Tabela Główna Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 3.6.26 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Zestawienie lokat na dzień 31.12.25 ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje 99 494 165 829 32,1 89 931 147 846 32,6 2. Warranty subskrypcyjne,, 3. Prawa do akcji 1 832 2 34,44 41 51,1 4. Prawa poboru 849,16, 5. Kwity depozytowe,, 6. Listy zastawne,, 7. Dłużne papiery wartościowe 331 491 341 75 65,96 256 25 274 53 59,52 8. Instrumenty pochodne,, 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialności,, 1. Jednostki uczestnictwa,, 11. Certyfikaty inwestycyjne,, 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą,, 13. Wierzytelności,, 14. Weksle,, 15. Depozyty 6 21 6 21 1,16 7 7, 16. Waluty,, 17. Nieruchomości,, 18. Statki morskie,, 19. Inne,, 2. Razem 438 838 516 78 99,74 346 184 422 434 91,6 1 / Tabele (PL)
Pioneer Pekao TFI SA Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Polskie Zestawienie lokat Tabele uzupełniające Akcje Akcje RAZEM 99 494 165 829 32,3 NASDAQ, Stany BMG245224 (Central European Media Enterprises Ltd) Aktywny rynek rynek regulowany Zjednoczone 2 Bermudy 457 42,8 CZ51123 (Ceske Energeticke Zawody) Aktywny rynek rynek regulowany Praga, Czechy 1 Czechy 823 1 68,21 DE5344 (Adidas AG) Aktywny rynek rynek regulowany Xetra Niemcy 4 Niemcy 66 65,12 PLAGORA67 (Agora SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 33 944 Polska 1 677 1 181,23 PLAMBRA13 (Ambra SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 1 Polska 968 1 34,26 PLCOMP17 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 3 347 Polska 323 639,12 PLATM21 (ATM Group SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 21 4 Polska 798 1 596,31 PLBPH19 (BPH SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 11 65 Polska 2 765 8 155 1,57 PLBIOTN29 (Bioton SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 211 24 Polska 999 437,8 PLBRSZW11 (Boryszew SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 68 Polska 53 1 442,28 PLBRE12 (BRE Bank SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 8 981 Polska 848 1 612,31 PLBZ44 (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 31 22 Polska 2 47 5 585 1,8 PLCIECH18 (Ciech SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 51 812 Polska 1 243 2 321,45 PLCMPLD16 (Computerland Poland SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 11 491 Polska 1 17 1 218,24 PLDEBCA16 (Debica) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 9 943 Polska 973 597,12 PLDUDA16 (Polski Koncern Miesny Duda SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 77 14 Polska 769 824,16 PLECHPS19 (Echo Investment SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 5 7 Polska 469 1 425,28 PLELDRD17 (Eldorado SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 39 2 Polska 1 265 2 336,45 PLELSTO18 (Elstar Oils SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 18 534 Polska 556 2 78,54 PLEMAX11 (Emax SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 9 75 Polska 967 1 189,23 PLEURCH11 (Eurocash SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 221 13 Polska 732 1 35,25 PLFRMCL66 (Farmacol SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 24 8 Polska 529 92,18 PLZPW17 (Pfleiderer Grajewo SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 3 646 Polska 721 1 116,22 PLINTGR13 (Inter Groclin Auto SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 16 375 Polska 1 476 77,15 PLGTC37 (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 14 397 Polska 2 123 3 815,74 PLHGNKA28 (Hygienika SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 4 797 Polska 612 151,3 PLIMPEL11 (Impel SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 59 266 Polska 1 224 889,17 PLBSK17 (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 8 2 Polska 3 36 5 43,97 PLKETY11 (Grupa Kety SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 14 623 Polska 719 1 842,36 PLKGHM17 (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 169 33 Polska 2 987 18 288 3,53 PLKRDTB11 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 66 66 Polska 1 96 1 87,21 PLLOTOS25 (Grupa Lotos SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 86 95 Polska 2 872 4 46,78 PLBIG16 (Bank Millennium SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 147 Polska 41 882,17 PLMISPL11 (Mispol SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 5 841 Polska 47 569,11 PLNETIA14 (Netia SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 494 95 Polska 1 387 2 212,43 PLCRMNG29 (Ceramika Nowa Gala SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 173 732 Polska 1 48 834,16 PLOPCZN11 (Opoczno SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 7 985 Polska 439 24,5 PLORBIS14 (Orbis SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 16 Polska 36 693,13 PLPBG29 (PBG SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 6 7 Polska 637 972,19 PLPEKAO16 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 54 292 Polska 5 113 1 315 1,99 PLMEDCS15 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 19 171 Polska 632 1 227,24 PLPGNIG14 (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Aktywny rynek rynek regulowany GPW 847 7 Polska 2 61 2 857,55 PLPKN18 (Polski Koncern Naftowy Orlen) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 353 2 Polska 8 885 18 72 3,61 PLPKO16 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktywny rynek rynek regulowany GPW 353 259 Polska 7 795 13 71 2,52 PLMSTSD19 (Polimex Mostostal Siedlce SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 16 5 Polska 1 187 1 526,29 PLPLMSL15 (Polmos Lublin SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 2 Polska 88 89,2 PLPROKM13 (Prokom Software SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 2 886 Polska 2 864 2 579,5 PLZAPUL57 (Zaklady Azotowe Pulawy SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 28 Polska 1 512 1 75,34 PLBKRFM37 (Broker FM SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 4 47 Polska 511 51,1 PLSOFTB16 (Softbank SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 36 72 Polska 1 98 1 32,25 PLSTLSK16 (Stomil Sanok) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 1 435 Polska 1 88 1 638,32 PLCELZA18 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 18 Polska 631 1 98,21 PLTECMX11 (Techmex SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 18 6 Polska 543 28,5 PLTLKPL17 (Telekomunikacja Polska SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 88 733 Polska 11 699 16 175 3,12 PLTVN17 (TVN SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 19 8 Polska 1 66 1 91,37 PLWSIP15 (WSiP SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 26 461 Polska 2 238 2 79,52 CH1213853 (Credit Suisse Group) Aktywny rynek rynek regulowany Virtx (Szwajcaria) 2 Szwajcaria 349 353,7 SE18656 (Telefonaktiebolaget LM Ericsson) Aktywny rynek rynek regulowany Sztokholm, Szwecja 1 Szwecja 1 98 1 43,2 HU7264 (BorsodChem Rt.) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Węgry 36 Węgry 1 31 1 316,25 HU68952 (MOL Hungarian Oil and Gas PLC) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Węgry 6 269 Węgry 1 872 2 45,39 HU61726 (OTP Bank Rt) Aktywny rynek rynek regulowany Budapest, Węgry 1 Węgry 1 139 899,17, III. Podsumowania Aktywny rynek rynek regulowany 99 494 165 829 32,3 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym, Warranty subskrypcyjne Warranty subskrypcyjne RAZEM,% Prawa do akcji Prawa do akcji RAZEM 1 832 2 34,44 PLMISPL29 (Mispol SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 19 159 Polska 873 1 21,23 PLPMPOL23 (Pamapol SA) Aktywny rynek rynek regulowany GPW 87 165 Polska 959 1 13,21 Prawa poboru Prawa poboru RAZEM 849,16 PLBIOTN78 (Bioton SA) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 211 24 Polska 64,12 PLHGNKA36 (Hygienika SA PP) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 4 797 Polska 29,4, Kwity depozytowe Kwity depozytowe RAZEM,,,,, Wartość według Procentowy Warunki wyceny na udział w Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba oprocentowania dzień aktywach bilansowy w ogółem Listy zastawne tys Listy zastawne RAZEM,,, Warunki Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Wartość Nominalna Liczba Dłużne papiery wartościowe RAZEM 375 619 331 491 336 719 65, 1. O terminie wykupu do 1 roku 71 4 63 228 7 1 13,51 a) Obligacje 71 4 63 228 7 1 13,51 PL13693 (OK47) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 12.4.27, 24 24 21 686 23 215 4,48 PL13438 (OK86) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 12.8.26, 13 13 11 66 12 947 2,5 PL13537 (OK126) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 12.12.26, 3 3 26 76 29 439 5,68 PL13297 (WZ37) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 24.3.27 4,19 4 4 4 4 4 4 4 4,85 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 34 219 268 263 266 718 51,49 a) Obligacje 34 219 268 263 266 718 51,49 PL11259 (DS59) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.5.29 6, 75 75 694 763,15 PL12836 (DS113) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.1.213 5, 1 1 886 962,19 PL11937 (DS111) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.11.21 6, 86 86 89 754 87 634 16,92 PL13735 (PS31) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.3.21 5,75 9 5 9 5 92 36 91 45 17,63 PL14287 (PS511) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.5.211 4,25 46 46 44 23 43 68 8,42 PL12869 (PS68) Aktywny rynek rynek regulowany MTSCeto Polski Skarb Państwa Polska 24.6.28 5,75 24 9 24 9 23 483 25 24 4,87 PL13677 (SP129) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 1.12.29 6,5 5 5 5 5 175 1, PL1335 (WZ911) Aktywny rynek rynek regulowany GPW Polski Skarb Państwa Polska 24.9.211 4,11 5 5 4 947 5 5,97 Boryszew SA Obligacja Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Boryszew SA Polska 271118 5,15 1 9 19 1 9 1 912,37 PKP_SA Obligacja II Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Polskie Koleje Państwowe SA Polska 2111129 4,72 5 5 5 36 5 5,97 b) Bony skarbowe, c) Bony pieniężne, d) Inne, Aktywny rynek rynek regulowany 375 55 324 555 329 757 63,66 Inny aktywny rynek, Nienotowane na rynku aktywnym 69 6 936 6 962 1,34 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym 4 986,96 Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym, * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Instrument bazowy Liczba (wystawcy) Instrumenty pochodne Instrumenty pochodne RAZEM I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczona odpowiedzialnością Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne I. Jednostki uczestnictwa Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba II. Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Weksle Wystawca Data płatności Warunki oprocentowania bilansowy w danej Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta ceny nabycia w danej walucie Depozyty walucie I. W walutach państw należacych do OECD 6 21 6 21 1,16 Depozyt w PLN Bank Handlowy SA w Warszawie Polska PLN 3.85 5 54 5 54 5 54 5 54 1,7 Depozyt w PLN Bank Handlowy SA w Warszawie Polska PLN 3.693 481 481 481 481,9 II. W walutach państw nienależacych do OECD Waluty I. W walutach państw należacych do OECD Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie II. W walutach państw nienależacych do OECD 2 / Tabele (PL)
Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Telekomunikacji Zestawienie lokat Tabele dodatkowe Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w tys. w aktywach ogółem 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb PaństwaObligacje 5 5 36 5 5,97 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NB 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostk samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego 1. 2. 3. 4. Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Grupy kapitałowe, o których mowa w art. w aktywach ogółem 98 ustawy Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. 3 881,75 UniCredito Italiano SpA 18 47 3,57 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art..17 ustawy w aktywach ogółem Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD 1. Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 3 / Tabele (PL)
Bilans na dzień 3.6.26 Bilans 2663 251231 I. Aktywa 518 33 461 219 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 6 21 7 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 6 21 7 2. Należności 59 14 a) Zbyte lokaty b) Zbyte jednostki uczestnictwa c) Odsetki d) Dywidendy 588 14 e) Należności inne 2 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 38 771 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 52 876 415 46 dłużne papiery wartościowe 334 743 267 563 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 7 811 6 967 dłużne papiery wartościowe 6 962 6 967 6. Nieruchomości 7. Pozostałe aktywa 735 II. Zobowiązania 236 236 1. Nabyte lokaty 1 2. Odkupione jednostki uczestnictwa 3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 235 236 Wynagrodzenie za zarządzanie 231 232 Opłata manipulacyjna III. Aktywa netto 517 797 46 983 IV. Kapitał funduszu 387 241 352 793 1. Kapitał wpłacony 392 5 357 557 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 4 764 4 764 V. Dochody zatrzymane 57 698 37 934 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 37 972 29 735 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 19 726 8 199 w tym z tytułu różnic kursowych 119 135 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 72 858 7 256 w tym z tytułu różnic kursowych 271 166 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 517 797 46 983 Liczba jednostek uczestnictwa 29 18 75 27 17 276 Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 17,79 16,97 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 4 / Tabele (PL)
Rachunek Wyniku z Operacji Rachunek wyniku z operacji od 1.8.21 do 3.6.26 od 1.1.25 do 31.12.25 od 1.1.25 do 3.6.25 I. Przychody z lokat 9 782 15 386 7 271 1. Dywidendy 2 5 3 17 1 462 2. Przychody odsetkowe 7 244 12 216 5 89 3. Dodatnie saldo róźnic kursowych 38 4. Pozostałe II. Koszty Funduszu 1 545 2 412 1 92 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 1 473 2 374 1 76 2. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 3. Opłaty dla depozytariusza 11 22 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 9 6. Usługi w zakresie rachunkowości 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 8. Usługi prawne 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 1. Koszty odsetkowe 1 2 11. Ujemne saldo róźnic kursowych 56 1 1 12. Pozostałe 4 4 15 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo IV. Koszty funduszu netto (IIIII) 1 545 2 412 1 92 V. Przychody z lokat netto (IIV) 8 237 12 974 6 179 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 14 129 41 871 15 873 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: 11 527 6 39 4 75 z tytułu różnic kursowych 16 135 52 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w 2 62 35 481 11 123 tym: z tytułu różnic kursowych 15 16 95 VII. Wynik z operacji 22 366 54 845 22 52 Wynik z operacji przypadajacy na jednostkę uczestnictwa,77 2,2,88 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. 5 / Tabele (PL)
Zestawienie zmian w aktywach netto za okres od 1.1.26 za okres od 1.1.25 Zestawienie zmian w aktywach netto do 3.6.26 do 31.12.25 I. Zmiana wartości aktywów netto 1. Wartość aktywów netto na początek działalności 46 983 33 58 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: 22 366 54 845 a) przychody z lokat netto 8 237 12 974 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 11 527 6 39 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 2 62 35 481 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 22 366 54 845 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) a) przychodów z lokat netto b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat c) z przychodów ze zbycia lokat 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 34 448 76 72 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 34 448 76 4 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) 32 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale 34 448 76 8 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 56 814 13 925 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 517 797 46 983 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 51 932 396 44 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa,% 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 27 17 276 22 33 726 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 1 938 474 4 886 937 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 2 387 c) saldo zmian 1 938 474 4 866 55 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 29 529 488 27 591 14 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 42 738 42 738 c) saldo 29 18 75 27 17 276 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 29 18 75 27 17 276 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 29 18 75 27 17 276 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 16,97 14,8 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 17,79 16,97 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 9,74 14,66 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 17,2 14,53 data wyceny 2612 25118 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 18,58 17,6 data wyceny 26511 251227 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 17,79 16,97 data wyceny 2663 25123 IV. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa,3,6 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję,, 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza,, 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy,, 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości,, 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu,, Zestawienie zmian w aktywach netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finanso 6 / Tabele (PL)
Rachunek Przepływów Pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.1.26 do 3.6.26 od 1.1.25 do 31.12.25 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 28 434 8 913 I. Wpływy 2 92 7 11 625 769 1. Z tytułu posiadanych lokat 11 29 1 18 2. Z tytułu zbycia składników lokat akcje 17 652 21 932 obligacje 331 91 5 139 959 bony skarbowe i inne papiery dłużne 1 732 233 6 453 612 tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 3. Pozostałe 65 86 II. Wydatki 2 12 54 11 76 682 1. Z tytułu posiadanych lokat 2. Z tytułu nabycia składników lokat akcje 22 152 32 64 obligacje 43 634 5 27 823 bony skarbowe i inne papiery dłużne 1 693 171 6 463 832 tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 474 2 354 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 11 22 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 1. Z tytułu usług prawnych 11. Inne 62 11 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 34 448 76 8 I. Wpływy 34 448 76 4 1. Z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa 34 448 76 4 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe II. Wydatki 32 1. Z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa 32 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 4. Z tytułu udzielonych pożyczek 5. Odsetki 6. Pozostałe C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A +/ B) 6 14 4 833 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 7 4 84 F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 6 21 7 7 / Tabele (PL)