Uchwała Nr XV.147.2015 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2016 2031 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pruszkowa na lata 2016 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pruszkowa do: 1) zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały, 2) zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa. 4. Traci mocuchwała Nr III.15.2014 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 18 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszkowa na lata 2015-2027 z późniejszymi zmianami z dniem 31 grudnia 2015 roku. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku. Krzysztof Biskupski /podpis na oryginale uchwały/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Pruszkowie strona 1 z 7
strona 2 z 7
Objaśnienia do uchwały/zarządzenia nr XV.147.2015 z dnia 2015-12-17 CZĘŚĆ OPISOWA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIASTO PRUSZKÓW NA LATA 2016-2031 I. INFORMACJE OGÓLNE Wieloletnia Prognoza Finansowa to dokument oparty na planach finansowych powiązanych z prognozą długu, który łączy w swojej treści sporządzane dotychczas dokumenty i postanowienia, odnoszące się do okresu przekraczającego rok budżetowy, a w szczególności: - Wieloletni plan inwestycyjny, - Prognoza kwoty długu, - Upoważnienia do zaciągania zobowiązań. Celem opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest umożliwienie przeprowadzenia oceny długookresowej stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego to znaczy zdolności do obsługi zobowiązań i utrzymania płynności finansowej w perspektywie dłuższej niż jeden rok budżetowy. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Pruszków na lata 2016 2031 została opracowana na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, przy uwzględnieniu następujących założeń ogólnych: - Polityka finansowa gwarantująca realne wpływy do budżetu oraz realizację planowanych zamierzeń rozwojowych, - Polityka podatkowa gwarantująca rozwój Gminy przy zachowaniu zrównoważonego interesu lokalnego, - Polityka zadłużenia gwarantująca stabilność finansową Gminy oraz zachowanie wiarygodności kredytowej, - Założenia makro i mikroekonomiczne wg poniższej tabeli z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych Prognozowane wskaźniki makroekonomiczne na lata 2016-2019* Wskaźniki 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PKB 103,4 103,4 103,8 103,9 104,0 103,9 Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych średnioroczna 100,0 99,8 101,7 101,08 102,5 102,5 Stopa bezrobocia 11,5 10,5 9,7 8,9 8,0 7,1 Stopy procentowe w ujęciu nominalnym operacje otwartego rynku 2,4 1,6 1,5 2,1 3,0 4,1 Kurs walut PLN/EUR 4,19 4,15 4,03 3,91 3,79 3,74 strona 3 z 7
*Dane Ministra Finansów z dnia 6 października 2015r. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja październik 2015r. II. WIELETNIA PROGNOZA FINANSOWA Zgodnie z założeniami ogólnymi, do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Pruszków przyjęto następujące wielkości: 4) Założono wzrost dochodów bieżących w roku 2016 na poziomie 4,94%. Znaczny wzrost dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0750 stanowią dochody z najmu lokali komunalnych od T B S Zieleń Miejska. 5) Dochody bieżące w kolejnych latach wzrost średnioroczny będzie na poziomie 1,54%. 6) Dochody ze sprzedaży majątku przyjęto na podstawie danych z Wydziału Gospodarki Gruntami i Nieruchomościami dotyczących posiadanego majątku Gminy. 7) Wydatki bieżące Gminy ustalono na podstawie danych o zatrudnieniu pracowników samorządowych, planach rozwojowych, jak i planowanych nowych zadaniach nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego. 8) Wydatki majątkowe zostały opracowane na podstawie: -planów inwestycyjnych Gminy, -przygotowanych dokumentacji o pozyskanie środków z innych źródeł niż własne, -Strategii Rozwoju Gminy i innych dokumentów strategicznych, oczekiwań mieszkańców Gminy. 9) Zadłużenie Gminy i planowane spłaty zostały opracowane na podstawie zawartych umów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań na lata 2016 2031. Przy obliczaniu relacji, o której mowa w art.243 upf dla roku 2016 przyjęto przewidywane wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat czyli 2013 2014 przyjęto wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych. Poniższa tabela prezentuje dane jakie zostały zastosowane w Załączniku nr 1 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Lp. Wielkości początkowe za lata 2012-2014 do obliczenia relacji, o której mowa Wyszczególnienie w art. 243 ufp Wykonanie 2013 r Wykonanie 2014 r Przewidywane wykonanie 2015r strona 4 z 7
a Dochody bieżące 154 916 464 168 662 858 181 436 603 b Sprzedaż majątku 416 932 4 782 255 1 800 800 c Wydatki bieżące 134 286 772 143 781 966 162 358 152 d Dochody ogółem 157 553 641 176 591 684 183 978 230 e (Dochody bieżące+ sprzedaż majątku-wydatki bieżące)/ dochody ogółem 13,35% 16,79% 11,34% Dług na koniec 2015 roku 55 846 671,60 Prognoza finansowa wg ustawy obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. Okres objęty wieloletnią prognozą finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W załączniku nr 2 do WPF, zawarte są przedsięwzięcia realizowane przez Gminę w kolejnych latach. Wykaz obejmuje zadania realizowane w ramach: wydatków bieżących, wydatków majątkowych, PROGNOZA KWOTY DŁUGU Prognozę kwoty długu, stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Z uwagi na powyższe WPF Gminy Miasto Pruszków został sporządzony do 2031 roku. Jest to rok, do którego planuje się spłaty zobowiązań. Poniżej przedstawiono wykaz zobowiązań bieżących i planowanych wg stanu na dzień 31.12.2015 roku z rokiem ich zapadalności Cel kredytu, pożyczki Podmiot udzielający Kwota pozostała do Umowa kredytowa na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Umowa kredytowa na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Umowa kredytowa na finansowanie zadań inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ING Bank Śląski S.A. O/Pruszków ul. Kościuszki 50 ING Bank Śląski S.A. O/Pruszków ul. Kościuszki 50 Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa Ul. Warecka 11A spłaty strona 5 z 7 Rok spłacenia zobowiązania 1 237 685,00 15.12.2016r. 19 230 000,00 25.12.2021r. 16 715 120,00 05.12.2023r Umowa kredytowa na finansowanie zadań Bank Polska Kasa 14 561 420,00 20.12.2021r.
inwestycyjnych i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Umowa kredytowa na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Pożyczka udzielona na realizację zadania Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych Góra Żbikowska. Pożyczka udzielona na realizację zadania Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Jasnej 2 w Pruszkowie Opieki S.A. Warszawa Ul. Grzybowska 53/57 Bank Spółdzielczy Pruszków Ul. B.Prusa 88 W.F.O.Ś. i G.W. w Warszawie W.F.O.Ś. i G.W. w Warszawie 3 560 000,00 10.05.2018r. 60 000,00 30.05.2016r. 482 446,60 31.08.2018r. Udzielone poręczenia 1 708 000,00 Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zieleń Miejska sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zieleń Miejska sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane Umowa poręczenia dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zieleń Miejska sp. z o. o. na przedsięwzięcia budowlane 600 000,00 31.12.2029 836 000,00 31.12.2042 272 000,00 31.12.2042 UMOWY, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DO ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I Z KTÓRYCH WYNIKAJĄCE PŁATNOŚCI WYKRACZAJĄ POZA ROK BUDŻETOWY W załączniku tym zawarte zostały znane na dzień składania WPF umowy dotyczące wydatków bieżących budżetu Gminy, które wykraczają terminem i finansowaniem poza rok budżetowy. Załącznik stanowi katalog otwarty: umowa o dostawę energii do budynku (prąd, gaz, woda, odbiór ścieków) umowa ubezpieczenia od wszelkich ryzyk umowa na zakup usług telekomunikacyjnych umowa na obsługę hostingową umowa o ochronę mienia i Umowa na zapewnienie podstawowych źródeł energii do prawidłowego funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Umowa na ubezpieczenie majątku Gminy, nieruchomości, ruchomości oraz ubezpieczenia komunikacyjne i OC m.in. od szkód wyrządzonych na drogach gminnych Umowa na zapewnienie łączności i komunikacji Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Umowa na utrzymanie serwerów Gminnych i strony internetowej oraz BIP Umowa na zapewnienie bezpieczeństwa Urzędu, Oświaty, Straży strona 6 z 7
konserwację systemów alarmowych umowa na dostarczenie łącza internetowego umowa na zakup artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych umowa utrzymania i serwisu oprogramowania dla administracji umowa w sprawie kompleksowej obsługi rachunków bankowych umowa na świadczenie usług w zakresie ochrony i przewozów wartości pieniężnych umowy na publiczny transport zbiorowy oraz na komunikację miejską umowa na konserwacje dróg umowa na konserwacje oświetlenia oraz remonty, doświetlanie ulic umowa na zimowe utrzymanie ulic Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Umowa zapewniająca jednostkom dostęp do sieci Internet Umowa na zapewnienie podstawowych materiałów do funkcjonowania Urzędu, Oświaty, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Umowy zapewniające korzystanie i serwis oprogramowania wykorzystywanego do pracy w jednostkach organizacyjnych. Umowa zapewniająca obsługę finansową Miasta Pruszków Umowa zapewniająca konwojowanie wartości pieniężnych pomiędzy kasami urzędu a bankiem Umowy na przewozy liniami SKM, KM i PKS Umowy zapewniające utrzymanie dróg gminnych: remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych, oznakowanie pionowe i poziome Umowy zapewniające utrzymanie oświetlenia w Mieście Pruszków Umowy zapewniające utrzymanie przejezdności ulic gminnych III. INFORMACJE KOŃCOWE Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Pruszków na lata 2016 2031 są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki z wartościami przyjętymi w projekcie budżetu Miasta Pruszków na rok 2016. strona 7 z 7