nienotowane na rynku aktywnym TSX-V 400 000 Kanada 0 181 PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w SFINKS PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 23 631 Polska 751 1 170 PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w BBIDEVNFI PP Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 129 532 - POLSKA 1 321 2 353 KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu O terminie wykupu do 1 roku: Obligacje 5
8,65 7,91 4,14 0,16 0,25 0,57 0,59 1,40 6,24 0,83 0,67 5,68 1,37 0,06 0,31 0,44 0,38 4,19 0,11 0,07 0,48 0,97 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba bilansowy w Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w 6
- Bony skarbowe - Bony pieniężne - Inne - O terminie wykupu pow yżej 1 roku: Obligacje - Bony skarbowe - Bony pieniężne - Inne - INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Wystandaryzowane instrumenty pochodne: FW20M7 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW Warszawa GPW Warszawa Polska WIG 20 2. FC$M7 Aktywny rynek - rynek regulowany 3. FPLN$M7 Aktywny rynek - rynek regulowany 4. FGOLDM7 Aktywny rynek - rynek regulowany 5. FSILVER K7 Aktywny rynek - rynek regulowany Niewystandaryzowane instrumenty pochodne CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CBOT (Chicago Board of Trade) CBOT (Chicago Board of Trade) CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) CBOT (Chicago Board of Trade) CBOT (Chicago Board of Trade) USA USA USA USA KURS CAD DO USD KURS PLN DO USD KURS ZŁOTA KURS SREBRA UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba bilansowy w JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba I. Jednostki uczestnictwa II. Certyfikaty inwestycyjne 7
Liczba bilansowy w 300-42 83 76 74 bilansowy w 8
TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba bilansowy w WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie I. W walutach państw należących do OECD 8 366 2. 3. W walutach państw nienależących do OECD ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 1 998,00 2 893 Polska EUR over-night 231,00 895 Polska USD over-night 1 575,00 4 578 WALUTY Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w W walutach państw należących do OECD W walutach państw nienależących do OECD w walucie obcej w NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Prawa własności nieruchomości: Budynki a) Lokale b) Grunty c) Inne d) 9
bilansowy w bilansowy w bilansowy w danej walucie 8 366 3,44 1 998,00 2 893 1,19 231,00 895 0,37 1 575,00 4 578 1,88 Obciążenia Służebności bilansowy w 10
Prawa współwłasności nieruchomości: Budynki e) Lokale f) Grunty g) Inne h) Użytkowanie wieczyste: Budynki i) Lokale j) Grunty k) Inne l) STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku bilansowy w INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba Wartość na dzień bilansowy w GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba bilansowy w Papiery wartościowe gw arantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gw arantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gw arantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gw arantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gw arantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w 11
12
GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w w aktywach Grupa Kapitałowa Mostostalu Warszawa S.A. - obejmuje m.in. posiadane przez Fundusz Mostostal Warszawa S.A. oraz Mostostal Płock S.A. 26 824 11,04 SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY bilansowy w w aktywach PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba 1 kwartał 2007 roku 4 kwartał 2006 roku 2006 rok 1 kwartał 2006 roku I. Aktywa 242 913 75 735 75 735 34 544 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 21 165 9 202 9 202 4 212 2. Należności 3 735 1 799 1 799 1 444 Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 3. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 217 558 64 158 64 158 28 888 dłużne papiery wartościowe 4. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 442 577 577 dłużne papiery wartościowe Nieruchomości 5. Pozostałe aktywa 12 II. Zobowiązania 11 633 6 504 6 504 2 049 III. Aktywa netto (I-II) 231 280 69 231 69 231 32 495 IV. Kapitał funduszu 175 495 47 474 47 474 23 733 Kapitał wpłacony 185 527 57 106 57 106 23 733 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -10 032-9 632-9 632 V. Dochody zatrzymane 15 259 2 253 2 253 1 008 Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -16 812-6 813-6 813-143 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany w ynik z operacji (IV+V+/-VI) 32 072 9 065 9 065 1 151 40 526 19 505 19 505 7 753 231 280 69 231 69 231 32 495 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 100 039 35 208 35 208 2 052 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 311,90 1 966,35 1 966,35 15 835,68 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: INVFIZ PLINVST00010-100 039 13
bilansowy w 14
Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: INVFIZ PLINVST00010-2 311,90 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 I. Przychody z lokat 365 365 53 53 Dywidendy i inne udziały w zyskach 11 11 2. Przychody odsetkowe 365 365 20 20 Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 3. Dodatnie saldo różnic kursowych 22 22 Pozostałe II. Koszty funduszu 10 365 10 365 2 142 2 142 Wynagrodzenie dla towarzystwa 9 223 9 223 2 065 2 065 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 3. Opłaty dla depozytariusza 126 126 49 49 Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 4. Usługi w zakresie rachunkowości 36 36 19 19 Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu Usługi prawne Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne Koszty odsetkowe Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 5. Ujemne saldo różnic kursowych 773 773 6. Pozostałe 207 207 9 9 III. Koszty pokrywane przez tow arzystwo 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 10 365 10 365 2 142 2 142 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -10 000-10 000-2 089-2 089 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 44 028 44 028 9 842 9 842 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 22 948 22 948 2 420 2 420 - z tytułu różnic kursowych -357-357 -89-89 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 21 080 21 080 7 422 7 422 - z tytułu różnic kursowych -1 290-1 290-71 -71 VII. Wynik z operacji 34 028 34 028 7 753 7 753 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 340,14 340,14 3 778,27 3 778,27 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny Zmiana wartości aktywów netto od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-12-31 za 4 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-12-31 15
Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 69 231 69 231 11 478 11 478 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 34 028 34 028 20 749 20 749 a) przychody z lokat netto -10 000-10 000-6 380-6 380 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 22 948 22 948 8 776 8 776 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 21 080 21 080 18 354 18 354 3. Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji 34 028 34 028 20 749 20 749 Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) z przychodów z lokat netto ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat z przychodów ze zbycia lokat 4. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 128 022 128 022 37 004 37 004 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 128 422 128 422 46 636 46 636 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -400-400 -9 632-9 632 5. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 169 049 169 049 57 753 57 753 6. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 231 280 231 280 69 231 69 231 7. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 179 780 179 780 53 304 53 304 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 65 014,00 65 014,00 30 243,00 30 243,00 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 183,00 183,00 5 343,00 5 343,00 c) saldo zmian 64 831,00 64 831,00 24 900,00 24 900,00 Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 105 565,00 105 565,00 40 551,00 40 551,00 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 526,00 5 526,00 5 343,00 5 343,00 f) saldo zmian 100 039,00 100 039,00 35 208,00 35 208,00 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 8. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 9. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 10. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 1 966,35 1 966,35 1 096,31 1 096,31 2 311,90 2 311,90 1 966,35 1 966,35 17,57 17,57 79,36 79,36 1 975,29 1 975,29 1 319,48 1 319,48 - data wyceny 2007-01-08 2007-01-08 2006-01-31 2006-01-31 12. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 311,90 2 311,90 1 966,35 1 966,35 - data wyceny 2007-03-31 2007-03-31 2006-12-31 2006-12-31 13. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 2 311,90 2 311,90 1 966,35 1 966,35 - data wyceny 2007-03-31 2007-03-31 2006-12-31 2006-12-31 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 14. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 5,13 5,13 11,91 11,91 15. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 16. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,07 0,60 0,60 17. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 18. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,02 0,02 0,19 0,19 19. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 od 2007-01-01 do 2007-03-31 za 1 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-03-31 od 2006-01-01 do 2006-03-31 za 1 kwartały 2006 roku od 2006-01-01 do 2006-03-31 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -114 169-114 169-10 607-10 607 16
I. Wpływy 112 384 112 384 15 109 15 109 Z tytułu posiadanych lokat 43 937 43 937 7 548 7 548 2. Z tytułu zbycia składników lokat 68 446 68 446 7 560 7 560 Pozostałe II. Wydatki 226 553 226 553 25 710 25 710 Z tytułu posiadanych lokat 23 131 23 131 6 501 6 501 2. Z tytułu nabycia składników lokat 200 454 200 454 18 194 18 194 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 700 2 700 954 954 Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 4. Z tytułu opłat dla depozytariusza 56 56 45 45 Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 5. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 43 43 18 18 Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości 6. Pozostałe 168 168 2 2 a) opłaty dla KDPW 157 157 0 0 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 126 133 126 133 13 263 13 263 I. Wpływy 128 421 128 422 13 263 13 263 Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 128 421 128 422 13 263 13 263 Z tytułu zaciągniętych kredytów Z tytułu zaciągniętych pożyczek Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe II. Wydatki 2 289 2 289 0 0 Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 2 289 2 289 0 0 Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek Z tytułu wyemitowanych obligacji Z tytułu wypłaty przychodów Z tytułu udzielonych pożyczek Odsetki Pozostałe C. Skutki zmian kursów w ymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -935-935 11 11 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 11 963 11 963 2 655 2 655 E. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 9 202 9 202 1 556 1 556 21 165 21 165 4 212 4 212 NOTA-1 POLI TYKA RACHUNKOWOŚCI Polityka rachunkowości znajduje się w załączeniu. 17
Plik PolitRachInvFIZRK2007.03.3pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 kwartał 2007 roku Z tytułu zbytych lokat 1 599 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 1 525 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 0 5. Z tytułu odsetek 1 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 610 a) Z tytułu subskrybcji akcji 610 NOTA-3 ZOBOWIĄZANI A FUNDUSZU 1 kwartał 2007 roku Z tytułu nabytych aktywów 2 580 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 99 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 1 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 8 916 13. Pozostałe zobowiązania 37 18
a) Z tytułu wynagrodzenia TFI 3 b) Z tytułu opłat dla pośredników 34 INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu. W uzupełnieniu Tabeli Uzupełniającej Akcje dodaje się wyjaśnienie: -emisje akcji posiadanych przez Fundusz zostały zatwierdzone przez rynek TSX-V -akcje posiadane przez Fundusz zostały zarejestrowane przez agenta transferowego, którym jest Pacific Corporate Trust Company z siedzibą w British Columbia w Kanadzie -akcje posiadane przez Fundusz są akcjami imiennymi i obrót nimi na rynku TSX-V wymaga dokonania konwersji u agenta transferowego na akcje na okaziciela -w przypadku akcji Cabo Drilling obowiązuje 4 miesięczny okres zobowiązania do nie sprzedawania akcji (hold up period), który upływa 07.06.2007. Plik InfDodInvFIZRK2007.03.3pdf Opis Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2007-07-04 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu Maciej Wiśniewski 2007-07-04 Michał Słysz Członek Zarządu Michał Słysz 2007-07-04 Adam Chabior - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 19