MOSTOSTAL WROCŁAW Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 203r. (tj. za okres 0.04.203 30.06.203) WROCŁAW, 4 SIERPIEŃ 203r.
Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu Emitenta... 3 III. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej 4 IV. Skonsolidowany raport kwartalny... 5. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 5 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe i odniesienie się do prognoz... 6 V. Jednostkowy raport kwartalny... 7. Wybrane jednostkowe dane finansowe... 7 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.... 7 VI. Informacja na temat aktywności Emitenta oraz Grupy Emitenta w obszarze rozwoju działalności, w tym działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności... 8 VII. Informacja dotycząca prognoz. 8
I. Podstawowe informacje o Spółce. Nazwa: Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: 50-27 Wrocław, ul. Św. Mikołaja 59-60/23 REGON: 93589325 NIP: 896-00-00-50 KRS: 000006953 Telefon: + 6 222 48 34 Fax: + 6 222 48 35 e-mail: biuro@mostostal.wroclaw.pl Strona internetowa: www.mostostal.wroclaw.pl Zarząd: Kazimierz Frątczak - Prezes Zarządu Rada Nadzorcza: Andrzej Kloc Przewodniczący Rady Nadzorczej Błażej Wasielewski - Sekretarz Rady Nadzorczej Mariusz Matusik - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Wiczewski - Członek Rady Nadzorczej Tomasz Pietryk - Członek Rady Nadzorczej II. Struktura akcjonariatu Emitenta Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 4 sierpnia 203roku. struktura akcjonariatu S.A. przedstawia się następująco: Imię i nazwisko /nazwa Liczba posiadanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Violetta Zalewska 46 867 876 62,87% 62,87% Zastal S.A. 4 800 000 9,85% 9,85% Powszechne Towarzystwo 4 560 000 6,2% 6,2% Inwestycyjne S.A. Pozostali 8 32 900,6%,6% Suma 74 540 776 00,00 % 00,00 %
III. Jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Na dzień 30 czerwca 203roku jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej to: Nazwa Spółki Zależnej Quantum Quantum Quantum Ruda Quantum Ruda Quantum Turek Quantum Turek Mitax Turek Forma prawna Siedziba Przedmiot działalności Spółka komandytowa Spółka komandytowoakcyjna Spółka komandytowa - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, - roboty budowlane specjalistyczne, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, - pozostała finansowa działalność usługowa, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - działalność firm centralnych (head Office), doradztwo związane z zarządzaniem, - działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne, -reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, - wynajem i dzierżawa, - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej. podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum Udział Emitenta w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów 90 % 55% 90% 56% 90% 56% 90%
Mitax Turek Quantum Ruda Park Quantum Ruda Park M&K Inwestycje Suchy Las M&K Inwestycje Spółka komandytowoakcyjna Spółka komandytowoakcyjna podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum podano dla spółki Quantum 56% 90% 56% 55% 55% IV. Skonsolidowany raport kwartalny. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Mostostal Wrocław za II kwartał roku 203 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 202. WYBRANE DANE FINANSOWE Rachunek zysków i strat II kwartał II kwartał 203 / okres 202 / okres 0-04-203 0-04-202 30-06-203 30-06-202 II kwartały 202 / okres 0-0-203 30-06-203 II kwartały 202 / okres 0-0-202 30-06-202 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] Przychody netto ze sprzedaży 892 28 849 53 Koszty działalności operacyjnej 8 52 669-233 w tym amortyzacja 0 0 0 0 Zysk/strata ze sprzedaży 7-25 80-80 Zysk/ strata na działalności 72-2 90-7 operacyjnej Przychody finansowe 3 984 8 596 Koszty finansowe 66-897 66-049 Zysk/strata brutto 2 899-05 7 980-27 Zysk/strata netto 424-767 4 58-959 Bilans Stan na dzień 30.06.203 3.2.202 30.06.202 Aktywa trwałe 66 390 6 46 4 394 Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 Należności długoterminowe 0 0 0 Akcje/udziały w jednostkach zależnych 65 65 0 Inwestycje długoterminowe 64 635 59 636 39 780 Długoterminowe aktywa finansowe 000 000 000
Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego 590 65 64 Aktywa obrotowe 52 854 58 03 32 407 Zapasy 0 0 0 Należności krótkoterminowe 307 672 3 284 Aktywa finansowe 46 487 33 657 26 884 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 060 9 632 5 740 Rozliczenia międzyokresowe 0 3 052 6 Kapitał własny 5 759 47 78 4 868 Kapitał mniejszości 0 0 70 Kapitał własny razem 5 759 47 78 4 938 Kapitał zakładowy 25 344 25 344 25 344 Zobowiązania długoterminowe 38 564 38 380 3 643 Finansowe zobowiązania krótkoterminowe 27 505 27 92 26 442 Zobowiązania krótkoterminowe razem 38 787 33 87 28 7 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Grupy Kapitałowej W II kwartale 203 roku Grupa Kapitałowa zanotowała przychody w wysokości 892 tys. zł, na które składały się przychody z wynajmu powierzchni handlowych i pozostałych powierzchni osiągnięte przez spółkę dominującą oraz spółkę celową Quantum Ruda S.K.A. Wynik na działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej wyniósł 72 tys. zł., a narastająco za II kwartały 203 roku odnotowano zysk operacyjny w wysokości.90 tys. zł. Na poziomie wyniku netto w II kwartale 203 roku osiągnięto zysk w wysokości 424 tys. zł. Narastająco za 2 kwartały 203 roku Grupa Kapitałowa miała 4.58 tys. złzysku netto osiągniętego dzięki prowadzonej działalności operacyjnej i finansowej. Do czasu zakończenia komercjalizacji i sprzedaży obiektu handlowego w miejscowości Łomianki k/warszawy czynsze z tytułu wynajmu powierzchni handlowych będą zaliczane do przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej. W przypadku projektuquantum Retail Park Ruda trwają zaawansowane prace wykończeniowoodbiorcze. Przewidywany termin oddania obiektu do użytku to III kwartał 203 roku. V. Jednostkowy raport kwartalny.wybrane dane finansowe jednostkowe S.A. za II kwartał roku 203 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 202. WYBRANE DANE FINANSOWE Rachunek zysków i strat II kwartał II kwartał 203 / okres 202 / okres 0-04-203 0-04-202 30-06-203 30-06-202 II kwartały 203 / okres 0-0-203 30-06-203 II kwartały 202 / okres 0-0-202 30-06-202 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] Przychody netto ze sprzedaży 4 28 2 53 Koszty działalności operacyjnej 79-6 02-9
w tym amortyzacja 0 0 0 0 Zysk/strata ze sprzedaży -38-33 0-38 Zysk/ strata na działalności operacyjnej -26-29 22-29 Przychody finansowe 3 984 8 596 Koszty finansowe 0-358 -50 Zysk/strata brutto 3 957-386 8 67-538 Zysk/strata netto 46-39 5 97-280 Bilans Stan na dzień 30.06.202 3.2.202 30.06.202 Aktywa trwałe 4 646 4 67 4 670 Rzeczowe aktywa trwałe 0 0 0 Należności długoterminowe 0 0 0 Inne wartości niematerialne 0 0 0 Inwestycje długoterminowe 4 056 4 056 4 056 Aktywa z tyt. Odroczonego podatku dochodowego 590 65 64 Aktywa obrotowe 32 407 39 344 32 407 Zapasy 0 0 0 Należności krótkoterminowe 497 57 55 Aktywa finansowe 46 487 33 789 26 884 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 5 038 5 002 Rozliczenia międzyokresowe 0 0 6 Kapitał własny 56 746 47 83 42 897 Kapitał zakładowy 25 344 25 344 25 344 Zobowiązania długoterminowe 0 0 3 643 Zobowiązania krótkoterminowe 02 279 997 2. Komentarz Zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe S.A. Spółka S.A. jest spółką dominującą dla całej Grupy Kapitałowej. Głównym obszarem działalności Spółki jest zarządzanie posiadanymi projektami deweloperskimi oraz działalność finansowa. W II kwartale 203 roku Mostostal Wrocław S.A. prowadziła działalność operacyjną w niewielkim zakresie. Źródłem przychodów ze sprzedaży był w tym czasie wynajem nieruchomości. Osiągnięty wynik na działalności operacyjnej wyniósł -26 tys. zł. Największy wpływ na wynik netto miała działalność finansowa. Aktualizacja wartości posiadanego portfela aktywów finansowych przyczyniła się do odnotowania zysku netto w kwocie.46 tys. zł. Narastająco za II kwartały 203 roku Emitent miał zysk z działalności operacyjnej w wysokości 22 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 5.97 tys. zł.
VI. Informacja na temat aktywności Emitenta oraz Grupy Emitenta w obszarze rozwoju działalności, w tym działań zmierzających do zwiększenia innowacyjności S.A. jako Spółka dominująca uczestniczy w projektach deweloperskich posiadając określonej wielkości udziały w spółkach celowych. Zadaniem Zarządu Emitenta jest sprawny nadzór i organizacja procesu deweloperskiego. W II kwartale 203 roku Zarząd Spółki skupił się nad przygotowaniem i komercjalizacją obecnych i nowych projektów budowy obiektów handlowych. W trakcie realizacji są obecnie: Quantum Retail Park Ruda, Quantum Retail Park Turek. Obiekt handlowy w Łomiankach k/ Warszawy został oddany do użytku w grudniu 202 roku. Realizacja projektu Quantum Retail Park Turek nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu stosownych zezwoleń na budowę i zakończeniu rozmów związanych z finansowaniem projektu. W II kwartale 203 roku spółka celowa podpisała umowę sprzedaży gruntu dla planowanego projektu. Taka sama sytuacja wystąpiła w przypadku spółki celowej M&K Inwestycje Suchy Las, która zakupiła grunt w Suchym Lesie k/poznania. VII. Informacja dotycząca prognoz Spółka nie publikowała prognoz wyników finansowych na rok 203. Prezes Zarządu Kazimierz Frątczak