RAPORT OKRESOWY FABRYKA FORMY S.A. I KWARTAŁ 2013 r. POZNAŃ 14 MAJA 2013 r. Raport FABRYKA FORMY S.A. za I kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. ADRES TELEFON MAIL SIEĆ WEB Ul. Krzywoustego 72 61-144 Poznań +48( 61)8742742 zarzad@fabryka-formy.pl www.fabryka-formy.pl
DANE SPÓŁKI Nazwa Siedziba Adres Oznaczenie sądu Fabryka Formy Spółka Akcyjna Poznań ul. B. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Nr KRS 0000355926 NIP 7822459260 REGON 300968873 Telefon +48 61 874 27 42 E-mail Strona www Kapitał zakładowy zarzad@fabryka-formy.pl www.fabryka-formy.pl 2 448 502,00 PLN ZARZĄD SPÓŁKI Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Ireneusz Sęk Magdalena Gazda
I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DANE JEDNOSTOWE / SKONSOLIDOWANE (wyszczególnienie) stan na 31.03.2013 stan na 31.03.2012 1 2 3 Kapitał (fundusz) własny 9 143 042,64 5 488 585,67 Należności długoterminowe 0 0 Należności krótkoterminowe 6 345 435,51 3 165 082,68 Inwestycje długoterminowe 0 0 Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 640 305,11 1 363 296,08 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 215 249,38 99 937,62 Zobowiązania długoterminowe 4 181 714,56 1 249 300,25 Zobowiązania krótkoterminowe 3 510 516,27 2 752 642,49 Aktywa trwałe 12 067 936,33 6 491 749,21 Aktywa obrotowe 7 304 270,40 4 618 125,85 Aktywa / Pasywa razem 19 372 206,73 11 109 875,06 I kwartał 2013 r. I kwartał 2012 r. 2013 r. narastająco 2012 r. narastająco (wyszczególnienie) od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.03.2013 do 31.03.2012 do 31.03.2013 do 31.03.2012 1 2 3 4 5 Amortyzacja 376 530,94 144 555,67 376 530,94 144 555,67 Przychody netto ze sprzedaży 2 520 869,58 1 101 931,69 2 520 869,58 1 101 931,69 Zysk / Strata na sprzedaży 131 597,95 83 522,54 131 597,95 83 522,54 Zysk / Strata na działalności operacyjnej 97 308,99 75 540,14 97 308,99 75 540,14 Zysk / Strata brutto 6 632,68 27 484,13 6 632,68 27 484,13 Zysk / Strata netto 5 372,68 3 423,13 5 372,68 3 423,13
II. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE SPÓŁKI W raportowanym kwartale Fabryka Formy S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 2.521 tys. PLN uzyskując ponad 128% wzrost w odniesieniu do analogicznego okresu 2012 r. na co największy wpływ miało otwarcie w IV kwartale 2012 r. klubu fitness w Suchym Lesie i na początku stycznia 2013 r. klubu fitness w Poznaniu przy ul. Hetmańskiej. Zysk ze sprzedaży w I kwartale 2013 r. wyniósł 131,6 tys. PLN osiągając poziom o 57% wyższy w stosunku do I kwartału 2012r. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 2.389 tys. PLN, co głównie było związane z kosztami usług remontowych oraz z zakupem sprzętu sportowego do wyposażenia nowo otwartego klubu fitness w Poznaniu. Zysk netto wypracowany przez Spółkę w raportowanym okresie wyniósł 5,4 tys. zł. W ocenie Zarządu zwiększenie poziomu przychodów w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego jest konsekwencją dobrze realizowanej strategii sprzedaży oraz terminowym, w stosunku do planów, otworzeniem kolejnych klubów fitness. III. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI W I kwartale 2013 roku Fabryka Formy S.A. konsekwentnie realizowała założoną strategię rozwoju. Istniejące lokalizacje w Kinepolis w Poznaniu i Suchym Lesie zrealizowały założone plany stale zwiększając ilość klientów. Ponadto Zarząd Emitenta zakończył negocjacje i dokonał transakcji zakupy działającego już na poznańskim rynku klubu fitness. Klubu fitness FITPOINT, o powierzchni 1700 m2, zlokalizowany w galerii Green Point przy ulicy Hetmańska 91 w Poznaniu został kolejnym klubem spółki z umową najmu lokalu na okres 10 lat na dobrych rynkowych warunkach. Klub Fabryka Formy w Galerii Green Point w dniu przejęcia miał tylko 70 umów długookresowych i kilkuset klientów z karnetami miesięcznymi i trzymiesięcznymi. Odpowiednie procedury sprzedaży oraz silna marka na rynku Poznańskim, co przekłada się na duże zaufanie klientów, pozwoliły na podpisanie, w I kwartale 2013 roku, w klubie w galerii Green Point odpowiednio: 646 umów w styczniu, 276 umów w lutym i 248 umów w marcu. Zarząd Spółki zaznacza, że są to umowy na czas nieokreślony z miesięcznym okresem płatności. Pozwala to spółce na zachowanie płynności w tej lokalizacji praktycznie od początku funkcjonowania pod marką Fabryka Formy.
Zarząd spółki zgodnie z umową inwestycyjną z firmą Benefit Systems S.A. udostępnił nowy klub dla posiadaczy kart Multisport, co cieszy się od pierwszych tygodni funkcjonowania w tym miejscu dużą popularnością wśród ich posiadaczy. Z uwagi na fakt, że do czasu przejęcia klubu przez spółkę lokalizacja ta nie obsługiwała kart Multisport przekłada się to bezpośrednio na zwiększanie przychodów spółki. Dzięki dobrej sprzedaży umów członkowskich, obsługiwaniu klientów kart Multisport oraz obsłudze na najwyższym poziomie zanotowaliśmy w nowym klubie, po 3 miesiącach działalności pod markę Fabryka Formy, wzrost ilości dziennych odwiedzin mieszkańców Poznania z dotychczasowych przed przejęciem 300 wejść dziennie do 800 wejść dziennie. Realizacja tej inwestycji zwiększyła w pierwszym kwartale koszty spółki o zakup elementów wyposażenia, który ze względu na swoją wartość jednostkową nie mógł być zaksięgowany w środki trwałe. Przyczyniło się to do obniżenia wyniku netto, ale równocześnie przy zwiększeniu ilości klubów i klubowiczów z umowami długookresowymi pozwoli to w przyszłych okresach na realizację wyższych przychodów i wyników spółki, która jest na etapie rozwoju. Zarząd Spółki planuje kolejne inwestycje w kluby fitness, które mają przyczynić się do rozwoju spółki w najbliższych latach. W 2013 r. Emitent planuje otwarcie co najmniej dwóch nowych lokalizacji, a także prowadzi rozmowy na temat kolejnych obiektów na terenie nie tylko Poznania, ale również innych miast Polski. IV. STANOWISKO NA TEMAT PROGNOZ FINANSOWYCH Spółka nie publikowała prognoz na rok 2013. V. JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ Podmiotem zależnym od Emitenta jest Spółka CAPITAL INVESTMENT Sp. z o.o., w której Fabryka Formy S.A. posiada 50% udziałów. Wysokość kapitału zakładowego CAPITAL INVESTMENT Sp. z o.o. wynosi
5000,00 zł. Spółka prowadzi działalność inwestycyjną. Członkami zarządu Spółki są: Pan Ireneusz Sęk Prezes Zarządu Fabryka Formy S.A. i Pani Magdalena Gazda Członek Zarządu Fabryka Formy S.A. VI. PRZYCZYNY NIESPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości. VII. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJIONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał akcyjny Spółki dzielą się na: Akcjonariusz liczba akcji % akcji liczba głosów % głosów Ireneusz Sęk 5 545 630 22,65% 5 545 630 22,65% Sebastian Gazda 6 388 832 26,09% 6 388 832 26,09% Benefit Systems S.A. 8 495 000 34,69% 8 495 000 34,69% Pozostali 4 055 558 16,56% 4 055 558 16,56% Razem 24 485 020 100,00% 24 485 020 100,00% Poznań, dnia 14 maja 2013 roku Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Ireneusz Sęk Magdalena Gazda