ZAŁĄCZNIK NR 1 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.06.2016 za okres 01.04.2016-30.06.2016, zgodnie z Warunkami Emisji Wykorzystanie środków z emisji na Projekty Raport został sporządzony w polskich złotych Seria G - GHEL G 141116 6,53 Milionów Złotych Seria G - GHEL G 141116 500,00 Kwota 500,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji 188 854,13 Kwota 188.854,13 PLN została przeznaczona na płatność odsetek Seria H - GHEL H 27,17 Milionów Złotych Seria H - GHEL H 101 144,55 Kwota 101.144,55 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii H 3 611 290,86 Kwota 3.611.290,86 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PA 5 795,80 Kwota 5.795,80 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji 859 658,80 Kwota 859.658,80 PLN została przeznaczona na płatność odsetek Seria J - GHEL J 30,00 Milionów Złotych Seria J - GHEL J 10 425,55 Kwota 10.425,55 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii J Seria PA 114,52 Milionów Złotych Seria PA 2 755 061,41 Kwota 2.755.061,41 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PA Synergy Business Park Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu Wrocław Biurowiec i punkty usługowe obejmujący ok. 61.000 m2 powierzchni biurowej w fazach oraz ok. 1.400 miejsc parkingowych, parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi 200 000,00 Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Foksal Warszawa, Śródmieście, ul.foksal 13 i Foksal 15 Projekt składa się z dwóch zabytkowych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m2 obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 m2 powierzchni użytkowej 100 000,00 Kwota 100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Foksal Warszawa, Śródmieście, ul.foksal 13 i Foksal 15 Projekt składa się z dwóch zabytkowych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m2 obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 m2 powierzchni użytkowej 400 000,00 Kwota 400.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Wronia Warszawa, ul.wronia / ul. Łucka Budynek biurowy o pow. ok 16 000 m2 z miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym 900 000,00 Kwota 900.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Seria PB 120,36 Milionów Złotych Seria PB
1 682 698,53 Kwota 1.682.698,53 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PB 283 179,44 Kwota 283.179,44 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji 1 125 155,63 Kwota 1.125.155,63 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PA STIXX Warszawa, Plac Europejski Tereny inwestycyjne na Placu Europejskim w Warszawie 21 688 500,00 Kwota 21.688.500,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany
Seria PC 30,80 Milionów Złotych Seria PC 474 055,55 Kwota 474.055,55 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PC Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2 1 200 000,00 Kwota 1.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w 9.5 Warunków Emisji jest zachowany Seria PD 37,78 Milionów Złotych Seria PD 6 000,00 Kwota 6.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu 1 233 894,80 Kwota 1.233.894,80 PLN została przeznaczona na płatność odsetek 1 078,00 Kwota 1.078,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji Seria PE Seria PE 20 000,00 Kwota 20.000,00 PLN została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu 628,28 Kwota 628,28 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji 1 570 700,00 Kwota 1.570.700,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2 700 000,00 Kwota 700.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 określony w pkt. 9.5 Podstawowych Warunków Emisji Obligacji jest zachowany Seria PPA Seria PPA 18 000,00 Kwota 18.000,00 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji 1 320 000,00 Kwota 1.320.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek Plac Grzybowski Warszawa, Plac Grzybowski Teren inwestycyjny pod zabudowę biurową przy Pl. Grzybowskim w Warszawie Matejki Wrocław, ul. Matejki Wrocław Budynek mieszkaniowy z 1910 roku, 4-kondygnacyjny, murowany o pow. użytkowej 1 506 m2 Góra Kalwaria Osiedle Brześce, gm. Góra Kalwaria Na projekt składają się grunty z przeznaczeniem pod przyszłą inwestycję mieszkaniowousługową Konstancin Gardenville Konstancin k/warszawy, naprzeciwko Szkoły Amerykańskiej Mieszkalny, budowa domów jednorodzinnych w zabudowie wolnostojącej i bliźniaczej, obejmujący pięćdziesiąt siedem pojedynczych i bliźniaczych domów o powierzchni od 160 do ponad 400 m2, z działkami o powierzchniach od 1 500 m2 DANIŁOWICZOWSKA Daniłowiczowska Kamienica w centrum Warszawy do rewitalizacji o powierzchni do wynajmu ok. 760 m2. Synergy Business Park Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu Wrocław Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m2 powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi 150 000,00 Kwota 150.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Synergy Business Park Wrocław, ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu Wrocław Biurowiec i punkty usługowe obejmujący 61.000 m2 powierzchni biurowej w fazach oraz 1.400 miejsc parkingowych oraz parking wielokondygnacyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi 2 Kwota 230.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40
Foksal Warszawa, Śródmieście, ul.foksal 13 i Foksal 15 Projekt składa się z dwóch zabytkowych budynków (Foksal 13 i 15) zlokalizowanych na działce o powierzchni 2.251 m2 obejmujący kilkadziesiąt mieszkań o powierzchni mieszkalnej ok. 6 200 m2 oraz ok. 820 m2 powierzchni użytkowej 240 000,00 Kwota 240.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 PROCHOWNIA Łomianki Centrum handlowo-usługowe o powierzchni ok. 11 000 m2 270 000,00 Kwota 270.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 670 000,00 Kwota 670.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2 1 300 000,00 Kwota 1.300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Seria PPB Seria PPB 1 445 000,00 Kwota 1.445.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek Matejki Wrocław, ul. Matejki Wrocław Budynek mieszkaniowy z 1910 roku, 4-kondygnacyjny, murowany o pow. użytkowej 1 506 m2 DANIŁOWICZOWSKA Daniłowiczowska Kamienica w centrum Warszawy do rewitalizacji o powierzchni do wynajmu ok. 760 m2. 9 500 000,00 Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2 400 000,00 Kwota 9.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 400.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40
Seria PPC 30 Milionów Złotych Seria PPC 110 829,64 Kwota 110.829,64 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji 867 000,00 Kwota 867.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek 350 000,00 Kwota 350.000,00 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii J Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2 1 200 000,00 Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2 200 000,00 Kwota 1.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Seria PPD Seria PPD 166 778,63 Kwota 166.778,63 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji 1 445 000,00 Kwota 1.445.000,00 PLN została przeznaczona na płatność odsetek 1 805 033,74 Kwota 1.805.033,74 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii J 4 004 415,60 Kwota 4.004.415,60 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PA 1 001 664,40 Kwota 1.001.664,40 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PC 3 500 000,00 Kwota 3.500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Seria PPE Seria PPE 2 523 344,52 Kwota 2.523.344,52 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji 2 431 224,19 Kwota 2.431.224,19 PLN została przeznaczona na wykup obligacji serii PA Wronia Warszawa, ul.wronia / ul. Łucka Budynek biurowy o pow. ok 16 000 m2 z miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym 1 300 000,00 Kwota 1.300.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Przystanek mbank Łódź, ul. Kilińskiego Łódź Projekt biurowy o powierzchni ok. 25.600 m2 zlokalizowany w Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Łódź Fabryczna, przy ul. Kilińskiego na działce o powierzchni 6.402 m2. 2 400 000,00 Kwota 2.400.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Przystanek mbank Łódź, ul. Kilińskiego Łódź Projekt biurowy o powierzchni ok. 25.600 m2 zlokalizowany w Łodzi w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Łódź Fabryczna, przy ul. Kilińskiego na działce o powierzchni 6.402 m2. 5 600 000,00 Kwota 5.600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 15 000 000,00 Kwota 15.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Postępu Business Park Warszawa, ul. Postępu 2 Budynek biurowy około 29.000 m2 1 600 000,00 Postępu Business Park Warszawa, ul. Postępu 2 Budynek biurowy około 29.000 m2 1 350 000,00 Piaseczno Piaseczno k/warszawy Centrum handlowo usługowe zlokalizowane w Piasecznie k/warszawy 4 600 000,00 Kwota 1.600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 1.350.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 4.600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40
6 000 000,00 Kwota 6.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 9 000 000,00 Kwota 9.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 STIXX Warszawa, Plac Europejski Tereny inwestycyjne na Placu Europejskim w Warszawie 200 000,00 Kwota 200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Sobieski Office Tower Warszawa, centralny obszar miejski, Plac Zawiszy 35 000 m2 powierzchni biurowych i usługowych w ramach jedno lub dwuetapowego rozwoju, z 4 poziomowym garażem podziemnym 420 000,00 Kwota 420.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2 2 100 000,00 Kwota 2.100.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Seria PPF 30 Milionów Złotych Seria PPF 1 136 353,15 Kwota 1.136.353,15 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji 9 000 000,00 Kwota 10.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 PLAC VOGLA WILANÓW Nieruchomość w południowej części Warszawy Projekt składa się z zespołu budynków handlowo-usługowych o powierzchni podlegającej wynajmowi ok. 12.000 m2 wraz z parkingiem naziemnym. 1 4 Kwota 1.430.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 6 600 000,00 Kwota 6.600.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Postępu Business Park Warszawa, ul. Postępu 2 Budynek biurowy około 29.000 m2 2 900 000,00 Kraków Kapelanka Kraków, ul. Kapelanka Aglomeracja Krakowska Tereny inwestycyjne w Krakowie - projekt biurowy 6 8 Kwota 2.900.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Kwota 6.830.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Seria PPG Seria PPG 1 666 806,58 Kwota 1.666.806,58 PLN została przeznaczona na koszty emisji obligacji i administracji Katowice Katowice, położenie przy ul. Chorzowskiej/ Ściegiennego Aglomeracja Katowicka Teren inwestycyjny niezabudowany w Aglomeracji Katowickiej pod budynek biurowy 6 200 000,00 Kwota 6.200.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 15 000 000,00 Kwota 15.000.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Wołoska 24 Warszawa, Mokotów, ul. Wołoska Biurowiec o powierzchni ok 21.000 m2 500 000,00 Kwota 500.000,00 PLN została przeznaczona na bieżącą realizację projektu; wskaźnik 60/40 Seria EA 6,32 Milionów Euro Seria EA 265 000,00 Kwota 265.000,00 EUR została przeznaczona na aktualizację kwoty na zabezpieczenie depozytu