UCHWAŁA NR XXXVI/8/2 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 5, ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 59 z późn. zm. ) ), art. 2 pkt ustawy z dnia 5 czerwca 998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 200 r. Nr 42, poz. 592 z późn. zm. 2) ), art. 226-229 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 240 z późn. zm. 3) ) oraz art. 2 ust. 8 i art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 57, poz. 24 z późn. zm. 4) ) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:.. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową Miasta na lata 203-2043, stanowiącą załącznik nr do niniejszej uchwały. 2. Przyjmuje się wykaz planowanych przedsięwzięć, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 niniejszej uchwały. 3.. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań: ) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2; 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. ) 2) 3) 4) 5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 80, poz. 77, Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055, Nr 6, poz. 203, Nr 67, poz. 759, z 2005 r. Nr 72, poz. 44, Nr 75, poz. 457, z 2006 r. Nr 7, poz. 28 i Nr 8, poz. 337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 38, poz. 974 i Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz. i Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42 i poz. 46, Nr 40, poz. 230 i Nr 06, poz. 675, z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 7, poz. 679, Nr 34, poz. 777, Nr 49, poz. 887 i Nr 27, poz. 28 oraz z 202 r. poz. 567. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 3, poz. 984, Nr 53, poz. 27, Nr 200, poz. 688 i Nr 24, poz. 806, z 2003 r. Nr 62, poz. 568, z 2004 r. Nr 02, poz. 055 i Nr 67, poz. 759, z 2007 r. Nr 73, poz. 28, z 2008 r. Nr 80, poz. i Nr 223, poz. 458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 57, poz. 24, z 200 r. Nr 28, poz. 42 i 46, Nr 40, poz. 230 i Nr 06, poz. 675 oraz z 20 r. Nr 2, poz. 3, Nr 49, poz. 887 i Nr 27, poz. 28. Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 200 r. Nr 28, poz. 46, Nr 96, poz. 620, Nr 23, poz. 835, Nr 52, poz. 020, Nr 238, poz. 578 i Nr 257, poz. 726 oraz z 20 r. Nr 85, poz. 092, Nr 20, poz. 83, Nr 234, poz. 386, Nr 240, poz. 429 i Nr 29, poz. 707. Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 29, poz. 706, z 200 r. Nr 96, poz. 620, Nr 08, poz. 685, Nr 52, poz. 020, Nr 6, poz. 078, Nr 226, poz. 475, Nr 238, poz. 578, z 20 r. Nr 7, poz. 06, Nr 78, poz. 06, Nr 97, poz. 70 oraz z 202 r. poz. 986. Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w BU RMW z 202 r. poz. 88, poz. 23, poz. 54, poz. 27, poz. 257 i poz. 302.
2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Wrocławia uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 5. Z dniem stycznia 203 r. traci moc uchwała nr XX/48/ Rady Miejskiej Wrocławia z 29 grudnia 20 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia stycznia 203 r. Przewodniczący Jacek Ossowski
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH 203-2043 Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 202 rok Autopoprawka (wg Lp Wyszczególnienie 202 rok do projektu na 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 208 rok 209 rok 2009 rok 200 rok 20 rok sprawozdania 203 rok za III kwartały) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4. Dochody ogółem 2 737 507 20 3 69 243 293 3 504 77 705 3 88 597 704 3 606 545 25 3 580 25 769 3 549 372 95 3 649 546 643 3 675 408 76 3 762 988 462 3 856 82 783 3 95 659 889.. Dochody bieżące 2 360 036 036 2 564 550 087 2 874 434 306 2 944 545 206 2 943 86 432 2 986 424 32 3 226 23 037 3 390 642 23 3 475 408 76 3 562 988 462 3 649 22 783 3 736 793 889.2. Dochody majątkowe 377 47 65 604 693 206 630 337 399 937 052 498 662 728 89 593 827 637 323 59 878 258 904 520 200 000 000 200 000 000 207 600 000 24 866 000.3. w tym: - ze sprzedaży majątku 28 492 563 343 73 284 32 38 733 426 853 204 332 253 204 248 006 485 242 200 000 92 300 000 92 600 000 93 000 000 200 334 000 207 345 690 2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: 2 249 572 565 2 365 7 275 2 67 564 383 2 707 237 052 2 732 834 550 2 65 354 999 2 826 368 466 2 880 654 9 2 939 637 63 3 003 522 690 3 069 999 434 3 37 953 855 2.. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t i składek od nich naliczanych) 74 44 650 722 096 882 775 342 679 832 759 805 84 594 607 845 063 663 864 500 27 886 2 630 907 9 00 930 245 62 952 57 506 975 433 223 2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 77 962 23 70 537 295 73 222 56 84 096 859 83 792 378 85 329 23 89 59 693 94 33 485 99 2 040 204 00 96 208 906 44 23 920 95 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z 2.3. wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp 3. wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 0 0 4 893 529 35 6 740 35 4 6 4 664 664 2 047 285 4 67 37 2 02 287 32 787 0 923 687 0 882 787 7 283 089 9 506 79 6 803 535 9 722 45 5 576 589 037 394 0 0 0 0 wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania 20 724 73 5 400 200 5 400 200 9 900 000 4 688 900 2 86 500 269 800 390 300 8 200 40 300 wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania 3 886 267 20 36 2 90 426 2 042 59 0 78 796 0 763 477 0 742 487 0 742 487 0 742 487 0 742 487 Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. - poz. 2) 487 934 635 804 072 08 833 207 32 74 360 652 873 70 70 928 896 770 723 004 449 768 89 73 735 770 545 759 465 772 786 83 349 83 706 034 4. Przychody nie zwiększające długu 09 026 542 02 79 00 92 592 684 4 39 899 4 39 899 2 000 000 0 0 0 0 0 0 4.. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich 0 0 4.2. Wolne środki 79 026 542 0 07 00 92 30 684 4 39 899 4 39 899 4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek 30 000 000 720 000 29 000 0 2 000 000 5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) 596 96 77 906 863 8 925 800 005 25 680 55 95 030 600 940 896 770 723 004 449 768 89 73 735 770 545 759 465 772 786 83 349 83 706 034 6. Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz. 6..+ poz. 6.2.) 96 833 23 435 885 983 386 55 667 339 633 544 339 257 555 366 587 880 363 95 987 40 678 35 482 092 640 522 78 86 582 749 554 579 847 903 6.. Wydatki związane z obsługą długu 54 420 965 69 080 082 82 477 474 4 000 000 4 000 000 05 500 000 00 000 000 000 000 28 000 000 4 000 000 57 000 000 60 000 000 6... - odsetki i dyskonto 54 420 965 69 080 082 82 477 474 4 000 000 4 000 000 05 500 000 00 000 000 000 000 28 000 000 4 000 000 57 000 000 60 000 000 podlegające wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia ujętego w poz. 7. (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6..2. - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 6..3. 226 ust. 4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6 67 532 3 359 4 8 97 433 2 869 25 6 07 084 688 325 6.2. Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) 42 42 59 366 805 90 304 074 93 225 633 544 225 257 555 26 087 880 263 95 987 299 678 35 354 092 640 38 78 86 425 749 554 49 847 903 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 24 535 72 4 388 3 24 363 685 23 987 42 48 984 032 3 942 06 7. Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) 87 07 35 000 000 0 2 000 000 8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) 33 020 99 469 977 35 539 248 338 876 047 007 563 773 045 574 308 890 359 088 462 358 23 596 253 677 905 236 683 956 204 063 795 233 858 3 9. Wydatki majątkowe, w tym: 33 9 36 849 874 862 879 80 724 06 360 652 99 70 70 782 396 770 593 263 947 9 300 80 72 766 404 874 228 003 660 6 326 680 999 464 9.. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) 705 7 929 952 55 690 764 68 242 585 36 920 475 377 4 785 756 324 584 97 499 729 776 67 289 000 734 700 734 0. wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym 0 0 436 99 032 582 95 28 445 744 778 264 804 740 240 7 325 8 503 260 23 44 96 207 589 0 0 pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania 268 720 897 369 600 409 38 873 464 320 557 80 234 666 086 704 253 064 560 782 538 729 569 082 289 000 734 700 734 Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 027 349 000 472 562 900 382 83 805 230 33 645 355 937 656 208 087 880 234 75 485 553 087 204 468 088 499 637 544 048 456 547 53 447 4 332 225 000 000 90 406 59 26 322 77 0 4 000 000 0 0. Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.0) 27 78 558 92 665 73 4 62 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 203-2043 Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 202 rok Autopoprawka (wg Lp. Wyszczególnienie 202 rok do projektu na 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 208 rok 209 rok 2009 rok 200 rok 20 rok sprawozdania 203 rok za III kwartały) 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 2. Kwota długu na koniec roku 830 42 596 924 088 62 2 93 838 36 2 26 994 877 2 342 68 896 2 25 95 24 2 39 049 90 2 344 393 450 2 435 460 552 2 685 762 74 2 75 859 957 2 742 452 653 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 24 460 624 299 372 309 65 790 690 5 83 308 262 594 075 23 597 932 24 203 57 3. Kwota spłaty długu 42 42 59 366 805 90 304 074 93 225 633 544 225 257 555 26 087 880 263 95 987 299 678 35 354 092 640 38 78 86 425 749 554 49 847 903 4. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 3) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) 24 535 72 4 388 3 24 363 685 23 987 42 48 984 032 3 942 06 - wolne środki 0 0 07 00 92 30 684 4 39 899 29 39 899 42 42 59 366 805 90 304 074 93 225 633 544 225 257 555 26 087 880 263 95 987 299 678 35 354 092 640 38 78 86 425 749 554 49 847 903 - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek 0 720 000 29 000 2 000 000 0 0 4 000 000 29 740 502 0 0 0 0 0 - przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe 42 42 59 264 04 80 2 48 50 84 33 645 95 937 656 208 087 880 234 75 485 299 678 35 354 092 640 38 78 86 425 749 554 49 847 903 5. Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wskaźniki zadłużenia 7.. Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.. + poz..3-7.3. poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 7.4. r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez 7.5. wyłączeń i kwoty długu związku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) Lp. PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 203-2043 Wyszczególnienie 7,9% 3,75%,03% 8,75% 9,4% 0,24% 7,9% 2,77% 0,8% 7,89% 8,38% 8,42% 66,85% 60,7% 62,60% 57,2% 64,95% 6,89% 58,03% 5,27% 57,87% 53,20% 57,67% 55,93% 0,03% 4,94% 2,35% 4,7%,90% 3,34% 5,27% 6,20% 6,33% 6,25% 6,4% 6,35% 3,48% 2,44% 3,82% 2,53% 3,50% 4,94% 5,94% 6,26% 6,24%,03% 9,4% 0,24% 0,25%,25% 3,2% 3,89% 5,% 4,67% 0,90% 8,74% 8,87% 0,4%,25% 3,2% 3,89% 5,% 4,67% 2009 rok 200 rok 20 rok 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 8. Dochody ogółem 2 737 507 20 3 69 243 293 3 504 77 705 3 88 597 704 3 606 545 25 3 580 25 769 3 549 372 95 3 649 546 643 3 675 408 76 3 762 988 462 3 856 82 783 3 95 659 889 9. Wydatki ogółem 3 67 84 89 3 284 26 29 3 633 852 58 3 927 597 704 3 766 545 25 3 539 25 769 3 59 632 43 3 902 955 72 3 789 404 035 4 08 750 693 3 887 60 759 3 978 953 39 w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) 202 rok (wg sprawozdania za III kwartały) Autopoprawka do projektu na 203 rok 204 rok 205 rok 206 rok 207 rok 208 rok 209 rok 0 0 747 605 457 987 632 430 799 732 403 627 026 584 496 424 696 800 373 695 596 209 786 740 909 458 299 924 42 583 52 20. Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) -879 677 690-4 882 926-29 080 877-46 000 000-60 000 000 4 000 000 29 740 502-253 409 069-3 995 859-255 762 23-30 797 977-27 293 430 2. Przychody ogółem 36 375 542 575 354 000 474 776 489 27 633 544 397 257 555 220 087 880 234 75 485 553 087 204 468 088 499 637 544 048 456 547 53 447 4 332 22. Rozchody ogółem 229 59 294 367 805 90 304 074 93 225 633 544 237 257 555 26 087 880 263 95 987 299 678 35 354 092 640 38 78 86 425 749 554 49 847 903 202 rok
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH 203-2043 Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 Lp Wyszczególnienie 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 2. Dochody ogółem.. Dochody bieżące.2. Dochody majątkowe.3. w tym: - ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: 2.. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t i składek od nich naliczanych) 2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 2.3. 3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. - poz. 2) 4. Przychody nie zwiększające długu 4.. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich 4.2. Wolne środki 4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek 5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) 6. Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz. 6..+ poz. 6.2.) 6.. Wydatki związane z obsługą długu 6... - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia ujętego w poz. 7. (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6..2. - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 6..3. 226 ust. 4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6.2. Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) 8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) 9. Wydatki majątkowe, w tym: 9.. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) 0. wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp). Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.0) 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 4 048 648 387 4 47 593 320 4 248 740 526 4 348 6 278 4 449 583 834 4 553 596 873 4 660 046 987 4 768 99 436 4 875 79 835 4 984 842 943 5 096 44 652 3 826 476 943 3 98 32 389 4 02 35 887 4 04 635 980 4 99 042 608 4 296 040 492 4 395 279 027 4 496 809 973 4 596 89 473 4 697 765 260 4 80 585 873 222 7 444 229 280 930 236 388 639 243 480 298 250 54 227 257 556 38 264 767 960 272 8 463 279 530 362 287 077 682 294 828 779 24 395 443 22 256 098 228 5 037 234 958 488 24 772 284 248 54 908 255 50 08 262 655 2 269 746 800 277 029 963 284 509 772 3 207 48 947 3 278 428 438 3 348 985 57 3 49 796 403 3 492 623 3 568 8 925 3 645 783 858 3 725 42 647 3 802 507 66 3 88 48 932 3 962 00 535 998 843 620 022 85 867 047 363 448 07 452 807 096 096 22 2 306 435 47 096 483 73 479 702 99 296 255 225 680 773 252 645 750 29 054 280 224 3 583 229 695 06 234 978 047 240 382 542 245 9 340 25 567 30 257 353 349 263 05 23 268 80 456 274 75 088 0 84 787 0 800 787 8 074 065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 300 58 300 7 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 742 487 0 742 487 8 056 865 0 0 0 0 0 0 0 0 84 229 440 869 64 88 899 755 009 928 39 876 957 472 2 985 477 948 04 263 29 043 848 789 073 22 670 03 36 0 34 34 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 229 440 869 64 88 899 755 009 928 39 876 957 472 2 985 477 948 04 263 29 043 848 789 073 22 670 03 36 0 34 34 8 564 82 36 589 023 565 603 644 646 630 59 685 658 48 46 683 928 932 678 628 556 679 582 923 660 62 672 655 68 325 649 874 580 6 000 000 68 000 000 70 000 000 72 000 000 74 000 000 75 000 000 75 000 000 74 000 000 72 000 000 69 000 000 66 000 000 6 000 000 68 000 000 70 000 000 72 000 000 74 000 000 75 000 000 75 000 000 74 000 000 72 000 000 69 000 000 66 000 000 403 82 36 42 023 565 433 644 646 458 59 685 484 48 46 508 928 932 503 628 556 505 582 923 488 62 672 486 68 325 483 874 580 276 47 304 280 4 36 296 0 363 297 728 9 299 323 750 30 549 07 335 634 573 364 265 866 43 049 998 448 92 686 484 439 537 70 638 397 72 543 898 74 485 406 76 383 832 78 303 938 80 632 467 823 266 739 827 607 402 849 654 058 872 396 582 895 65 064 700 734 700 734 559 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 734 700 734 559 2 0 0 0 0 0 0 0 0 425 22 093 44 402 582 445 375 044 463 655 642 48 980 88 500 083 45 487 632 66 463 34 536 436 604 060 424 203 896 4 2 527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 203-2043 Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 Lp. Wyszczególnienie 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 2 2. Kwota długu na koniec roku udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 3. Kwota spłaty długu 4. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 3) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe 5. Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wskaźniki zadłużenia 7.. Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.. + poz..3-7.3. poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 7.4. r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 7.5. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 203-2043 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 2 763 60 876 2 782 839 59 2 794 00 445 2 799 074 40 2 796 906 28 2 788 060 647 2 772 064 257 2 729 822 87 2 678 264 259 2 66 299 830 2 543 636 776 403 82 36 42 023 565 433 644 646 458 59 685 484 48 46 508 928 932 503 628 556 505 582 923 488 62 672 486 68 325 483 874 580 403 82 36 42 023 565 433 644 646 458 59 685 484 48 46 508 928 932 503 628 556 505 582 923 488 62 672 486 68 325 483 874 580 0 0 0 0 2 68 273 8 845 48 5 996 390 42 24 387 5 558 62 6 964 429 72 663 053 403 82 36 42 023 565 433 644 646 458 59 685 48 980 88 500 083 45 487 632 66 463 34 536 436 604 060 424 203 896 4 2 527 6,6% 6,7% 6,98% 7,20% 7,4% 7,60% 7,8% 8,04% 8,28% 8,54% 8,80% 6,25% 6,37% 6,56% 6,77% 6,96% 7,20% 7,40% 7,6% 7,82% 8,04% 8,29% 3,95% 4,20% 4,2% 4,50% 4,79% 5,02% 4,56% 4,25% 3,54% 3,4% 2,75% 3,95% 4,20% 4,2% 4,50% 4,79% 5,02% 4,56% 4,25% 3,54% 3,4% 2,75% Lp. Wyszczególnienie 2020 rok 202 rok 2022 rok 2023 rok 2024 rok 2025 rok 2026 rok 2027 rok 2028 rok 2029 rok 2030 rok 2 8. Dochody ogółem 9. Wydatki ogółem w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) 20. Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) 2. Przychody ogółem 22. Rozchody ogółem 5 6 7 8 9 20 2 22 23 24 25 4 048 648 387 4 47 593 320 4 248 740 526 4 348 6 278 4 449 583 834 4 553 596 873 4 660 046 987 4 768 99 436 4 875 79 835 4 984 842 943 5 096 44 652 4 070 057 344 4 67 972 336 4 260 470 923 4 353 80 235 4 447 45 56 4 544 75 392 4 644 050 597 4 726 750 049 4 824 6 223 4 922 878 54 5 023 75 599 542 52 50 52 8 633 77 0 0 0 0 0 0 0 0-2 408 957-20 379 07-730 397-5 063 957 2 68 273 8 845 48 5 996 390 42 24 387 5 558 62 6 964 429 72 663 053 425 22 093 44 402 582 445 375 044 463 655 642 48 980 88 500 083 45 487 632 66 463 34 536 436 604 060 424 203 896 4 2 527 403 82 36 42 023 565 433 644 646 458 59 685 484 48 46 508 928 932 503 628 556 505 582 923 488 62 672 486 68 325 483 874 580
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH 203-2043 Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 Lp Wyszczególnienie 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 2039 rok 2040 rok 204 rok 2. Dochody ogółem.. Dochody bieżące.2. Dochody majątkowe.3. w tym: - ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: 2.. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t i składek od nich naliczanych) 2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 2.3. 3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. - poz. 2) 4. Przychody nie zwiększające długu 4.. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich 4.2. Wolne środki 4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek 5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) 6. Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz. 6..+ poz. 6.2.) 6.. Wydatki związane z obsługą długu 6... - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia ujętego w poz. 7. (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6..2. - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 6..3. 226 ust. 4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6.2. Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) 8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) 9. Wydatki majątkowe, w tym: 9.. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) 0. wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp). Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.0) 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 5 20 95 248 5 326 520 29 5 440 430 629 5 556 465 587 5 674 979 929 5 795 692 97 5 98 974 779 6 039 520 30 6 62 64 583 6 286 933 78 6 44 229 352 4 907 700 92 5 06 6 5 22 002 0 5 230 076 355 5 340 430 966 5 453 4 059 5 568 74 766 5 680 65 896 5 795 40 065 5 92 468 66 6 03 900 023 302 494 328 30 359 80 38 428 59 326 389 232 334 548 963 342 578 38 350 800 03 358 868 43 366 763 59 374 465 552 382 329 329 29 907 026 299 496 609 307 283 52 34 965 609 322 839 749 330 587 903 338 522 03 346 308 09 353 926 795 36 359 258 368 947 802 4 044 397 267 4 28 407 38 4 20 037 48 4 293 285 804 4 378 84 255 4 464 765 623 4 553 063 350 4 644 24 67 4 737 007 09 4 83 747 25 4 928 382 96 280 203 956 308 368 443 335 844 8 363 896 908 392 538 743 42 782 057 45 639 480 480 672 270 50 285 75 540 49 430 57 30 258 280 758 820 286 935 54 292 96 59 299 3 344 305 394 724 3 808 03 38 355 98 324 723 0 33 27 563 337 84 94 344 598 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 797 98 98 3 53 230 393 48 263 79 782 296 795 674 330 926 574 365 9 429 395 395 693 425 57 474 455 86 467 485 847 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 797 98 98 3 53 230 393 48 263 79 782 296 795 674 330 926 574 365 9 429 395 395 693 425 57 474 455 86 467 485 847 56 642 386 446 627 353 23 6 260 874 583 255 266 550 867 45 56 734 40 478 482 985 436 363 533 39 200 450 340 75 849 330 787 096 62 000 000 57 000 000 5 000 000 44 000 000 35 000 000 25 000 000 3 000 000 00 000 000 86 000 000 70 000 000 54 08 999 62 000 000 57 000 000 5 000 000 44 000 000 35 000 000 25 000 000 3 000 000 00 000 000 86 000 000 70 000 000 54 08 999 480 386 446 470 353 23 460 260 874 439 255 266 45 867 45 39 734 40 365 482 985 336 363 533 305 200 450 270 75 849 276 678 097 523 4 535 570 759 923 69 32 274 679 924 56 745 928 529 84 92 65 887 428 444 959 032 60 033 957 024 5 00 68 55 060 060 98 748 636 942 344 733 966 654 94 990 638 885 05 20 520 039 30 088 059 575 456 084 005 39 07 94 90 3 244 623 55 060 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 395 337 0 37 584 80 347 522 640 30 74 369 269 9 99 225 7 923 72 47 02 24 973 23 73 957 886 6 234 005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 203-2043 Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 Lp. Wyszczególnienie 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 2039 rok 2040 rok 204 rok 2 2. Kwota długu na koniec roku udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 3. Kwota spłaty długu 4. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 3) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe 5. Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wskaźniki zadłużenia 7.. Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.. + poz..3-7.3. poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 7.4. r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 7.5. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 203-2043 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 2 458 587 432 2 359 89 0 2 247 080 777 2 8 539 880 97 864 727 805 248 24 6 92 267 400 52 965 69 279 40 95 337 557 638 659 460 480 386 446 470 353 23 460 260 874 439 255 266 45 867 45 39 734 40 365 482 985 336 363 533 305 200 450 270 75 849 276 678 097 480 386 446 470 353 23 460 260 874 439 255 266 45 867 45 39 734 40 365 482 985 336 363 533 305 200 450 270 75 849 276 678 097 85 049 345 98 768 42 2 738 234 28 540 897 46 675 53 66 66 486 93 335 974 2 390 302 23 242 564 253 94 844 276 678 097 395 337 0 37 584 80 347 522 640 30 74 369 269 9 99 225 7 923 72 47 02 24 973 23 73 957 886 6 234 005 0 9,06% 9,34% 9,64% 9,94% 20,27% 20,60% 20,96% 2,24% 2,52% 2,82% 22,% 8,54% 8,80% 9,07% 9,35% 9,64% 9,95% 20,27% 20,6% 20,93% 2,24% 2,53% 2,33%,78%,24% 0,50% 9,7% 8,92% 8,08% 7,23% 6,35% 5,4% 5,6% 2,33%,78%,24% 0,50% 9,7% 8,92% 8,08% 7,23% 6,35% 5,4% 5,6% Lp. Wyszczególnienie 203 rok 2032 rok 2033 rok 2034 rok 2035 rok 2036 rok 2037 rok 2038 rok 2039 rok 2040 rok 204 rok 2 8. Dochody ogółem 9. Wydatki ogółem w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) 20. Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) 2. Przychody ogółem 22. Rozchody ogółem 26 27 28 29 30 3 32 33 34 35 36 5 20 95 248 5 326 520 29 5 440 430 629 5 556 465 587 5 674 979 929 5 795 692 97 5 98 974 779 6 039 520 30 6 62 64 583 6 286 933 78 6 44 229 352 5 25 45 904 5 227 75 87 5 327 692 396 5 427 924 690 5 528 304 775 5 629 075 7 5 725 638 805 5 828 30 008 5 930 922 09 6 032 99 874 6 37 55 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 049 345 98 768 42 2 738 234 28 540 897 46 675 53 66 66 486 93 335 974 2 390 302 23 242 564 253 94 844 276 678 097 395 337 0 37 584 80 347 522 640 30 74 369 269 9 99 225 7 923 72 47 02 24 973 23 73 957 886 6 234 005 0 480 386 446 470 353 23 460 260 874 439 255 266 45 867 45 39 734 40 365 482 985 336 363 533 305 200 450 270 75 849 276 678 097
PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE I KWOTA DŁUGU W LATACH 203-2043 Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 Lp Wyszczególnienie 2042 rok 2043 rok 2. Dochody ogółem.. Dochody bieżące.2. Dochody majątkowe.3. w tym: - ze sprzedaży majątku 2. Wydatki bieżące (bez wydatków związanych z obsługą długu), w tym: 2.. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (bez wynagrodzeń organów j.s.t i składek od nich naliczanych) 2.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 2.3. 3. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki bieżące z wyłączeniem wieloletnich gwarancji i poręczeń) wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania wieloletnie umowy niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących bez obsługi długu (poz. - poz. 2) 4. Przychody nie zwiększające długu 4.. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich 4.2. Wolne środki 4.3. Prywatyzacja i spłaty udzielonych pożyczek 5. Środki do dyspozycji - źródło finansowania spłaty długu i wydatków majątkowych (poz. 3 + poz. 4) 6. Obsługa długu (wydatki i rozchody)- (poz. 6..+ poz. 6.2.) 6.. Wydatki związane z obsługą długu 6... - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu ze wskaźnika zadłużenia ujętego w poz. 7. (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6..2. - gwarancje i poręczenia (bez ujętych w przedsięwzięciach) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) - wieloletnie gwarancje i poręczenia będące przedsięwzięciami, o których mowa w art. 6..3. 226 ust. 4 ufp podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6.2. Rozchody zmniejszające dług (spłata rat kredytów i pożyczek, wykup papierów) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Pozostałe rozchody (z wyłączeniem spłat długu) 8. Środki do dyspozycji na finansowanie wydatków majątkowych (poz. 5 - poz.6 - poz.7) 9. Wydatki majątkowe, w tym: 9.. Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ufp (wydatki majątkowe) 0. wieloletnie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ufp wieloletnie umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania Przychody zwiększające dług (nowozaciągane kredyty, pożyczki, emitowane papiery) podlegające wyłączeniu (w związku z umową zawartą na realizację projektu z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp). Wynik finansowy budżetu (poz.8 - poz.9 + poz.0) 37 38 6 544 02 648 6 676 605 808 6 53 744 403 6 278 050 040 390 358 245 398 555 768 376 695 706 384 606 36 5 026 949 840 5 27 488 837 602 727 283 634 78 829 35 490 728 358 520 542 0 0 0 0 0 0 0 0 57 52 808 549 6 97 0 0 57 52 808 549 6 97 337 78 387 344 927 850 34 3 230 9 738 547 34 3 230 9 738 547 303 470 57 335 89 303 79 37 42 204 89 2 79 37 42 204 89 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT W LATACH 203-2043 Załącznik nr do uchwały Nr XXXVI/8/2 Lp. Wyszczególnienie 2042 rok 2043 rok 2 2. Kwota długu na koniec roku udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 3. Kwota spłaty długu 4. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 3) - nadwyżki budżetowe (wówczas gdy skumulowany wynik budżetu powiększony o wynik roku jest nadwyżką - wartość dodatnia) - wolne środki - przychody z prywatyzacji i spłat udzielonych pożyczek - przychody z tytułu kredytów, pożyczki, emitowane papiery wartościowe 5. Kwota długu związku doliczana do długu j.s.t. (wymóg art. 244 ufp) udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 6. Kwota spłaty długu związku doliczonego do długu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 ufp) 7. Wskaźniki zadłużenia 7.. Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 69 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 5%) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 7.2. (bez wyłączeń) Relacja, o której mowa w art. 70 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (ma 60%) Relacja bazowa do wyliczenia Indywidualnego Limitu Zadłużenia [(poz.. + poz..3-7.3. poz. 2 - poz. 6.): poz..] Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 7.4. r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 7.5. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. w % (bez wyłączeń i kwoty długu związku) Relacja, o której mowa w art. 243 ust. ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych po wyłączeniach (bez długu związku) PLANOWANE DOCHODY, WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY W LATACH 203-2043 37 38 335 89 303 0 303 470 57 335 89 303 303 470 57 335 89 303 303 470 57 335 89 303 0 0 22,45% 22,85% 2,82% 22,3% 5,6% 5,7% 5,6% 5,7% Lp. Wyszczególnienie 2042 rok 2043 rok 2 8. Dochody ogółem 9. Wydatki ogółem w tym: przedsięwzięcia ogółem (sprawdzenie zgodności z kwotami z załącznika nr 2) 20. Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) 2. Przychody ogółem 22. Rozchody ogółem 37 38 6 544 02 648 6 676 605 808 6 240 632 492 6 34 46 505 0 0 303 470 57 335 89 303 0 0 303 470 57 335 89 303
WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 203-2022 Nazwa Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady Łączne nakłady 203 204 205 206 207 208 209 2020 202 2022 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/8/2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 Limit zobowiązań 627 026 584 496 424 696 800 373 695 596 209 786 740 909 458 299 924 42 583 52 542 52 50 52 8 633 77 3 604 29 380 wydatki bieżące (do załącznika nr ) 4 664 664 2 047 285 4 67 37 2 02 287 32 787 0 923 687 0 882 787 0 84 787 0 800 787 8 074 065 5 997 507 wydatki majątkowe - całkowity koszt zadań wydatki majątkowe - łączne nakłady (do załącznika nr ) wydatki majątkowe - 828 385 259 60 607 832 807 834 324 605 02 499 729 776 67 289 000 734 700 734 700 734 700 734 559 2 585 36 920 475 377 4 785 756 324 584 97 499 729 776 67 289 000 734 700 734 700 734 700 734 559 2 3 452 3 873 243 023 339 35 230 42 22 078 000 20 824 000 0 0 0 0 0 0 z Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o I których mowa w art.5 ust. pkt 2 i 3 - razem, z 540 050 883 284 526 885 246 287 94 82 540 654 23 44 96 207 589 0 0 0 0 0 X. 2 3 wydatki bieżące ogółem (do załącznika nr ) wydatki majątkowe ogółem (do załącznika nr ) z Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-203, z Przebudowa ul. Bardzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 we Wrocławiu MAN Wrocław. Wrocławska sieć teleinformatyczna na potrzeby sprawnego zarządzania miastem z 9 722 45 5 576 589 037 394 0 0 0 0 0 0 0 26 336 28 środki krajowe 3 303 24 980 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 4 437 46 środki europejskie 6 48 904 4 596 479 883 284 0 0 0 0 0 0 0 2 898 667 z 264 804 740 240 7 325 8 503 260 23 44 96 207 589 0 0 0 0 0 60 64 875 środki krajowe 96 066 940 55 25 828 53 054 577 663 996 0 0 0 0 0 0 205 037 34 środki europejskie 34 549 363 36 648 782 0 678 033 57 500 0 0 0 0 0 0 293 393 678 środki pozostałe 34 88 437 48 80 75 7 770 650 233 465 207 589 0 0 0 0 0 2 20 856 wydatki majątkowe ogółem, z 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272 42 443 270 67 443 60 05 789 8 395 473 5 52 896 4 05 022 0 0 0 0 0 0 87 759 80 środki krajowe 27 794 079 7 663 875 0 0 0 0 0 0 0 0 35 457 954 środki europejskie 270 67 443 25 972 039 4 682 702 0 0 0 0 0 0 0 0 30 654 74 środki pozostałe 6 339 67 6 048 896 5 52 896 4 05 022 0 0 0 0 0 0 2 646 485 750 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe, z przepustowości i utrzymanie 24 365 529 43 789 00 5 52 896 5 52 896 4 05 022 0 0 0 0 0 0 58 99 94 środki krajowe właściwego stanu DIG 2008 206 23 608 404 23 608 404 technicznego środki europejskie istniejącego 6 394 725 6 394 725 środki pozostałe układu drogowego 3 785 97 5 52 896 5 52 896 4 05 022 8 96 785 wydatki majątkowe, z 59 353 399 57 603 399 250 000 3 08 088 0 0 0 0 0 0 0 0 3 358 088 Budowa połączenia Obwodnicy środki krajowe Polezenie powiązań 0 2 277 243 2 277 243 Śródmiejskiej z Portem Lotniczym środki europejskie DIG 2008 204 57 603 399 0 830 845 830 845 we Wrocławiu - etap I środki pozostałe 250 000 0 250 000 750 000 0 0 wydatki majątkowe, z 8 705 02 2 99 769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 99 769 środki krajowe 74 083 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 083 środki europejskie 985 686 0 0 0 0 0 0 0 0 0 985 686 środki pozostałe 040 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 040 000 Poprawa komunikacji środki krajowe 2009 203 72 45 72 45 w środki europejskie WIN 976 422 976 422 środki pozostałe 040 000 040 000 środki krajowe 632 632 środki europejskie BZF 9 264 9 264 środki pozostałe 0 0
4 5 6 7 2. WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 203-2022 Nazwa Budowa nieodpłatnego, bezprzewodowego dostępu do internetu dla mieszkańców i gości Wrocławia - Miejski Internet Rewitalizacja Obszaru Wsparcia - Przed Odrzańskie oraz WUWA Modernizacja centrów kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku Digitalizacja archiwum miejskiego we Wrocławiu wraz z elektronicznym zdalnym systemem dostępu do dokumentacji Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, z wydatki majątkowe, z Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady Łączne nakłady 203 204 205 206 207 208 209 2020 202 2022 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/8/2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 Limit zobowiązań 2 640 755 84 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 445 środki krajowe 07 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 07 68 środki europejskie 607 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 607 277 środki pozostałe 00 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 000 Polezenie dostępu środki krajowe do sieci internet w 20 203 02 854 02 854 środki europejskie WIN 582 836 582 836 środki pozostałe 00 000 00 000 środki krajowe 4 34 4 34 środki europejskie BZF 24 44 24 44 środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe, ogółem z 60 837 243 4 896 88 0 34 489 0 0 0 0 0 0 0 0 5 03 370 środki krajowe 932 575 5 386 632 0 0 0 0 0 0 0 0 7 39 207 środki europejskie 800 606 3 85 857 0 0 0 0 0 0 0 0 5 652 463 środki pozostałe 63 700 896 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 059 700 środki krajowe Rewitalizacja 3 665 5 386 632 6 58 297 środki europejskie obszarów ZZP 879 852 3 85 857 4 73 709 2009 204 środki pozostałe zabudowy 403 700 896 000 299 700 środki krajowe mieszkaniowej 369 392 369 392 środki europejskie ZZK 487 73 487 73 środki pozostałe 760 000 760 000 środki krajowe 43 58 43 58 środki europejskie BRG 433 04 433 04 środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe, z 692 904 3 45 678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 45 678 środki krajowe atrakcyjności WED 20 203 260 862 260 862 środki europejskie oświatowej 2 54 86 2 54 86 środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe, z 4 826 592 4 739 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 739 96 środki krajowe 70 987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 987 środki europejskie 4 028 929 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 028 929 Usprawnienie środki pozostałe funkcjonowania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 archiwum miejskiego środki krajowe 2009 203 708 09 708 09 w jednostkach środki europejskie organizacyjnych WIN 4 02 52 4 02 52 środki pozostałe miasta 0 0 środki krajowe 2 896 2 896 środki europejskie BZF 6 408 6 408 środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe ogółem, z 389 823 558 83 237 97 204 50 68 22 35 852 64 350 364 5 759 939 207 589 0 0 0 0 0 496 34 92 środki krajowe 68 247 694 47 587 953 53 054 577 663 996 0 0 0 0 0 0 69 554 220 środki europejskie 83 237 97 08 434 708 3 6 080 478 033 0 0 0 0 0 0 0 240 028 82 środki pozostałe 27 88 766 42 6 89 0 87 754 5 095 943 207 589 0 0 0 0 0 86 55 87 206 585 587 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 4 3. 4. WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 203-2022 Nazwa Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - etap I Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" Przebudowa Teatru Muzycznego CAPITOL we Wrocławiu Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-204, z Realizacja obiektu muzealno - wystawienniczego przy ul. Grabiszyńskiej 84 we Wrocławiu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, z wydatki majątkowe, ogółem z Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady Łączne nakłady 203 204 205 206 207 208 209 2020 202 2022 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/8/2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 Limit zobowiązań 749 724 422 543 38 835 49 30 203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 805 08 środki krajowe 7 005 779 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 652 564 środki europejskie 543 38 835 3 298 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 52 544 środki pozostałe 826 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206 585 587 0 Polezenie powiązań środki krajowe 2008 203 0 środki europejskie DIG 56 504 56 504 środki pozostałe 826 74 826 74 środki krajowe 6 826 282 6 826 282 środki europejskie ZTS 3 076 272 3 076 272 środki pozostałe 0 środki krajowe 79 497 79 497 środki europejskie WKO 65 474 65 474 środki pozostałe 0 0 wydatki majątkowe, z 74 326 578 892 372 68 08 452 3 744 268 0 0 0 0 0 0 0 72 655 092 Polezenie powiązań środki krajowe ZDiUM 200 205 77 887 9 633 92 2 239 9 74 038 środki europejskie 44 360 54 592 70 2 686 55 046 26 środki pozostałe 373 25 3 792 370 3 729 343 7 894 838 wydatki majątkowe, z 45 370 958 90 978 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 978 593 środki krajowe 23 90 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 90 379 środki europejskie 5 695 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 695 098 środki pozostałe 5 382 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 382 6 środki krajowe atrakcyjności oferty 2009 203 23 90 379 23 90 379 kulturalnej Wrocławia środki europejskie TM Capitol 5 695 098 5 695 098 środki pozostałe 3 524 392 3 524 392 środki krajowe 0 0 środki europejskie DIG 0 0 środki pozostałe 857 724 857 724 wydatki majątkowe, z 420 40 600 63 500 000 53 297 400 60 606 096 5 759 939 207 589 0 0 0 0 0 283 37 024 środki krajowe atrakcyjności oferty DIG 2004 207 27 262 649 37 954 04 53 052 338 663 996 8 933 024 środki europejskie kulturalnej Wrocławia 25 000 000 76 523 90 465 347 0 989 257 środki pozostałe 237 35 38 89 449 7 088 4 5 095 943 207 589 62 448 743 wydatki majątkowe ogółem, z 26 580 000 30 000 000 000 2 000 000 3 550 000 0 0 0 0 0 0 26 580 000 środki krajowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 środki europejskie 0 850 000 0 200 000 57 500 0 0 0 0 0 0 22 567 500 środki pozostałe 30 000 50 000 800 000 2 032 500 0 0 0 0 0 0 4 02 500 wydatki majątkowe, z 26 580 000 30 000 000 000 2 000 000 3 550 000 0 0 0 0 0 0 26 580 000 środki krajowe atrakcyjności oferty ZIM 202 206 0 0 0 kulturalnej Wrocławia środki europejskie 0 850 000 0 200 000 57 500 22 567 500 środki pozostałe 30 000 50 000 800 000 2 032 500 4 02 500 wydatki bieżące ogółem, z 54 799 576 6 930 74 4 627 958 027 394 0 0 0 0 0 0 0 22 585 526 środki krajowe 2 987 40 874 93 54 0 0 0 0 0 0 0 0 4 05 443 środki europejskie 3 943 034 3 753 765 873 284 0 0 0 0 0 0 0 8 570 083 wydatki bieżące, z Zwiekszenie roli wzornictwa 293 73 557 950 535 250 0 0 0 0 0 0 0 0 093 200 Dolnośląska Sieć Wzornictwa przemysłowego jako BRG 202 204 Przemysłowego narzędzia do budowy środki krajowe przewagi 83 69 80 286 63 977 konkurencyjnej regionu środki europejskie 474 259 454 964 929 223
2 3 4 5 WYKAZ PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 203-2022 Nazwa Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III wrocławskich szkół podstawowych Cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji (programu, zadania, umowy) od do Całkowity koszt zadania, z łączne nakłady Łączne nakłady 203 204 205 206 207 208 209 2020 202 2022 Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/8/2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 Limit zobowiązań wydatki bieżące, z Zapewnienie szerokiej oferty zajęć 6 524 840 420 773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 773 środki krajowe dodatkowych uczniom ZOJM 20 203 23 6 23 6 klas I-III środki europejskie 207 657 207 657 Nowy model nauczania uczniów ze wydatki bieżące, z Wprowadzenie nowego 44 00 20 500 5 750 0 0 0 0 0 0 0 0 26 250 narzędzia dla specjalnymi potrzebami zwiększenia ZOJM 202 204 edukacyjnymi i nauczanych środki krajowe efektywności naucznia 3 076 863 3 939 indywidualnie indywidualnego środki europejskie 7 424 4 887 22 3 Badacz i humanista -wrocławski gimnazjalista wydatki bieżące, z Dostosowanie oferty edukacuyjnej 74 246 559 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 559 009 wrocławskich ZOJM 202 203 gimnazjów do środki krajowe 83 850 83 850 lokalnego rynku pracy środki europejskie 475 59 475 59 Wdrożenie nowego Poprzez praktykę do wydatki bieżące, z modelu praktyk w przygotowaniu do 274 840 3 023 5 578 0 0 0 0 0 0 0 0 64 60 profesjonalizmu - nowa koncepcja zawodu nauczyciela WCDN 20 204 edukacji praktyk studenckich i jej aplikacja środki krajowe 6 950 7 736 24 686 przedszkolnej i środki europejskie wczesnoszkolnej 96 073 43 842 39 95 6 7 8 9 0 2 Nowa jakość praktyk pedagogicznych Nowa jakość praktyk pedagogicznych II Wrocław Miastem Aktywnych Moje miejsce NGO Karnet 5+ model współpracy trójsektorowej Europrzedsiębiorca 45+ Edukacja i praca bez barier wydatki bieżące, z Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk 66 360 8 000 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 36 000 WCDN 20 204 pedagogicznych środki krajowe wśród studentów 2 700 2 700 5 400 AWF we Wrocławiu środki europejskie 5 300 5 300 30 600 wydatki bieżące, z Zmiana organizacji i poprawa jakości praktyk 02 00 34 200 34 200 28 500 0 0 0 0 0 0 0 96 900 WCDN 202 205 pedagogicznych środki krajowe wśród studentów 5 30 5 30 4 275 4 535 AWF we Wrocławiu środki europejskie 29 070 29 070 24 225 82 365 wydatki bieżące, z szansy na integrację społeczną i zawodową 24 264 754 4 76 905 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 76 905 MOPS 2008 203 osób zagrożonych wykluczeniem środki krajowe 74 286 74 286 społecznym środki europejskie 4 047 69 4 047 69 Przezwyciężanie wydatki bieżące, z indywidualnych barier w integracji społecznej młodzieży 2 668 44 209 37 357 0 0 0 0 0 0 0 0 8 566 MOPS 202 204 przebywającej lub opuszczającej różne środki krajowe formy opieki 6 632 5 605 2 237 zastępczej środki europejskie 37 577 3 752 69 329 wydatki bieżące, z Ułatwienie wchodzenia na rynek pracy 62 366 22 259 25 04 5 02 0 0 0 0 0 0 0 52 32 środki krajowe młodzieży zagrożonej MOPS wykluczeniem 202 205 3 340 3 757 753 7 850 społecznym środki europejskie 8 99 2 284 4 268 44 47 wydatki bieżące, z Wsparcie osób po 45 roku życia planujących otwarcie 4 255 48 875 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 875 69 CIS 20 203 działalności środki krajowe 3 54 3 54 gospodarczej zw. z Euro 202 środki europejskie 743 655 743 655 Wyrównanie szans wydatki bieżące, z edukacyjnych i zawodowych niezatrudnionych 2 878 362 40 220 482 720 0 0 0 0 0 0 0 0 622 940 CIS 20 204 młodych niepełnosprawnych środki krajowe 7 03 72 407 243 438 mieszkańców Wrocławia środki europejskie 969 89 40 33 379 502