5th Avenue Holding S.A.

Transkrypt

1 Raport okresowy 5th Avenue Holding S.A. za okres od do roku Warszawa, roku

2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 Dane Emitenta... 3 Organy Emitenta... 3 Struktura Akcjonariatu KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 5 Bilans jednostkowy na r Rachunek zysków i strat jednostkowy na r Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych na r Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym na r KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowany bilans na r Skonsolidowany rachunek zysków i strat na r Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych na r Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych na r INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA GRUPY EMITENTA ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE REALIZACJA PROGNOZY SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2018 ROK OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI WRAZ Z HARMONOGRAMEM ICH REALIZACJI OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 5TH AVENUE HOLDING S.A. NA DZIEŃ ROKU ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU 5TH AVENUE HOLDING S.A. NA DZIEŃ ROKU ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJACYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 24

3 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Dane Emitenta Firma Spółki: 5TH AVENUE HOLDING Spółka Akcyjna Siedziba, adres: ul. Postępu 6, Warszawa Numer telefonu: Numer faksu: Adres strony internetowej: Adres poczty elektronicznej: office@5avenueholding.com Sąd Rejestrowy: Sąd Rejestrowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: REGON: NIP: Organy Emitenta Zarząd W skład Zarządu 5th Avenue Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą: Jakub Robel Prezes Zarządu Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej 5th Avenue Holding S.A. na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzą: Karolina Zyta Robel Renata Sylwia Robel Becker Kinga Anna Robel Elżbieta Bogdaniuk Karolina Czesława Robel Przewodnicząca Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej

4 Struktura Akcjonariatu Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, kapitał zakładowy Emitenta wynosi zł i dzieli się na: akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł każda

5 2. KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bilans jednostkowy na r. AKTYWA Stan na dzień (PLN) A. AKTYWA TRWAŁE , ,92 I. Wartości niematerialne i prawne , ,94 II. Rzeczowe aktywa trwałe ,07 0,00 III. Należności długoterminowe ,12 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,98 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,18 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,76 I. Zapasy 0, ,82 II. Należności krótkoterminowe , ,53 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,41 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 723,27 0,00 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00 0,00 D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 AKTYWA RAZEM , ,68 PASYWA Stan na dzień (PLN) A. KAPITAŁ WŁASNY , ,90 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Kapitał zapasowy , ,56 III. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 V. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,05 VI. Zysk (strata) netto , ,29 VII. Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 A 1. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA , ,78 I. Rezerwy na zobowiązania , ,96 II. Zobowiązania długoterminowe , ,56 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,32 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,94 SUMA PASYWÓW , ,68

6 Rachunek zysków i strat jednostkowy na r. A. I. II. III. IV. B. Wyszczególnienie PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, w tym: II kwartał Kwota za okres (PLN) II kwartał narastająco narastająco , , , ,74 - od jednostek powiązanych ,00 0, ,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży produktów Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , , , , , ,51 I. Amortyzacja , , , ,02 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,76 III. Usługi obce , , , ,17 Podatki i opłaty, w tym: ,93-350, ,93-350,00 IV. - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,00 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 0,00 0,00 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,56 VIII. C. D. I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych , , , , , , , ,02 II. Dotacje , , , ,02 III. Inne przychody operacyjne 1 939,36 0, ,83 0,00 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ,00 0, ,00 0,00

7 I. II. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych II. Inne koszty operacyjne ,00 0, ,00 0,00 F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , , , ,25 G. PRZYCHODY FINANSOWE , , , ,35 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki uzyskane, w tym: , , , ,35 - od jednostek powiązanych , , , ,85 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0, ,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Różnice kursowe VI. Inne H. KOSZTY FINANSOWE ,24-555, , ,31 I. Odsetki, w tym: ,88-555, , ,56 - dla jednostek powiązanych II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Ujemne różnice kursowe -145,97 0,00-145,97-174,75 V. Inne -24,39 0,00-512,19 0,00 I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H) , , , ,29 J. ZYSK/STRATA BRUTTO (I +/- J) , , , ,29 K. PODATEK DOCHODOWY L. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU / ZWIEKSZENIA STRATY M. ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M) , , , ,29

8 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych na r. Wartość zmiany stanu środków pieniężnych za okres (PLN) A. Wyszczególnienie Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej II kwartał II kwartał narastająco narastająco , , , ,81 I. Wynik finansowy netto , , , ,29 II. Korekty razem , , , ,52 III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , , , ,81 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,56 I. Wpływy 1 197, , , , II. Wydatki , , ,65 794,61 Przepływy środków pieniężnych netto z III , , , ,56 działalności inwestycyjnej (I - II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej ,45 0, ,90 0,00 I. Wpływy ,00 0, ,00 0,00 II. Wydatki ,55 0, ,10 0,00 Przepływy pieniężne netto z działalności III. finansowej (I - II) ,45 0, ,90 0,00 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) , , , ,25 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , , , ,25 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,16 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , , , ,41 - o ograniczonej możliwości dysponowania

9 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym na r. Kwota za okres: I. I.a Wyszczególnienie Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - korekty błędów podstawowych Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1.1. Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu: - wydania udziałów (emisji akcji) - uzupełnienie kapitału podstawowego 1.2. Zmniejszenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu: - umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu 2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podst.- z tyt.: 2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podst.- z tyt.: 2.3. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu II kwartał II kwartał narastająco narastająco , , , , , , , , , , , , , , , ,00 3. Udziały własne nabyte - na początek okresu 3.1. Zwiększenie (pozyskanie) udziałów własnych 3.2. Zmniejszenie (umorzenie) pozyskanych udziałów własnych 3.3. Udziały (akcje) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy - celowy na początek okresu , , , , Zwiększenie kapitału zapasowego (celowego) - z tytułu - wniesienia aportem - podziału zysku

10 4.2. Zmniejszenie kapitału zapasowego (celowego) - z tytułu - wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem - przeniesienia na kapitał rezerwowy 4.3. Kapitał zapasowy (celowy) na koniec okresu , , , ,56 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu - zbycia/likwidacji środków trwałych - pozostałe 5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Kapitał rezerwowy - bieżący na początek okresu 6.1. Zwiększenie kapitału rezerwowego - z tytułu - emisji udziałów powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku - przeniesienia z kapitału a aktualizacji wyceny 6.2. Zmniejszenie kapitału rezerwowego - z tytułu - przeniesienia na kapitał zapasowy - pokrycia strat z lat ubiegłych 6.3 Stan kapitału rezerwowego na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , ,05 korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych -... b) zmniejszenie (z tytułu) - przeniesienia na kapitał zapasowy - wypłaconej dywidendy - przeznaczenia na darowizny , , Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu, , ,18 - korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) , ,18

11 - przeniesienia straty z lat ubiegłych - do pokrycia -... b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia z funduszu rezerwowego 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu , , Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 8. Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) , ,05 a)zysk netto , , , ,29 b)strata netto c)odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) , , , ,90 IIIa. IIIb. III. Zmiana stanu kapitału własnego (BZ - BO) Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,90

12 3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Skonsolidowany bilans na r. AKTYWA Stan na dzień (PLN) A. AKTYWA TRWAŁE , ,31 I. Wartości niematerialne i prawne , ,63 II. Rzeczowe aktywa trwałe , ,22 III. Należności długoterminowe ,12 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe , ,46 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,53 0,00 B. AKTYWA OBROTOWE , ,91 I. Zapasy , ,02 II. Należności krótkoterminowe , ,30 III. Inwestycje krótkoterminowe , ,59 IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,33 0,00 C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00 0,00 D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00 AKTYWA RAZEM , ,22 PASYWA Stan na dzień (PLN) A. KAPITAŁ WŁASNY , ,43 I. Kapitał podstawowy , ,00 II. Kapitał zapasowy , ,50 III. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 IV. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 V. Różnice kursowe z przeliczenia ,25 0,00 VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych , ,39 VII. Zysk (strata) netto , ,46 VIII. Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00 A 1. KAPITAŁ MNIEJSZOŚCI 0,00 0,00 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIAZANIA , ,79 I. Rezerwy na zobowiązania , ,96 II. Zobowiązania długoterminowe , ,42 III. Zobowiązania krótkoterminowe , ,47 IV. Rozliczenia międzyokresowe , ,94 SUMA PASYWÓW , ,22

13 Skonsolidowany rachunek zysków i strat na r. A. Wyszczególnienie PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANIE Z NIMI, w tym: II kwartał Kwota za okres (PLN) II kwartał narastająco narastająco , , , ,35 - od jednostek powiązanych I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , , , ,35 II. III. IV. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ , , , ,56 I. Amortyzacja , , , ,35 II. Zużycie materiałów i energii , , , ,91 III. Usługi obce , , , ,04 IV. Podatki i opłaty, w tym: , , , ,36 - podatek akcyzowy V. Wynagrodzenia , , , ,85 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , , , ,86 VII. Pozostałe koszty rodzajowe , , , ,19 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B) , , , ,21 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE , , , ,17 I. Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0, ,44 0, ,00 II. Dotacje , , , ,02 III. Inne przychody operacyjne 6 566, , , ,15 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE , , , ,72 I. II. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0, ,20 0, ,20 II. Inne koszty operacyjne , , , ,52 F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) , , , ,76

14 G. PRZYCHODY FINANSOWE , , , ,98 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych II. Odsetki uzyskane, w tym: , , , ,98 - od jednostek powiązanych 0, ,29 0, ,29 III. Zysk ze zbycia inwestycji ,00* 0,00 0,00 0,00 IV. Aktualizacja wartości inwestycji V. Różnice kursowe VI. Inne 7 846,44 0, ,44 0,00 H. KOSZTY FINANSOWE , , , ,68 I. Odsetki, w tym: , , , ,93 - dla jednostek powiązanych 0, ,71 0, ,71 II. Strata ze zbycia inwestycji III. Aktualizacja wartości inwestycji IV. Ujemne różnice kursowe -156,49 0,00-156,49-174,75 V. Inne -24,39 0,00-512,19 0,00 I. J. ZYSK/STRATA NA SPRZEDAŻY / LIKWIDACJI CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H+/-I) ,91 0, ,91 0, , , , ,46 K. ODPIS WARTOŚCI FIRMY ,00 0, ,00 0,00 Odpis wartości firmy - jednostki zależne ,00 0, ,00 0,00 Odpis wartości firmy - jednostki współzależne L. ZYSK/STRATA BRUTTO (J +/- K) , , , ,46 M. PODATEK DOCHODOWY ,03 0, ,48 0,00 N. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU / ZWIEKSZENIA STRATY O. ZYSK/STRATA NETTO (L-M-N) , , , ,46 *zmiana prezentacji danych

15 Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych na r. Wartość zmiany stanu środków pieniężnych za okres (PLN) A. Wyszczególnienie Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej II kwartał II kwartał narastająco narastająco , , , ,78 I. Wynik finansowy netto , , , ,46 II. Korekty o pozycje: , , , ,24 III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/-II) , , , ,78 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej , , , ,31 I. Wpływy , , , ,69 II. Wydatki , , , ,00 III. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I , , , ,31 II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej ,59 0, ,04 0,00 I. Wpływy ,00 0, ,00 0,00 II. Wydatki ,41 0, ,96 0,00 III. D. E. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) ,59 0, ,04 0,00 Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) , , , ,54 Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: , , , ,54 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu , , , ,13 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: , , , ,59 - o ograniczonej możliwości dysponowania

16 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych na r. Kwota za okres: II kwartał II kwartał narastająco narastająco Wyszczególnienie I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu , , , ,49 I.a korekty błędów podstawowych - zmiana przyjętych zasad rachunkowości Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach Kapitał zakładowy na początek okresu Kapitał (fundusz) podstawowy na początek 1.1. Zwiększenie kapitału (funduszu) podstawowego - z tytułu: - wydania udziałów (emisji akcji) - uzupełnienie kapitału podstawowego 1.2. Zmniejszenie kapitału (funduszu) , , , , , , , ,00 podstawowego - z tytułu: - umorzenia udziałów (akcji) Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec , , , ,00 2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 2.1. Zwiększenie należnych wpłat na kapitał 2.2. Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał 2.3. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na 3. Różnice kursowe z przeliczenia , ,25 zwiększenia zmniejszenia , ,25 4. Kapitał zapasowy - celowy na początek okresu , , , , Zwiększenie kapitału zapasowego , , , ,12 - wniesienia aportem - podziału zysku , , , , Zmniejszenie kapitału zapasowego - wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem - przeniesienia na kapitał rezerwowy - korekty błędów podstawowych 4.3. Kapitał zapasowy (celowy) na koniec 5. okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z - tytułu Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny - zbycia/likwidacji z tytułu środków trwałych - pozostałe , , , ,50

17 5.3. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec 6. Kapitał rezerwowy - bieżący na początek 6.1. Zwiększenie kapitału rezerwowego - z - emisji udziałów powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku - przeniesienia z kapitału a aktualizacji wyceny 6.2. Zmniejszenie kapitału rezerwowego - z - przeniesienia na kapitał zapasowy - pokrycia strat z lat ubiegłych 6.3 Stan kapitału rezerwowego na koniec 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek , , , , Zysk z lat ubiegłych na początek okresu , , , ,39 korekty błędów podstawowych 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach a) zwiększenie (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych -... b) zmniejszenie (z tytułu) - przeniesienia na kapitał zapasowy - podziału zysku , , , , ,39 - przeznaczenia na darowizny 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu , , , , Strata z lat ubiegłych na początek okresu, - korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po a) zwiększenie korektach (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych - do pokrycia b) zmniejszenie (z tytułu) - pokrycia z funduszu rezerwowego 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec , , , ,39 8. okresu Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) a)zysk netto b)strata netto , , , ,46 c)odpisy z zysku II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu , , , ,43 IIIa. (BZ) Zmiana stanu kapitału własnego (BZ - BO) IIIb. Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) , , , ,43

18 4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI Raport został sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ( 5 ust. 4.1 i 4.2, oraz 5.1 i 5.2 Załącznika nr 3) Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z art. 52 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r., nr 152 poz z późniejszymi zmianami). Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do wcześniej obowiązujących. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II kwartał 2018 roku zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności. 5. ISTOTNE DOKONANIA LUB NIEPOWODZENIA GRUPY EMITENTA ORAZ CZYNNIKI I ZDARZENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE Grupa Kapitałowa 5th Avenue Holding S.A. w II kwartale 2018 roku odnotowała stratę netto w wysokości ,51 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 51/100). Grupa Kapitałowa 5th Avenue Holding S.A. prowadzi następujące inwestycje: 1) W II kwartale 2018 roku spółka zależna Madison Investments Sp. z o.o. prowadziła działania w celu rozpoczęcia inwestycji na warszawskim Mokotowie. 2) W II kwartale 2018 roku spółka zależna HIE Warszawa Mokotów Sp. z o.o. zakupiła grunt na warszawskim Mokotowie. Zakup współfinansowany był środkami

19 z kredytu obrotowego. W II kwartale 2018 roku prowadzone były działania projektowe. W III kwartale 2018 r. spółka planuje rozpocząć budowę budynku hotelowego. 3) W II kwartale 2018 roku spółka zależna Wall Street Investment Sp. z o.o. zawarła umowę zakupu gruntu pod nową inwestycję. 6. REALIZACJA PROGNOZY SKONSOLIDOWANYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH NA 2018 ROK Spółka 5th Avenue Holding S.A. nie publikowała prognoz finansowych. 7. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI WRAZ Z HARMONOGRAMEM ICH REALIZACJI Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta z dnia r. nie zawierał informacji o których mowa w 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. 8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ 5TH AVENUE HOLDING S.A. NA DZIEŃ ROKU ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI Emitent jest spółką holdingową, której działalność koncentruje się na realizacji poprzez spółki zależne pełnego cyklu inwestycyjnego związanego z komercjalizacją nieruchomości od etapu pozyskania finansowania i nabycia nieruchomości gruntowej, poprzez uzyskanie wszystkich pozwoleń i budowę obiektu do pełnego wynajęcia powierzchni i sprzedaży skomercjalizowanego obiektu.

20 Na dzień roku Emitent konsoliduje wyniki finansowe z ośmioma spółkami, w których posiada następujący procent udziału w kapitałach, tj.: 1st Real Deal Sp. z o.o. 100%, 5th Avenue Management Sp. z o.o. 100%, 5th Inwestycje 8 Sp. z o.o. 100%, HIE Warszawa Mokotów Sp. z o. o. 100%, Hudson Capital Sp. z o. o. - 99%, Madison Investments Sp. z o. o. kontrola pośrednia, New York Capital Sp. z o.o. 100%, Wall Street Investment Sp. z o. o. kontrola pośrednia.

21 Nazwa spółki Dane rejestrowe Skład Zarządu Przedmiot działalności Hudson Capital Sp. z o.o. KRS: Jakub Robel - Spółka została powołana w celu realizacji budynku biurowo NIP: Prezes usługowego pod nazwą SKY OFFICE CENTER przy ulicy ul. Postępu 6, REGON: Zarządu Rzymowskiego w dzielnicy Mokotów w Warszawie. Realizację Warszawa Data rejestracji: projektu zakończono, a budynek został sprzedany do podmiotu zewnętrznego. Emitent posiada 99 % udziałów w spółce. HIE Warszawa Mokotów Sp. z o.o. KRS: Jakub Robel - Spółka została powołana realizacji kolejnej inwestycji w ramach grupy ul. Postępu 6, Warszawa NIP: REGON: Data rejestracji: Prezes Zarządu kapitałowej. W II kwartale 2018 r. Spółka zawarła umowę zakupu gruntu na Mokotowie. Emitent posiada 100 % udziałów w spółce. 1st Real Deal Sp. z o.o. KRS: Jakub Robel Spółka świadczy usługi zarządzania projektami inwestycyjnymi, ul. Postępu 6, Warszawa NIP: REGON: Data rejestracji: Prezes Zarządu pośrednictwa na rynku nieruchomości komercyjnych, wyszukiwania ofert oraz doradztwa na rynku nieruchomości. Emitent posiada 100 % udziałów w spółce. New York Capital Sp. z o.o. KRS: Jakub Robel - Spółka do realizacji kolejnych inwestycji w ramach grupy kapitałowej. ul. Postępu 6, Warszawa NIP: REGON: Data rejestracji: Prezes Zarządu Emitent posiada 100 % udziałów w spółce. Wall Street Investment Sp. z o. o. KRS: Jakub Robel - Spółka do realizacji kolejnych inwestycji w ramach grupy kapitałowej. ul. Postępu 6, NIP: Prezes W marcu 2015 roku spółka zakupiła grunt na warszawskim

22 Warszawa REGON: Data rejestracji: Zarządu Mokotowie. Emitent posiada pośrednio 100 % udziałów w spółce. Madison Investments Sp. z o.o. KRS: Jakub Robel - Spółka do realizacji kolejnych inwestycji w ramach grupy kapitałowej. ul. Postępu 6, Warszawa NIP: REGON: Data rejestracji: Prezes Zarządu W grudniu 2015 roku spółka nabyła nieruchomość gruntową na warszawskim Mokotowie pod budowę nowej inwestycji. Emitent posiada pośrednio 100 % udziałów w spółce. 5th Inwestycje 8 Sp. z o.o. KRS: Jakub Robel - Spółka do realizacji kolejnych inwestycji w ramach grupy kapitałowej. ul. Postępu 6, Warszawa NIP: REGON: Data rejestracji: Prezes Zarządu Emitent posiada 100 % udziałów w spółce. 5th Avenue Management Sp. z o.o. KRS: Jakub Robel - Spółka powołana do zarządzania projektami deweloperskimi, ul. Postępu 6, Warszawa NIP: REGON: Data rejestracji: Prezes Zarządu pośrednictwa na rynku nieruchomości oraz doradztwa na rynku nieruchomości. Emitent posiada 100 % udziałów w spółce. Czas trwania działalności poszczególnych jednostek zależnych, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, jest nieograniczony.

23 9. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU 5TH AVENUE HOLDING S.A. NA DZIEŃ ROKU ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJACYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Na dzień 10 sierpnia 2018 roku struktura akcjonariatu z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, przedstawia się następująco: AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI [szt.] UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM [%] 5th Avenue Investment Corporation Ltd Real Corp sp. z o.o Pozostali RAZEM Struktura Akcjonariatu 5th Avenue Holding S.A. 7% 38% 55% 5th Avenue Investment Corporation Ltd Real Corp Sp. z o.o. Pozostali Inwestorzy

24