Spis treści Wprowadzenie 1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2016 roku 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2016 rok 3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w Osiedlu Sadyba na 2016 rok 4. Planowane koszty i wpływy oraz wynik na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2016 rok 5. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2016 rok 6. Planowane remonty w Osiedlu Sadyba na 2016 rok 7. Planowana działalność społeczno wychowawcza, kulturalna i sportowa w Osiedlu Sadyba na 2016 rok realizowana przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba Zakończenie
Wprowadzenie Plan gospodarczo finansowy dla Osiedla Sadyba na 2016 rok został opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Nr 72 Rady Nadzorczej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka z dnia 29.09.2015 r. w sprawie podstawowych założeń i wskaźników do planu gospodarczo- finansowego Spółdzielni na 2016 r. oraz założeń do sprawozdawczości z wykonania zadań gospodarczych w w/w okresie. W planie uwzględniono konieczność zbilansowania poziomu opłat i poziomu kosztów utrzymania lokali mieszkalnych. Zgodnie z art. 4 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, członkowie spółdzielni i inne osoby, którym przysługuje prawo do lokalu są obowiązani pokrywać koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości. Plan gospodarczo finansowy na 2016 rok dla Osiedla Sadyba został opracowany w kilku etapach. Pierwszy etap prac dotyczył sporządzenia analizy wykonania remontów za trzy kwartały 2015 roku, prognozy wykonania czwartego kwartału 2015 roku oraz ustalenia planowanych sald funduszu remontowego na 31.12.2015 roku dla poszczególnych budynków w Osiedlu Sadyba. Następnie przygotowano zakres rzeczowy i finansowy planu remontów dla budynków w Osiedlu Sadyba na rok 2016. Drugi etap prac dotyczył sporządzenia analizy wykonania kosztów i przychodów za trzy kwartały 2015 roku, prognozy wykonania czwartego kwartału 2015 roku oraz ustalenia planowanego wyniku finansowego na 31.12.2015 roku dla poszczególnych nieruchomości w Osiedlu Sadyba. Następnie przygotowano plan kosztów i przychodów na rok 2016. W dalszej części opisowej zostaną omówione poszczególne grupy kosztowe oraz przychody i fundusz remontowy sporządzonego planu na 2016 rok. - 2 -
1. Zasoby Osiedla Sadyba w 2016 roku Tabela nr 1 Charakterystyka zasobów w Osiedlu Sadyba w 2016 r. Planowane wykonanie 2015 L.p. Wyszczególnienie r. Plan na 2016 r. na 31.12. średnioroczne na 31.12. średnioroczne 1 2 3 4 5 6 1 Liczba budynków ogółem 90 90 90 90 w tym: mieszkalnych 86 86 86 86 2 Liczba lokali ogółem 5 675 5 675 5 675 5 675 w tym: mieszkalnych 5 064 5 064 5 065 5 065 3 Liczba izb w lokalach mieszkalnych 18 866 18 866 18 866 18 866 4 5 6 Powierzchnia użytkowa lokali ogółem w m², z tego: 259 022 259 022 260 320 260 320 lokali mieszkalnych 237 314 237 314 238 671 238 671 lokali użytkowych, w tym: 10 055 10 055 9 996 9 996 lokali własnych 826 826 826 826 garaży 11 653 11 653 11 653 11 653 Powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centr. w m², z tego: 246 436 246 436 246 436 246 436 lokali mieszkalnych 237 269 237 269 237 269 237 269 lokali użytkowych, w tym: 9 167 9 167 9 167 9 167 Powierzchnia użytkowa lokali z dostawą ciepłej wody w m², z tego: 246 436 246 436 246 436 246 436 lokali mieszkalnych 237 269 237 269 237 269 237 269 lokali użytkowych 9 167 9 167 9 167 9 167 7 Liczba budynków z dźwigami 18 18 18 18 8 Liczba dźwigów 41 41 41 41 9 Liczba lokali z domofonami 5 064 5 064 5 064 5 064 10 Liczba mieszkańców 9 228 9 116 8 951 8 951 11 Powierzchnia terenów w m² 362 583 362 583 362 583 362 583 Na podstawie art. 42 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 873 z późniejszymi zmianami), określającego przedmiot odrębnej własności wraz z pomieszczeniami przynależnymi do lokali mieszkalnych wprowadzono zmiany w powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych własnościowych. W nieruchomości Bonifacego 92/Powsińska 23 Uchwała nr 12 Zarządu MSM Energetyka dnia 11.08.2010 r. W nieruchomości Konstancińska 3A Uchwała nr 2 Zarządu MSM Energetyka dnia 29.01.2014 r.. - 3 -
W nieruchomości Urle 1 Uchwała nr 7 Zarządu MSM Energetyka dnia 26.02.2014 r.. W nieruchomości Urle 3 Uchwała nr 8 Zarządu MSM Energetyka dnia 19.03.2014 r.. W nieruchomości Urle 5 Uchwała nr 9 Zarządu MSM Energetyka dnia 26.03.2014 r.. W nieruchomości Urle 7,9 Uchwała nr 16 Zarządu MSM Energetyka dnia 20.08.2014 r.. 2. Planowane koszty, przychody oraz wynik dla Osiedla Sadyba na 2016 rok Tabela nr 2 Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów, przychodów i wyników Osiedla Sadyba w 2016 r. (w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie Koszty Przychody brutto WYNIK brutto (4-3 ) 1 2 3 4 5 6 WYNIK netto 1 RAZEM za rok planowany 32 107,24 31 857,10-250,14-250,14 2 Lokale mieszkalne 31 039,09 30 664,16-374,93-374,93 3 4 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Garaże osób posiadających prawo do lokali mieszkalnych w Spółdzielni oraz osób ze spółdzielczym prawem lub prawem własności do garażu Koszty i przychody z parkingów społecznych oraz przychody od mieszkańców z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości na ich potrzeby własne, np. za schowki 856,31 856,31 0,00 0,00 211,84 336,63 124,79 124,79 5 Nadwyżka na gzm. z roku ubiegłego 74,99 325,13 250,14 250,14 6 RAZEM gzm narastająco 32 182,23 32 182,23 0,00 0,00 w tym: zarządzanie 3 927,80 7 Gospodarka lokalami użytkowymi na wynajem i własnościowymi, dzierżawa terenów wspólnych 1 284,47 2 846,41 1 561,94 8 9 10 11 Pozostała działalność gospodarcza Eksploatacja lokali zajmowanych na działalność społeczno-wychowawczą Pożytki z wynajmu powierzchni wspólnej nieruchomości (piwnic, korytarzy) na działalność gospodarczą, wpływy z reklam na budynkach itp. Merytoryczna działalność społeczno - wychowawcza (bez kosztów eksploatacji lokali) Koszty i przychody finansowe oraz pozostałe operacyjne 27,00 27,00 0,00 266,20 266,20 499,51 499,54 0,03 150,00 480,00 330,00 12 RAZEM pozostała działalność gospodarcza 1 960,98 4 119,15 2 158,17 1 748,12 w tym: zarządzanie 144,42 13 OGÓŁEM 34 143,21 36 301,38 2 158,17 1 748,12-4 -
Lp. Planowane koszty dla Osiedla Sadyba na 2016 r. (tys. zł.) Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2015 r. Plan 2016 r. Koszty roczne w zł/m² Tabela nr 3 Wskaźnik zmian planowane wykonanie plan 1 2 3 4 5 6 7(4/3) EKSPLOATACJA i utrzymanie nieruchomości 14 849,60 15 031,22 57,33 57,74 1,01 I Eksploatacja podstawowa 7 696,48 7 813,93 29,71 30,02 1,01 Wynagrodzenia i narzuty pracowników umysł. 2 642,14 2 743,71 10,20 10,54 1,03 Wynagrodzenia.i narzuty pozostałych pracowników i obsługi.i firm sprzątających. 2 304,66 2 297,75 8,90 8,83 0,99 Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 67,60 67,60 0,26 0,26 1,00 Materiały i przedmioty mało cenne 240,00 227,27 0,93 0,87 0,94 Narzut kosztów zarządzania ogólnego 777,06 812,20 3,00 3,12 1,04 Koszty odczytów i rozliczeń c.o. 135,00 134,76 0,52 0,52 1,00 Pozostałe koszty 1 390,36 1 390,98 5,37 5,34 0,99 Dzierżawa terenu.od Gminy pod parkingi społeczny strzeżony 139,66 139,66 0,54 0,54 1,00 II Konserwacja 1 528,82 1 485,56 5,90 5,71 0,97 1 Konserwacja budynków, wszelkich instalacji i urządzeń oraz terenów 1 391,70 1 358,70 5,37 5,22 0,97 2 Konserwacja dźwigów 137,12 126,86 0,53 0,49 0,92 III Odpisy na fundusz remontowy (łącznie z odpisami od osób nie będących członkami 5 571,98 5 647,13 21,51 21,69 1,01 Spółdzielni) IV Koszty remontowe przypadające na lokale użytkowe wynajmowane 52,32 84,60 0,20 0,33 1,60 V OPŁATY NIEZALEŻNE 1 187,19 1 194,27 8,61 8,66 1,01 1 Energia elektryczna nieruchomości i ogólnoosiedlowa + gaz 785,72 790,05 3,03 3,03 1,00 2 Woda na cele techniczne i ogólne 401,47 404,22 1,55 1,55 1,00 V USŁUGI I OPŁATY KOMUNALNE 8 887,31 8 925,13 34,31 34,29 1,00 1 Podatek od nieruchomości 762,18 764,78 2,94 2,94 1,00 2 Wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości 1 264,53 1 269.46 4,88 4,88 1,00 3 Wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych 1 075,45 1 075,45 4,15 4,15 1,00 4 Woda i kanalizacja 4 625,38 4 647,55 17,86 17,85 1,00 5 Wywóz śmieci lokalowych i wielkogabarytowych 1 159,77 1 167,89 4,48 4,49 1,00 VI DOSTAWA CIEPŁA 8 137,15 8 268,04 31,41 31,76 1,01 1 Na centralne ogrzewanie (c.o.) 5 157,21 5 245,50 19,91 20,15 1,01 2 Na podgrzanie wody (c.w.) 2 979,94 3 022,54 11,50 11,61 1,01 VII RAZEM 33 061,25 33 418,66 127,64 128,38 1,01 1 Pozostałe koszty finansowe i operacyjne 150,00 150,00 0,58 0,58 1,00 VIII RAZEM koszty roku planowego 33 211,25 33 568,66 128,22 128,95 1,01 1 Niepokryte koszty gzm roku poprzedniego 29,99 74,99 0,12 0,29 2,42 XI OGÓŁEM koszty 33 241,24 33 643,70 128,27 129,24 1,01-5 -
Koszty eksploatacji podstawowej zostały zaplanowane na poziomie 7 813,93 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 2015 roku w wysokości 7 696,48 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,01. W skład eksploatacji podstawowej wchodzą koszty: wynagrodzenia z narzutami pracowników umysłowych zostały zaplanowane na 2016 r. w kwocie 2 743,71 tys. zł., co w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. w wysokości 2 642,14 tys. zł. pozostało na poziomie wskaźnika 1,03. wynagrodzenia i narzuty dozorców oraz firm sprzątających zostały zaplanowane na poziomie 2 297,75 tys. zł., co w stosunku do planowanego wykonania 2015 roku w wysokości 2 304,66 tys. zł.. Obniżenie kosztów spowodowane jest odejściem w połowie 2015 r. pracownika na emeryturę i przejęcie sprzątania nieruchomości (Bonifacego 71) przez firmę zewnętrzną. odpis na fundusz socjalny zaplanowano na niezmienionym poziomie tj. 67,60, materiały zaplanowano na niższym poziomie w kwocie 227,27 tys. zł. w stosunku planowanego wykonania 2015 roku, tj. w wysokości 240,00 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,94. narzut kosztów zarządzania. zaplanowano zgodnie z wytycznymi Uchwały nr 72 Rady Nadzorczej z dnia 29.09.2015 r. tj. 0,26 zł/m² miesięcznie, w kwocie 812,20 co stanowi wskaźnik wzrostu 1,04, koszty odczytów i rozliczeń c.o. zaplanowano w kwocie 134,76 tys. zł., tj. na podobnym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania na 2015 r. dzierżawa terenu od gminy pod parking społeczny przy ul. Korczyńskiej 8 zaplanowano na poziomie 139,66 tys. zł., na podstawie aktualnie obowiązującej umowy z Urzędem Miasta, pozostałe koszty zaplanowano na tym samym poziomie z 2015 r. w kwocie 1 390,98 tys. zł., Koszty konserwacji zaplanowano na niższym poziomie w kwocie 1 485,56 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 1 582,82 tys. zł., co stanowi wskaźnik 0,97. Obniżenie kosztów konserwacji wynika ze mienionych w połowie 2015 r. umów konserwacyjnych dot. konserwacji elektrycznej i sanitarnej. W planie na 2016 r., w ramach konserwacji własnej zieleni przewiduje w 2016 r. prace w 2016 r. w nieruchomościach: - dla nieruchomości Sobieskiego 66,66a wykonanie nasadzeń przed budynkami,(w tym: zakup materiału roślinnego, agrowłokniny, żwiru ozdobnego) 8,00 tys. zł., - dla nieruchomości Korczyńska 13,15, Urle 4,6 wykonanie nasadzeń przed budynkami,(w tym: zakup materiału roślinnego, agrowłokniny, żwiru ozdobnego) 15,00 tys. zł., - dla nieruchomości Powsińska 38,40 wykonanie nasadzeń przy bramie wjazdowej i w piaskownicy 1,50 tys. zł., - 6 -
- dla nieruchomości Korczyńska 6 wykonanie nasadzeń przed budynkami,(w tym: zakup materiału roślinnego, agrowłokniny, żwiru ozdobnego) 4,00 tys. zł., - dla nieruchomości Korczyńska 6a wykonanie nasadzeń przed budynkami,(w tym: zakup materiału roślinnego, żwiru ozdobnego) 1,50 tys. zł., - dla nieruchomości Konstancińska 7B wykonanie nasadzeń przed budynkami,(w tym: zakup materiału roślinnego, żwiru ozdobnego) 2,00 tys. zł., W ramach prac ogólnoosiedlowych przewidujemy do wykonania cięcia korekcyjne drzewostanu, nasadzenia następcze z decyzji WOŚ, ściółkowanie nasadzeń, nasadzania trwałe roślin w donicach (rośliny wieloletnie z własnych mateczników roślinnych), wycinka i rekultywacja terenów, uzupełnienie piasku w strefach bezpieczeństwa na placach zabaw. W planowanych na 2016 r. kosztach konserwacji zieleni własnej zabezpieczono środki na koszenia trawników na terenach Osiedla siłami własnymi. Koszty opłat niezależnych zaplanowano na poziomie 1 194,27 tys. zł, w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. w kwocie 1 187,19 tys. zł., co stanowi wskaźnik planu 1,01. W skład tych kosztów wchodzą: energia elektryczna nieruchomości i ogólnoosiedlowa oraz gaz w planowej wysokości 790,05 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania 785,72 tys. zł. na poziomie wskaźnika 1,00, woda na cele techniczne i ogólne w planowanej wysokości 404,22 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania 401,47 tys. zł na poziomie wskaźnika 1,01. Koszty usług i opłat komunalnych zaplanowano w kwocie 8 925,13 tys. zł. w stosunku do przewidywanego wykonania w wysokości 8 887,31 tys. zł. tj. na poziomie wskaźnika 1,00 W skład tych kosztów wchodzą: podatek od nieruchomości i czynsz za dzierżawę terenu. Koszty zaplanowano w kwocie 764,78 tys. zł., na niezmienionym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r. wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości zaplanowano na niezmienionym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015, w kwocie 1 269,46 tys. zł., wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych zaplanowano na niezmienionym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014, w kwocie 1 075,45 tys. zł., woda i kanalizacja (bez wody na cele techniczne i ogólne) zostały zaplanowane w wysokości 4 647,55 tys. zł. w stosunku do planowanego wykonania 2015 r. w wysokości 4 625,38 tys. zł., co stanowi wskaźnik wzrostu 1,00 Koszty dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania i podgrzewu wody wzrosły średnio na poziomie wskaźnika 1,01 i wynoszą 8 268,04 tys. zł. w stosunku do wykonania 2015 r. w wysokości 8 137,15 tys. zł.. Wzrost planowanych kosztów wynika z cen i stawek - 7 -
stosowanych przez VEOLIA na podstawie decyzji prezesa URE nr DRE- 4210 5(9)/2015/142/XVII/ARY z dnia 29.07.2015 r.. Lp. Tabela nr 4 Plan przychodów i wyników dla Osiedla Sadyba na 2016 r. (w tys. zł) Ogółem osiedle Wyszczególnienie Wymagane przychody w 2016 r. Wymagane przychody roczne w zł/m² 1 2 3 4 5 1 Gospodarka zasobami mieszkaniowymi Planowane koszty (ogółem) 34 143,21 131,16 Planowane przychody 2 Pozostałość - nadwyżka z poprzedniego roku 325,13 1,25 3 Wpływy od lokali mieszkalnych 30 664,16 117,79 4 5 Garaże osób zamieszkałych w zasobach Spółdzielni bez względu na tytuł prawny Inne (z pow. wspólnej nieruchomości wynajętej członkom na ich potrzeby własne) + opłaty za teren parkingów społecznych 856,31 3,29 336,63 1,29 6 RAZEM przychody gzm 32 182,23 123,63 7 Planowane koszty (gzm) 32 182,23 123,63 8 Wynik finansowy gzm na koniec 2015 r. 0,00 0,00 9 Pozostała działalność gospodarcza Cześć przychodów w wysokości równej planowanym kosztom lokali użytkowych wynajmowanych - stanowiących mienie Spółdzielni (w tym garaży użytkowanych przez firmy) 988,63 3,80 10 Pozostałe przychody z majątku wspólnego Spółdzielni, od lokali użytkowych, z dzierżawy terenów wspólnych pod: kioski, 1 561,94 6,00 parkingi ajencyjne, reklamy. 11 Przychody od lokali użytkowych własnościowych 322,84 1,24 12 Przychody - pożytki z części wspólnej nieruchomości wynajętych na działalność gospodarczą: piwnic, dachów i ścian pod anteny, reklamy itp. w budynkach mieszkalnych 266,20 1,02 13 Wpływy łączne na działalność społeczno-wychowawczą 499,54 1,92 14 Przychody finansowe i pozostałe operacyjne 480,00 1,84 15 RAZEM przychody pozostałej działalności gospodarczej 4 119,15 15,82 16 Koszty działalności pozostałej 1 960,98 7,53 17 Podatek od dochodu 410,05 1,58 18 Wynik netto działalności pozostałej - do rozliczenia 1 748,12 6,72 19 OGÓŁEM przychody pomniejszone o podatek 35 891,33 137,87 Przychody na GZM zostały zaplanowane na rok 2016 w wysokości 32 182,23 tys. zł. w tym została zaplanowana nadwyżka z roku 2015 w wysokości 325,13 tys. zł., co pozwoli na bilansowanie kosztów i przychodów na koniec 2016 r.. - 8 -
. 3. Planowane stawki opłat z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych w Osiedlu Sadyba na 2016 rok Kształtując stawki opłat za lokale mieszkalne w Osiedlu Sadyba na 2016 rok uwzględniono koszty i przychody oraz przewidywane wyniki finansowe dla poszczególnych nieruchomości budynkowych. Tabela nr 5 Kalkulacja stawek średnio w Osiedlu Sadyba dla lokali mieszkalnych w wymiarze miesięcznym na 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Średnio w osiedlu "Sadyba" Dotychczasowe (obowiązujące od 01.04.2015 r.) Planowane średnioroczne 1 2 3 4 5 Wskaźnik kol. 5 / kol.4 1 Eksploatacja podstawowa zł/m² 2,34 2,35 1,00 2. w tym: z tytułu niepokrytych kosztów z ub. roku Rzeczywisty odpis remontowy dla członka Spółdzielni zł/m² 0,06 0,02 0,33 zł/m² 1,81 1,81 1,00 3. 4. 5. 5.1. 5.2. 6 6.1. 6.2. 7. 8. 9. Odpis remontowy dla osób nie będących członkami Spółdzielni Konserwacja nieruchomości (budynkowa, wszelkich instalacji i urządzeń, terenów) Opłaty komunalne i media Podatek od nieruchomości Wieczyste użytkowanie gruntów nieruchomości Wieczyste użytkowanie gruntów wspólnych Woda i kanalizacja lokali opomiarowanych Woda i kanalizacja lokali nieopomiarowanych Centralne ogrzewanie lokali opomiarowanych Centralne ogrzewanie. lokali nieopomiarowanych Podgrzanie wody lokali opomiarowanych: zł/m² 0,71 0,66 0,93 zł/m² 0,55 0,48 0,87 zł/m² 0,182 0,182 1,00 zł/m² 0,60 0,60 1,00 zł/m² 0,32 0,32 1,00 zł/m³ 11,47 11,47 1,00 zł/osoba 125,02 125,02 1,00 zł/m² 1,77 1,75 0,99 zł/m² 3,58 2,64 0,74 opłata stała zł/lokal 5,11 5,05 0,99 opłata zmienna zł/m³ 15,81 16,31 1,03 Podgrzanie wody lokali nieopomiarowanych zł/osoba 82,72 76,25 0,92 11. Woda na cele techniczne i ogólne zł/m² 0,16 0,13 0,81 12. 13. Energia elektryczna nieruchomości + gaz Działalność społeczno - wychowawcza zł/m² 0,23 0,24 1,04 zł/m² 0,07 0,07 1,00 14. Garaże własnościowe zł/m² 99,24 105,24 1,06 15. Garaże wyodrębnione zł/m² 110,61 113,54 1,03-9 -
Załącznik nr 1 do planu gospodarczo - finansowego na 2016 r. dla Osiedla "Sadyba". Zestawienie miesięcznych stawek opłat na pokrycie planowanych kosztów na 2016 r. 4. Planowane koszty i wpływy oraz wynik na pozostałej działalności gospodarczej w Osiedlu Sadyba na 2016 rok Pozostała działalność gospodarcza obejmuje gospodarkę lokalami użytkowymi, dzierżawę terenu, reklamy na terenie Osiedla, garażami użytkowanymi przez osoby nie będące członkami Spółdzielni i firmy oraz parkingami komercyjnymi, jak również lokale przeznaczone na działalność społeczno kulturalną. Do pozostałej działalności zalicza się wszelkie koszty eksploatacji i utrzymania oraz przychody dotyczące wynajmowanych lokali użytkowych oraz z najmu lokali wygospodarowanych z powierzchni wspólnych nieruchomości. W planie na rok 2016 Administracja Osiedla Sadyba założyła wypracowanie przychodów w pozostałej działalności gospodarczej na poziomie 4 119,15 tys. zł. przy zakładanych kosztach w wysokości 1 960,98 tys. zł, co pozwoli na osiągnięcie planowanego wyniku brutto w wysokości 2 158,17 tys. zł., po opodatkowaniu 1 748,12 tys. zł. dla Osiedla Sadyba. O rozliczeniu wyniku finansowego pozostałej działalności gospodarczej i sposobie jego wykorzystania decyduje Walne Zgromadzenie przy zatwierdzaniu rocznego sprawozdania finansowego spółdzielni. Osoby nie będące członkami spółdzielni pokrywają przypadający na nich niedobór poprzez podwyższenie opłat za używanie lokali. 5. Założenia polityki kadrowej w Administracji Osiedla Sadyba na 2016 rok W 2016 roku będzie kontynuowana polityka kadrowa mająca na celu zapewnienie pełnej obsady stanowisk z dostosowaniem do potrzeb mieszkańców Osiedla Sadyba. Tabela nr 6 Zbiorczy plan zatrudnienia i wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba na 2016 r. ( w tys. zł.) L.p. Wyszczególnienie ZATRUDNIENIE w etatach średnioroczne wykonanie 2015 r. Plan 2016 r. wskaźnik zmian wykonanie 2015 r. WYNAGRODZENIA Plan 2016 r. wskaźnik zmian 1. Eksploatacja podstawowa 65,23 65,10 0,99 3 712,00 3 793,50 1,022 2. Techniczna.obsługa zasobów /konserwatorzy/ 5,00 5,00 1,00 221,10 226,80 1,026 3. Działalność społeczno-kulturalna 4,00 4,00 1,00 205,60 209,65 1,020 RAZEM 74,23 74,10 1,00 4 138,70 4 229,95 1,022 Średnie wynagrodzenie osobowe w 2015 roku: 4 646 zł. Planowane średnie wynagrodzenie osobowe w 2016 roku: 4 710 zł. - 10 -
Załącznik nr 2 do planu gospodarczo - finansowego na 2016 r. Schemat struktury organizacyjnej na 2016 r.. 6. Planowane remonty w Osiedlu Sadyba na 2016 rok L.p. Tabela nr 7 Planowany bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba na 2016 r. (w tys. zł.) Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2015 r. Plan 2016 r. Wskaźnik 1 2 3 4 (4 / 3) I STAN FUNDUSZU remontowego na 1.01./+/ /-/ 4 199,73 6 658,43 1,59 II PRZYCHODY RAZEM 7 881,93 5 647,09 0,72 1. Odpisy na fundusz remontowy, z tego: 5 651,45 5 647,09 1,00 1.1 Odpisy lokali mieszkalnych w tym: 5 461,16 5 491,18 1,01 1.2 Odpisy od lokali użytkowych własnościowych 26,16 30,01 1,15 1.3 Odpisy od lok. użytkowych dla potrzeb administracji Spółdzielni 25,48 25,00 0,98 1.4 Odpisy od garaży własnościowych 99,55 100,90 1,01 1.5 Odpisy dodatkowe z dodatniego wyniku gzm w r. ub. 39,10 2. Inne wpływy bezpośrednie 419,30 3. Z rozlicz. nadwyżki bilansowej za rok ubiegły: 1 811,18 III RAZEM FUNDUSZ REMONTOWY 12 081,66 12 305,52 1,02 1. Indywidualne pożyczki budynków 1 222,63 1 848,00 1,51 IV OGÓŁEM środki na remonty 13 304,29 14 153,52 1,06 KOSZTY robót i innych wydatków remontowych Nakłady na remonty ogółem: 5 704,35 9 895,21 1,73 1. Remonty dachów 235,66 2. Remonty garaży 52,68 1 430,00 27,15 3. Remonty ogólnoosiedlowe 850,00 850,00 1,00 4. Remonty główne dźwigów 280,00-5. Remonty bieżące dźwigów 78,16-6. Pozostałe remonty budynków w tym: 4 487,85 7 335,21 1,63 6.1. remonty uzgodnione z RDN 2 799,52 3 654,34 1,31 6.2. remonty realizowane na podst. pkt. 6 zał. Nr. 2 do regul.stanow. załącznik do uchwały RN z dn. 22.01.08 r. zmian 195,53 2 411,80 12,33 7. Spłata indywidualnych pożyczek i oprocentowanie 972,16 829,17 0,85 V WYDATKI RAZEM, z tego obciąża: 6 676,51 10 724,38 1,61 fundusz remontowy 6 645,86 10 639,80 1,60 koszty eksploatacji lokali użytkowych wynajmowanych 30,65 84,58 2,76 VI STAN FUNDUSZU na koniec roku 6 658,43 3 513,72 0,53 Planowane roboty ogólnoosiedlowe na kwotę 850,00 tys. zł. dotyczą: roboty elektryczne na kwotę 200,00 tys. zł. dotyczące wymiany linii oświetlenia zewnętrznego, tj. linia L2 20 latarni wzdłuż alei spacerowej od budynku Bonifacego - 11 -
83/85 do budynku Bonifacego 79 oraz linia L1 10 latarni od budynku Bonifacego 83/85 wzdłuż ul. Zdrojowej, roboty ogólnobudowlane na kwotę 600,00 tys. zł. dotyczące budowy i rozbudowy altan śmietnikowych (400,00 tys. zł.), remontu ściany oporowej przy placu zabaw przy budynku Bonifacego 73 (100,00 tys. zł.), realizacji koncepcji modernizacji układów komunikacyjnych (100,00 tys. zł), roboty drogowe na kwotę 50,00 tys. zł. dotyczące naprawy asfaltów po zimie. Zakres rzeczowy remontów dla budynków w Osiedlu Sadyba na 2016 r. został opracowany na podstawie przeglądów technicznych obiektów budowlanych, w wyniku których stwierdzono konieczność wykonania niezbędnych robót remontowych, aby zapobiec dekapitalizacji obiektów budowlanych. W niezbędnych potrzebach remontowych uwzględniono również roboty dla których obowiązek ich natychmiastowej realizacji nakładają przepisy prawa, bądź decyzje administracyjne. Podstawą prawną wykonania niezbędnych robót remontowych są: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Art. 5 ust. 2 Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawność technicznej. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 7 ust. 4 Plan robót remontowych powinien być sporządzony z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu: 1. eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich, 2. zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, 3. spełnienie wymagań ochrony środowiska, 4. zachowanie zapobiegawczego charakteru remontów.. jak również: Uchwała Rady Nadzorczej MSM Energetyka nr 2 z dnia 22.01.2008 r. załącznik 2 do regulaminu rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości pkt 6 Kierownik Administracji Osiedla informuje Rady Domów o konieczności wykonania w budynku remontów, wynikających z prawa budowlanego lub innych przepisów ogólnych i decyzje w tym względzie podejmuje samodzielnie, Ostateczny zakres robót remontowych do wykonania w 2016 r. ustalono uwzględniając te propozycje Rad Domów Nieruchomości, które są możliwe do zrealizowania w oparciu o przyjętą przez administrację hierarchię ważności poszczególnych robót i możliwości finansowe każdego budynku. - 12 -
W planie remontów na 2016 r. uwzględniono również wnioski Rad Domów Nieruchomości o przyznanie dofinansowania z Centralnego Funduszu Remontowego. Tabela nr 8 Budynki w których planowane jest dofinansowania w 2016 r. z CFR (w tys. zł.) Lp. Budynek Zakres robót Kwota 1. Bonifacego 75 Remont balonów 360,00 2. Jaszowiecka 10 Wymiana 2 dźwigów 280,00 3. Korczyńska 6A Naprawa elewacji 250,00 Remont klatek schodowych (pożyczka przeniesiona 4. Urle 1 z 2015 r.) 120,00 5. Urle 4 Remont klatek schodowych 160,00 6. Konstancińska 3A Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, ekspertyza stanu ochrony pożarowej wraz z projektem rozwiązań zamiennych, (przeniesienie 90,00 tys., zł. pożyczki z 2015 r.) 360,00 7. Konstancińska 3B Włącznik główny ppoż. (przeniesienie pożyczki z 2015 r.) 8. Sobieskiego 60 Remont garażu (dobranie pożyczki do środków własnych budynku) 68,00 250,00 RAZEM 1 848,00 Administracja Osiedla Sadyba skierowała do wszystkich Rad Domu Nieruchomości propozycje robót remontowych planowanych na 2016 r. z prośbą o wyrażenie zgody. Dla budynków, w których nie ma Rady Domu Nieruchomości propozycje prac remontowych pozytywnie zaopiniowała Rada Osiedla Sadyba. Prace przygotowawcze do realizacji przetargów na roboty remontowe na 2016 r. rozpoczęły się w IV kwartale 2015 r. i wobec powyższego Kierownictwo Administracji Osiedla Sadyba planuje zakończyć postępowania przetargowe do końca marca 2016 roku. Proponowany plan remontów na 2016 r. jest kontynuacją założeń polityki remontowej lat poprzednich. Załącznik nr 3 do planu gospodarczo - finansowego na 2016 r. dla Osiedla "Sadyba". Harmonogram wykonania planowanych remontów w 2016 r.. Załącznik nr 4 do planu gospodarczo - finansowego na 2016 r. dla Osiedla "Sadyba". Planowany bilans środkami na remonty na 2016 r. dla budynków w Osiedlu "Sadyba". - 13 -
7. Planowana działalność społeczno wychowawcza, kulturalna i sportowa w Osiedlu Sadyba na 2016 rok realizowana przez Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba od lat prowadzi działalność społeczną, kulturalną i sportową na rzecz członków MSM Energetyka oraz lokalnej społeczności. Podstawowym zadaniem Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców osiedli MSM Energetyka, organizując różnorodne formy pracy adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. W 2016 roku Ośrodek Edukacji Kulturalnej Sadyba planuje kontynuować i rozszerzać dotychczasową działalność kulturalną, społeczno-wychowawczą dla mieszkańców Spółdzielni MSM Energetyka. Zadania realizowane będą poprzez: zajęcia cykliczne w grupach stałych uczestników (kursy tańca dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gimnastyka, zajęcia artystyczne, oświatowe, rekreacyjno-sportowe), działalność klubową (Klub Seniora, Klub Brydżowy, Klub Malucha), formy uzupełniające stałą działalność ośrodka (biblioteka, czytelnia prasy, akcje Zima oraz Lato w klubie, wernisaże i wystawy), imprezy klubowe (przedstawienia teatralne dla dzieci, imprezy artystyczne dla dorosłych, bale, zabawy, imprezy okolicznościowe, prelekcje z cyklu podróże bez biletu, spotkania, pokazy, turnieje tenisa stołowego), imprezy poza siedzibą klubu (plenerowe w Parku St. Dygata wiosenny turniej piłki nożnej, festyn z okazji Dnia Dziecka, oraz koncert w Kościele św. Jana z Dukli z okazji Święta Niepodległości). W 2016 roku Ośrodek Edukacji Kulturalne Sadyba zamierza utrzymać dotychczasowy poziom zatrudnienia (4 etaty), usprawniać działalność informacyjną i promocyjną. - 14 -
Planowane koszty działalności społeczno kulturalnej w Osiedlu Sadyba na 2016 rok (w tys. zł.) Tabela nr 9 Lp. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2015 r. Plan 2016 1 2 3 4 1 Płace i narzuty 244,60 250,00 2 Fundusz świadczeń socjalnych 3,66 4,00 3 Koszty utrzymania Ośrodka Edukacji Kulturalnej 81,01 84,11 Koszty eksploatacji lokalu 27,00 27,00 Materiały biurowe 3,00 3,00 Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 1,19 1,20 Materiały i przedmioty małocenne 33,05 34,80 Inne 16,77 18,11 4 Koszty działalności merytorycznej 185,00 185,00 Koszty stałych form pracy 115,00 115,00 Koszty imprez 70,00 70,00 5 Pozostałe koszty ( w tym odpis na PFRON, inne) 3,30 3,40 Razem 517,57 526,51 Tabela nr 10 Planowane przychody na 2016 rok dla Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba (w tys. zł) p. Wyszczególnienie Planowane wykonanie 2015 r. Plan 2016 r. 1 Wpływy własne wypracowane przez OEK "Sadyba" 110,01 140,00 2 Wpływy inne 0,80 3 Dotacje z Biura Zarządu 10,00 15,00 4 Wpływy od lokali mieszkalnych 168,40 168,40 5 Z nadwyżki bilansowej (*) 228,36 203,14 Wpływy ogółem 517,57 526,54 (* )nadwyżkę kosztów nad przychodami w wysokości 109,3 tys. zł. planuje się pokryć z nadwyżki bilansowej z części wypracowanej przez Osiedle "Sadyba" - 15 -
Przewidywana realizacja planu imprez i festynów w 2016 roku (w tys. zł.) Tabel nr 11 Lp. Rodzaj imprezy Koszt imprezy Ilość imprez Razem 1 Przedstawienia teatralne 0,70 6 4,20 2 Imprezy okolicznościowe dla dzieci w tym: Bal przebierańców 2,00 1 2,00 Powitanie Wiosny 1,00 1 1,00 Powitanie Lata 1,00 1 1,00 Choinka 2,50 1 2,50 Andrzejki 1,00 1 1,00 3 Imprezy artystyczne i okolicznościowe dla Seniorów w tym: Imprezy 1,20 7 8,40 Prelekcje, pokazy 0,50 5 2,50 4 Turnieje sportowe w tym: Tenis stołowy 0,30 2 0,60 Piłka nożna 5 Akcja letnia i zimowa 0,50 2 1,00 6 Festyn z okazji Dnia Dziecka w Parku St. Dygata na Sadybie 42,60 1 42,60 7 Koncert w Kościele (11.11.2016 r.) 3,20 1 3,20 Razem 29 70,00-16 -
Zakończenie Administracja Osiedla Sadyba przy sporządzaniu planu na rok 2016 dołożyła wszelkich starań aby zoptymalizować poziom ponoszonych kosztów. W grupie kosztów zależnych od Spółdzielni Administracja znacząco obniżyła koszty konserwacji. W przewidywanym wykonaniu 2015 r. zakładano poziom kosztów konserwacji w wysokości 1 528,82 tys. zł.. Po zmianie w połowie 2015 r. umów konserwacyjnych dotyczących konserwacji sanitarnej, elektrycznej, domofonów i dźwigów (indywidualna konserwacja dla budynku Jaszowiecka 8) w planie na 2016 r. koszty obniżono do poziomu 1 485,56 tys. zł., tj. o 43,26 tys. zł. (w stosunku do planu na 2015 r. o 187,66 tys. zł.), co bezpośrednio wpłynęło na obniżenie stawki opłat na konserwację średnio w Osiedlu o 0,07 zł/m² miesięcznie. Koszty eksploatacji podstawowej Administracja utrzymała na zbliżonym poziomie roku 2015, co pozwoliło na utrzymanie stawki opłat eksploatacji na niezmienionym poziomie dla nieruchomości w Osiedlu Sadyba z wyjątkiem 3 nieruchomości, w którym niedobór na gospodarce zasobami mieszkaniowymi utrzymuje się od 2012 r., tj. dla nieruchomości Jaszowiecka 8, Korczyńska 6A i Bonifacego 92 / Powsińska 23. Stawka odpisu na fundusz remontowy dla zdecydowanej większości budynków pozostała również na niezmienionym poziomie w stosunku do 2015 r.. Podniesiono stawkę odpisu na fundusz remontowy dla budynków, w których utrzymuje się ujemny stan funduszu remontowego z lat ubiegłych (gdzie przeprowadzono kompleksowe remonty), bądź budynki, w których zaplanowano kompleksowe remonty na 2016 r.. Stawka odpisu na fundusz remontowy podniesiona została w budynkach: Jaszowiecka 1, 7, 10,14, Korczyńska 6A, 11, 15, Urle 8,11. W grupie opłat niezależnych od Spółdzielni nieznaczny wzrost opłat kosztów dostawy ciepła o 39,10 tys. zł. (wskaźnik 1,01) wynika ze zmiany taryfy VEOLIA Energia Warszawa SA. Koszty usług i opłat komunalnych pozostały na podobnym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania 2015 r.. Koszty energii elektrycznej nieruchomości i ogólnoosiedlowej, wody na cele techniczne i ogólne pozostały na zbliżonym poziomie przewidywanego wykonania 2015 r. - 17 -
Podsumowując skutki zmian stawek opłat zależnych i niezależnych dla typowych wielkości mieszkań według średnich stawek dla Osiedla Sadyba kształtują się następująco: Typ lokalu m² pow. użytkowej Skutki zmian stawek opłat na 2016 r. w Osiedlu Sadyba Całkowita opłata miesięczna w zł przy liczbie osób zamieszkałych w lokalu: 1 2 3 4 nowa 316,34 390,45 464,57 538,69 29,90 poprzednie 306,68 379,75 452,83 525,90 różnica (zł.) 9,66 10,70 11,74 12,79 nowa 367,10 441,22 515,34 589,45 36,30 poprzednie 355,59 428,66 501,73 574,81 różnica (zł.) 11,51 12,56 13,61 14,64 nowa 402,00 476,12 550,24 624,36 40,70 poprzednie 389,21 462,29 535,36 608,43 różnica (zł.) 12,79 13,83 14,88 15,93 nowa 520,19 594,31 668,42 742,54 55,60 poprzednie 503,08 576,15 649,22 722,30 różnica (zł.) 17,11 18,16 19,20 20,24 nowa 577,30 651,42 725,53 799,65 62,80 poprzednie 558,10 631,17 704,25 777,32 różnica (zł.) 19,20 20,25 21,28 22,33 Tabel nr 12-18 -
Wykaz tabel: 1. Charakterystyka zasobów w Osiedlu Sadyba w 2016 r. Tabela nr 1 2. Zbiorcze zestawienie planowanych kosztów, przychodów i wyników w Osiedlu Sadyba w 2016 r. Tabela nr 2 3. Planowane koszty dla osiedla Sadyba na 2016 r. Tabela nr 3 4. Plan przychodów i wyników dla Osiedla Sadyba na 2016 r. Tabela nr 4 5. Kalkulacja stawek średnio w Osiedlu Sadyba dla lokali mieszkalnych w wymiarze miesięcznym na 2016 r. Tabela nr 5 6. Zbiorczy plan zatrudnienia i wynagrodzeń w Administracji Osiedla Sadyba na 2016 r. Tabela nr 6 7. Planowany bilans środkami na remonty w Osiedlu Sadyba na 2016 r. Tabela nr 7 8. Budynki w których planowane jest dofinansowania w 2016 r. z CFR Tabela nr 8 9. Planowane koszty działalności społeczno wychowawczej w Osiedlu Sadyba na 2016 r. Tabela nr 9 10. Planowane przychody na 2016 r. dla Ośrodka Edukacji Kulturalnej Sadyba Tabela nr 10 11. Przewidywana realizacja planu imprez i festynów na 2016 r. Tabela nr 11 12. Skutki zmian stawek opłat na 2016 r. w Osiedlu Sadyba Tabela nr 12 Wyka Załączników: 1. Zestawienie miesięcznych stawek opłat na pokrycie planowanych kosztów na 2016 r. Załącznik nr 1 2. Schemat struktury organizacyjnej na 2016 r.. Załącznik nr 2 3. Harmonogram wykonania planowanych remontów w 2016 r.. Załącznik nr 3 4. Planowany bilans środkami na remonty na 2016 r. dla budynków w Osiedlu "Sadyba". Załącznik nr 4-19 -