PRZEDSTAWIA DAYTRADING w PRAKTYCE 1
WPROWADZENIE Cel szkolenia: ZYSKOWNY TRADING 1. Jak zbudować stanowisko pracy 2. Wybieramy rynek i perspektywę czasową 3. Jak określić trend 4. Jak wybrać godziny tradowania 5. Dobre wejście w rynek to połowa sukcesu 6. Gdzie postawić SL i TP 7. Ile zaryzykować w jednej transakcji 8. Praktyczne przykłady na realnym rynku 2
CV w pigułce Maciej Goliński 15 lat na rynku Full time trader Part time trainer Najważniejsze cechy: konsekwencja i ostrożność Moja pasja: czytanie wykresów Czego żałuję: zbyt długiego okresu uczenia się na własnych błędach 3
Fakty: Tylko 11.5% traderów osiąga zyski Aż 70% wszystkich traderów nie tylko ponosi straty, ale traci prawie wszystko co zainwestowali. 18,5% wszystkich traderów nie traci, ale także nie zarabia na giełdzie. Tylko 11.5% osiąga stałe zyski w długim czasie z tradingu. Źródło: NASAA (North American Securities Administration Association) 4
Stanowisko pracy Ciche i spokojne Stabilne Wyświetlaj tylko to, co niezbędne Zabezpiecz się na wszelki wypadek 5
Wybór rynku Bądź specjalistą wybierz 1, maksimum 2 rynki Jak dobrać rynki? zmienność, płynność, koszty transakcyjne charakterystyka rynku, godziny handlu Przykłady rynków: eur/usd, usd/jpy, gbp/usd, cad/usd, aus/usd FW20, SP 500, Dax ropa, złoto, miedź, kukurydza, pszenica 6
Wybór perspektywy czasowej Działaj w trzech perspektywach czasowych Do czego służą trzy perspektywy Przykłady wyboru różnych układów 7
Trzy perspektywy czasowe Trzy perspektywy czasowe czyli geotargetowanie: 1. Perspektywa z lotu ptaka poszukiwanie punktów zwrotnych oraz oznaczanie trendu. 2. Perspektywa z okna samochodu czytanie wykresu, poszukiwanie formacji wejścia. 3. Perspektywa poszukiwacza skarbu prowadzenie otwartej pozycji, zamykanie pozycji. Zawsze zaczynaj analizę od twojej najwyższej perspektywy. 8
Przykładowe perspektywy czasowe I wersja dla początkujących Bary dzienne Bary półgodzinne lub godzinne Bary 15 minutowe II wersja dla średniozaawansowanych Bary godzinne Bary 15 minutowe Bary 5 minutowe III wersja dla zaawansowanych Bary godzinne Bary 5 minutowe Bary 5 minutowe IV wersja dla zaawansowanych Bary dzienne Bary 5000 transakcji Bary 1000 transakcji 9
Jak określić trend? Trend jest twoim przyjacielem Graj zawsze z trendem Jak ustalić trend? Bądź konsekwentny 10
Metoda porównawcza 13/05-2405 13/04-2569 12/02-2209 Od ceny zamknięcia w dniu dzisiejszym odejmij cenę zamknięcia sprzed miesiąca: 2405-2569 = -164 Od ceny zamknięcia w dniu dzisiejszym odejmij cenę zamknięcia sprzed trzech miesięcy: 2405-2209 = 196
Metoda porównawcza Jeśli cena dzisiejsza > cena sprzed miesiąca oraz cena dzisiejsza > cena sprzed trzech miesięcy trend wzrostowy Jeśli cena dzisiejsza < cena sprzed miesiąca oraz cena dzisiejsza < cena sprzed trzech miesięcy trend spadkowy Jeśli cena dzisiejsza > cena sprzed miesiąca oraz cena dzisiejsza < cena sprzed trzech miesięcy trend boczny lub jeśli cena dzisiejsza < cena sprzed miesiąca oraz cena dzisiejsza > cena sprzed trzech miesięcy trend boczny
Jak wybrać godziny tradowania Traduj o odpowiedniej porze Szukaj dużej zmienności i płynności Co z danymi Przykłady godzin tradowania 13
Od godziny 7.00 czasu polskiego do godz. 10.00 jest dobry moment na trading na EUR/USD. Możemy wrócić na rynek z powrotem od godz. 14:30 do 17:30. Volumen może wystrzelić po ważnych danych 14
Wejście w rynek Co chcemy osiągnąć poprzez dobry system otwierania pozycji? 1. Zwiększyć prawdopodobieństwo, że transakcja będzie zyskowna 2. Skorzystać z wytworzonego na rynku momentum. 3. Zsynchronizować się z rynkiem tak, aby od razu nasza pozycja była zyskowna 15
Otwieranie pozycji INSIDE BAR Nazwa: Formacja Inside Bar Opis: To formacja, w której następny bar nie tworzy ani nowego maksimum, ani nowego minimum w porównaniu z poprzednim barem. Interpretacja: Następuje chwilowe zatrzymanie dotychczasowego trendu. Rynek zwalnia, aby zastanowić się nad kierunkiem dalszego ruchu. Uwagi: Wybicie z inside baru powinno nastąpić w stronę dotychczasowego trendu Inside bar nie może występować w trendzie bocznym. Otwieramy pozycję tylko w kierunku zamknięcia IB Kluczowym elementem jest odpowiednie filtrowanie transakcji Jego wartość prognostyczna zwiększa się przy większych interwałach czasowych (interwał godzinny i dłuższe).
Które z pokazanych IB są dobre? IB IB IB IB IB IB 17
Ustawiamy SL i TP Co to jest Stop Loss i Take Profit? Po co nam SL i TP? Jak ustawiać Stop Loss? Jak prowadzić Take Profit? 18
Sposoby zamknięcia pozycji Po co potrzebne nam dobre zamknięcie pozycji? 1. W ten sposób chronimy się przed niepożądanymi stratami kapitału. 2. Zabezpieczamy nasze papierowe zyski. 3. Zarządzamy ryzykiem w trakcie transakcji. 4. Dbamy o nasz komfort psychiczny. Pieniądze traci się bardzo szybko. Zyskuje niezwykle powoli 19
Sposoby zamknięcia pozycji Dwa rodzaje zamknięcia pozycji: 1. Stop Loss czyli ogranicz swoje straty 2. Take Profit zbierz swoje papierowe zyski 20
SL dla formacji Inside bar Przykład: SL ustawiamy po drugiej stronie bara wybiciowego miejsce ustawienia stop loss-ów otwarcie pozycji formacja Inside bar 21
Kiedy zamknąć zyskowną pozycję? SL kroczący To taki SL, który podążą za otwartą pozycją. Trailing stop przesuwamy po minimach lub maksimach ostatniego zamkniętego bara. 22
Prowadzenie trailing SL IB 23
Ile zaryzykować w jednej transakcji Ile zaryzykować w jednej transakcji? Nie przekraczaj 2% Jak to policzyć? 24
Money Management Przykład: W jaki sposób liczymy ilość kontraktów, które chcemy kupić? Nasz rachunek wynosi 50000 PLN Gramy na kontraktach na WIG 20 Wchodzimy na rynek ze Stop Loss-em 10 punktów na kontrakt W transakcji chcemy zaryzykować maksymalnie 2% naszego kapitału Wyliczenia: ( 50000 PLN * 2 % ) / 100 PLN = 10 kontraktów 25
Oferujemy szkolenia grupowe: Nasza oferta Day Trading (4 dniowe szkolenie) Trading Pozycyjny (4 dniowe szkolenie) Spread Trading (3 dniowe szkolenie) ABC Inwestowania (2 dniowe szkolenie) Po szkoleniu zapewniamy wsparcie w formie: Dodatkowo: Książki Joe Rossa Cotygodniowy darmowy Newsletter Konsultacji i spotkań internetowych Klub Tradera Trading Educators Specjalistyczne warsztaty dla uczestników naszych szkoleń
Oferta specjalna Rabat 500 zł na szkolenia: Day Trading Trading Pozycyjny Rabat 55% na szkolenie: ABC Inwestowania Cena normalna: 3950 zł Cena dziś: 3450 zł Cena normalna: 1990 zł Cena dziś: 890 zł
Dodatkowe informacje Jeśli chciałbyś otrzymać prezentację ze szkolenia prosimy o przesłanie prośby na email: marcin.szwejk@tradingeducators.pl www.tradingeducators.pl Kontakt telefoniczny: 513 240 545