FOREX PODSTAWY
HISTORIA RYNKU WALUTOWEGO początek rynku walutowego przypada na lata siedemdziesiąte, kursy walut zostały uwolnione od cen złota, swobodna wymiana ułatwia inwestycje, rynek odniósł w ciągu 30 lat spektakularny sukces. W 1977r. dzienny obrót wyniósł 5 miliardów dolarów, dziesięć lat później w 1987r. dzienne obroty wynosiły około 600 miliardów dolarów. Dziś wynoszą one 1,9 bilionów dolarów. Dla porównania rzędu wielkości na amerykańskim rynku akcji i obligacji obroty w ciągu dnia są trzy krotnie mniejsze. od 2002 roku inwestorzy indywidualni w Polsce mogą zawierać transakcje na rynku walutowym
CHARAKTERYSTYKA RYNKU rynek walutowy jest nazywany potocznie FOREXem (z ang. Foreign Exchange), jest to rynek pozagiełdowy nie mający miejsca usytuowania (Over the Counter). największy rynek finansowy na świecie. brak konkretnej lokalizacji fizycznej rynku funkcjonuje 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu. jest najbardziej płynnym rynkiem finansowym świata, manipulowanie nim jest wręcz niemożliwe.
GRUPY UCZESTNIKÓW RYNKU WALUTOWEGO zabezpieczających (hedgers) w tej grupie większość stanowią przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością exportowo-importową lub finansujące się w walutach obcych, których zamiarem jest ograniczanie ryzyka. spekulanci (speculators) są to zarówno firmy jak i osoby fizyczne, które inwestują środki w celu zarabiania na różnicach cen kontraktów terminowych. arbitrażyści (arbitragers) do tej grupy zaliczają się inwestorzy o dużym kapitale, którzy zawierają transakcje jednocześnie na minimum dwóch rynkach w celu wykorzystania różnic kursowych. animatorzy rynku (market makers) - to instytucje pośredniczące w obrocie walutowym, są to banki, brokerzy, dealerzy walutowi czy internetowe platformy obrotu.
NA POCZĄTEK WIEDZA (doświadczenie) - na FOREXie sprawdza się analiza techniczna, fundamentalna, ważną rolę odgrywa psychologia inwestowania, KAPITAŁ minimum 1 $ ŁĄCZNOŚĆ telefon, PC, palmtop
PODSTAWOWE POJĘCIA KURS kwotowanie bezpośrednie LOT 100 tys. jednostek waluty bazowej PIPS wielkość minimalnej zmiany kursu SPREAD różnica pomiędzy ceną kupna i sprzedaży SWAP (rolowanie pozycji) dzienne rozliczenie wynikające z różnicy stóp procentowych pomiędzy walutami
KWOTOWANIE BEZPOŚREDNIE USD/PLN waluta bazowa waluta kwotowana USD/PLN 2.9981 kurs z dnia 05.05.2006r. 01:29:34 Czyli dowiadujemy się ile złotówek kosztuje dolar
LOT - 1 lot to 100 tys. jednostek waluty bazowej - określa wielkość zawieranego kontraktu - wartość nominalna lota jest naliczana od waluty bazowej EUR/USD - wartość nominalna 1 lota 100 000 EUR Więc otwierając pozycję w wysokości 1 lota zawieramy kontrakt o wartości 100 tys. EUR, z czego do zabezpieczenia transakcji potrzebujemy jedynie 1 tys. EUR.
PIPS NA PARZE EUR/USD
SPREAD Przy otwarciu pozycji EUR/USD wynoszącej 1 lot i nasz bilans jest równy = - 30 USD (jeśli walutą depozytową jest PLN to pozycja na wejściu wynosi -90.60 PLN, przy kursie USD/PLN 3.0200)
KONTRAKTY WALUTY (przykładowe pary) Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Wartość Nominalna Lota Wielkość jednego pipsa Spread Max wielkość zlecenia w Lotach USDPLN* Dolar Amerykański do Złotówki 100 000 USD 0,0001 40/100/1 50 EURPLN* Euro do Złotówki 100 000 EUR 0,0001 40/100/1 50 EURUSD GBPUSD USDCHF USDJPY Euro do Dolara Amerykańskiego Funt Brytyjski do Dolara Amerykańskiego Dolar Amerykański do Franka Szwajcarskiego Dolar Amerykański do Jena Japońskiego 100 000 EUR 0,0001 3 50 100 000 GBP 0,0001 4 50 100 000 USD 0,0001 3 50 100 000 USD 0,01 3 50 EURJPY Euro do Jena Japońskiego 100 000 EUR 0,01 5 50 50 50
INDEKSY Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Wartość Nominalna Lota Wielkość jednego pipsa Sprea d Max wielkość zlecenia w Lotach USACASH Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach indeksu Dow Jones giełdy amerykańskiej Poziom indeksu * 5 USD 1 8 50 USBCASH Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach indeksu S&P 500 giełdy amerykańskiej Poziom indeksu * 10 USD 1 5 50 GBACASH Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach indeksu FTSE giełdy brytyjskiej Poziom indeksu * 10 USD 1 8 50 DEACASH Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach indeksu DAX giełdy niemieckiej Poziom indeksu * 10 USD 1 7 50 RUSCASH Instrument, którego cena oparta jest na notowaniach indeksu RTS giełdy rosyjskiej Poziom indeksu * 10 USD 1 8 50
TOWARY Symbol Instrumentu Nazwa Instrumentu Wartość Nominalna Lota Wielkość jednego pipsa Spre ad Max wielkość zlecenia w Lotach GOLD Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej uncji złota troy Cena uncji złota troy * 300 USD 0,01 90 10 SILVER Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej uncji srebra troy Cena uncji srebra troy * 18 000 USD 0,01 3 10 PLATINUM Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej uncji platyny troy Cena uncji platyny troy * 150 USD 0,01 300 10 OIL Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej baryłki ropy Brent Cena baryłki ropy Brent * 2000 USD 0,01 15 10 GAS Instrument, którego cena oparta jest na wartości rynkowej termy gazu ziemnego Cena termy gazu ziemnego * 1000 GBP 0.01 40 10
4 maja 2006r. godzina 20:00. Kupujemy 1 lota po 1.2685, Kurs wynosi 1.2688. Na wejściu różnica 3 pipsów pomiędzy ceną kupna a kursem daje nam Profit równy -30 EUR. Po 10 minutach kurs wnosi 1.2718 (zmiana o 33 Pipsy). Profit wynosi 30 pipsów więc 300 USD. Co daje nam około 900 PLN, przy depozycie 4 tys. PLN. Wysoka dźwignia 1:100 Pozwala wypracowanie nawet 100% zysków w ciągu 1h. Ryzyko jest jednak bardzo wysokie. TRADING
Przydatne linki www.oanda.com www.efixpuls.pl www.x-trade.biz www.moneytec.com www.forex.nawigator.biz
Dziękujemy za uwagę Mateusz Noga mateusznoga@wp.pl Robert Dyczkowski dyczak@gmail.com