Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świebodzin w latach 2011-2021 Świebodzin, marzec 2012
Jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w odniesieniu do gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązek uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, która składa się z dwóch załączników: 1. Wieloletniej prognozy finansowej określającej dla każdego roku objętego prognozą: Dochody bieżące oraz dochody majątkowe budżetu JST; Wydatki bieżące i wydatki majątkowe budżetu JST (w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia), oraz: o Kwot wydatków na funkcjonowanie organów JST, o Kwot wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, o Kwot wydatków bieżących i majątkowych związanych z limitami na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które zawierane są w odrębnym załączniku do uchwały w sprawie WPF. Wynik budżetu JST, Przeznaczenie nadwyżki budżetowej lub sposób sfinansowania deficytu, Przychody i rozchody budżetu JST, z uwzględnieniem długu zaciąganego oraz planowanego do zaciągnięcia, Kwotę długu JST, w tym relację, o której mowa w art. 243 o.f.p. oraz sposób sfinansowania spłaty długu, Objaśnienia przyjętych wartości. 2. Wieloletnich przedsięwzięć stanowiących integralną część WPF, które obejmują: Programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, bez względu na źródło finansowani, Umowy, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, Gwarancje i poręczenia udzielone przez JST. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Świebodzin sporządzona została na lata 2011-2021. Zgodnie z art. 227 ust. 1 u.f.p. wieloletnia prognoza finansowa obejmuje najmniej 4 lata budżetowe (dany rok i kolejne 3 lata). W przypadku Gminy Świebodzin WPF została sporządzona do 2021 roku, gdyż do tego roku Gmina posiada zobowiązania finansowe związane z udzielonymi poręczeniami dla: 1. Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. na rozwój budownictwa mieszkalnego, łączna kwota 1.050.000,00zł. w Banku Gospodarstwa Krajowego. 2. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Usług Komunalnych sp. z o.o. na realizację inwestycji pn. Gospodarka wodno ściekowa w Gminie Świebodzin w Banku Nordea S.A. na łączna kwotę 7.000.000,00zł. oraz w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na łączną kwotę 13.221.000,00zł.
3. Stowarzyszenia LGD Działaj z nami na realizację zadań statutowych na rzecz Banku Spółdzielczego w Siedlcu, na łączna kwotę 40.740,00zł. Wymienione jednostki realizuję zobowiązania w terminach określonych w umowach, w związku z powyższym Gmina Świebodzin z tytułu udzielonych poręczeń w 2011 roku nie poniosła żadnych kosztów. Gmina Świebodzin posiada również zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów: 1. Kredyt w Banku Milenium S.A. kwota 6.000.000,00zł. spłata w latach 2011 2018, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 1,29%, kwota pozostała do spłaty 5.250.000,00zł. 2. Kredyt w Banku PKO S.A. kwota 7.000.000,00zł. spłata w latach 2011 2020, oprocentowanie WIBOR 1M + marża 0,64%, kwota pozostała do spłaty 6.300.004,00zł. 3. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 1.768.094,00zł. spłata w latach 2011-2014, oprocentowanie 0,8 stopy redyskonta weksli i nie mniej niż 3,5% w stosunku rocznym, kwota pozostała do spłaty 1.631.561,00zł. Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wraz z należnymi odsetkami regulowane są zgodnie z terminami zawartymi w umowach. Łączna kwota pozostała do spłaty 13.181.565,00zł. Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na 31 grudnia 2011 roku stanowi kwotę 13.181.565,00zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy Świebodzin zgodnie z art. 170 s.u.f.p. wynosi 16,90% (przy dopuszczalnym wskaźniku 60%). Dane zawarte w Wieloletnie Prognozie Finansowej na 2011, są odzwierciedleniem uchwały budżetowej Gminy Świebodzin na 2011 rok według stanu na dzień 29 grudnia 2011 roku. Załącznik do uchwały Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę Świebodzin w latach 2011-2021 zawiera zadania realizowane przez Gminę Świebodzin, realizacja których wykracza poza roku budżetowy 2011, w podziale na zadania bieżące i majątkowe, określając łączne koszty finansowe i limity na poszczególne lata realizacji. Zadania bieżące: 1. programy, projekty lub zadania pozostałe: Dowozy szkolne za okres wrzesień 2011 - czerwiec 2012 - Dowóz dzieci i młodzieży z terenów wiejskich Gminy Świebodzin do szkół podstawowych i gimnazjów podpisano umowę nr 22/BZP/2011 z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej sp. z o.o. w Zielonej Górze. Usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej sieci telefonicznej - Usprawnienie pracy Urzędu i jednostek organizacyjnych w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę na świadczenie usług telekomunikacyjnych w okresie 01 maja 2011 31 grudnia 2013. Usługi zastępstwa procesowego oraz doractwa prawnego w zakresie zastępstwa procesowego - optymalizacja VAT - Zwrot nadpłaty w podatku od towarów i usług. w
trybie zamówienia publicznego z wolnej reki i po przeprowadzonych negocjacjach zawarto umowę na usługi doractwa prawnego w zakresie VAT na lata 2011 2012. Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Świebodzin realizacja umów zawartych w trybie przetargu nieograniczonego w grudniu 2009 roku, na lata 2010 2012. Utrzymanie zieleni na terenie Miasta I Gminy Świebodzin realizacja umów zawartych w trybie przetargu nieograniczonego w grudniu 2009 roku, na lata 2010 2012. Zimowe utrzymanie dróg w okresie IV kw. 2011 roku - do 31 grudnia 2012 roku - Utrzymanie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach gminnych w okresie zimowym w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę Nr 31/BZP/2011 z firmą PPWB Pro bud ze Świebodzina. Zakup opału do świetlic wiejskich na terenie Gminy Świebodzin w sezonie grzewczym 2011/2012 w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę Nr 35/BZP/2011 z PHU DER-TRANS w Świebodzinie. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Świebodzin - Obniżenie kosztów dostawy energii elektrycznej na potrzeby Gminy Świebodzin w tym jej jednostek organizacyjnych trwają prace przygotowawcze do procedury przetargowej w 2012 roku. 2. gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego. Poręczenie gwarancji bankowej dla Stowarzyszenie LGD "Działaj z nami" na rzecz Banku Spółdzielczego w Siedlcu - Realizacja zadań statutowych stowarzyszenia udzielone na okres 2011 2013. Poręczenie kredytu dla Świebodzińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Świebodzinie na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego we Wrocławiu - Rozwój budownictwa mieszkaniowego, wielorodzinnego, udzielone na okres 2001 2021, Poręczenie kredytu dla ZWKiUK sp. z o.o. na rzecz Banku Nordea SA z siedzibą w Gdyni - Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Świebodzin w wodę i odprowadzanie ścieków, udzielone na okres 2009 2019, Poręczenie pożyczki dla ZWKiUK sp. z o.o. w Świebodzinie na rzecz NFOŚiGW w Warszawie - Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz poprawa zaopatrzenia mieszkańców Gminy Świebodzin w wodę i odprowadzanie ścieków, udzielone na okres 2008 2021. Zadania majątkowe 1. Budowa drogi osiedlowej ul. Świerczewskiego - os. Żaków - os. Widok - Poprawa infrastruktury drogowej realizacja w latach 2009-2012, w trybie przetargu niegraniczonego zawarto umowę na I etap inwestycji, inwestycja została zrealizowana w terminie. 2. Przebudowa ul. Walki Młodych i Alei 700-lecia oraz budowa dróg z miejscami postojowymi przy tych drogach wraz z odwodnieniem w kwartałach ulic: Kawaleryjska, 30-Stycznia, Wałowa, Walki Młodych - Poprawa warunków komunikacyjnych w Świebodzinie w trybie przetargu
nieograniczonego zawarto umowę Nr 21/BZP/2011 na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania. Okres realizacji 2011 2012. 3. Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 3 w Świebodzinie - Rozwój kultury fizycznej i sportu oraz bazy sportowej. realizacja zadania w latach 2009 2012, trwają przygotowania do procedury przetargowej. 4. Budowa parkingów przy ul. Sulechowskiej w Świebodzinie realizacja zadania w latach 2011-2012, trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na dokumentację projektowo kosztorysową. 5. Budowa systemu dróg, oświetlenia oraz odprowadzania wód deszczowych z terenów przemysłowo-składowych w obrębie III Świebodzina - Przygotowanie terenów inwestycyjnych związanych z rozwojem przemysłu w Świebodzinie realizacja zadania w latach 2011 2012. Zawarto umową Nr 1/Z/2011 jako zamówienie do 14000euro na opracowanie projektu oświetlenia firmie Zakład Usług Elektrycznych i Pomiarowych Ryszard Łokieć z Międzyrzecza, oraz. umowę Nr 2/Z/2011 zna opracowanie projektu dróg wewnętrznych, zjazdu z drogi wojewódzkiej oraz sieci deszczowej i odwodnienia, firmie JG Projekt Jarosław Godlewski z Mostek. 6. Przebudowa dróg z budową parkingu z odwodnieniem w miejscowości Ługów (projekt) - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości Ługów realizacja zadania w latach 2011 2012. Rozpoczęto procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Realizację Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2011 przedstawia tabela nr 1.