2 ) ^ Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Sawin Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH A KTYWÓW FINANSOWYCH Adresat: Ul. Chutecka 12 jednostki samorządu terytorialnego Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 22-107 Sawin Numer identyfikacyjny REGON 000549051 Mazwa województwa 1) lubelskie Nazwa powiatu / związku i) chełmski a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1) wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku Nazwa gminy / związku SAWIN 06 03 10 2 WOJ. 2 > POWIAT 2 ' GMINA 2 ) TYP GM. 2 > ZWIĄZEK JST 2 TYPZW. llllllllllulllillllllllllllllllllllllllllllll Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Grupa 21 część budż. 2) A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe Wyszczególnienie kwota należności (kol.3+15) (kol.4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów publicznych (kol.5+6+7+8) dłużnicy krajowi grupa 1 grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki kraj owe instytucje łnansowe przedsiębiorstwa niefinanscwe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) dłużnicy zagraniczni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) o.oc 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 o.oc 0,00 0.00 O.OO 0.00 0.00 0.00 o.oc N1.1 krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc N1.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 N2 pożyczki (N2.1+N2,2) 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 o.oc N2.1 krótkoterminowe o.oc 0,00 0,00 0.00 0,00 0.0C 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 o,oc 0,00 0.00 o.oc N2.2 długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 o.oo o.oo 0.00 0.00 0,00 o.oo 0.00 0.00 0.00 O,0C o.oc N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 684017.20 684 017.20 1 079,71 0.00 0,00 1 079,71 0,00 0,00 682 937,49 ooo 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 o.oc N3.1 gotówka 1 079,71 1 079,71 1 079,71 0.00 0,00 1 079,71 0,00 0,00 0,00 o.oc 0,00 0,00 0,00 o.oo 0,00 o.oc N3.2 depozyty na żądanie 682 937.4S 662 937,49 0.00 0.00 o.oo O.DO 0,00 0,00 682 937.4E 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc N3.3 depozyty terminowe 0,0C 0,00 0,00 0.00 o.oo o.oo 0.00 o.oo 0.00 0,00 0,00 0,00 o.oc 0.00 0.00 0.00 N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) 870 517,29 870 517,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o.oc 29 662,22 840 855,07 0,00 0,00 0,00 o.oc N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 56 495,20 56 495,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 o.oo 0,00 o.oo 1321000 43 285,20 o.oc 0.00 0.00 o.oc N4.2 814 022.09 814 022,09 000 o.oo 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 452,22 797 569.87 0.00 0,00 0,00 o.oc N5 należności (N5.1+N5.2+N5.3) 1 120 490.89 1 120 490,89 45130.33 4 478,11 0,00 40 652.22 0.00 0,00 1 960,50 0,00 269 216.16 804183.90 o.oo 0,00 0.00 0.00 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 288 273,95 288 273,96 29 322.89 0,00 0,00 29 322,89 0,00 0,00 100.50 0,00 56 521,16 202 329.40 0,00 0,00 0,00 o.oc N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. podmoty należące do strefy euro zagraniczne 813 876,59 813 876,59 6 110,61 4 478,11 0,00 1 632,50 0,00 0,00 1 860,00 0,00 212 695,00 593 210,98 0,00 0,00 0,00 o,oc N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 18 340,3 18 340.35 9 696,83 0,00 0.00 9 696.83 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 8 643,52 0.00 0,00 0,00 o.oc SKARB NI i' l GMINY A r? ] \ I Maria Ś v iszczuk 0825673012 2013-07-19 Główny Księgowy */ Skarbnik 'nie dotyczy sprawozdań zbiorczycn sporządzonych przez RIO telefon rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona: 1
X B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Wyszczególnienie kwota należności (kol 3*8) sektora finansów publicznych (kol. 4*5+6+7) dłużnicy grupa I grupa II grupa III grupa IV 1 2 3 4 5 6 7 8 61 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 1) Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy SKARBNIK! GMINY Maria Błąuzczuk Główny Księgowy 7 Skarbniki nie dotyczy sprawozdań zbiorczych}sporządzonych przez RIO rok m-c dzień Kierownik jednostki/przewodniczący Zarządu
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N SKARBNIK GMINY Maria Dłaszczuk 0825673012 Główny Księgowy 7 Skarbnik r>«dotyczy sprawozdań zbiorczylh sporządzonych przez RIO rok m-c dzień KierownilcjBojTostki/ Przewodniczący Zarządu BeSTia Strona: 3
Załącznik do Rb-N za I półrocze 2013 - Dłużnicy krajowi 22-10 Sawin,ul. Chutecka 12 Ogółem Grupa I Grupa III banki P-stwa niefinansowe Gospodarstwa domowe P N4fll\(i0a&d&taw1towarów i usług 56 495,20 0 0 13 210,00 43 285,20 injif 1 ' 563-10-55-473 WTZ 0 MTM NOVUM 13 210,00 N4.2 814 022,09 16 452,22 797 569,87 756-75615 16 452,22 AZART N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 288 273,95,00 29 322,89 100,50 56 521,16 202 329,40,00 woda ścieki 6 380,95 100,50 1 690,31 WTZ 382,38 BS 100,50 SM 1,39 GOPS 153,05 GS,00 SDS 137,05 AGROPLAST 753,01 UG 1 850,99 Export import 669,51 ZS Sawin 3 132,93 Poczta,00 SP Bukowa 226,80 Kom.Pol. 82,23 SP Czułczyce 241,92 TELEKTRIM 76,40 GOK 255,83 PGE 52,95 VITA SOLIS 54,82,00 czynsze 22 941,94,00 54 830,85 WTZ 12 821,02 Poczta Polska 10 684,98 GOPS 5 219,52 TPS.A. 17 041,22 obiady 4 901,40 Agrostar sp.j. 371,55 Centertel 7 093,10 GS SCH Sawin,00 VITA SOLIS 19 640,00,00,00 Nal.z jedn.,00,00,00 N5.2 z lyt.podatków i skl.na ub.społ. 813 876,59 4 478,11 1 632,50 1 860,00 212 695,00 593 210,98 VAT 4 478,11 BS 1 860,00 Agrostar sp.j. 11 704,00 refund. 1 632,50 Export-Import 4 801,00 r.75615-banki 196 190,00 N5.3 z tyt. Innych niż powyżej 18 340,35,00 9696,83,00,00 8&3,52 SP Bukowa 200,00 SP Wólka P.CU ZS Sawin refund. 9 496,83 Z-ca Skarbnik^Gjnłny harbararaelek.
R7.A~? r M ''V V S '^(fenikdo Rb-N: 2-107 Se* '.V:: J LI '. r -' J,c, tkd 1 Należności z Rb-27S Należn. Z jedn. Oeółem Regcd Botó^yka (depozyty 684 017,20 0,00 684 017,20 NIP 562 J ^ Środki w kasie 1079,71 - Urząd Gminy 616,89 - WTZ,02 -ŚDS 462,80 Środki na rachunkach bankowych 682 937,49 0,00 682 937,49 - Gmina 515 142,88 - POKL Mała szkoła 7 221,70 - POKL ekonomia społeczna 7 276,83 -ŚDS 12 718,11 -GOPS 16 263,92 -WTZ 170,03 - GOPS POKL 90 992,90 - ZS Sawin 9 642,68 - SP Czułczyce 6 532,40 - SP Bukowa 8 534,54 - SP Wólka P. 8 441,50 N4 należności wymagalne 869 517,29 1 000,00 870 517,29 - z tytułu dostaw towarów i usług 55 495,20 1 000,00 56 495,20 400-40002-0690 37,50 Okoński 1 000,00 400-40002-0830 3 064,61 600-60016-0690 13 210,00 700-70005-0470 25 049,77 700-70005-0750 6 104,33 801-80104-0830 1 312,75 801-80148-0830 1 467,50 900-90002-0830,00 900-90001-0830 5 248,74-814 022,09 0,00 814 022,09 odsetki 21 000,47 400-40002-0920 432,58 700-70005-0920 19 384,20 600-60016-0920 114,20 801-80104-0830 64,37 801-80148-0920 49,98 900-90001-0920 955,14 Zaległości w Rb-27S 890 517,76 1 000,00 N5 należności 1 103 683,35 16 807,54 1 120 490,89 - z tytułu dostaw towarów i usług 287 273,85 1 000,10 288 273,95 400-40002-0830 38 800,36 zaliczki 1 000,00 700-70005-0750 168 978,90 nadpłata 0,10 700-70005-0770 5 500,00 600-60016-0690 129,35 700-70005-0840 121,00 801-80104-0830,00 801-80148-0830 6 507,90 900-90001-0830 67 236,34 - z tytułu podatków i skł.na ub.sp. 807 765,98 6 110,61 813 876,59-756-75615-0310 126 126,00 VAT 4 478,11-756-75615-0320 18 808,00 refundacja z PUP 1 632,50-756-75615-0330 53 116,00-756-75616-0310 141 896,50-756-75616-0320 404 685,00-756-75616-0330 10 766,00-756-75616-0340 52 001,00-756-75616-0500 261,80-756-75621-0020 105,68-8 643,52 refundacja z PUP 9 696,83 18 340,35 odsetki 258 052,00 756-75615-0910 2 179,00 756-75616-0910 255 873,00 Należności Rb-27S 7 c. ^rlw^r.rrrw 5^' 2 17 807,54 JarbliraKielek