Załącznik do raportu bieŝącego nr 33/2009 z dnia 13 listopada 2009 roku 1. W Sprawozdaniu finansowym za 1 stycznia do 30 czerwca 2009 roku, w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych za okres 01.01 do 30.06. 2009 R. : W części Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej za 01.01. do : Korekty: 1 725, jest: Korekty: 1 960; Korekty, Koszty odsetek: 283, jest: Korekty, Koszty odsetek: 366; Korekty, Przychody z tytułu odsetek: (345), jest: Korekty, Przychody z tytułu odsetek: (193); Środki pienięŝne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym: 966 jest: Środki pienięŝne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym: 1 201; zmiana stanu naleŝności: (1 119), jest: zmiana stanu naleŝności: (772); zmiana stanu zobowiązań: (2 548); jest: zmiana stanu zobowiązań: (3 210); Środki pienięŝne wygenerowane w toku działalności operacyjnej: (2 072), jest: Środki pienięŝne wygenerowane w toku działalności operacyjnej: (2 152); Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej: (2 072), jest: Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej: (2 152). W części Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej za 01.01. do : Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych: (11 071), jest: Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych: (10 590); otrzymane spłaty poŝyczek udzielonych: 7 931, jest: otrzymane spłaty poŝyczek udzielonych: 7 626; otrzymane odsetki: 345, jest: otrzymane odsetki: 170; Środki pienięŝne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej: (15 892), jest: Środki pienięŝne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej: (15 891).
W części Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej za 01.01. do : Spłata kredytów i poŝyczek: 97, jest: Spłata kredytów i poŝyczek : 0; odsetki zapłacone: (283), jest: odsetki zapłacone: (106); Środki pienięŝne netto z działalności finansowej: (23 801), jest: Środki pienięŝne netto z działalności finansowej: (23 881). oraz: Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŝnych i ekwiwalentów środków pienięŝnych: 5 837, jest: Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pienięŝnych i ekwiwalentów środków pienięŝnych: 5 838; środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu: 9 464, jest: środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek okresu: 9 463. 2. W Półrocznym sprawozdaniu z działalności za I półrocze 2009 roku : A. Wybrane dane finansowe, w tabeli Wybrane dane finansowe Towarzystwa Finansowego SKOK S.A. : w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I półrocze 2009 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2008 01.01.2008 do 01.01.2008 do 30.06.2008 30.06.2008 VII VIII IX działalności operacyjnej działalności inwestycyjnej działalności finansowej -2 072-2 865-459 -824-15 892-7 925-3 517-2279 23 801 3 659 5 268 1052 X Przepływy pienięŝne netto razem 5 837-7 131 1292-2051
jest: w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE I półrocze 2009 I półrocze 2008 I półrocze 2009 I półrocze 2008 01.01.2008 do 01.01.2008 do 30.06.2008 30.06.2008 VII VIII IX działalności operacyjnej działalności inwestycyjnej działalności finansowej -2 152-2 865-476 -824-15 891-7 925-3 517-2279 23 881 3 659 5 285 1052 X Przepływy pienięŝne netto razem 5 838-7 131 1 292-2051 B. W Skróconym sprawozdaniu finansowym : W tabeli: Rachunek zysków i strat : Rachunek zysków i strat I półrocze 2009 I półrocze 2008 01.01.2008 do 30.06.2008 12 Zysk (strata) na działalności gospodarczej -1 173-1 905 jest: Rachunek zysków i strat I półrocze 2009 I półrocze 2008 01.01.2008 do 30.06.2008 12 Zysk (strata) na działalności gospodarczej -759-2 203
w tabeli: Rachunek przepływów pienięŝnych Towarzystwa Finansowego SKOK S.A.: jest: Rachunek przepływów pienięŝnych I półrocze 2009 1 półrocze 2009 01.01.2009 do A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej I. Zysk/strata przed opodatkowaniem -759-759 II. Korekty razem 1 725 1 960 1. Amortyzacja 1 787 1 787 2. Koszty odsetek 283 366 3. Przychody z tytułu odsetek * -345-193 Środki pienięŝne z działalności operacyjnej przed uwzględnieniem zmian w kapitale obrotowym 966 1 201 5. Zmiana stanu zapasów 41 41 6. Zmiana stanu naleŝności -1 119-772 7 Zmiana stanu zobowiązań -2 548-3 210 8. Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych 588 588 Środki pienięŝne wygenerowane w toku działalności operacyjnej -2 072-2 152 9. Zapłacony podatek dochodowy III. działalności operacyjnej -2 072-2 152 B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 8 276 7 796 1. Otrzymane spłaty poŝyczek udzielonych 7 931 7 626 2. Otrzymane odsetki 345 170 II. Wydatki -24 168-23 687 1. Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -11 071-10 590 2. Wydatki na nabycie aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu -12 947-12 947 3. PoŜyczki udzielone -150-150 III. działalności inwestycyjnej ( I-II ) -15 892-15 891 C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej
I. Wpływy 24 000 24 000 1. Wpływy netto z tytułu emisji akcji 2. Pozostałe wpływy finansowe KWIT 24 000 24 000 II. Wydatki -199-119 1. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -13-13 2. Spłata kredytów i poŝyczek 97 0 3. Odsetki zapłacone -283-106 III. działalności finansowej ( I II ) 23 801 23 881 D. Przepływy pienięŝne netto, razem ( A.III+B.III+C.III ) 5 837 5 838 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: - zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych - - F. Środki pienięŝne na początek okresu 9 464 9 463 G. Środki pienięŝne na koniec okresu ( F+/-D ), w tym: 15 301 15 301 - o ograniczonej moŝliwości dysponowania * W opublikowanej 31 sierpnia 2009 wersji raportu, Przychody z tytułu odsetek były oznaczone jako Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy).