Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4 019 4 019 75023 Urzędy gmin 4 019 4 019 2440 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 4 019 852 POMOC SPOŁECZNA 500,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenia społeczne 500,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 500,00 921 4 019 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 300,00 92195 Pozostała działalność 300,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 0960 pieniężnej 300,00 Razem 4 819,00 4 019,00
Załącznik Nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW - ZADANIA WŁASNE Dział Rozdział Określenie Zwiększenie Zmniejszenie 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 50 000,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 01010 wsi 0,00 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne, z tego: 50 000,00 Rozbudowa ujęcia wody w Czyżeminie 50 000,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 64 000,00 52 484,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 0,00 1 700,00 4810 Rezerwa celowa 1 700,00 60016 Drogi publiczne gminne 64 000,00 50 784,00 4270 Zakup usług remontowych 64 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne, z tego: 0,00 50 784,00 Przebudowa i remont przepustu w Orzku 50 784,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 10 019,00 10 019,00 75023 Urzędy gmin 10 019,00 10 019,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 019,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 6 000,00 10 019,00 Zakup sprzętu komputerowego 10 019,00 Zakup i montaż centrali telefonicznej 6 000,00 758 Różne rozliczenia 19 480,00 15 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 19 480,00 15 000,00 4810 Rezerwa ogólna 15 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 480,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5 021,00 80110 Gimnazja 5 021,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 021,00 852 POMOC SPOŁECZNA 500,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 ubezpieczenie społeczne 500,00 3110 Świadczenia społeczne 500,00 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 5 021,00 85401 Świetlice szkolne 5 021,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 226,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 33,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 659,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 103,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 27 304,00 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 27 304,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów 6210 budżetowych, z tego: 27 304,00 Ulepszenie oczyszczalni ścieków w Dłutowie 20 815,00 Montaż zasuw na sieci wodociągowej w Mierzączce Dużej 6 489,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 300,00 300,00 92195 Pozostała działalność 300,00 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 300,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 7 000,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 7 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 RAZEM 133 624,00 132 824,00
Załącznik Nr 3 ZMIANYW PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY DŁUTÓW NA 2008 ROK w zł Dział Rozdział Nazwa zadania Zwiększenie Zmniejszenie po zmianach 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 300 376 0 50 000 250 376 1010 Infrastruktura wodociagowa i sanitacyjna wsi 300 376 0 50 000 250 376 Budowa sieci wodociągowej łączącej wsie Leszczyny Duże i Czyżemin Rozbudowa ujęcia wody w Czyżeminie Budowa sieci wodociągowej w Drzewocinach 198 440 198 440 50 000 50 000 0 51 936 51 936 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 430 250 0 50 784 1 379 466 60016 Drogi publiczne gminne 1 430 250 0 50 784 1 379 466 Przebudowa drogi gminnej Drzewociny - Orzk - Kuźnica Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 50 000 50 000 270 000 270 000 Odwodnienie ulic: Krzywej, Spacerowej, Osiedlowej, Granicznej i Spokojnej w Dłutowie 33 000 33 000 Przebudowa ulicy Polnej, Sportowej i Krótkiej w Dłutowie 64 050 64 050 Przebudowa i remont przepustu w Redocinach 55 000 55 000 Przebudowa i remont przepustu w Łaziskach 56 000 56 000 Przebudowa i remont przepustu w Orzku 56 000 50 784 5 216 Przebudowa drogi w Ślądkowicach 195 000 195 000 Przebudowa drogi w Stoczkach-Porąbkach 154 200 154 200 Przebudowa ulicy Leśnej w Dłutowie 96 800 96 800 Przebudowa drogi w Łaziskach 233 800 233 800 Przebudowa drogi w Piętkowie 90 500 90 500 Przebudowa ulicy Akacjowej w Hucie Dłutowskiej 36 100 36 100 Przebudowa ulicy Poprzecznej w Hucie Dłutowskiej 29 800 29 800 Przebudowa ulicy Spadowej i Południowej w Dłutowie 10 000 10 000 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 27 092 6 000 10 019 23 073 75023 Urząd gminy 27 092 6 000 10 019 23 073
Zakup sprzętu komputerowego Zakup kserokopiarki Zakup i montaż centrali telefonicznej 13 672 10 019 3 653 13 420 13 420 6 000 6 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 5 000 0 0 5 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5 000 0 0 5 000 Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy PSP w Pabianicach 5 000 5 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 8 064 19 480 0 27 544 75818 Rezerwy ogólne i celowe 8 064 19 480 0 27 544 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 064 19 480 27 544 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 204 758 0 1 204 758 80101 Szkoły podstawowe 4 758 0 4 758 Zakup kserokopiarki 4 758 4 758 80104 Przedszkola 50 000 50 000 Budowa Przedszkola w Dłutowie 50 000 50 000 80195 Pozostała działalność 1 150 000 1 150 000 Budowa sali sportowo-widowiskowej przy istniejącej szkole 1 150 000 1 150 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 35 690 27 304 0 62 994 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 17 690 0 17 690 Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Polnej i Sportowej 17 690 17 690 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 6 000 6 000 Budowa punktów oświetlenie ulicznego przy drodze gminnej w Pawłówku 6 000 6 000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 12 000 27 304 0 39 304 Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na ulepszenie Stacji Ujęcia Wody w Dłutowie 12 000 12 000 Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na ulepszenie oczyszczalni ścieków w Dłutowie 20 815 20 815 Dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie na montaż zasuw na sieci wodociagowej w Mierzączce Dużej 6 489 6 489 Razem nakłady 3 011 230 52 784 110 803 2 953 211
Załącznik Nr 4 ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 ROK Lp. Określenie przychodów przed zmianami rozchodów przed zmianami Zwiększenie Zmniejsze nie przychodów po zmianach w zł rozchodów po zmianach 1 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 862 643 72 002 790 641 2 955 Przychody z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) 401 631 401 631 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 3 23 600 23 600 4 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 270 172 72 002 198 170 Razem 1 287 874 270 172 0 144 004 1 215 872 198 170
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2008-2010 Załącznik Nr 5 Lp. Dział Rozdział 1 010 01010 2 010 01010 3 010 01010 4 600 60016 5 600 60016 6 600 60016 7 600 60016 8 750 75023 9 801 80104 10 900 90015 Nazwa zadania Budowa sieci wodociągowej w Drzewocinach Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Polnej i Sportowej Budowa sieci wodociagowej Borkowice - Budy Dłutowskie Przebudowa drogi gminnej Drzewociny - Orzk - Kuźnica Odwodnienie ulic: Krzywej, Spacerowej, Osiedlowej, Spokojnej i Granicznej w Dłutowie Przebudowa ulicy Polnej, Sportowej i Krótkiej w Dłutowie Przebudowa i remont przepustu w Orzku Dotacja celowa dla Województwa Łódzkiego na "Budowę Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" Budowa Przedszkola w Dłutowie Budowa punktów oświetlenia ulicznego przy drodze w Pawłówku Razem Nakłady Okres poniesione Nakłady Nakłady Nakłady Razem Inwestor realizacji do 2008 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r. nakłady Dłutów 2008-2009 51 396 725 000 776 396 Dłutów 2008-2009 17 690 240 000 257 690 Dłutów 2008-2009 160 000 160 000 Dłutów 2007-2010 8 000 50 000 500 000 4 500 000 5 058 000 Dłutów 2008-2009 33 000 1 100 000 1 133 000 Dłutów 2008-2010 64 050 1 561 772 1 625 822 Dłutów 2008-2009 5 216 55 137 60 353 Województwo Łódzkie 2009-2010 840 13 650 14 490 Dłutów 2008-2010 50 000 1 000 000 1 050 000 Dłutów 2008-2009 6 000 25 000 31 000 8 000 277 352 3 805 977 6 075 422 10 166 751
Załącznik Nr 6 PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY DŁUTÓW NA KONIEC 2008 ROKU I LATA NASTĘPNE Stan owana spłata zobowiązań w latach Stan owane do owane do zobowiązań zobowiązań zaciągnięcia spłaty pozostałych jednostki na zobowiązania w zobowiązania w do spłaty na Lp. Wyszczególnienie 01.01.2008 r. 2008 roku 2008 roku 31.12.2008 r. 2009 2010 2011 2012 1 Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego: 401 631 790 641 198 170 994 102 328 597 195 464 300 000 170 041 1.1 emisja papierów wartościowych 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 kredyty i pożyczki 401 631 790 641 198 170 994 102 328 597 195 464 300 000 170 041 1.3 przyjęte depozyty 0 0 0 0 0 0 0 1.4 wymagalne zobowiązania: 0 0 0 0 0 0 0 0 a jednostek budżetowych 0 0 0 0 0 0 0 0 b pozostałych jednostek sektora finansów publicznych wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji i innych tytułów 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem 1 401 631 790 641 198 170 994 102 328 597 195 464 300 000 170 041 2 3 Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto 12 218 136 474 30 000 118 692 52 895 38 081 23 976 3 740 Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręczeniem) 0 0 0 0 0 0 0 0 Ogółem 1+2+3 413 849 927 115 228 170 1 112 794 381 492 233 545 323 976 173 781