Do Wykonawców Wrocław, 14.02.2013 r. ZP/PN/14/2013/WFN/2/490 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn: Udzielenie krótkoterminowego kredytu rewolwingowego (odnawialnego) w walucie polskiej w kwocie do 80.000.000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Działając w trybie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 6 lutego 2013 r. Pytanie nr 1 Czy Zamawiający wyraŝa zgodę na oprocentowanie zadłuŝenia przeterminowanego w wysokości i na zasadach obowiązujących u Wykonawcy, tj. czterokrotność stopy lombardowej? Odpowiedź nr 1 Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę zapisu zaproponowanego przez Wykonawcę dotyczącego zadłuŝenia przeterminowanego. Pytanie nr 2 Czy weksel, deklaracja wekslowa i oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostaną opatrzone kontrasygnatą Skarbnika? Odpowiedź nr 2 Zamawiający nie wyraŝa zgody na kontrasygnatę skarbnika na wekslu stanowiącym zabezpieczenie. Weksel jest dokumentem sformalizowanym. Jego treść jest zatem ściśle określona przez przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe. W dokumencie tym inkorporowane są jedynie oświadczenia woli osób występujących w stosunku wekslowym. Oznacza to, iŝ na dokumencie weksla mogą znajdować się wyłącznie podpisy osób składających świadczenia woli. Skarbnik gminy nie naleŝy do kręgu osób występujących w stosunku wekslowym jego kontrasygnata nie jest
oświadczeniem woli. Kontrasygnatą skarbnika opatrzona zostanie jedynie deklaracja wekslowa oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Pytanie nr 3 Prosimy o podanie wysokości stawki WIBOR O/N (liczbowe) jaka powinna być uwzględniona w formularzu ofertowym zgodnie z rozdziałem XV SIWZ. Odpowiedź nr 3 Ogłoszenie o zamówieniu na ww. zadanie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30.01.2013 r. W związku z powyŝszym, mając na uwadze zapis Rozdziału XV SIWZ wysokość stawki WIBOR O/N wynosi 4,14 %. Pytanie nr 4 Czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności, factoringu, forfaitingu, leasingu? Jaka jest wysokość zadłuŝenia z tych tytułów i harmonogram spłaty? Odpowiedź nr 4 Zobowiązania Zamawiającego z tytułu wykupu wierzytelności według stanu na dzień 31.12.2012 r. Przedmiot finansowania Wysokość zadłuŝenia Okres spłaty Wydatki inwestycyjne 137.245.248,78 2010-2022 Wysokość rat przypadająca do spłaty w poszczególnych latach w tys. zł 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Wysokość rat 49.421 30.353 29.128 19.521 5.460 701 701 701 700 559 Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iŝ korzysta z umowy leasingu, wysokość zadłuŝenia z tego tytułu według stanu na 31.01.2013 r. wyniosła 92.053.734,10 zł. PoniŜej wysokość rat i terminy opłat leasingowych ROK Opłaty leasingowe 2013 9 472 180,74 2014 9 562 074,60 2015 9 562 074,60 2016 9 562 074,60 2017 9 562 074,60 2018 9 562 074,60 2019 9 562 074,60 2020 9 562 074,60 Strona 2/5
2021 9 562 074,60 2022 6 084 956,56 RAZEM: 92 053 734,10 Pytanie nr 5 Sprawozdania podpisane przez osoby upowaŝnione na 31.12.2012: Rb-NDS, Rb-N, Rb-Z, Rb-Z SPZOZ, Rb-PDP, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z PPP. Odpowiedź nr 5 Sprawozdania Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb PDP, Rb-28S, Rb-27S, Rb-Z PPP, Rb-Z SPZOZ za rok 2012 zostaną przekazane po ich sporządzeniu. Termin sporządzenia tych sprawozdań upływa z dniem 23 lutego roku następnego. Pytanie nr 6 W przypadku braku sprawozdań, o których mowa jak wyŝej prosimy o podanie na 31.12.2012 poziomu: dochodów ogółem, subwencji ( 292), dotacji ( 2xx bez 292), dotacji na inwestycje ( 6xx), wydatków bieŝących i majątkowych, wysokości zapłaconych odsetek od kredytów i poŝyczek, przychodów bezzwrotnych, przychodów zwrotnych, w tym związanych ze środkami unijnymi, rozchodów, w tym związanych ze środkami unijnymi, całkowitego zadłuŝenia, w tym podlegającego wyłączeniu w związku z umową zawartą na realizację projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ufp. Odpowiedź nr 6 Jak w odpowiedzi nr 5 Pytanie nr 7 Sprawozdania podpisane przez osoby upowaŝnione na 31.12.2012: bilans oraz bilans skonsolidowany jednostki. Odpowiedź nr 7 Zamawiający wyjaśnia, iŝ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŝetu państwa, budŝetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŝetowych, samorządowych zakładów budŝetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budŝetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 128, poz. 861 z 2010 z poź. zmianami) - zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania finansowe (w tym bilans) do regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego a bilans skonsolidowany w terminie do dnia 30 czerwca następnego. roku Pytanie nr 8 Przedstawienie aktualnych zaświadczeń z ZUS, US oraz instytucji finansujących. Strona 3/5
Odpowiedź nr 8 Zamawiający wystąpi do Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego, ZUS i Banku prowadzącego rachunek bankowy Gminy Wrocław z wnioskiem o wydanie stosownych zaświadczeń. Z chwilą ich uzyskania zostaną one przekazane. Pytanie nr 9 Informacji na temat kredytów i poŝyczek z których Zamawiający korzysta z podaniem: nazwy podmiotu finansującego, okresu kredytowania (daty od..do), aktualnego zadłuŝenia, udzielonych zabezpieczeń. Odpowiedź nr 9 Informacja na temat zobowiązań z tytułu kredytów, poŝyczek emisji obligacji komunalnych, z których korzysta Zamawiający wg stanu na dzień 31.12.2012 r. w załączeniu Załącznik nr 1 Pytanie nr 10 Informacji na temat wysokości zobowiązań pozabilansowych z jakiego tytułu, w jakiej wysokości, termin spłaty. Odpowiedź nr 10 Jak w odpowiedzi nr 5 Pytanie nr 11 Informacji na temat przyczyn występowania wymagalnych naleŝności oraz podejmowanych przez Zamawiającego działań zmierzających do zmniejszenia poziomu naleŝności wymagalnych. Odpowiedź nr 11 Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym. Pytanie nr 12 Wykaz jednostek/podmiotów, którym Zamawiający udzielił poręczenia/gwarancji/wsparcia z podaniem nazwy jednostki/podmiotu, wysokości poręczonego/gwarantowanego zobowiązania, ostatecznego terminu obowiązywania. Odpowiedź nr 12 Zamawiający udzieli odpowiedzi w terminie późniejszym Pytanie nr 13 Wykaz jednostek, podmiotów dla których Zamawiający jest organem załoŝycielskim lub w których Zamawiający posiada akcje lub udziały z podaniem nazwy jednostki, podmiotu, numeru regon, wysokości udziału w kapitale zakładowym. Odpowiedź nr 13 Wykaz spółek wg stanu na dzień 31.12.2012 r. w załączeniu załącznik nr 2 Strona 4/5
Pytanie nr 14 Informacja na temat sytuacji finansowej podmiotów dla których Zamawiający jest organem załoŝycielskim. Odpowiedź nr 14 Zamawiający wyjaśnia, iŝ termin przekazania sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek (Instytucji Kultury, SPZOZ) dla których organem załoŝycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego został określony na dzień 31.03.2013 r. Z uwagi, iŝ Zamawiający nie posiada wszystkich informacji o które prosi Wykonawca, Zamawiający wyznacza nowy termin na składanie ofert. W Rozdziale XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt. 1 i 4 Jest: 1. Ofertę naleŝy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Zamówień Publicznych, 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 pokój nr 135 do dnia 11.03.2013 do godz.11 00 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.03.2013 r o godz. 11 15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 216 piętro II. Powinno być: 1. Ofertę naleŝy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Zamówień Publicznych, 51-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 pokój nr 135 do dnia 20.03.2013 do godz.11 00 4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.03.2013 r o godz. 11 15 w siedzibie Zamawiającego pok. nr 216 piętro II. Z up. Prezydenta GraŜyna Matuszewska Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych Sprawę prowadzi: ElŜbieta Piwowarczyk+48/0 71 777 92 56, Sporządził: Irena Nowicka, Główny specjalista Strona 5/5