Plan finansowy po zmianie. na rok Rolniczego w Karniowicach

Załącznik do uchwały ZWM nr 1168/13 z dnia 24 września 2013 roku Plan finansowy po zmianie na rok 2013 Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW do planu po zmianie Zał. 1 Część tabelaryczna planu finansowego po zmianie na rok 2013 2-3 Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Zał. 2 Uzasadnienie do zmiany planu finansowego 2013 4 Zał. 3 Plan finansowy MODR na rok 2013 w układzie poszczególnych działalności 5-6 Zał. 4 Przychody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2013 7 Zał. 5 Koszty utrzymania MODR finansowane dotacją celową w roku 2013 8 Zał. 6 Koszty rodzajowe w roku 2013 9 Zał. 7 Plan inwestycyjny MODR w roku 2013 10 Zał. 8 Plan remontów w MODR w 2013 roku 11 Zał. 9 Przychody i koszty związane z projektami wg umów 12 zał. 10 Koszty rodzajowe finansowane dotacją podmiotową 13 Zał. 11 Opinia Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego Zał nr 1

CZĘŚĆ TABELARYCZNA PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2013 MAŁOPOLSKIEGO OŚRODKA DORADZTWA ROLNICZEGO W KARNIOWICACH Część A Lp. plan po zmianie Wyszczególnienie wykonanie za rok 2012 plan 2013 w tys. złotych plan po zmianie na rok 2013 1 2 3 4 5 I PRZYCHODY OGÓŁEM 14440 14169 15731 1. Dotacje z budŝetu państwa, w tym: 8211 8000 8331 1.1 celowa 8208 8000 8000 1.2 przedmiotowa 3 0 0 1.3 podmiotowa 0 0 331 2. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego ¹ ) 1295 1923 688 2.1 MSDR 194 200 200 2.2 WUP - POKL śr. krajowe 260 953 304 2.3 CDR 91 50 50 2.4 WFOŚiGW 134 2.5 Instytut Ekonomiki 750 720 3. Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE)- POKL 1473 1726 4. Przychody finansowe : 37 45 45 4.1 dywidendy i udziały w zysku 0 0 0 4.2 odsetki 37 45 45 4.3 inne 0 0 0 5. Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej 3296 4001 4711 6. Pozostałe przychody 128 200 230 II KOSZTY OGÓŁEM 14704 14197 15741 1. Koszty według rodzaju: 14699 14192 15706 1.1 amortyzacja 138 180 180 1.2 materiały i energia 818 910 906 1.3 remonty 3 133 163 1.4 pozostałe usługi obce 1843 1058 2066 1.5 podatki i opłaty, z tego: 47 55 55 1.5.1 podatek akcyzowy i VAT 0 0 0 1.5.2 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0 1.5.3 opłaty za wieczyste uŝytkowanie gruntów 0 0 0 1.5.4 opłaty urzędowe 37 45 45 1.5.5 wpłaty na PFRON 10 10 10 1.6 wynagrodzenia: 9382 9351 9709 1.6.1 osobowe 9147 9201 9460 1.6.2 pozostałe 235 150 249 1.7 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : 2458 2495 2607 1.7.1 składki na ubezpieczenia społeczne 1513 1533 1581 1.7.2 składki na Fundusz Pracy 163 167 181 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 1.7.3 Pracowniczych 0 0 0 1.7.4 świadczenia socjalne 290 295 295 1.7.5 inne - delegacje 492 500 550 1.8 pozostałe 10 10 20 2. Koszty finansowe: 0 5 5 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych 2.1 zobowiązań 0 0 0

2.2 inne 0 0 0 3. Pozostałe koszty 5 30 KOSZTY FINANSOWE Z DOTACJI CELOWEJ IIa OGÓŁEM ² ) 8208 8000 8000 1. Koszty według rodzaju: 8208 8000 8000 1.1 amortyzacja 0 0 0 1.2 materiały i energia 0 0 0 1.3 remonty 0 0 0 1.4 pozostałe usługi obce 0 0 0 1.5 podatki i opłaty, z tego: 30 30 30 1.5.1 podatek akcyzowy i VAT 0 0 0 1.5.2 podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego 0 0 0 1.5.3 opłaty za wieczyste uŝytkowanie gruntów 0 0 0 1.5.4 opłaty urzędowe 30 30 30 1.5.5 opłaty na PFRON 0 0 0 1.6 wynagrodzenia: 6612 6534 6534 1.6.1 osobowe 6612 6534 6534 1.6.2 pozostałe 1.7 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : 1566 1436 1436 1.7.1 składki na ubezpieczenia społeczne 928 910 910 1.7.2 składki na Fundusz Pracy 117 105 105 składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 1.7.3 Pracowniczych 0 0 0 1.7.4 świadczenia socjalne 270 270 270 1.7.5 inne - delegacje 251 151 151 1.8 pozostałe 0 0 0 2. Koszty finansowe: 0 0 0 2.1 płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 2.2 inne 3. Pozostałe koszty III Zmiana stanu produktów 3) 90 37 19 IV WYNIK I-II+III (zysk/strata) -174 9 9 V Obowiązkowe obciąŝenia wyniku finansowego 2 5 5 1. podatek dochodowy od osób prawnych 2 5 5 VI WYNIK NETTO 4) -176 4 4 VII Wydatki majątkowe 535 513 443 VIII Środki przyznane innym przedmiotom 0 0 0 1) W kolejnych wierszach naleŝy wymienić jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, które przekazały środki jednostce doradztwa rolniczego 2) Koszty z dotacji celowej ujęte są w kosztach ogółem, blok II. 3) Zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna. 4) Dodatni wynik naleŝy oznaczyć znakiem''+", natomiast ujemny znakiem "-" Część B. Dane uzupełniające Lp. Wyszczególnienie Stan na dzień 31-12-2012 plan na dzień 31-12-2013 Plan po zmianie na dzień 31-12-2013 w tysiącach złotych 1 2 3 4 5 I AKTYWA 3212 1580 1880 1 AKTYWA TRWAŁE 1688 1365 1665 1.1 NaleŜności długoterminowe, w tym: 12 11 11 - jednostkom podsektora rządowego 0 0 0 - jednostkom podsektora samorządowego 0 0 0 - jednostkom spoza sektora finansów publicznych 12 11 11 1.2 Akcje i udziały 5) 0 0 0 2 AKTYWA OBROTOWE 1524 215 215 2.1 Zapasy 53 35 35

2.2 Środki pienięŝne 1184 30 30 2.3 NaleŜności krótkoterminowe, w tym: 274 150 150 - naleŝności z tytułu udzielonych poŝyczek, w tym: 0 0 0 - jednostkom podsektora rządowego 0 0 0 - jednostkom podsektora samorządowego 0 0 0 - jednostkom spoza sektora finansów publicznych 0 0 0 2.4 Akcje i udziały 0 0 0 II ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej 102 300 300 1 Papiery wartościowe 0 0 0 2 Kredyty i poŝyczki, w tym zaciągnięte od: 0 0 0 - jednostek podsektora rządowego 0 0 0 - jednostek podsektora samorządowego 0 0 0 - jednostek spoza sektora finansów publicznych 0 0 0 3 Depozyty 0 0 0 4 Zobowiązania wymagalne 0 0 0 III LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty) 270 268 273 5) pozycja ta powinna uwzględniać zmianę stanu akcji i udziałów będącą wynikiem transakcji bez zmian wartości kursu (przeszacowania) akcji. Sporządziła: Krystyna Bieniek Zatwierdził:. (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu 12-2852-113,14 adres e-mail: ksiegowosc@modr.pl Karniowice, dnia 10-07-2013

zał. 2 Uzasadnienie do zmiany planu finansowego na rok 2013 Zmiana planu polega na: I. Zwiększeniu przychodów ogółem o kwotę + 1562 tys. zł Poz. planu 1.3 dotacja podmiotowa - umowa z Województwem Małopolskim Poz. planu 2 środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora f. publicz. w tym: Poz. planu 2.2 WUP POKL śr. krajowe Poz. planu 2. 4 WFOŚiGW Poz. planu 2.5 Instytut Ekonomiki Poz. planu 3 Środki otrzymane z UE POKL Poz. planu 5 Przychody z prowadzonej działalności gospodarczej Poz. planu 6 Pozostałe przychody II. Zwiększeniu kosztów ogółem o kwotę Poz. planu 1.2 materiały i energia Poz. planu 1.3 remonty Poz. planu 1.4 pozostałe usługi obce Poz. planu 1.6.1 wynagrodzenia osobowe Poz. planu 1.6.2 pozostały wynagrodzenia Poz. planu 1.7.1 składki na ubezpieczenia społeczne Poz. planu 1.7.2 składki na Fundusz Pracy Poz. planu 1.7.5 inne delegacje Poz. planu 1.8 pozostałe Poz. planu 3 pozostałe koszty III. Zmiana stanu produktów 331 tys. zł -425 tys. zł + 161 tys. zł + 134 tys. zł - 720 tys. zł + 916 tys. zł +710 tys. zł + 30 tys. zł + 1544 tys. zł - 4 tys. zł +30 tys. zł +1008 tys. zł + 259 tys.zł + 99 tys. zł +48 tys. zł +14 tys. zł + 40 tys. zł + 20 tys. zł + 30 tys. zł + 18 tys.zł W załączniku część B. Dane uzupełniające ulegają zmianie w następujących pozycjach: I. Aktywa +300 tys. zł 1. Aktywa trwałe +300 tys.zł III. Liczba zatrudnionych /w przeliczeniu na pełne etaty/ +5 etatów Zmiana kwot po stronie przychodów i kosztów wynika w głównej mierze z dodatkowo podpisanych umów dotyczy to: WFOŚiGW oraz Województwem Małopolskim oraz uzyskaną zgodą na przedłuŝenie umowy z POKL Zmiana planu nie powoduje zmiany wyniku finansowego Niniejsza zmiana planu finansowego została opracowana zgodnie z 5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 w sprawie sposobu prowadzenie gospodarki finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego /Dz. U. 223 poz. 1780/ i składa się z części tabelarycznej załącznik nr 1 oraz części opisowej, zawierającej szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych przychodów i kosztów MODR na rok 2013. Część tą stanowią załączniki 5-13. Karniowice,10-07-2013

Zał. nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan na 2013 rok Działalność podstawowa dotacja celowa 2840 Dotacja podmiotowa - umowa z WM Działalność zlecona - projekty Działalność gospodarcza 1 2 3 4 5 6 I PRZYCHODY 15 731 8 000 331 2 414 4 986 1. dotacje z budŝetu 8 000 8 000 331 z tego: 1.1. celowa 8 000 8 000 1.2 podmiotowa umowa z Województwem Mał. 331 331 2. środki otrzymane od poz. jed. zal. do sektora fin. pub. 688 688 2.1 MSDR 200 200 2.2 WUP POKL 304 304 2.3 CDR 50 50 2.4 WFOŚiGW 134 134 3. Środki otrzymane z UE POKL 1 726 1 726 4. Przychody finansowe w tym: 45 45 4.1 odsetki 45 45 4.2 inne 5. Przychody z działalności gospodarczej 4 711 4 711 6. Pozostałe przychody 230 230 II. KOSZTY OGÓŁEM 15 741 8 000 331 2 414 4 996 1. koszty wg rodzaju 15 706 8 000 331 2 414 4 961 1.1 amortyzacja 180 180 1.2 materiały i energia 906 33 148 725 1.3 remonty 163 163 1.4 pozostałe usługi obce 2 066 199 1 402 465 1.5 podatki i opłaty 55 30 25 1.5.1 opłaty urzędowe 45 30 15 1.5.2 wpłaty na PFRON 10 10 1.6 wynagrodzenia; 9 709 6 534 77 557 2 541 1.6.1 osobowe 9 460 6 534 64 521 2 341 1.6.2 pozostałe 249 13 36 200 1.7 ubezpieczenia i inne świadczenia; 2 607 1 436 22 123 1 026 1.7.1 składki na ubezpieczenia społeczne 1 581 915 11 94 561 1.7.2 składki na Fundusz Pracy 181 100 1 10 70 1.7.3 składki na FGŚP 1.7.4 świadczenia socjalne 295 270 25 1.7.5 inne - delegacje 550 151 10 19 370

1.8 Pozostałe 20 184-164 2 koszty finansowe - inne 5 5 2.1 odsetki od zaciągniętych zobowiązań 2.2 inne 5 5 3. Pozostałe koszty 30 30 III. Zmiana stanu produktów 19 19 IV WYNIK BRUTTO 9 0 0 9 V. Podatek dochodowy 5 0 0 5 VI. WYNIK NETTO 4 0 0 4 4. WYDATKI MAJĄTKOWE 443 0 0 443 5 PLANOWANA LICZBA ZATRUDNIONYCH w etatach 273 238 10 25 Sporządził... Zatwierdził:.. (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu adres e-mail 12 285-21-13

Zał. nr 4 PRZYCHODY Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ROKU 2013 /w tys. zł/ plan po zmianie Lp. Wyszczególnienie Kwota planu 1. Przychody z odpłatnie świadczonych usług w zakresie (art. 4 ust. 4): 4 711 -działalności promocyjnej - promocja produktów regionalnych /zasmakuj 228+ 27 Agroprom+ 25 konie+50 festiwal smaków/ 330 -prowadzenie ksiag rachunkowych -FADN- umowa z IE Warszawa 813 -kursów i szkoleń 450 -działalności wydawniczej i poligraficznej 80 - działalności hotelowej i gastronomicznej 230 -gospodarki pasiecznej 5 -organizacji targów,wystaw,pokazów i innych przedsięwzięć 350 -sporządz.planów przedsięwzięć i innych analiz, ocen i opracowań - cross 100 -wypełnianie wniosków i innych dokumentów 1 968 - usługi kontroli opryskiwaczy 60 - pozostałe przychody /najem, dzierŝawa, zwrot podatku VAT, zbycie śr.tr., darowizny itp.. - odsprzedaŝ towarów i usług 200 Przychody razem 4 711 125 Sporządził... Zatwierdził: (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu: 012-285-21-13 Karniowice, dn. 10-07-2013

Zał. nr 5 KOSZTY UTRZYMANIA MODR FINANSOWANE DOTACJĄ CELOWĄ W ROKU 2013 /w tys. zł/- klasyfikacja budŝetowa cz. 85 dz. 010.rozdz. 1002 plan po zmianie Wyszczególnienie Kwota Wynagrodzenia 6534 Koszty pochodnych od wynagrodzeń 1015 Koszty świadczeń na rzecz osób fizycznych 0 Koszty przejazdów i diet dla członków Rady 1 Pozostałe koszty: 450 w tym: - Delegacje dla pracowników MODR 150 - Podatki i opłaty 30 -Wpłaty na PFRON 0 - Odpis na ZFŚS 270 Razem 8000 Sporządził: (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) Zatwierdził:. nr telefonu 12-2852-113,14 adres e-mail: ksiegowosc@modr.pl Karniowice, dnia 10-07-2013 Zał. nr 6

KOSZTY RODZAJOWE W ROKU 2013 / w tys.zł/ - plan po zmianie Wyszczególnienie Kwota ZUśYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 906 w tym: 1-Opał- koks gat.i. 50 t 50 2- Paliwo 90 3- Środki czystości 20 4- Materiały biurowe 101 5- Materiały do konserwacji 35 6- Materiały poligraficzne 40 7-Czasopisma fachowe i prenumerata 12 8- Energia elektryczna 90 9-Energia cieplna 140 10- Woda 30 11-Pozostałe /w tym; zakup wyposaŝenia pon. 2 tys. zł, drobny sprzęt biurowy, zakup nagród na konkursy/ 298 USŁUGI OBCE 2 229 w tym: 1-Usługi remontowe( pomieszczeń i budynków) 163 2-Konserwacja i naprawa sprzętu 70 3-Usługi łaczności 80 4- Usługi najmu i dzierŝawy 344 5-Usługi pocztowe 55 6-Usługi transportowe 80 7-Koszty bankowych opłat manipulacyjnych 35 8-Pozostałe usługi - realizacja umowy POKL - usługi szkoleniowe 1 402 PODATKI I OPŁATY 55 w tym: 1-Opłata na PFRON 10 2-Podatek od nieruchomości 42 3-Opłaty za zanieczyszczanie środowiska 3 WYNAGRODZENIA 9 709 UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA 2 057 w tym: 1- Składki z tytułu ubezpieczeń Społecznych 1 581 2-Składki na Fundusz Pracy 181 3-Odpisy na Zakłądowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 295 KOSZTY DELEGACJI 550 w tym: 1-Delegacje dla Społecznej Rady Doradztwa Rolniczego 6 2-Koszty podróŝy słuŝbowych dla pracowników 544 AMORTYZACJA 180 POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE 20 RAZEM KOSZTY RODZAJOWE 15 706 Sporządził... Zatwierdził:...

Zał. nr 7 PLAN INWESTYCYJNY MODR - W ROKU 2013 /w tys.zł/ plan po zmianie Lp. Wyszczególnienie zakupów Ilość Wartość Cena środków jednostkowa trwałych 1 Zakup samochodu osobowego 65 2 modernizacja budynku "C" 110 3 Projekt wymiany instalacji CO 30 4 Zakup pługokosiarki 8 5 Projektor, ekran, instalacja na salę konferencyjną 25 Zakup oprogramowania antywirusowego + Adobe 6 CS2 22 7 zakup komputeró 30 i serwera + stacje graficzne 3 i 1 robocza 183 Razem 443 Sporządził... Zatwierdził: (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu: 012-285-113,114 Karniowice, dn. 10-07-2013

Zał. nr 8 PLAN REMONTÓW W MODR ROK 2013 / w tys. zł/- plan po zmianie Lp. Wyszczególnienie zakupów Kwota 1 modernizacja sieci komputerowej 30 2 Remont instalacji p.poŝ 3 3 Remont WC i łazienek - remont parteru /sufity wraz z oświetleniem, remonty II i III p. 85 4. Malowanie i drobne naprawy wykładziny w PZDR-ach 15 5. remont schodów wejściowych do budynku 30 Razem 163 Sporządził... Zatwierdził: (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu: 012-285-113,114 Karniowice, dn. 10-07-2013

Zał. nr 9 PLAN MODR NA 2013 r.- po zmianie Przychody i koszty związane z projektami według umów /w tys. zł/ Część A Lp. Wyszczególnienie Umowy dotyczące zadań zleconych: WUP- MSDR-cross POKL 1 2 5 6 WFOŚiGW CDR OGÓŁEM: I PRZYCHODY OGÓŁEM 200 2 030 134 50 2 414 Dotacja celowa 304 134 438 Środki otrzymane od pozostałych jed. Sektora publi 200 50 250 1 Środki otrzymane z Unii Europejskiej (UE) 1 726 1 726 II KOSZTY OGÓŁEM 200 2 030 134 50 2 414 1 Materiały i energia 71 13 54 10 148 2 Usługi obce-zakup pozostałych usług, wynajem 1 352 35 15 1 402 3 Pozostałe koszty 184 184 4 Wynagrodzenia w tym : 100 401 36 20 557 4 osobowe 100 399 22 521 4.2 bezosobowe 2 14 20 36 5 Składki na ubezpieczenie społeczne 17 71 6 94 6 Składki na Fundusz Pracy 2 8 10 7 Delegacje 10 1 3 5 19 1) w tej pozycji dysponent wskazuje poszczególne tytuły wydatków sporządziła: Krystyna Bieniek - księgowa (imię i nazwisko, stanowisko słuŝbowe) nr telefonu 12-2852-113,4. adres e-mail.ksiegowosc@modr.pl... data: 10-07-2013 podpis...

KOSZTY RODZAJOWE FINANSOWANE DOTACJĄ PODMIOTOWĄ W ROKU 2013 /w tys. zł/ umowa z Województwem Małopolskim Planu po zmianie Zał. nr 10 Wyszczególnienie Plan na 2013 1. Koszty rodzajowe ogółem: 331 1.2 materiały 33 1.4. usługi obce 199 1.6 Wynagrodzenia ogółem 77 1.6.1 Wynagrodzenie osobowe 64 1.6.2 wynagrodzenia bezosobowe 13 ubezpieczenia społeczne i inne 1.7 świadczenia 22 1.7.1 składki na ubezpieczenia społeczne 11 1.7.2 składki na Fundusz Pracy 1 1.7.5 delegacje 10 Karniowice, 2013-07-10 Nr telefonu 12 285-2113,3 Sporządziła: Zatwierdził: