w sprawie: zmian w budżecie Miasta Słupska na 2008 rok. Uchwała Nr DRUK NR 31/7 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art.184 ust.1 pkt 1, 2, 5 i 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 187 poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2008r.: 1) zwiększa się plan dochodów budżetu gminy Miasto Słupsk o kwotę 18.797,- zł według załącznika Nr 1 2) zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy Miasto Słupsk o kwotę 5.208,- zł według załącznika Nr 1 3) zwiększa się plan wydatków budżetu gminy Miasto Słupsk o kwotę 376.423,- zł według załącznika Nr 2 4) zwiększa się plan dochodów budżetu miasta na prawach powiatu o kwotę 1.324.736,- zł według załącznika Nr 3 5) zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na prawach powiatu o kwotę 967.000,- zł według załącznika Nr 4 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2008 rok wynosi: DOCHODY OGÓŁEM 354.156.138,- zł w tym: dochody gminy 261.552.367,- zł dochody powiatu 92.603.771,- zł WYDATKI OGÓŁEM 374.614.544,- zł w tym: wydatki gminy 260.955.570,- zł wydatki powiatu 113.658.974,- zł w tym zadania ustawowo zlecone gminie 29.669.978,- zł i zadania administracji rządowej realizowane przez powiat 9.983.562,- zł.
Przychody ogółem 39.280.374,- zł w tym: - przychody z prywatyzacji 886.000,- zł - kredyty i pożyczki 10.337.182,- zł - emisja papierów wartościowych 25.000.000,- zł - przychody z innych rozliczeń krajowych 3.057.192,- zł Rozchody ogółem: 18.821.968,- zł w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty 13.909.972,- zł - spłaty kredytów na prefinansowanie 4.911.996,- zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. 4. Przewodniczący Rady Miejskiej w Słupsku Zdzisław Sołowin
UZASADNIENIE 1. Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 i 7 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88 poz. 539) w związku z art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu sprawy ustalenia należnej kwoty części równoważącej subwencji ogólnej na rok 2008 dla miasta Słupsk decyzją Ministra Finansów zmniejszono część równoważącą subwencji ogólnej na 2008 rok dla Miasta Słupsk o kwotę 5.208,- (rozdział 75831). W toku postępowania ustalono, że miasto Słupsk spełnia kryteria otrzymania części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na 2008 rok, w zakresie kwoty, o której mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przepis ten przewiduje, że gminy o statusie miasta otrzymują część równoważącą subwencji ogólnej jeżeli wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Kwota obliczona zgodnie z przepisem art. 21a ust. 2 pkt 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wyższa od kwoty nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe, wykonanych w roku 2006. W takim przypadku należna Miastu kwota jest równa kwocie nadwyżki wydatków na dodatki mieszkaniowe. Ustalona w postępowaniu wysokość części równoważącej subwencji ogólnej dla miasta Słupska wynosi 28.447,- i jest o 5.208,- niższa od kwoty 33.655, o której Minister Finansów poinformował w piśmie z dnia 12 lutego 2008r. nr ST3/4820/1/08. Miastu została więc przyznana część równoważące subwencji ogólnej na 2008 r. w kwocie wyższej od należnej. (Zał. Nr 1). 2. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 roku Nr 88 poz. 539) oraz na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia br. Nr DE-3-339-50/08, po uzyskaniu dodatkowych wyjaśnień w piśmie z dnia 20 sierpnia br. Nr DE-3-339-50/08, zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej dla miasta na prawach powiatu w Słupski w części powiatowej na rok 2008 o kwotę 1.278.736,- ze środków części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego. Powyższa kwota zwiększenia wynika z korekty danych przyjętych do wyliczeń części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008 (rozdział 75801). Powyższą kwotę przeznacza się na zwiększenie planu dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych według poniższego zestawienia: - niepubliczne szkoły podstawowe kwota 49.000,- (rozdział 80101), - niepubliczne przedszkola kwota 218.736,- (rozdział 80104), - niepubliczne gimnazja kwota 90.000,- (rozdział 80110), - niepubliczne licea ogólnokształcące kwota 260.000,- (rozdział 80120), - niepubliczne licea profilowane kwota 51.000,- (rozdział 80123), - niepubliczne szkoły zawodowe kwota 610.000,- (rozdział 80130). Zgodnie z art. 90 ust. 1-4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty niepubliczne przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne o uprawnieniach szkół publicznych wpisane do ewidencji Gminy Miejskiej Słupsk, otrzymują dotacje z budżetu gminy. Zwiększenie planu dotacji wynika ze zwiększonej ilości uczniów uczęszczających do szkół niepublicznych oraz wzrostu stawek dotacji wynikającej z metryczki subwencji oświatowej otrzymanej z Ministerstwa Edukacji Narodowej (Zał. Nr 2, 3 i 4). 3. Zgodnie z wnioskiem Szkoły Podstawowej Nr 1 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 4.100,-. Ponadplanowe dochody stanowią: - odpłatności za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych (kwota 100,-), - środki wynikające z podpisanych umów na wynajem pomieszczeń szkoły na rok 2008/2009 z następującymi wynajmującymi (kwota 2.000,-): * Firmą PPHU KOBURG - (3 miesiące x 140,00 = 420,00), * Zakładem Transportu Energetyki ENTRANS - (3 miesiące x 235,00 = 705,00), * Wspólnotą Mieszkaniową Drewniana 2, Słupsk - (1 miesiąc x 100,00 = 100,00), * Zespołem Tańca Gabi z Gdańska (250,00), * osobami fizycznymi - (3 miesiące x 175,00 = 525,00). - zwrot wydatków za wynagrodzenie pracownika bezpieczna droga refundowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku oraz zwrot kosztów od firmy ANKRIS za zużytą wodę oraz odprowadzanie ścieków (kwota 2.000,-). Ponadplanowe dochody planuje się przeznaczyć na:
- wymianę bramy wjazdowej od ul. Chopina w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci uczących się w szkole zgodnie z zaleceniami Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Obecnie na teren szkoły od ul. Chopina prowadzi brama wjazdowa o szerokości 3,43 m utrudniająca wjazd dla samochodów ratowniczo-gaśniczych PSP. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139), szerokość bramy wjazdowej musi być nie mniejsza niż 3,6m, w tym szerokość jezdni, co najmniej 3 m( kwota 2.000,-), - zabezpieczenie środków na wykonanie usług komunalnych oraz na przeprowadzenie przeglądu kominiarskiego w miesiącu grudniu Większe wykonanie niż planowano wynikło z przeprowadzenia przeglądu obiektów szkoły i hali sportowej zgodnie z wymogami Prawa budowlanego oraz wywozem nieczystości na skutek dodatkowych prac remontowych przeprowadzanych na terenie szkoły (kwota 2.100,-) (Zał. Nr 1 i 2). 4. Na podstawie wniosku Szkoły Podstawowej Nr 6 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 5.200,-. Ponadplanowe dochody stanowią: - środki uzyskane z większej ilości wydanych duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych (kwota 70,-), - środki wynikające z podpisanej umowy dzierżawy gruntu z Powszechną Spółdzielnią Spożywców SPOŁEM w Słupsku. Dzierżawa dotyczy terenu posesji szkoły o powierzchni 210 m 2 wzdłuż ogrodzenia od ulicy Starzyńskiego za odpłatnością 2,50 zł na m 2 miesięcznie. Umowa dzierżawy została zawarta na czas budowy przy Galerii Podkowa (kwota 5.200,-), - odsetki od nieterminowych należności za opłaty czynszowe związane z wynajmem mieszkania służbowego (kwota 40,-). Ponadplanowe dochody planuje się przeznaczyć na zakup farb do wyremontowanych dwóch sal lekcyjnych systemem gospodarczym przez konserwatora szkolnego oraz na zakup do nich stolików i krzesełek (kwota 5.200,-) (Zał. Nr 1 i 2). 5. Zgodnie z wnioskiem Gimnazjum Nr 1 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 9.387,-. Ponadplanowe dochody stanowią:
- środki wynikające z podpisanej umowy w miesiącu wrześniu br. ze szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej Cosinus. Kwota miesięcznego czynszu wynosi 2.300,- zł brutto (kwota 7.000,-), - środki na z tytułu prowizji od firmy PZU S.A. należnej za grupowe ubezpieczenie uczniów szkoły (kwota 2.387,-). Powyższą kwotę planuje się przeznaczyć na wymianę blatów ławek w salach uczniowskich zgodnie zaleceniem Sanepidu do 31.12.2008r. (Zał. Nr 1 i 2). 6. Zgodnie z wnioskiem I Liceum Ogólnokształcącego dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków w rozdziale 80120 o kwotę 6.000,-. Dochody wynikają z zawartej umowy sponsoringu pomiędzy ENERGA Spółka Akcyjna a I Liceum Ogólnokształcącym polegającej na promocji marki grupy spółek tworzących kapitałową strukturę holdingową pod nazwą Grupa Kapitałowa ENERGA podczas V Ogólnopolskiej Licealiadzie w koszykówce chłopców w ramach Mistrzostw Polski Szkół Ponadgimnazjalnych w Gorlicach. Powyższą kwotę przeznacza sie na zabezpieczenie opłat związanych z uczestnictwem drużyny chłopców w ww. Mistrzostwach (Zał. Nr 3 i 4). 7. Na podstawie wniosku Środkowopomorskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Słupsku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 85417 o kwotę 40.000,- z tytułu ponadplanowych środków uzyskanych ze świadczonych usług noclegowych w schronisku młodzieżowym. Stawka noclegowa za osobodzień wynosi 21,09 zł.. Ponadplanowe dochody planuje się przeznaczyć na: - zakup materiałów niezbędnych do remontów wykonywanych we własnym zakresie takich jak: kafelki, umywalki, sanitariaty, armatura do łazienek, materiały do malowania pomieszczeń oraz wyposażenia celem wymiany zniszczonego oraz podniesienia standardu usług noclegowych, m.in. 50 szt. kocy, 50 szt. pościeli, 10 szt. lodówek, 11 szt. telewizorów, 45 szt. tapczanów (kwota 35.000,-), - opłaty związane z wywozem nieczystości oraz ścieków w schronisku, które zwiększają się wraz ze wzrostem liczby korzystających ze schroniska (kwota 5.000,-) (Zał. Nr 3 i 4).