DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o

INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ Spotka Komunalna Sp. z o.o UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPOJNOSCI Tuchow, dn. 13.10.2 Ldz. JRP/1289/JS/P/K2/10/2011/1857 Zainteresowani udziatem w postqpowaniu nrk-2/ 2011 Dotyczy; postqpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego wtrvbie przetargu nieograniczonego na,,udzielenie I obs/uoe dtugoterminowego kredytu inwestvcvjnego na realizacjq przeds/ewz/ec/a pn. "Uporzadkowanie gospodarki wodnosciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu 'Czvstv Dunaiec'", prowadzenie rachunku biezqcego Spotki Komunalnei Dorzecze Biatei Sp. z P.O. w Tuchowie oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym ". Nr postepowania K-2/2011. Zamawiaj^cy: SpoJka Komunalna,,Dorzecze Bialej" Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje pytania dotycz^ce wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dla przetargu nieograniczonego K-2/2011 na,,udzielenie i obstuga dtugoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizacje przedsiewziqcia pn. "Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzeki Biata w ramach programu 'Czysty Dunajec'", prowadzenie rachunku biezqcego Spofki Komunalnej Dorzecze Biatej Sp. z o.o. w Tuchowie oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym" oraz udzielone na nie odpowiedzi: Pytanie nr 1 1. Wyjasnienia jaki jest faktycznie koszt zadania i struktura finansowania poniewaz: - wg aktualnego zal^cznika 3 do umowy o dofinansowanie przedstawionego w dniu 20.09.2011 r. naktady netto 159.201.145,30 zt + VAT 29.021.643,35 zt tj. razem 188.222.788,65 zl finansowane: dotacja 95.313.646,23 z\, kredyt 27.800.000 zt, budzet jst 36.087.500 zl - wg zat^cznika nr 22_projekcje finansowe do SIWZ: naktady netto 131.723.166 zt + VAT 29.021.643 zl tj. razem 160.744.809 zt finansowane: dotacja 95.313.646 z\, kredyt 27.800.000 z\, wplaty gmin 10.034.691 z\ wg SIWZ punkt III: koszt 127.323.381 zt finansowane: dotacja 95.313.646 z\, kredyt 27.800.000 zl, srodki wtasne 4.209.735 z* o wskazanie, ktore wielkosci s Spolka Komunalna "Dorzecze Biatej" Sp. z o.o. ul. Jano III Sobieskiego 69C, 33-170Tuch6w, tel *48 14 6506204, biuro@dorzeczebialej.pl www.dorzeczebialej.pl www.dorzeczebialej-projelct.pl REGON: 852747825 NIP; 9930406600, KRS: 0000218925 Tuctiow Cl^zlccwice Rygiice Rzeplennlk Srzyzewskl

Wiqzace wielkosci zawiera zaktualizowany na dzien 30.06.2011 r. zaia_cznik nr 3 do umowy o dofinansowanie, ktory zostal przedtozony do Instytucji Wdrazaj^cej zgodnie z wymogami Umowy o dofinansowanie. Zgodnie z tym za^cznikiem cajkowity koszt realizacji Projektu to kwota 159 201 145,30 PLN, z tego: kwota wydatkow kwalifikowalnych 112 133 701,45, kwota wydatkow niekwalifikowanych netto 18 045 800,50 oraz podatek VAT (ktory rowniez stanowi wydatek niekwalifikowalny) 29 021 643,35 PLN. Finansowanie Projektu przedstawia sie_ nast^puj^co: dotacja 95.313.646,23 zl, kredyt 27.800.000 zl, linia kredytowa 29 021 643,35 oraz budzet jst 7 065 855,72 z+. W wersji zat^cznika nr 3 zawartego w umowie o dofinansowanie z dnia 31.05.2010 r. wielkosci w/w przedstawialy si$ nast^puj^co: Koszt realizacji Projektu - 157 823 685,72 PLN, z tego: kwota wydatkow kwalifikowalnych 112 133 701,45, kwota wydatkow niekwalifikowanych netto 18 045 800,50 oraz podatek VAT (ktory rowniez stanowi wydatek niekwalifikowalny) 27 644 183,77 PLN. Finansowanie Projektu przedstawia si$ nast^puj^co: dotacja 95.313.646,23 zt, kredyt 27.800.000 zt, linia kredytowa 27 644 183,77 oraz budzet jest 7 065 855,72 z*. Pytanie nr 2 Jaka jest aktualna suma ubezpieczenia nieruchomosci proponowanych na zabezpieczenie? Aktualna suma ubezpieczenia nieruchomosci proponowanych na zabezpieczenie: Stacja Uzdatniania Wody Lubaszowa 2 966 265 PLN Oczyszczalnia sciekow w Tuchowie 4 489 594 PLN Oczyszczalnia sciekow w Ci^zkowicach 2 962 200 PLN Pytanie nr 3 Czy zamawiaj^cy przedstawi przed zawarciem umow kredytowych uchwaty Rad Gmin na ustanowienie zastawu rejestrowego na udzialach (majqtku Gmin) oraz uchwate^ zgromadzenia wspolnikow na ustanowienie zastawu? Zamawiaj^cy przedstawi uchwaly Rad Gmin w terminie 2 miesi^cy od wyboru Wykonawcy. Czas ten jest niezb^dny na podje_cie takich uchwal przez Rady czterech gmin. Pytanie nr 4 Czy Zamawiajcjcy dopuszcza przedstawienie przed podpisaniem umowy kredytowej aktualnych opinii z bankow i innych instytucji finansuj^cych? Tak, Zamawiaj^cy dopuszcza przedstawienie przed podpisaniem umowy kredytowej aktualnych opinii z bankow i innych instytucji finansuj^cych.

Pytanie nr 5 Zgodnie z obowi^zuj^cymi u Wykonawcy procedurami uruchomienia kredytow, warunkiem ich uruchomienia jest skuteczne ustanowienie zabezpieczeh na rzecz Wykonawcy. Czy Zamawiaj^cy dopuszcza wprowadzenie powyzszego warunku w obu transakcjach stanowi^cych przedmiot zamowienia? Tak, Zamawiaj^cy dopuszcza taki zapis z zastrzezeniem dotycza.cym zabezpieczenia w formie zastawu na udziatach - termin przedstawienia uchwat Rad Gmin wynosi 2 miesia.ce. Pytanie nr 6 Czy Zamawiaja^cy przewiduje dostarczenie Wykonawcy do wgla.du oryginajow dokumentow stanowi^cych podstaw^ uruchomienia kredytow? Tak, Zamawiaj^cy dostarczy Wykonawcy do wgla,du oryginaly dokumentow stanowi^cych podstawq uruchomienia kredytow, tj. faktury, protokoty odbioru. Pytanie nr 7 Czy Zamawiaja_cy zaakceptuje wysokosc odsetek przeterminowanych (od zadluzenia przeterminowanego) zgodnie z formut^ obowia,zuja_ca, u Wykonawcy? Odoowiedz: Tak, Zamawiaj^cy zaakceptuje wysokosc odsetek przeterminowanych zgodnie z formula, obowi^zuja.ca^ u Wykonawcy. v,-., * Pytanie nr 8 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza zawarcie umowy na prowadzenie rachunku bankowego na caty okres kredytowania? Tak, Zamawiaj^cy dopuszcza zawarcie umowy na prowadzenie rachunku bankowego na caty okres kredytowania. Pytanie nr 9 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza przeprowadzanie obrotow na tym rachunku, jezeli tak w jakiej wysokosci (%) w relacji do poziomu przychodow? Zamawiaj^cy dopuszcza przeprowadzanie obrotow na rachunku biez^cym - przewidywane wptywy. Przewidywane obroty sredniodobowe na tym rachunku Zamawiaja_cy szacuje na kwote. 25 000 PLN.

Pytanie nr 10 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia w formie por^czenia udziabwcow (Gmin)? Odpowledz: Nie, Zamawiaj^cy nie dopuszcza takiego zabezpieczenia. Pytanie nr 11 Czy Zamawiaj^cy podda sie, egzekucji do wysokosci okreslonej Banku, tj. do wysokosci stanowi^cej 150% kwoty udzielonego kredytu? wewn^trznymi przepisami Odoowledz: Tak, Zamawiaj^cy podda si$ egzekucji do wysokosci okreslonej wewne.trznymi przepisami Banku, tj. do wysokosci stanowi^cej 150% kwoty udzielonego kredytu. Pytanie nr 12 Czy Zamawiaja^cy dopuszcza mozliwosc zwi^kszenia, po okresie realizacji inwestycji, zabezpieczenia w formie przelewu wierzytelnosci do kwoty stanowi^cej rownowartosc planowanych rocznych przychodow? Odpowledz: Przewidywane wptywy roczne od klientow kluczowych (12 umow) obecnie wynosz$ ok. 2 031303 PLN. Po okresie realizacji inwestycji Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc zwi^kszenia zabezpieczenia w formie przelewu wierzytelnosci, z tym ze nie wiadomo o ile wzrosnie ilosc umow zawartych z klientami kluczowymi. Pytanie nr 13 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza mozliwosc wskazania w umowach z odbiorcami rachunku biez^cego Wykonawcy jako wtasciwego do przekazywania naleznosci? * Odpowledz: Zamawiaj^cy nie dopuszcza takiej mozliwosci, poniewaz nie kazdy bank posiada placowk^ w miejscowosci zamieszkania odbiorcow - a co za tym idzie odbiorcy ustug b^d^ musieli dokonywac wplat za posrednictwem innego banku z naliczon^ prowizj^. Pytanie nr 14 Czy Zamawiaja_cy dopuszcza cesje praw z umow z Wykonawcami i cesje z gwarancji (i innych form) zabezpieczaj^cych wykonanie tych umow przez Wykonawcow? Odoowiedz: Zamawiaj^cy nie wyraza zgody na cesje praw z umow z Wykonawcami i cesje z gwarancji (i innych form) zabezpieczaj^cych wykonanie tych umow przez Wykonawcow - zapisy generuj^ce okreslone uprawnienia po stronie Zamawiaj^cego maj3 swoje zrodto w przepisach PZP i uprawnienia te przystuguj^ tylko Zamawiaj^cemu.

Pytanie nr 15 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza cesje praw z polls ubezpieczeniowych Projektu w trakcie realizacji? Nie, Zamawiaj^cy nie dopuszcza takiej mozliwosci, poniewaz polisy zawieraj3 wykonawcy poszczegolnych kontraktow. ubezpieczeniowe Pytanie nr 16 Czy Zamawiaj^cy dopuszcza zapis obliguj^cy do przedktadania w Banku niezb^dnych dokumentow umozliwiaj^cych dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej niezwtocznie po uptywie terminu ich sporz^dzenia okreslonego we wlasciwych dla Zamawiaj^cego przepisach podatkowych lub zasadach sprawozdawczosci: roczne sprawozdanie finansowe (wraz z opinia^ bieglego i raportem) kwartalne wyniki finansowe Zamawiaj^cego w formie F-01 lub raportu zawieraj^cego bilans i rachunek wynikow Tak, Zamawiaj^cy dopuszcza zapis obliguj^cy do przedkladania w Banku niezb^dnych dokumentow umozliwiaj^cych dokonanie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej w/w. Pytanie nr 17 - czqsciowe Czy Zamawiaj^cy dopuszcza wprowadzenie nastepuj^cych klauzul do umowy kredytowej: r Zobowi^zanie Kredytobiorcy do utrzymania w catym okresie kredytowania wybranych wskaznikow finansowych w tym, wskaznika obslugi dtugu liczonego jako iloraz zysku netto powi^kszonego o amortyzacj^, odsetki od zadtuzenia kredytowego i podatek dochodowy do sumy rat zadtuzenia dlugoterminowego i odsetek przypadaj^cych do sptaty w danym roku na poziomje min. 1,3, wskaznika ptynnosci biez^cej liczonego jako iloraz aktywow obrotowych do zobowi^zah krotkoterminowych na poziomie min. 1,5 i ptynnosci szybkiej liczonej jako iloraz aktywow obrotowych pomniejszonych o zapasy do zobowi^zan krotkoterminowych na poziomie min. 1 pod rygorem pod rygorem podwyzszenia marzy Banku lub wypowiedzenia umowy kredytowej. Tak, Zamawiaj^cy wyraza zgod^ na wprowadzenie w/w klauzuli do umowy kredytowej. Pytanie nr 21 Czy Zamawiajcjcy dopuszcza zmianq rachunku bankowego dla potrzeb dofinansowania wskazanego w Umowie o dofinansowanie na rachunek bankowy Wykonawcy?,

Odoowiedz: Tak, Zamawiajacy dopuszcza zmiany rachunku bankowego dla potrzeb dofinansowania wskazanego w Umowie o dofinansowanie na rachunek bankowy Wykonawcy po wyrazeniu zgody na aneks w tym zakresie przez WFOSiGW w Krakowie. Pytanie nr 22 Prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczacego mozliwosci zmiany harmonogramu poprzez zawieszenie splat kapitalu do 1 roku bez ponoszenia jakichkolwiek kosztow. Czy: przez koszty nalezy rozumiec brak kosztow zwi^zanych z prowizja. od przedmiotowej prolongaty, Zamawiajacy mial na mysli rowniez zawieszenie naliczania odsetek od zadluzenia w prolongowanym okresie i w jakich sytuacjach Wykonawca winien zagwarantowac Zamawiaja.cemu mozliwosc zmiany harmonogramu splaty poprzez zawieszenie splat kapitalu? Przez koszty nalezy rozumiec brak kosztow zwia.zanych z prowizja. od przedmiotowej prolongaty, Wykonawca winien zagwarantowac mozliwosc zmiany harmonogramu splaty na wniosek Zamawiaj^cego. Prezes/Pelnomotniit ds. Realizacji Projektu Funduszu Sp6jnosci MAO Umowa nr POJ4.01.01.00-00-070/08 mgr inz.