Załącznik nr 3 do Procedura Zarządzania Użytkownikami Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR Lista autoryzacji z przydzielonymi rolami Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR I. Administracja: Administracja Dokumenty Komunikaty Administrator MF** Administrator MF - Przeglądanie danych** Administrator Departamentowy** Administrator - Zarządzanie Użytkownikami Administrator - Przeglądanie danych Użytkowników Administrator - Certyfikaty Administrator - Zarządzanie Dysponentami Administrator - Przeglądanie danych Dysponentów Administrator - Zarządzanie Jednostkami Budżetowymi** Administrator - Przeglądanie danych Jednostek Budżetowych Komunikaty - Wysyłanie Komunikaty - Odbieranie Klasyfikacja Budżetowa Przeglądanie* Klasyfikacja Budżetowa Przeglądanie**
II. Planowanie: PLAN Weryfikujący dane PLAN Wprowadzający dane Kierownik Jednostki PLAN Zatwierdzający - Z upoważnienia PLAN Zatwierdzający - W zastępstwie PLAN BDW Weryfikujący dane PLAN BDW Wprowadzający dane PLAN BDW Zatwierdzający PLAN KBDW DM Wprowadzający** PLAN KBDW DM Weryfikujący** PLAN KBDW DM Weryfikujący dodatkowy** PLAN KBDW DM Zatwierdzający** PLAN KBDW BP Wprowadzający** PLAN KBDW BP Zatwierdzający** PLAN KRC DM Wprowadzający** PLAN KRC DM Weryfikujący** PLAN KRC DM Weryfikujący dodatkowy** PLAN KRC DM Zatwierdzający** PLAN KRC BP Wprowadzający** PLAN KRC BP Zatwierdzający** AUTORYZACJA Planowanie
PLAN AUDYTOR PLAN BP Administrator** III. Wykonanie: Zapotrzebowania na środki na wydatki Zarządzanie Projektem Harmonogramu dochodów i wydatków Zarządzanie Harmonogramem dochodów i wydatków Kierownik Jednostki WYKONANIE - Przeglądający dane WYKONANIE - Sprawdzający dane WYKONANIE - Weryfikujący - Z upoważnienia WYKONANIE - Wprowadzający dane WYKONANIE Zatwierdzający - W zastępstwie WYKONANIE Zatwierdzający - Z upoważnienia IV. Wykonanie zwroty nadpłat dochodów: Zwroty nadpłat dochodów OP Zwroty nadpłat dochodów PJB/UE DOCHODY OP - Przeglądający dane DOCHODY OP - Sprawdzający dane DOCHODY OP - Weryfikujący Główny Księgowy
DOCHODY OP - Weryfikujący w zastępstwie Głównego Księgowego DOCHODY OP - Wprowadzający dane DOCHODY OP Zatwierdzający Kierownik Jednostki DOCHODY OP Zatwierdzający z upoważnienia DOCHODY OP Zatwierdzający w zastępstwie DOCHODY PJB/UE Przeglądający dane DOCHODY PJB/UE Wprowadzający dane DOCHODY PJB/UE Sprawdzający dane DOCHODY PJB/UE Weryfikujący Główny Księgowy DOCHODY PJB/UE Weryfikujący w zastępstwie Głównego Księgowego DOCHODY PJB/UE Zatwierdzający Kierownik Jednostki DOCHODY PJB/UE Zatwierdzający z upoważnienia DOCHODY PJB/UE Zatwierdzający w zastępstwie V. Decyzje budżetowe: Zarządzanie PPF i PF MF: Zarządzanie PPF i PF (dla MF) * Przeglądający PPF/PF
Zarządzanie PPF i PF MF: Zarządzanie PPF i PF (dla MF) * Przeglądający Rezerwy celowe dla PPF/PF Wprowadzający dane Rezerwy celowe dla PPF/PF WNIOSKI - Zatwierdzający - Kierownik Jednostki WNIOSKI - Zatwierdzający - z upoważnienia kierownika jednostki WNIOSKI - Zatwierdzający - w zastępstwie kierownika jednostki DECYZJE - Zatwierdzający - Kierownik Jednostki DECYZJE - Zatwierdzający - z upoważnienia kierownika jednostki DECYZJE - Zatwierdzający - w zastępstwie kierownika jednostki WNIOSKI - Przeglądający dane DECYZJE - Przeglądające dane WNIOSKI - Wprowadzający dane DECYZJE - Wprowadzający dane WNIOSKI - Sprawdzający dane DECYZJE - Sprawdzający dane WNIOSKI - Weryfikujący WNIOSKI - Akceptacja 1 (Wydział akceptujący)* * WNIOSKI - Akceptacja 2 (Wydział akceptujący)* * WNIOSKI - Akceptacja 1 (Wydział współakceptujący)* * WNIOSKI - Weryfikujący (Wydział akceptujący)* *
DECYZJE - Akceptujący 1 (Departament akceptujący)* * DECYZJE - Akceptujący 2 (Departament akceptujący)* * DECYZJE - Akceptujący 3 (Departament akceptujący)* * DECYZJE - Akceptujący 1 (Departament współakceptujący)* * DECYZJE - Akceptujący 2 (Departament współakceptujący)* * DECYZJE - Akceptujący 3 (Departament współakceptujący)* * DECYZJE - Akceptujący 1 (Departament BP Zatwierdzający)* * DECYZJE - Akceptujący 2 (Departament BP Zatwierdzający)* * DECYZJE - Główny Księgowy BP** DECYZJE - z upoważnienia Głównego Księgowego BP** DECYZJE - w zastępstwie Głównego Księgowego BP** DECYZJE - Dyrektor departamentu (Departament BP zatwierdzający)* * DECYZJE - Sekretarz 1** DECYZJE - Sekretarz 2** DECYZJE - Minister Finansów - Minister Finansów** DECYZJE - Minister Finansów - z upoważnienia Ministra Finansów** DECYZJE - Minister Finansów - w zastępstwie Ministra Finansów** Zarządzanie PPF i PF MF: Zarządzanie PPF i PF (dla MF) *
VI. Sprawozdawczość: SPR Administrator SPR Przeglądający sprawozdania dysponentów MF BP SPR Pracownik Księgujący ** SPR Wprowadzający dane SPR Pracownik merytoryczny SPR Główny Księgowy SPR W zastępstwie Głównego Księgowego SPR Dysponent Funduszu SPR Z upoważnienia Dysponenta Funduszu SPR W zastępstwie Dysponenta Funduszu SPR Kierownik Jednostki SPR Z upoważnienia SPR W zastępstwie SPR Zatwierdzający zestawienia danych Sprawozdawczość budżetowa Sprawozdawczość finansowa Sprawozdawczość (administracja) SPR JB Pracownik merytoryczny SPR JB Wprowadzający dane SPR JB Główny Księgowy SPR JB W zastępstwie Głównego Księgowego SPR JB Kierownik Jednostki SPR JB Z upoważnienia
SPR JB W zastępstwie SPR JB Wyłączenia Wzajemnych Rozliczeń SPR JB Wyłączenia Wzajemnych Rozliczeń Osoba upoważniona SPR Przeglądający sprawozdania jednostek SPR JB Administrator VII. Lista weryfikacyjna: Zarządzający listą weryfikacyjną Zarządzanie PPF i PF MF: Zarządzanie PPF i PF (dla MF) * TREZOR 3.0 Listy weryfikacyjne Parafujący 1 Parafujący 2 Parafujący 3 Parafujący 4 Parafujący 5 Parafujący 6 Parafujący 7 Parafujący 8 Parafujący 9 Parafujący 10
VIII. Zarzadzanie Środkami i Rachunkowość: ZŚ MF Dep. BP - zarządzający środkami pieniężnymi** MF Dyspozycje płatności*/ MF Dyspozycje płatności Departamenty* MF Komunikaty B2B* MF Kontrahenci* MF Lokaty NBP i BGK*/ MF Obsługa lokat BGK DDP* MF Obsługa płatności* MF Zarządzanie Środkami (kastom) * ZŚ MF Dep. BP - pracownik zatwierdzający** ZŚ MF Dep. DP - pracownik wprowadzający** ZŚ MF Dep. DP - pracownik zatwierdzający** ZŚ MF Departamenty - dyrektor departamentu** ZŚ MF Departamenty - pracownik wprowadzający** ZŚ MF Departamenty - pracownik zatwierdzający** ZŚ MF Departamenty - pracownik tworzący listę weryfikacyjną** ZŚ MF Departamenty - pracownik weryfikujący** ZŚ MF Dep. BP - pracownik księgujący** Administrator - Zarządzanie Kontrahentami** Administrator - Przeglądanie danych Kontrahentów** MF Księga Główna*
IX. Szkolenia e-learning: Nadanie uprawnień użytkownikom Systemu do szkoleń elektronicznych (e-learning) następuje poprzez: przydzielenie autoryzacji ilearning, wybranie przycisku przycisk Dodaj uprawnienia w sekcja Uprawnienia ilearning, wybranie przycisku Wykonaj i zaznaczenie opcji Trezor_All, zapisanie dokonanych zmian (przycisk Zapisz dodane uprawnienia). * Autoryzacja, możliwa do dodania użytkownikom wyłącznie na poziomie MF BP ** Rola, możliwa do dodania użytkownikom wyłącznie na poziomie MF BP