Finansowanie Nabycie nieruchomości jest finansowane kredytem udzielonym przez PKO Bank Polski S.A.

Transkrypt

1 IV PROGRAM EMISJI OBLIGACJI Finsowanie Nabycie nieruchomości jest finsowane kredytem udzielonym przez PKO Bank Polski S.A. Wronia 31 Projekt biurowy zlokalizowany w Warszawie, Wola, przy ul. Łuckiej/ul. Wronia działce o powierzchni m 2. przez Spółkę Projektową GP 3 spółka z ograniczoną Wronia S.K.A. Projekt biurowy o powierzchni ok m 2, stanowiący unikalną kombicję nowoczesnego kompleksu biurowego z wizją tworzenia przestrzeni miejskich. Budynek będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie Warsaw Spire i Placu Europejskiego, który stworzy unikalną, ogólnodostępną przestrzeń publiczną zamkniętą dla samochodów. Na Placu Europejskim zaplanowane są restauracje, bary i kawiarnie oraz park miejski z fontanmi. Okolica, w perspektywie kilku kolejnych lat, stanie się jedną z jwiększych i jbardziej zczących dzielnic biznesowych Warszawy. Projekt zjduje się w pobliżu stacji II linii metra i głównego węzła komunikacyjnego - Rondo Daszyńskiego. Lokalizacja przy Rondzie Daszyńskiego zapewnia dobre połączenia i dostęp do metra, a także do kilku linii autobusowych i tramwajowych (1 przystanek tramwajowy do stacji PKP/SKM) oraz łatwy dostęp do Lotniska Chopi w Warszawie. Podto lokalizacja nieruchomości oferuje dobrą dostępność również dla jemców dojeżdżających do pracy samochodem. Poniższa tabela przedstawia wartość. Tabela 14. dzień dzień Wartość rynkowa Wartość księgowa Projekt w trakcie budowy, prace ziemne zostały rozpoczęte we wrześniu 2015 roku. Przewidywane zakończenia budowy planowane jest drugą połowę 2017 roku. Komercjalizacja Na Dzień Prospektu prowadzone są rozmowy z potencjalnymi jemcami odnośnie wyjmu powierzchni w projekcie. 99

2 IV PROGRAM EMISJI OBLIGACJI Finsowanie Na Dzień Prospektu bycie nieruchomości jest finsowane kredytem udzielonym przez Alior Bank S..A. w kwocie EUR. W dniu 23 grudnia 2015 r. Spółka Projektowa podpisała z Alior Bankiem S..A. umowę kredytową budowę w kwocie EUR oraz umowę kredytową finsowanie podatku VAT od zakupów w kwocie PLN. Ze środków pochodzących z ww. kredytów zostanie spłacone finsowanie bycia gruntu w kwocie EUR. Patrz również Informacje finsowe Finsowanie działalności Grupy Gwaranta w Polsce Finsowanie w formie kredytów. Przystanek mbank Projekt biurowy zlokalizowany w Łodzi, przy ul. Kilińskiego działce o powierzchni m 2. przezz Spółkę Projektową GP 1 spółka z ograniczoną Esturia S.K.A. i jej spółkę zależną Budomal Investment sp. z o.o Projekt biurowy o powierzchni ok stanowiący unikalną kombicję nowoczesnego kompleksu biurowego z wizją tworzenia przestrzeni miejskich wraz z renowacją sąsiadującej zabudowy. Budynek będzie zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Łódź Fabrycz. m 2 Sien Towers W dniu 3 grudnia 2015 roku Spółka Projektowa GP 1 spółka z ograniczoną Esturia S.K.A. była 100% udziałów w spółce Budomal Investment sp z o.o. posiadającej nieruchomość w Łodzi przy ul. Kilińskiego. W dniu 19 listopada 2015 r. Spółkę Projektową przeniesiono pozwolenie budowę biurowo-usługowego biurowego rozpoczną się początku 2016 roku. Przewidywane zakończenia budowy w drugiej połowie 2017 roku. Komercjalizacja Na Dzień Prospektu 95% powierzchni w projekcie zostało wyjęte siedzibę banku mbank S.A. Finsowanie Projekt jest finsowany ze środków własnych. z infrastrukturą techniczną tej nieruchomości. Prace budowlane związane z realizacją Projekt biurowo-handlowy zlokalizowany w Warszawie u zbiegu ulic Towarowej i Siennej przy Rondzie Daszyńskiego działce o powierzchni m 2. przezz Spółkę Projektową GP 5 spółka z ograniczoną Sien Towers S.K. A. 100

3 IV PROGRAM EMISJI OBLIGACJI Projekt Sien Towers będzie obejmował kompleks biurowy (3 wieże oraz podium) posiadający ok m 2 powierzchni biurowej, m 2 powierzchni handlowo-usługowej oraz ok miejsc parkingowych. Kompleks Sien Towers będzie zaawansowanym technologicznie i wielofunkcyjnym kompleksem z rozpozwalną architekturą w nowym centrum biznesowym Warszawy, w pobliżu stacji II linii metra Rondo Daszyńskiego. Atutem kompleksu będzie bezpośrednie podziemne połączenie ze stacją metra przy Rondzie Daszyńskiego, a dodatkowy komfort zapewnią cztery poziomy parkingu podziemnego. Projekt będzie realizowany etapami. W ramach etapu I Grupa Gwaranta planuje budowę powierzchni handlowo-usługowej (sklepów) wraz z jednym z trzech budynków. Kolejnymi etapami będzie realizacja dwóch kolejnych budynków. Poniższa tabela przedstawia wartość Projektu Sien Towers z uwzględnieniem finsowania bankowego. Tabela 15. dzień dzień dzień Wartość rynkowa Wartość księgowa Kwota finsowania bankowego W kwietniu 2012 roku uzyskano decyzję o warunkach zabudowy terenu dla nieruchomości. W maju 2014 roku uzyskano pozwolenie budowę. W listopadzie 2015 roku rozpoczęto budowę ściany szczelinowej. Komercjalizacja Na Dzień Prospektu trwają wstępne negocjacje z potencjalnymi jemcami. Finsowanie Grunt jest finsowany przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Foksal 13/15 Projekt apartamentowy zlokalizowany w Warszawie, Śródmieście, przy ul. Foksal 13/15 działce o powierzchni m 2. przez Spółkę Projektową GP 5 spółka z ograniczoną Foksal S.K.A Projekt składa się z dwóch zabytkowych, przedwojennych kamienic (Foksal 13/15) zlokalizowanych w historycznym sercu Warszawy (działka o powierzchni m 2 ). Obejmuje realizację 55 wysokiej klasy apartamentów o powierzchni mieszkalnej ok m 2 oraz ok. 820 m 2 powierzchni użytkowej. 101

4 IV PROGRAM EMISJI OBLIGACJI Od końca XIX wieku do wybuchu II Wojny Światowej, kamienice przy ulicy Foksal 13/15 były siedzibami arystokracji stolicy i wpływowych przedsiębiorców. Grupa postanowiła przywrócić kamienicom ich duch poprzez realizację renowacji. Partery obu kamienic mają zostać zajęte przez ekskluzywne butiki. Poniższa tabela przedstawia wartość Projektu Foksal 13/15 z uwzględnieniem finsowania bankowego. Tabela 16. dzień dzień dzień Wartość księgowa Kwota finsowania bankowego W czerwcu 2015 roku uzyskano prawomocne pozwolenie budowę. Decyzja obejmuje przebudowę (rewaloryzację i modernizację) zabytkowych kamienic frontowych przy ul. Foksal 13/15, budowę oficyn oraz budowę dwupoziomowego garażu podziemnego pod oficymi i podwórzem. Rozpoczęto pierwszy etap inwestycji, w tym prace remontowe zabytkowych budynków. Grupa Gwaranta przygotowuje również strategie marketingową i sprzedażową dla tego. Synergy Business Park Projekt biurowy zlokalizowany we Wrocławiu, przy ul. Horbaczewskiego / Na ostatnim Groszu działce o powierzchni m 2. przez Spółkę Projektową GP 5 spółka z ograniczoną SBP S.K.A Synergy Business Park został zaprojektowany jako czterstokondygcyjny biurowiec klasy A. Biura i punkty usługowe zajmą ok m 2 powierzchni biurowej realizowanej w kolejnych fazach, miejsc parkingowych oraz parking wielokondygcyjny wraz z supermarketem i powierzchniami handlowymi. I etap inwestycji to budynki B i C o łącznej powierzchni m 2. II etap inwestycji to budynek A o powierzchni m 2. Obiekt zlokalizowany jest niedaleko głównej ulicy Wrocławia prowadzącej z centrum miasta do Międzyrodowego Portu Lotniczego im. Mikołaja Kopernika. Poniższa tabela przedstawia wartość Projektu Synergy Business Park z uwzględnieniem finsowania bankowego. Tabela 17. dzień dzień dzień Wartość rynkowa Wartość księgowa Kwota finsowania bankowego

5 IV PROGRAM EMISJI OBLIGACJI Istniejee plan zagospodarowania przestrzennego miastaa dla wszystkich faz. Pozwolenia budowę uzyskano dla I i III fazy inwestycji. Spółka Projektowa jest gotowa rozpocząć budowę fazy I. Komercjalizacja Grupa Gwaranta prowadzi etapie inwestycji. rozmowy celem pozyskaniaa jemców powierzchni przewidzianej w pierwszym Finsowanie Grunt jest finsowany przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Postępu Businesss Park Projekt biurowy zlokalizowany w Warszawie, przy ul. Postępu działce o powierzchni m 2. przezz Spółkę Projektową GP 7 spółka z ograniczoną Postępu S.K.A. Projekt zakładaa budowę przy ul. Postępu warszawskim Mokotowie kompleksu biurowego o ok m powierzchni biurowej i usługowej w dwóch budynkach. Bliskość ulicy Maryrskiej umożliwia transport (tramwaje, autobusy) ), gwarantujący łatwy dostęp do linii metra i innych dzielnic miasta. Różnorodne udogodnienia w pobliżu to: hotele, restauracje, Galeria Mokotów. Poniższa tabela przedstawia wartość Projektu Postępu Business Park z uwzględnieniem finsowania bankowego. Tabela 18. m 2 dzień dzień dzień Wartość rynkowa Wartość księgowa Kwota finsowaniaa bankowego* PLN PLN PLN * Finsowanie w PLN. Spółka Projektowa była 100% udziałów w spółce Bisho Investments sp. z o.o., będącej użytkownikiem wieczystym sąsiedniej nieruchomości. W sierpniu 2012 roku, stąpiło przejęcie Bisho Investments sp. z o.o. przez Businesss Bud sp. z o.o W grudniu 2011 roku Radaa m.st. Warszawy uchwaliła plan zagospodarowaniaa przestrzennego dla tego rejonu. W lipcu 2014 roku uzyskano pozwoleniee budowę. Finsowanie Projekt jest finsowany przez BIZ Bank (część FM Bank PBP S.A.) 103

6 IV PROGRAM EMISJI OBLIGACJI Sobieski Towers Projekt biurowy zlokalizowany w Warszawie, centralny obszar miejski, przy Pl. Zawiszy działce o powierzchni m 2. przez Spółkę Projektową GP 9 spółka z ograniczoną Sobieski Towers sp.k. (dawniej: GP 1 spółka z ograniczoną Sobieski Towers sp.k.) Budynek Sobieski Towers ma zaoferować m 2 powierzchni biurowej i usługowej w ramach jedno- lub dwuetapowego, z garażem podziemnym. Projekt Sobieski Towers powstanie w punkcie Warszawy, gdzie krzyżuje się wiele linii tramwajowych i autobusowych. Okolica oferuje szereg udogodnień, takich jak hotele (Hilton, Westin, Radisson, Accorhotels), gastronomia, banki, kluby fitness, galeria handlowa Złote Tarasy, itp. Poniższa tabela przedstawia wartość Projektu Sobieski Towers z uwzględnieniem finsowania bankowego. Tabela 19. dzień dzień dzień Wartość rynkowa Wartość księgowa Kwota finsowania bankowego Decyzja o warunkach zabudowy dotyczy budynku biurowego o powierzchni ok m 2. Na Dzień Prospektu, Spółka Projektowa jest w trakcie opracowywania koncepcji budowlanego obejmującego całość posiadanych nieruchomości. Finsowanie Grunt jest finsowany przez Bank Zachodni WBK S.A. 104

7 IV PROGRAM EMISJI OBLIGACJI Spinker Tower Projekt zlokalizowany w Warszawie, centralny obszar miejski, przy Rondzie Daszyńskiego działce o powierzchni m 2. przezz Apollo Invest sp. z o. o. Docelowa powierzchnia Spinker Tower wyniesie około m 2. Ze względu swoje położenie, projekt zapewnia wygodne połączeniee z innymi dzielnicami Warszawy. Zjduje się przy wejściu do stacji II linii metra Rondo Daszyńskiego i głównego węzła komunikacyjnego, co zapewnia dogodne połączenie z innymi dzielnicami Warszawy (tramwaj, autobus, metro) ). Dodatkowym atutem lokalizacji budynku jest odległość jednego przystanku tramwajowego od stacji kolejowej Warszawa Ochota (SKM), która zapewnia transport kolejowy również poza Warszawę. Okolice budynku to rozwinięta infrastruktura biznesowa i rozrywkowa oferująca szereg udogodnień, takich jak hotelee (Hilton, Westin, Radisson, Accorhotels), gastronomia, banki, kluby fitness. Poniższa tabela przedstawia wartość Projektu Spinker Tower. Tabela 20. dzień dzień dzień Wartość rynkowa Wartość księgowa Na Dzień Prospektu, prace planistyczne i dotyczące uzyskania niezbędnych pozwoleń są w toku. Finsowanie Na Dzień inwestora. Prospektu, projekt jest finsowany ze środków własnych oraz pożyczki udzielonej przez 105

8 IV PROGRAM EMISJI OBLIGACJI PKP Dworzec Gdański Projekt zlokalizowany w Warszawie, Śródmieście/Żoliborz działce o powierzchni m 2. przezz GP 6 spółka z ograniczoną HQ S.K.A. wraz ze spółką zależną Gdańska PI sp. z o.o.. wraz z jej spółką zależną Garden Station sp. z o.o W ramach wybudowany zostanie nowy dworzec kolejowy Warszawaa Gdańska, otoczony budynkami komercyjnymi. Powierzchnia całkowita zabudowy to ok m 2. Projekt położony jest w szybko rozwijającej się dzielnicy biurowo-handlowej w Warszawie, przy wejściu do stacji I linii metra ( Dworzec Gdański) ), głównego kolejowego węzła komunikacyjnego, przystanków tramwajowych oraz autobusowych, co zapewnia dogodne połączeniee z innymi dzielnicami Warszawy. Wartość inwestycji szacowaa jest 1,5 mld PLN. Pierwszy etap budowy rozpocznie się w połowie 2016 roku i obejmować będzie przede wszystkim budowę budynku nowego dworca kolejowego. Podpisa umowa inwestycyj z PKP S.A. jest w fazie. W dniu 29 grudnia 2015 r. uzyskano ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla pierwszego etapu obejmującego budynek komercyjnyy o powierzchni ok m 2 oraz budynek nowego dworca kolejowego Warszawa Gdańska. Projekty zako ończone, z pozwoleniem sprzedaży użytkowanie, w procesie komercjalizacji i w proc cesie Plac Vogla Projekt zlokalizowany w Warszawie, Wilanów, przy ul. Sytej/Vogla działce o powierzchni m 2. przezz GP 1 spółka z ograniczoną Vogla S.K.A. Plac Vogla - nowe lokalne centrum usługowo-handlowe o powierzchni ok m pod wyjem lub sprzedaż, wraz z parkingiem ziemnym, zlokalizowane w dzielnicy Wilanów pomiędzy ulicami Vogla Syta, Zaściankowa, Łokciowa. Plac Vogla oferuje szeroki wachlarz udogodnień takich jak kawiarnie, restauracje, SPA i publiczny plac zabaw. Centralny dziedziniec został zaprojektowany jako plac miejski i miejsce spotkań. m 2 106