DORZECZE BIALEJ. SpcMka Komunalna Sp. z o.o. nrk-2/ 2011

Transkrypt

1 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATECIA SPOJNOSCI DORZECZE BIALEJ SpcMka Komunalna Sp. z o.o. UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SP6JNO$CI Tuchow, dn. 2(}.1.211r. Ldz. JRP/1318/JS/P/K2/1/211/1892 Zainteresowani udziatem w postqpowaniu nrk-2/ 211 Dotyczy: Dostgoowania o udzielenie zamowienia publicznego orowadzonego w trybie przetargu nieoaraniczoneqo na,,udzielenie i obstuge diuqoterminoweqq kredytu inwestvcyjnego na realizable przeds/ewz/ec/a on. "Uporzadkowanie gospodarki wodnosciekowei zlewni rzeki Biata w ramach programu 'Czysty Dunaiec"', prowadzenie rachunku biezqcego Spofki Komunalnei Dorzecze Biatei Sp. z P.O. w Tuchowie oraz udzielenie kredvtu obrotowego w rachunku kredytowym". Nr posteoowania K-2/211. * Zamawiajacy: Spotka Komunalna,,Dorzecze Biatej" Sp. z o.o. na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 24 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 21, nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje pytania dotycz^ce wyjasnienia tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia dla przetargu nieograniczonego K-2/211 na,,udzielenie i obstuga dtugoterminowego kredytu inwestycyjnego na realizacjq przedsiewziqda pn. "Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzeki Biaia w ramach programu 'Czysty Dunaiec'", prowadzenie rachunku b/ezacego Spofki Komunalnej Dorzecze Biatei Sp. z o.o. w Tuchowie oraz udzielenie kredytu obrotowego w rachunku kredytowym" oraz udzielone na nie odpowiedzi: Spotka Komunalna "Dorzecze Biatej" Sp. zo.o., ul. Jana III Sobieskiego 69C, Tuchow, M tel , biuro@dorzeczebialej.pl REGON: NIP; , KR5: TuclwV Ci^zkowke Ryglice Rzepiennlk Strzyzewsld

2 Pytanie nr 1 Prosimy o przedstawienie struktury wiekowej naleznosci i zobowia^zah handlowych wg stanu na r., r. i na r. (jesli jest juz doste.pna). Struktura terminowe przeterminowane, w tym: do 1 miesi^ca od 1 do 3 m-cy od 3 do 6 m-cy od 6 do 12 m-cy powyzej 12 m-cy Razem Naleznosci w tys. PLN wg stanu na dzieh r Naleznosci w tys. PLN wg stanu na dzieh r Zobowi^zania w tys. PLN wg stanu na dzieh r. 3 3 Zobowia.zania w tys. PLN wg stanu na dzieh r Struktura naleznosci i zobowiqzah na dzieh r. nie jest na dzieh dzisiejszy dost^pna. Pytanie nr 2 Prosimy o podanie stanu odpisow aktualizuj^cych na r., r. Odpis aktualizuja^cy naleznosci na koniec 21 r. wynosil 27 tys. PLN, zgodnie z polityka, rachunkowosci Spolka tworzy odpis aktualizuj^cy raz w roku -- na koniec roku bilansowego. Pytanie nr 3 Prosimy o podanie przyczyny straty na sprzedazy w 21 r. i w I pojroczu br. W 21 r. strata na sprzedazy wynosila PLN - w kosztach dzialainosci operacyjnej uj^te 53 wynagrodzenia osob-zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych (po powodzi). Wynagrodzenia te 53 refundowane ze srodkow PUP - dotacje z PUP uje.te sa, w pozostatych przychodach operacyjnych ( PLN).

3 Podobna sytuacja wyste.puje w I polroczu 211 r. - dotacje z PUP uje.te w pozostalych przychodach operacyjnych to kwota PLN. Spolka nalicza przychod ze sprzedazy w dwumiesie.cznych okresach obrachunkowych - na koniec czerwca nie jest naliczony przychod ze sprzedazy uslug dla odbiorcow za miesi^c czerwiec. Pytanie nr 4 Czy w okresie kredytowania Spolka planuje realizacje. przedsie.wzie.c inwestycyjnych? Jesli tak to prosimy o podanie przedmiotu inwestycji, wysokosci planowanych nakladow w okresach rocznych i zrodel ich finansowania. W okresie kredytowania Spolka planuje inwestycje zwi^zane z odtworzeniem maja^tku na poziomie przewidzianym w projekcjach finansowych (w przeplywach pienieznych). Poza tym Spolka jest zobowia,zana do realizacji inwestycji wypelniaj^cych Krajowy Program Oczyszczania Sciekow Komunalnych. Na chwile. obecn^ nie 53 znane naklady, a zrodtami ich finansowania be.da_ wnoszone udzialy Gmin (poza przewidzianymi w umowie wsparcia). Pytanie nr 5 Prosimy o podanie aktualnej struktury odbiorcow wody i sciekow. Tuchow odbiorcy indywidualni pozostali 75 Cie.zkowice odbiorcy indywidualni 577 pozostali 72 Ryglice odbiorcy indywidualni 346 pozostali 3

4 Pytanie nr 6 Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiaja,cy jest wtascicielem calosci obstugiwanej aktualnie sieci kanalizacyjnej i wodocia_gowej, a jesli nie to prosimy o podanie warunkow umowy dzierzawy sieci kanalizacyjnej i wodoci^gowej (okres dzierzawy, wysokosc czynszu, okres wypowiedzenia). Zamawiaj^cy jest wjascicielem calosci obstugiwanej aktualnie sieci kanalizacyjnej i wodocia.gowej. Pytanie nr 7 Prosimy o podanie wartosci aktualnie podpisanych umow Projektu (zakohczonych i w realizacji). Kontrakt Wyszczegolnienie wartosci zgodnie z SW (netto) wartosc podpisanej umowy netto KontraktTAl Inzynier Kontraktu , zt 2 55, zt Kontrakt TA2 Pomoc Techniczna podczas realizacji projektu 2 4, zt , zt Kontrakt TA3 Promocja podczas realizacji projektu 8, zt 582, zt Kontrakt I-A Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni sciekdw w Tuchowie (budowo z projektowoniem} - przepustowosc 38.8 m3/doba , zt , zt Kontrakt I-B Zakup samochodu do zatadunku i wytadunku kontenerowze zunifikowanyrni elementarni zaczepowo - blokuja.cymi typu KP-7 31, zt 317 4, zt Kontrakt I-C Zakup koparko -fadowarki o pojemnosci tyzki tadowarki min.,8m3, wyposazonej w silnik typu diesel o mocy min. 9KM 2, zt, zt Kontrakt I-D Zakup wielofunkcyjnego samochodu serwisowego pogotowia wod.-kan.. przeznaczonego do czyszczenia sieci, usuwania awarii 27, Zt 33, zt Kontrakt I-E Zakup wieiofunkcyjnego samochodu serwisowego pogotowia wod.-kan. przystosowanego do pracy w trudnych warunkach terenowych 12, Zt 89, zt Kontrakt II Przebudowa i rozbudowa SUW w Lubaszowej (budowa z projektowaniem) - wydajnosc 576 m3/doba 1 1, zt 12 4, zt Kontrakt IV Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Tuchow - dfugosc sieci ok. 15km , zt , zt

5 Kontrakt V Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Tuchow - dtugosc sieci ok. 21 km , zt ,9 zt Kontrakt VI Budowa magistrah wodociqgowej Jodtowka Tuchowska - Rzepiennik Strzyzewski -dtugosc sieci ok. 4 km , zt ,94 zt Kontrakt VII Budowa sieci wodociggowej od Jodtowki Tuchowskiej do centrum adm. Rzep. Strz. Budowa magistral! wodoci^gowej z m. Rzep. Strz. Do m. Cie,zkowice - dtugosc sieci ok. 13 km 4 958, zt ,4 zt Kontrakt VIII Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowosci Bistuszowa, Uniszowa, Ryglice z odcinkiem sieci wododa.gowej ok. 12 mb w Obr. Gm. Tuchow {od granicy gm. Ryglice) (cze.sc wodocia,gowa). Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Bistuszowa, Uniszowa, Ryglice -- dtugosc sieci ok. 19 km , zt, zt Kontrakt IX Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Joniny i Kowalowa, gm Ryglice. Kanalizacja sanitarna dla Zalasowej - dtugosc sieci ok. 14 km 8 142, zt 3 87, zt Kontrakt XI Budowa kanalizacji sanitarnej etap III Ryglice - Galia Dolna i Gorna, Pozory - Podkosciele - reszta zakresu - dtugosc sieci ok. 6 km 2 52, zt 1 61,3 zt Kontrakt XII Budowa sieci kanafizacji sanitarnej - dtugosc sieci ok. 8 km i wodocia.gowej_ wraz z przyt^czami w m. Rzep. - dtug'osc sieci ok. 8 km Strz. i Rzep. Bisk. Budowa rurocia.gu przesytowego kanalizacji sanitarnej z Rzep. Strz. do Lubaszowej - dtugosc sieci ok. 5 km 9 616, zt v, zt Kontrakt XIII Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni sciekow w Cie.zkowicach (budowa z projektowaniem) - przepustowosc 66 m3/doba 1 7, zt , zt Kontrakt XIV Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni sciekow w Bogoniowicach (budowa z projektowaniem) - przepustowosc-12 m3/doba 1, zt , zt Kontrakt XV Kontrakt XV Etap 1 Przebudowa i rozbudowa SUW w Cie.zkowicach (budowa z projektowaniem} - wydajnosc 38 m3/doba Dostawa wyposazenia kpl. linii technologicznej do stacji dolnej SUW w Cie.zkowicach Etap 1" 12, zt, zt 21, zt Kontrakt XVII Budowa sieci wodoci^gowej i kanalizacyjnej w grninie Cie,zkowice - dtugosc sieci ok. 31 km ,1 zt, zt

6 Pytanie nr 8 Prosimy o podanie stanu zaawansowania rzeczowego i finansowego realizacji Projektu - kwotowo i procentowo. Stan zaawansowania finansowego na dzien r. przedstawia si^ naste.puja.co: - wartosc poniesionych nakladow tys. PLN co stanowi 6% calkowitego kosztu realizacji Projektu zgodnie z umowa^ o dofinansowanie. Wskazniki realizacji projektu na dzien r. ksztattuja, sie. naste,puja_co: - dlugosc wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej 28 km (27%) - dlugosc wybudowanej sieci wodoci^gowej 1 km (2%). Pytanie nr 9 Prosimy o udokumentowanie wniesienia przez Gminy w 21 r. doptaty do taryf dla odbiorcow i podanie wysokosci tej doplaty. Odoowfedz: W 21 r. doplaty do taryf dla odbiorcow uslug ksztaltowaty si^ nast^puj^co: Tuchow - woda PLN - kanalizacja PLN Cie_zkowice., > - woda PLN ' - kanalizacja PLN Ryglice - kanalizacja PLN Gmina Rzepiennik Strzyzewski nie posiada sieci wodoci^gowej i kanalizacyjnej. Pytanie nr 1 Prosimy o informacjq z czego wynika tak znaczny wzrost stawek za wode. i scieki w okresie kredytowania w stosunku do stawek aktualnie obowi^zuj^cych, tj.: - wzrost stawki za ustugi odprowadzania sciekow z 8,79 zl/m5 w 211 r. do 15,16 zl/m3 w214r. (wzrost o 72%), -wzrost stawki za uslugi dostarczania wody z 4,37 zl/m3 w 211 r. do 11,83 zl/m3 w214r. (wzrost o 17)% i czy przy zakladanym poziomie stawek utrzyma si^ planowany popyt na zuzycie wody i produkcj^ sciekow

7 Zwi^kszenie stawek za uslugi odprowadzania sciekow i uslugi dostarczania wody wynika z koniecznosci spelnienia zasady,,zanieczyszczaja.cy placi", ktora w praktyce polega na wliczaniu w cen$ przedmiotowych uslug wszystkich kosztow zwia.zanych z ich swiadczeniem, w tym takze amortyzacji i kosztow finansowych oraz kalkulowanie cen w odniesieniu do kosztow jednostkowych (zl na m3). Znaczny wzrost stawek oplat do roku 214 wynika glownie z faktu zakonczenia realizacji przedsi^wzi^cia oraz zwia^zanych z tym faktem naste.puj3cych zdarzeh: - sukcesywnego oddawania do uzytkowania kolejnych elementow infrastruktury komunalnej wytworzonej w ramach przedsi^wzi^cia oraz zwia.zanego z tym wzrostu kosztow operacyjnych, ze szczegolnym uwzgle.dnieniem amortyzacji, - koniecznosci wliczania bezposrednio w kalkulacji stawek oplat za uslugi odsetek od zaci^gni^tych zobowia.zan finansowych po oddaniu do uzytkowania wszystkich elementow wytworzonej infrastruktury; do momentu zakonczenia realizacji przedsi^wzi^cia koszty finansowe zwi^kszaja. wartosc wytworzonych srodkow trwalych i nie sa, wliczanie bezposrednio w taryfy, gdyz stanowia. wydatek inwestycyjny, ktory w pozniejszym terminie be.dzie wliczany w cen$ uslug w wysokosci odpisow amortyzacyjnych, - wliczaniu w zakres kosztow operacyjnych wydatkow projektu po okresie oddania do uzytkowania wszystkich elementow wytworzonej w ramach przedsie_wzie_cia infrastrdktury. Do tego czasu wydatki te stanowi^ naklady inwestycyjne, natomiast po zrealizowaniu * - t i- zakresu rzeczowego i rozpocz^ciu eksploatacji nowegb maj^tku stanowia. koszty dziatalnosci operacyjnej i wliczane sa. bezposrednio w cene. uslug. Jest to element maj^cy zasadniczy wplyw na wysokosc taryf w roku 214, gdyz w kalkulacji stawek oplat wliczane beda. koszty funkcjonowania JRP, platnosci Inzyniera Kontraktu, Pomocy technicznej oraz rezerwa, ktore jednorazowo moga. wyniesc nawet ok. 2mln zl. Zamawiaja.cy be.dzie d^zyl do jak najwi^kszej optymalizacji dzialalnosci w celu zminimalizowania stawek oplat za uzytkowanie infrastruktury w ramach posiadanych mozliwosci organizacyjno-prawnych, a w sytuacji, gdy obliczony poziom taryf be.dzie w znaczny sposob wplywal na obcia.zenie dochodow mieszkahcow Gmin, niezbe.dne be.dzie wsparcie finansowe ze strony samorz^du w postaci doplat do taryf dla uzytkownikow w gospodarstwach domowych, aby zapewnic odpowiedni w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska. poziom zaspokajania potrzeb

8 Pytanie 11 Prosimy o szczegolowy opis zalozen do projekcji finansowych w kontekscie planowanego relatywnie wysokiego poziomu zysku na sprzedazy w okresie kredytowania wobec ponoszonych dotychczas strat i w relacji do rentownosci osi^ganej przez inne podmioty z branzy (srednia rentownosc na sprzedazy innych spolek dzialajcjcych w tej branzy ksztaltuje sie na poziomie 3-7%). Odoowiedz: Poziom zysku na sprzedazy w okresie kredytowania wynika z zalozonej polityki taryfowej, w ramach ktorej wszystkie koszty swiadczenia uslug w zakresie odprowadzania sciekow i dostarczania wody, w tym takze koszty amortyzacji i odsetek od zaci^ganych zobowi^zan, musz^ zostac wliczone w kalkulacji stawek oplat za swiadczone uslugi (,,zanieczyszczaj^cy placi"). Kalkuluja.c wysokosc taryf, Zamawiaja_cy bierze pod uwage przewidywane koszty funkcjonowania systemu w okresie od kwietnia do marca (okres obowiazywania taryf nie jest tozsamy z okresem sprawozdawczym, ktory trwa od stycznia do grudnia), w odniesieniu do przewidywanej wielkosci popytu na swiadczone ustugi, przy zatozeniu minimalnej marzy. Wysoka wartosc zysku na sprzedazy wynika z faktu, iz nie obejmuje on kosztow finansowych, ktore musza^ zostac uwzglednione w cenach uslug, co z kolei ma przelozenie na wysokosc przychodow ze sprzedazy. Odnosza.c zatem wartosc zysku na sprzedazy skorygowan^ o wysokosc kosztow finansowych do wartosci przychodow ze sprzedazy, zauwazyc mozna, iz poziom rentownosci jest niski, a ewentualne jego wahania w latach * r.' *" wynikaj^ glownie z faktu, iz okres sprawbzdawczy nie jest tozsamy z okresem obowiazywania taryf, co ma znaczenie w sytuacji wysokich wahah w skalkulowanych stawkach oplat. Pytanie nr 12 Prosimy o informacjq, czy, zgodnie z umowa^ wsparcia z Gminami z dnia r. zostala dokonana w 21 r. doptata do kapitalu? Jesli tak, to w jakiej wysokosci i kiedy -* zostala zarejestrowana?

9 Doplaty do kapitalu za 21 r. zostaly wniesione w nast$puja.cych terminach: 21 I kwartal I IV k\\arlal razem kwartal III kwartaf IV kwartat Razem 21 1 kwartat III k \\art a! IV kwartal Razem kwartat I IV kwartal Razem Rzepiennik Strzyzewski PLAN WPLATY Ml 5 36 Ci^zkowice PLAN (1( ^ WPLATY I kwartal I IV kwartal kwartal 11 kwartal I IV kwartal 21 1 kwartaf 111 kwartal IV kwartal kwartal II kwartaf IH-kwartal IV kwartaf Ryglice PLAN WPLATY Tuch6w PLAN WPLATY I Wnoszenie udzialow pienieznych nast^puje co pol roku ze wzgle_du na wysokie koszty z tym zwiqzane, mniej wiecej w polowie drugiego kwartalu za I i II kwartat l^cznie. Pytanie nr 13 Prosimy o informacje,, czy udziat wlasny w przedsie_wzie_ciu Zamawiaja_cego zostanie wniesiony w calosci przed uruchomieniem kredytu? Jesli nie to kiedy i w jakich kwotach. Udzial wlasny Spolka wnosi na biez^co, dofinansowaniu ze srodkow FS podlega 85% kwoty netto faktury (zakladaja,c, ze calosc wydatku to wydatek kwalifikowalny), wydatki niekwaliflkowalne 53 w 1% pokrywane ze srodkow wlasnych Spolki.

10 Pytanie nr 14 Prosimy o podanie w jaki sposob Gminy zobowia^ sie_ do zapewnienia doplat w poszczegolnych latach do taryfy dla mieszkancow prognozowanych w projekcjach finansowych be^cych za^cznikiem do SIWZ? Jezeli takie zapewnienie juz istnieje ze strony Gmin to prosimy o przedstawienie dokumentow potwierdzaj^cych przyj^cie w budzetach kwot na doplaty do taryfy dla mieszkancow w poszczegolnych latach. Decyzja o zastosowaniu doplaty Gmin do taryf moze zostac podje.ta w drodze uchwaly Rady Gminy na okres obowiajzywania taryf w sytuacji, gdy zaistnieje koniecznosc posluzenia si^ takim rozwiqzaniem, tj. w sytuacji, gdy skalkulowany poziom optat za uslugi komunalne nadmiernie obci^zy budzety gospodarstw domowych, powoduj^c brak akceptowalnosci spotecznej dla ponoszenia kosztow uslug przez lokalna^ spolecznosc. Gmina jest zobowi^zana do prowadzenia polityki sluz^cej ochronie srodowiska i gospodarki wodnej, w tym utrzymania systemu wodno-sciekowego w ramach zadah wtasnych i w sytuacji, gdy zaistnieje realne zagrozenie dla jego funkcjonowania i trwalosci, musi podj^c stosowne kroki. Na dzieh dzisiejszy samorzqdy s^ swiadome tego faktu, co znajduje odzwierciedlenie w pelnym zaangazowaniu w realizacj^ przedsi^wzi^cia, a takze w stosowaniu doptat do taryf za swiadczone ustugi wodno-sciekowe. f Z powazaniem, Prezes/Peliuwwcnilt ds. Realizacji Projeltfii u Spoinojd MAO Fu Umowa VsPC mgr iniystawomir Jfdrusiak Otrzymuj^: Adresat A/3 Sporz^dzila: Joanna Serwin