UCHWAŁA NR XX/256/2013 RADY POWIATU CHOJNICKIEGO z dnia 28 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Chojnickiego na 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 W uchwale nr XIX/237/2012 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Powiatu Chojnickiego na 2013 rok, zmienionej uchwałą nr 357/2013 Zarządu Powiatu Chojnickiego z dnia 29 stycznia 2013 r., w której dokonano przesunięć w wydatkach, wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ustalone dochody budżetu powiatu w kwocie 92 007 000 zł zastępuje się kwotą 97 557 637 zł, w tym: a) ustalone dochody bieżące w kwocie 88 807 000 zł zastępuje się kwotą 88 832 867 zł, b) ustalone dochody majątkowe w kwocie 3 200 000 zł zastępuje się kwotą 8 724 770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) w 2 ustalone wydatki budżetu powiatu w kwocie 94 281 000 zł zastępuje się kwotą 99 831 637 zł, w tym: a) ustalone wydatki bieżące w kwocie 85 106 971 zł zastępuje się kwotą 85 232 078 zł, b) ustalone wydatki majątkowe w kwocie 9 174 029 zł zastępuje się kwotą 14 599 559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały. 3) w 6: a) zmienia się ustalony plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 b) zmienia się ustalony plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4) w 7: a) zmienia się ustalony wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 5 b) zmienia się ustalony wykaz zadań inwestycyjnych przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF na podstawie art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 c) zmienia się ustalony wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki
pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ujęte w grupie wydatków Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PRZEWODNICZĄCY RADY /-/mgr inż. Robert Skórczewski 2
UZASADNIENIE 1. W dochodach budżetu powiatu dokonuje się następujących zmian: 1) W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonuje się zwiększenia dochodów o 6 024 770 zł, w tym: a) zmniejsza się planowane dochody z tytułu wpływu dotacji w ramach refundacji wydatków dotyczących zakończonego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2410 G na odcinku Malachin - Czersk i odcinka ul. Towarowej w Czersku o kwotę 300 000 zł. Środki te do budżetu wpłynęły w grudniu 2012 r., b) zwiększa się dochody z tytułu wpływu dotacji w ramach refundacji wydatków dotyczących zadania pn. Budowa mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta o kwotę 140 770 zł, c) zwiększa się o kwotę 6 184 000 zł dochody, które stanowią współfinansowanie zadania pn. Przebudowa ulicy Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Wysoka, Mickiewicza, Zielona oraz przebudowa ulicy Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Strzelecką w następujący sposób: 2 350 000 zł dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój - pismo WI-VIII.805.104.2012 BG Wojewody Pomorskiego z dnia 5 lutego 2013 r., 1 840 000 zł pomoc finansowa z Gminy Miejskiej Chojnice, 1 840 000 zł środki pieniężne pozyskane od Victoria Sobol Spółka komandytowo-akcyjna, 154 000 zł środki pieniężne pozyskane od Miejskich Wodociągów sp. z o.o. na wykonanie zadania na rzecz tej spółki (sieć wodociągowo kanalizacyjna), 2) W rozdziale 80111 Gimnazja specjalne dokonuje się zmniejszenia dochodów o 500 000 zł, które zostały zaplanowane jako refundacja poniesionych wydatków dotyczących zadania pn. Rozbudowa z przebudową i wyposażenie ZSS w Czersku, ponieważ środki te wpłynęły do budżetu w grudniu 2012 roku. 3) W rozdziale 85395 Pozostała działalność zmiana dochodów dotyczy projektów realizowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w ramach EFS, w tym: a) Projekt pn. Chojnicka kadra 2012 2013 zwiększa się dotację w 2007 o 1 765 zł, b) projekt pn. Nowe horyzonty zwiększa się dotację w 2007 o 20 083 zł, a w 2009 o 3 544 zł, c) projekt pn. Chojnicki pomysł na biznes zwiększa się dotację w 2007 o 124 zł, a w 2009 o 351 zł, Po dokonanych zmianach dochody ogółem zwiększają się o 5 550 637 zł, w tym dochody bieżące ulegają zwiększeniu o 25 867 zł, a dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o 5 524 770 zł. 2. W wydatkach budżetu powiatu dokonuje się następujących zmian: 1) W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki zwiększa się o kwotę 5 201 885 zł, w tym: a) zadanie pn. Przebudowa ulicy Derdowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicami Wysoka, Mickiewicza, Zielona oraz przebudowa ulicy Zielonej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Strzelecką wydatki zwiększa się o 5 000 000 zł. Plan po zmianach wynosi 7 000 000 zł. Wydatki te obejmują: roboty budowlane, nadzór inwestorski, odszkodowania za grunty przejęte przez Powiat w drodze decyzji 3
ZRID oraz wykonanie zadania Branża wodnokanalizacyjna na rzecz Miejskich Wodociągów sp. z o.o. Spółka ta dokona refundacji poniesionych przez Powiat wydatków za wykonane zadanie. b) zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Czersk Karsin Wiele Lubnia na odcinku Malachin granica powiatu - w 2013 roku przeznacza się kwotę 100 000 zł na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty przejęte przez Powiat w drodze decyzji ZRID oraz na inne wydatki dotyczące przygotowania tego zadania do realizacji w latach 2014-2015, c) zadanie pn. Budowa mostu zwodzonego w miejscowości Małe Swornegacie w ramach programu Kaszubska Marszruta - wydatki zwiększa się o kwotę 11 885 zł. Są to środki niewykorzystane w 2012 roku na cele promocyjne tego zadania, d) w załączniku nr 5 - wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych na 2013 rok przeznacza się kwotę 90 000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej trzech zadań drogowych: Przebudowa drogi powiatowej nr 2512G Rzeczenica Konarzyny na odcinku Konarzyny DW 212 dł. ok. 2,0 km oraz nr 1750G Kiełpin Konarzyny na odc. ul. Szerokiej dł. ok. 0,350 km wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej w m. Konarzyny, Przebudowa drogi powiatowej nr 2644G Chojnice Duża Cerkwica na odcinku ul. Pocztowej i Obkaskiej o dł. ok. 0,480 km oraz drogi powiatowej nr 2638G Zamarte Ciechocin na odc. ul. Sławęcińskiej o dł. ok. 0,150 km wraz z placem przykościelnym w m. Ogorzeliny, Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2622G Brusy Leśno w m. Leśno wraz z dojazdami łącznej dł. 1.0 km. 2) W rozdziale 63095 Pozostała działalność w dziale Turystka zwiększa się wydatki o kwotę 251 935 zł, w tym: a) zadanie pn. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w Powiecie Chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta zwiększa się wydatki o niewykorzystane środki w 2012 roku: 156 320 zł - pomoc finansowa dla Gminy Czersk, 62 150 zł - wydatki bieżące realizowane przez Powiat (promocja i zarządzanie projektem), b) zadanie pn. Wsparcie organizacji Klastra Turystycznego w Subregionie Południowym wydatki zwiększa się w ramach przesunięcia środków między latami 2012-2014 o kwotę 33 465 zł. 3) W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 67 325 zł na zadanie pn. Centrum Edukacyjno Wdrożeniowe w Chojnicach z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji wizualizacji planowanych do zakupienia urządzeń interaktywnych. 4) W rozdziale 80195 Pozostała działalność zwiększa się wydatki o kwotę 3 312 zł w celu zwiększenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację projektu pn. Pomorskie - dobry kurs na edukację, gdzie Powiat Chojnicki jest partnerem tego projektu. Środki te nie zostały wykorzystane w 2012 roku. 5) W rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się wydatki na projekty w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę 26 180 zł (nie wykorzystaną w 2012 roku), w tym: a) projekt pn. Chojnicka kadra 2012-2013 o 2 077 zł, b) projekt pn. Nowe horyzonty o 23 626 zł, c) projekt pn. Chojnicki pomysł na biznes o 477 zł, 4
Po dokonanych zmianach wydatki ogółem zwiększają się o 5 550 637 zł, w tym wydatki bieżące zwiększają się o 125 107 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o 5 425 530 zł. Różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi po dokonanych zmianach wynosi 3 600 789 zł. 3. Ponadto zmienia się: 1) Plan dotacji z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem nr 3 2) Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 4 3) Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych rocznych zgodnie z załącznikiem nr 5 4) Wykaz zadań inwestycyjnych przedsięwzięcia wieloletnie ujęte w WPF na podstawie art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 5) Wykaz programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi ujęte w grupie wydatków Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 5