RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. II KWARTAŁ 2012 r. POZNAŃ 14 SIERPNIA 2012 r. Raport Fabryka Formy S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oraz załącznik nr 3 reg. ASO Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect.
Fabryka Formy Spółka Akcyjna ul. B. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań tel.: +48 61 874 27 42 e-mail: zarzad@fabryka-formy.pl www.fabryka-formy.pl Zarząd Ireneusz Sęk Prezes Zarządu Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000355926 REGON 300968873, NIP 82-245-92-60 Wysokość kapitału zakładowego: 2 448 502,00 PLN Autoryzowany Doradca: INVESTcon GROUP S.A. I. WYBRANE DANE FINANSOWE BILANSU ORAZ RACHUNKÓW ZYSKÓW I STRAT DANE JEDNOSTKOWE Wyszczególnienie Stan na 30.06.2012 r. Stan na 30.06.2011 r. 1 2 3 Kapitał (fundusz) własny 8.778.383,08 5.102.737,76 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 3.546.574,51 2.764.662,72 Inwestycje długoterminowe 0 0 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 2.225.524,04 335.048,32 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1.159.191,04 126.498,32 Zobowiązania długoterminowe 1.048.693,34 1.426.187,88
Zobowiązania krótkoterminowe 1.098.065,77 1.384.531,70 Aktywa trwałe 6.496.671,67 6.020.019,25 Aktywa obrotowe 5.956.096,60 3.190.386,93 Suma bilansowa 12.452.768,27 9.210.406,18 Wyszczególnienie 1 II kwartał 2012 r. od 01.04.2012 do 30.06.2012 II kwartał 2012 r. -narastająco od 01.01.2012 do 30.06.2012 II kwartał 2011 r. od 01.04.2011 do 30.06.2011 II kwartał 2011 r. -narastająco od 01.01.2011 do 30.06.2011 Amortyzacja 171.105,55 315.661,22 115.467,24 216.603,27 Przychody netto ze sprzedaży 1.249.070,11 2.351.001,80 974.341,44 2.056.339,80 Zysk (strata) na sprzedaży 213.974,06 297.496,60 203.491,30 561.324,81 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 295.402,53 370.942,67 194.470,36 541.378,81 Zysk (strata) brutto 201.439,53 228.923,66 176.021,33 502.204,92 Zysk (strata) netto 225.500,53 228.923,66 173.898,33 647.413,92 II. ISTOTNE ZDARZENIA ORAZ CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI KOMENTARZ ZARZĄDU W I kwartale 2012 spółka otworzyła SPA Fabryka Przyjemności, realizując obiecaną inwestorom strategię rozwoju pierwszego Klubu Fitness Fabryka Formy w Poznaniu. Z uwagi na koszty związane z uruchomieniem wskazanej
inwestycji jakie Spółka poniosła w I kwartale 2012 r. i ich wpływ na wynik finansowy pierwszych trzech miesięcy br. wynik netto narastający po II kwartale, wskazuje zyski niże niż w analogicznym okresie roku 2011. Niemniej jednak wyniki za sam II kwartał 2012 roku zostały zrealizowane zgodnie z planem i pokazują wzrostowy trend, na co niewątpliwie wpływ mają także dokonane inwestycje. Zarówno przychody jak i zyski Emirenta za II kwartał zostały zwiększone o 30% w stosunku do II kwartału 2011 roku. Zarząd spółki rozpoczął jednocześnie realizację inwestycji w nowe obiekty, zwiększając zatrudnienie centralne, marketingowe i na poziomie instruktorów. Ponadto, zgodnie z przyjętą strategią sprzedaży i marketingu, już na 3 miesiące przed planowanym otwarciem nowych klubów fitness, realizowane są szkolenia personelu celem przystąpienie do pracy w nowych obiektach. III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W II kwartale 2012 roku Fabryka Formy skoncentrowała swoje działania przede wszystkim na rozwoju sieci klubów. W okresie objętym niniejszym raportem Spółka zawarła dwie umowy najmu, dzięki którym możliwe będzie otwarcie kolejnych klubów fitness na terenie województwa wielkopolskiego: w Galerii Mallwowej (raport bieżący numer 17/2012) oraz Galerii Sucholeskiej (raport bieżący numer 19/2012). Rozpoczęcie funkcjonowania ośrodków o powierzchni 1,5 tys. m 2 i 1,6 tys. m 2 zaplanowane jest na przełom 2012 i 2013 roku. Dogodna lokalizacja obiektów handlowych, w których Fabryka Formy wynajęła na okres dziesięciu lat powierzchnie sprawi, że Spółka posiadać będzie kluby w kluczowych punktach aglomeracji poznańskiej. Istotnym wydarzeniem, do którego doszło w II kwartale 2012 roku było ponadto nabycie przez notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. spółkę Benefit Systems SA, 1,69 mln akcji Fabryki Formy za kwotę blisko 790 tys. zł. Dzięki finalizacji zawartego w marcu br. porozumienia Fabryka Formy pozyskała kapitał niezbędny do realizacji strategii rozwoju, umożliwiając tym samym podjęcie działań mających na celu pozyskanie nowych powierzchni pod działalność ośrodków sportowych.
IV. STOPIEŃ REALIZACJI OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH ORAZ STRATEGII PODEJMOWANE DZIAŁANIA I INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W PRZEDSIĘBIORSTWIE W II kwartale 2012 roku dzięki konsekwentnemu realizowaniu strategii Spółka przekroczyła założenia dotyczące wyników za okres od kwietnia do czerwca br. co pozwoliło zniwelować stratę powstałą w pierwszych trzech miesiącach 2012 r. W związku ze zwiększonymi kosztami otwarcia strefy SPA Fabryka Przyjemności Emitent nie zrealizował jednak szacunków obejmujących narastająco dwa kwartały br. Z uwagi na perspektywę zwiększenia przychodów i zysków w kolejnych kwartałach Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy wyników finansowych na 2012 r. zawarte w Dokumencie informacyjnym z dnia 28 marca 2011 r. Poniższa tabela przedstawia stopień realizacji prognoz po I kwartale 2012 r.: Pozycja prognozowana Prognozowana wartość Wartość zrealizowana po II kwartale 2012 r. Procent realizacji Przychody netto ze sprzedaży 4 412 000,00 2 351 001,80 53,29% Amortyzacja 480 000,00 315 661,22 65,76% Zysk na działalności operacyjnej 1 222 000,00 370 942,67 30,36% Zysk (strata) netto 972 000,00 228 923,66 23,55% V. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Podmiotem zależnym od Emitenta jest Spółka CAPITAL INVESTMENT Sp. z o.o. Fabryka Formy S.A. posiada 50% udziałów w Spółce. Wysokość kapitału zakładowego CAPITAL INVESTMENT Sp. z o.o. wynosi 5 000,00 zł. Spółka prowadzi działalność inwestycyjną. Członkami zarządu Spółki są: Pan Ireneusz Sęk Prezes Zarządu Fabryka Formy S.A. i Pani Magdalena Gazda Członek Zarządu Fabryka Formy S.A. VI. Przyczyny niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 56 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.
VII. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał akcyjny Spółki dzielą się na: Akcjonariusz liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów Sebastian Gazda 6 388 832 26,09% 9 423 332 30,96% Ireneusz Sęk 5 545 630 22,65% 8 461 130 27,80% Benefit Systems S.A. 8 495 000 34,69% 8 495 000 27,91% Pozostali 4 055 558 16,56% 4 055 558 13,33% Razem 24 485 020 100,00% 30 435 020 100,00% Poznań, dnia 14 sierpnia 2012 roku Prezes Zarządu Ireneusz Sęk