Realizacja projektów prowadzonych przez spółki komandytowo-akcyjne, w które inwestuje Fundusz:

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizacja projektów prowadzonych przez spółki komandytowo-akcyjne, w które inwestuje Fundusz:"

Amalia Bednarek
6 lat temu
Przeglądów:

1 INFORMACJA DODATKOWA: SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 6. Inne informacje niŝ wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku z operacji funduszu i ich zmian Realizacja projektów prowadzonych przez spółki komandytowo-akcyjne, w które inwestuje Fundusz: 1. Skarbiec Nieruchomości 1 Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna projekt: Nowy Imielin - Ursynów, Warszawa. i. Wielorodzinny budynek mieszkalny o zróŝnicowanej liczbie kondygnacji 4-7 z garaŝem podziemnym i częściowo na parterze, oraz częścią usługową zlokalizowany na działce o powierzchni m 2. ii. Ogółem powierzchnia uŝytkowa ok m 2, w tym powierzchnia lokali mieszkalnych ok m 2, powierzchnia lokali usługowych 690 m 2. Planowana ilość mieszkań: 130. iii. Udział Funduszu w Spółce celowej: 90%, Projekt posiada pozwolenie na budowę. Uzyskano prawomocną decyzję zatwierdzającą zamienny projekt budowlany. Szacowany stopień zaawansowania prac projektowych: 100% Prace budowlane zostały zakończone, w IV kwartale 2007r. uzyskano pozwolenie na uŝytkowanie. Szacowany stopień zaawansowania prac budowlanych: 100%. iii. Planowany termin zakończenia projektu: II kw Wycena spółki na dzień w księgach Funduszu wynosi zł. Wycena spółki na dzień w księgach Funduszu wynosi zł. 2. Skarbiec Nieruchomości 2 Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna projekt: Brzozowy Park - Józefosław k/warszawy (gmina Piaseczno). i. Zespół wielorodzinnych, trzykondygnacyjnych, nie podpiwniczonych budynków mieszkalnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym przyłączami zewnętrznymi, układem dróg wewnętrznych, parkingami oraz terenami zielonymi. ii. Budynki zlokalizowane na działce o powierzchni ok m 2. iii. Powierzchnia uŝytkowa 173 mieszkań ok m 2. iv. Ilość miejsc postojowych w garaŝach wielostanowiskowych 176 szt. v. Udział Funduszu w Spółce celowej: 100%, 20

2 ii. iii. Prace projektowe są zakończone. Szacowany stopień zaawansowania prac projektowych: 100% Prace budowlane Szacowany stopień zaawansowania prac budowlano-montaŝowych: 100%. Projekt został zakończony. Wycena spółki na dzień w księgach Funduszu wynosi zł. Wycena spółki na dzień w księgach Funduszu wynosi zł. 3. Skarbiec Nieruchomości 3 Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna projekt: Zespół mieszkaniowy Królewskie Przedmieście - Wilanów, Warszawa. i. Planowana ilość ok. 430 mieszkań zlokalizowanych w budynkach o liczbie kondygnacji 5 z garaŝem podziemnym o łącznej powierzchni ok m 2 wraz z ok. 430 miejscami garaŝowymi, ii. Zespół zlokalizowany jest na działce o powierzchni ok. 3 ha u zbiegu ulic: Królowej Marysieńki oraz planowanego przedłuŝenia ul. Sobieskiego, iii. Teren Inwestycji znajduje się w obszarze objętym obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego na terenie tzw. Miasteczka Wilanów. iv. Udział Funduszu w Spółce celowej: 66,7%, v. Ustanowione zastawy: Zastawy ustanowiono jako jedna z form zabezpieczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Skarbiec Nieruchomości 3 Sp. z o.o. spółkę komandytowoakcyjną: Zastaw rejestrowy na posiadanych przez Fundusz akcjach Skarbiec Nieruchomości 3 Sp. z o.o. spółki komandytowo-akcyjnej,: umowa podpisana w dniu roku, zastaw na 33 sztuk akcji, w dniu 13 stycznia 2006 roku zastaw został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym, Wydział XI Gospodarczy - Rejestr Zastawu, pod pozycją ; druga umowa podpisana w dniu roku, aneks w dniu roku, zastaw na sztuk akcji, w dniu 13 czerwca 2006 roku zastaw został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym, Wydział XI Gospodarczy - Rejestr Zastawu, pod pozycją ) Zastaw rejestrowy na udziałach Komplementariusza, umowa podpisana w dn roku, zastaw na 66 udziałach, w dniu r. zastaw został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym, Wydział XI Gospodarczy - Rejestr Zastawu, pod pozycją Prace nad projektami budowlanymi i wykonawczymi są w trakcie. Szacowany stan zaawansowania projektów jest na poziomie ok. 90% Realizacja prac budowlanych I i II etapu nie odbiega istotnie od harmonogramu finansoworzeczowego. Stopień zaawansowania tych prac szacuje się na ok. 70%. iii. Planowany termin ukończenia projektu: IV kw / I kw Wycena spółki na dzień w księgach Funduszu wynosi zł. Wycena spółki na dzień w księgach Funduszu wynosi zł. 4. Skarbiec Nieruchomości 4 Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna projekt: Bugaj w Warszawie i. Planowana ilość ok. 10 mieszkań zlokalizowanych w trzy-cztero kondygnacyjnym budynku apartamentowym z poddaszem uŝytkowym i parkingiem podziemnym o łącznej powierzchni ok m 2. 21

3 ii. Budynek zlokalizowany będzie na Starym Mieście w Warszawie. iii. Udział Funduszu w Spółce celowej: 85%, Stan zaawansowania prac nad projektami szacuje się na poziomie ok. 15% iii. Planowany termin ukończenia projektu: 2010r.. i. Szacowana wycena (na ) udziałów w księgach Funduszu jest równa zł. Wycena ta dotyczy jedynie opłaconego przez Fundusz kapitału powiększonego o odsetki naliczone wg stopy procentowej WIBOR 1M za okres od dnia inwestycji do dnia wyceny. Fundusz rozpoznał zobowiązania z tytułu nieopłaconego kapitału. Po stronie aktywów bilansu rozpoznane zostały naleŝności. ii. Szacowana wycena (na ) udziałów w księgach Funduszu jest równa zł. Wycena ta dotyczy jedynie opłaconego przez Fundusz kapitału powiększonego o odsetki naliczone wg stopy procentowej WIBOR 1M za okres od dnia inwestycji do dnia wyceny. Fundusz rozpoznał zobowiązania z tytułu nieopłaconego kapitału. Po stronie aktywów bilansu rozpoznane zostały naleŝności. 5. Skarbiec Nieruchomości 5 Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna projekt: Kapelanka I, II, III w Krakowie i. Planowana ilość ok. 300 mieszkań zlokalizowanych w zespole mieszkalno-apartamentowousługowym o liczbie kondygnacji do 17 o łącznej powierzchni ok m 2 z infrastrukturą zewnętrzną, ii. Zespół zlokalizowany będzie na działce o powierzchni ok m 2 w dzielnicy Podgórze w Krakowie. iii. Udział Funduszu w Spółce celowej: 85%, Prace nad projektami koncepcyjnymi zostały zakończone. Trwa faza realizacji projektów budowlanych i przetargowych. Łącznie szacuje się, iŝ prace projektowe są zaawansowane na poziomie ok. 50%. iii. Planowany termin ukończenia projektu: IV kw Wycena spółki na dzień w księgach Funduszu wynosi zł. Wycena spółki na dzień w księgach Funduszu wynosi zł. 6. Skarbiec Nieruchomości 6 Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna projekt: Widok w Szczecinie. i. Planowana ilość ok. 240 mieszkań zlokalizowanych w budynku o liczbie kondygnacji 18 z garaŝem podziemnym o łącznej powierzchni ok m 2 wraz z ok. 120 miejscami garaŝowymi, ii. Zespół zlokalizowany jest na działce o powierzchni ok m przy ul. Bandurskiego w Szczecinie, iii. Udział Funduszu w Spółce celowej: 83,4%, iv. Ustanowione zastawy: Zastawy rejestrowe na czterech rachunkach bankowych spółki ustanowiono jako jedna z form zabezpieczenia kredytu bankowego zaciągniętego przez Skarbiec Nieruchomości 6 Sp. z o.o. spółkę komandytowo-akcyjną. 22

4 Prace nad projektami budowlanymi i wykonawczymi są zakończone. Szacowany stan zaawansowania projektów jest na poziomie ok. 100%. Postęp prac budowlanych nie odbiega istotnie od harmonogramu finansowo-rzeczowego. Stopień zaawansowania tych prac szacuje się na ok. 50%. iii. Planowany termin ukończenia projektu: IV kw Wycena spółki na dzień w księgach Funduszu wynosi: zł. Wycena spółki na dzień w księgach Funduszu wynosi: zł. 7. Skarbiec Nieruchomości 7 Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna projekt Stara Winiarnia w Gdańsku i. Planowana ilość ok. 48 lokali mieszkalnych i usługowych zlokalizowanych w zespole budynków apartamentowych i hotelu o liczbie kondygnacji 3-4 o łącznej powierzchni ok m 2, ii. Zespół zlokalizowany będzie na działce o powierzchni ok m2 na Starym Mieście w Gdańsku. iii. Udział Funduszu w Spółce celowej: nie mniej niŝ 88%, Trwają prace nad projektami koncepcyjnymi oraz dla celów uzyskania pozwolenia na budowę. Szacuje się, iŝ prace projektowe są zaawansowane na poziomie ok. 15%. iii. Planowany termin ukończenia projektu: III kw Wycena spółki na dzień w księgach Funduszu wynosi zł. Jednocześnie po stronie Funduszu rozpoznano naleŝność o wydanie akcji nowej emisji spółki. 8. Skarbiec Mieszkaniowy Sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna projekt Nowy Imielin II i. Planowana ilość ok. 16 mieszkań zlokalizowanych w budynku mieszkalno-usługowym o liczbie kondygnacji do 5 o łącznej powierzchni ok m2 oraz zespół 20 domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, ii. Zespół zlokalizowany będzie na działce o powierzchni ok m2 w dzielnicy Usynów w Warszawie. iii. Udział Funduszu w Spółce celowej: nie mniej niŝ 95%, Rozpoczęte zostały prace nad projektami koncepcyjnymi w celu uzyskania pozwolenia na budowę.. Szacuje się, iŝ prace projektowe są zaawansowane na poziomie ok. 5%. iii. Planowany termin ukończenia projektu: II kw

5 Wycena spółki na dzień w księgach Funduszu wynosi zł. Jednocześnie po stronie Funduszu rozpoznano naleŝność o wydanie akcji nowej emisji spółki. 9. Podsumowanie wyceny spółek celowych prowadzących projekty deweloperskie. Łączna wycena siedmiu spółek prowadzących projekty deweloperskie oraz jednej spółki po zakończeniu projektu developerskiego na dzień zaewidencjonowana w księgach Funduszu wyniosła zł. 24

Podobne dokumenty

INFORMACJA DODATKOWA: SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

INFORMACJA DODATKOWA: SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY 6. Inne informacje niŝ wskazane w sprawozdaniu finansowym, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej,