Projekt z dnia 21 maja 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 686.747,00 zł, w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę 681 345,67 zł, - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 5.401,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków Gminy o kwotę 686.747,00 zł, z tego: - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 193.345,67 zł, - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 493.401,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w wykazie wydatków majątkowych planowanych do realizacji w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. 1. Budżet Gminy Jerzmanowa na 2012 rok po zmianach wyniesie: - D o c h o d y 24.865.545,69 zł - W y d a t k i 26.985.545,69 zł - D e f i c y t 2.120.000,00 zł 2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody: - z tytułu wolnych środków w kwocie 144.300,00 zł, - z tytułu zaciągnięcia pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł, - z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie 975.700,00 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jerzmanowa. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Tomasz Pawłowski Strona 1
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 644 100,00 9 925,00 654 025,00 40002 Dostarczanie wody 644 100,00 9 925,00 654 025,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 000,00 9 925,00 22 925,00 600 Transport i łączność 245 976,00 6 020,00 251 996,00 60016 Drogi publiczne gminne 20 150,00 6 020,00 26 170,00 756 75615 75616 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 6 020,00 6 020,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15 231 748,00 479 393,00 15 711 141,00 5 472 770,00 474 393,00 5 947 163,00 0310 Podatek od nieruchomości 5 290 218,00 454 393,00 5 744 611,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 541,00 20 000,00 21 541,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 211 469,00 5 000,00 1 216 469,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 3 000,00 5 000,00 8 000,00 758 Różne rozliczenia 3 639 973,00 39 654,00 3 679 627,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 254 260,00 39 654,00 293 914,00 8510 Wpływy z róznych rozliczeń 227 788,00 39 654,00 267 442,00 852 Pomoc społeczna 1 116 360,00 151 755,00 1 268 115,00 85212 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 881 500,00 500,00 882 000,00 1 300,00 500,00 1 800,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 81 310,00 151 255,00 232 565,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 139 058,87 139 058,87 0,00 6 794,80 6 794,80 Strona 1 BeSTia Strona 2
6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Razem: 0,00 4 591,13 4 591,13 0,00 810,20 810,20 24 178 798,69 686 747,00 24 865 545,69 Strona 2 BeSTia Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 635 120,00 240 000,00 1 875 120,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 296 381,00 240 000,00 1 536 381,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 882 501,00 240 000,00 1 122 501,00 750 Administracja publiczna 5 057 179,00 25 000,00 5 082 179,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 469 134,00 25 000,00 4 494 134,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 108 947,00 5 000,00 113 947,00 4300 Zakup usług pozostałych 143 304,00 20 000,00 163 304,00 801 Oświata i wychowanie 6 775 472,24 147 781,00 6 923 253,24 80101 Szkoły podstawowe 3 831 468,24 82 263,00 3 913 731,24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 328 192,00 14 793,00 342 985,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 490,00 5 470,00 6 960,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 070 000,00 62 000,00 1 132 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 58 520,00 800,00 59 320,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 205,00 800,00 8 005,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 185 717,00 705,00 186 422,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 575,00 705,00 25 280,00 80110 Gimnazja 1 420 598,00 64 000,00 1 484 598,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 64 000,00 69 000,00 80195 Pozostała działalność 91 876,00 13,00 91 889,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 13,00 13,00 852 Pomoc społeczna 1 787 192,00 151 255,00 1 938 447,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 437 633,00 151 255,00 588 888,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 402,02 402,02 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 19,64 19,64 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 63 280,95 63 280,95 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 3 092,09 3 092,09 Strona 1 BeSTia Strona 4
4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 3 368,88 3 368,88 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 164,61 164,61 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 11 975,01 11 975,01 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 585,13 585,13 4127 Składki na Fundusz Pracy 0,00 1 632,92 1 632,92 4129 Składki na Fundusz Pracy 0,00 79,79 79,79 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 5 025,50 5 025,50 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 245,56 245,56 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 2 316,32 2 316,32 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 113,18 113,18 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 49 913,05 49 913,05 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 2 438,89 2 438,89 4417 Podróże służbowe krajowe 0,00 101,25 101,25 4419 Podróże służbowe krajowe 0,00 4,95 4,95 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 1 042,97 1 042,97 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 50,96 50,96 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 591,13 4 591,13 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 810,20 810,20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 179 495,00 711,00 180 206,00 85401 Świetlice szkolne 127 715,00 711,00 128 426,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 289,00 711,00 17 000,00 926 Kultura fizyczna 635 236,00 122 000,00 757 236,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 389 642,00 122 000,00 511 642,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 266 000,00 122 000,00 388 000,00 Razem: 26 298 798,69 686 747,00 26 985 545,69 Strona 2 BeSTia Strona 5
Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 000,00 0,00 164 000,00 01008 Melioracje wodne 4 000,00 0,00 4 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000,00 0,00 4 000,00 Zakup kosy spalinowej 4 000,00 0,00 4 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 160 000,00 0,00 160 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 0,00 60 000,00 Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Maniowie 60 000,00 0,00 60 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000,00 0,00 100 000,00 Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 100 000,00 0,00 100 000,00 600 Transport i łączność 1 221 240,00 240 000,00 1 461 240,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 338 739,00 0,00 338 739,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 225 826,00 0,00 225 826,00 6300 Przebudowa odcinka drogi polegająca na wykonaniu lewoskrętu oraz budowie chodnika i przejścia dla pieszych wraz z wysepką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 329 w miejscowości Jaczów Przebudowa odcinka drogi polegająca na wykonaniu lewoskrętu oraz budowie chodnika i przejścia dla pieszych wraz z wysepką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 329 w miejscowości Smardzów Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa odcinka drogi polegająca na wykonaniu lewoskrętu oraz budowie chodnika i przejścia dla pieszych wraz z wysepką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 329 w miejscowości Jaczów Przebudowa odcinka drogi polegająca na wykonaniu lewoskrętu oraz budowie chodnika i przejścia dla pieszych wraz z wysepką w ciągu drogi wojewódzkiej nr 329 w miejscowości Smardzów 67 398,00 0,00 67 398,00 158 428,00 0,00 158 428,00 112 913,00 0,00 112 913,00 33 699,00 0,00 33 699,00 79 214,00 0,00 79 214,00 60016 Drogi publiczne gminne 882 501,00 240 000,00 1 122 501,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 882 501,00 240 000,00 1 122 501,00 Budowa chodnika - ul. Topolowa w Jerzmanowej 250 000,00 0,00 250 000,00 Budowa chodnika w kierunku drogi nr 329 w Smardzowie (fundusz sołecki m. Smardzów) 22 148,00 0,00 22 148,00 Budowa przepustu drogowego w Kurowicach - dz. nr 287/1 15 000,00 0,00 15 000,00 Strona 1 z 4 Strona 6
Budowa ul. Ogrodowej w Jaczowie 387 000,00 240 000,00 627 000,00 Odbudowa drogi do placu zabaw - była hydrofornia (fundusz sołecki m. Zofiówka) Przebudowa drogi gruntowej o nr geod. 353/1 oraz o nr geod. 453/2 w m. Kurowice 14 853,00 0,00 14 853,00 60 000,00 0,00 60 000,00 Przebudowa odcinka drogi - ul. Główna w Jaczowie 20 000,00 0,00 20 000,00 Wykonanie chodnika wraz z odwodnieniem drogi w Kurowie Małym 100 000,00 0,00 100 000,00 Zakrycie rowu w kierunku Jakubowa (fundusz sołecki m. Łagoszów Mały) 13 500,00 0,00 13 500,00 750 Administracja publiczna 1 550 000,00 0,00 1 550 000,00 75020 Starostwa powiatowe 50 000,00 0,00 50 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1012D w Maniowie polegająca na budowie zatoki autobusowej 50 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 Budowa budynku administracyjno - biurowego w Jerzmanowej 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 448 000,00 0,00 448 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 448 000,00 0,00 448 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 441 000,00 0,00 441 000,00 Budowa remizy strażackiej w Jaczowie 441 000,00 0,00 441 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 0,00 7 000,00 Zakup agregatu prądotwórczego (fundusz sołecki m. Jaczów) 7 000,00 0,00 7 000,00 801 Oświata i wychowanie 1 075 000,00 126 000,00 1 201 000,00 80101 Szkoły podstawowe 1 070 000,00 62 000,00 1 132 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 070 000,00 62 000,00 1 132 000,00 Adaptacja garażu przy Szkole Podstawowej w Jerzmanowej na cele dydaktyczne Budowa sali gimnastycznej wraz z częścią dydaktyczno - administracyjną w Jaczowie 70 000,00 62 000,00 132 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 80110 Gimnazja 5 000,00 64 000,00 69 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 64 000,00 69 000,00 Adaptacja pomieszczeń na sanitariaty w budynku Publicznego Gimnazjum w Jerzmanowej 5 000,00 64 000,00 69 000,00 852 Pomoc społeczna 3 075,00 5 401,33 8 476,33 Strona 2 z 4 Strona 7
85219 Ośrodki pomocy społecznej 3 075,00 5 401,33 8 476,33 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 075,00 0,00 3 075,00 Wykonanie pomieszczeń socjalno - biurowych w Jerzmanowej wraz z przyłączami 3 075,00 0,00 3 075,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 591,13 4 591,13 Zakup kserokopiarki 0,00 4 591,13 4 591,13 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 810,20 810,20 Zakup kserokopiarki 0,00 810,20 810,20 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 53 054,00 0,00 53 054,00 90095 Pozostała działalność 53 054,00 0,00 53 054,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 054,00 0,00 53 054,00 Budowa placu zabaw na Osiedlu Truskawkowym (fundusz sołecki m. Jerzmanowa) 35 000,00 0,00 35 000,00 Wykończenie i rozbudowa placu zabaw (fundusz sołecki m. Gaiki) 18 054,00 0,00 18 054,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 589 678,00 0,00 1 589 678,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 589 678,00 0,00 1 589 678,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 051 099,49 0,00 1 051 099,49 Budowa świetlicy wiejskiej w Bądzowie 400 000,00 0,00 400 000,00 Budowa świetlicy wiejskiej w Smardzowie 400 000,00 0,00 400 000,00 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Maniów 251 099,49 0,00 251 099,49 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 191 450,06 0,00 191 450,06 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Maniów 191 450,06 0,00 191 450,06 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 310 450,45 0,00 310 450,45 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Maniów 310 450,45 0,00 310 450,45 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 678,00 0,00 36 678,00 Doposażenie Wiejskiego Domu Kultury w Kurowicach (fundusz sołecki m. Kurowice) Ogólnodostępna strefa rekreacji przy nowowybudowanej świetlicy (fundusz sołecki m. Modła) 15 678,00 0,00 15 678,00 6 000,00 0,00 6 000,00 Zakup akordeonu 10 000,00 0,00 10 000,00 Zakup lodówki (fundusz sołecki m. Jaczów) 5 000,00 0,00 5 000,00 926 Kultura fizyczna 389 843,00 122 000,00 511 843,00 92601 Obiekty sportowe 123 843,00 0,00 123 843,00 Strona 3 z 4 Strona 8
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123 843,00 0,00 123 843,00 Budowa zadaszenia przy szatni w Jaczowie (fundusz sołecki m. Jaczów) 37 483,00 0,00 37 483,00 Postawienie łapaczy przy boisku sportowym (fundusz sołecki m. Potoczek) Wykonanie pomieszczeń sanitarno - magazynowych, ogrodzenia i piłkochwytów oraz infrastruktury towarzyszącej na boisku wielofunkcyjnym w Jaczowie 6 360,00 0,00 6 360,00 80 000,00 0,00 80 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 266 000,00 122 000,00 388 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 266 000,00 122 000,00 388 000,00 Budowa zaplecza sportowego w Potoczku 266 000,00 122 000,00 388 000,00 Razem 6 493 890,00 493 401,33 6 987 291,33 Strona 4 z 4 Strona 9