Raport Carbon Invest S.A. za I kwartał 2011 r.
Podstawowe Informacje o Spółce Siedziba: Warszawa Adres: ul. Nowogrodzka 47A; 00-695 Warszawa Numer telefonu: (22) 585 09 97 Numer faksu: (22) 585 09 93 Adres e-mail: kontakt@carbon-invest.pl Strona www: www.carbon-invest.pl REGON: 141091358 NIP: 5242622771 KRS: 0000296255 W dniu 2 marca 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło decyzję w sprawie zmiany nazwy spółki na BLU PRE IPO Spółka Akcyjna. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie otrzymała informacji o rejestracji zmiany nazwy. Miejsce rejestracji Spółki oraz numer KRS Emitent został utworzony na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, zgodnie z którymi spółka akcyjna powstaje z momentem dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS. Wpis Emitenta w rejestrze przedsiębiorców KRS został dokonany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 8 stycznia 2008 roku pod numerem 0000296255. Kapitał zakładowy Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.141.750,00. i jest opłacony w całości. Organy Spółki Zarząd W I kwartale 2011 r. w skład Zarządu wchodziły następujące osoby: Mariusz Obszański Prezes Zarządu, Maciej Józef Pawliński- Conek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji Conka Zarządu w okresie od 12.10.2010 r. do 12 stycznia 2011 r. oraz od 14 stycznia 2011 r. do 14 kwietnia 2011 r. Edward Antoni Kozicki Conek Zarządu od dnia 16 marca 2011 r. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzą Mariusz Obszański Prezes Zarządu, Edward Kozicki Conek Zarządu.
Rada Nadzorcza W I kwartale 2011 r. w skład Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby: Arkadiusz Stefan Kuich do dnia 7.02.2011 r. Jerzy Marian Kossowski Maciej Józef Pawliński Albin Maciej Pawłowski Roman Włodzimierz Rostkowski Sławomir Ziemski Jakub Adam Gerber od dnia 2.03.2011 r. Tomasz Tyliński od dnia 2.03.2011 r. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby: Sławomir Ziemski przewodniczący Rady Nadzorczej Jakub Adam Gerber Jerzy Marian Kossowski Maciej Józef Pawliński Albin Maciej Pawłowski Roman Włodzimierz Rostkowski Tomasz Tyliński Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat w otych. Wybrane jednostkowe dane finansowe Stan na 31.03.2010 w Stan na 31.03.2011 w Kapitał własny 1.083.887 3.311.205 Należności długoterminowe 0,00 0,00 Należności krótkoterminowe 765.070 462.255 Środki pieniężne i aktywa pieniężne 19.822 890.892 Inwestycje krótkoterminowe 394.956,11 2.915.226 Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 Zobowiązania krótkoterminowe 429.205 60.265
Wybrane jednostkowe dane finansowe 01.01.2010-31.03.2010 narastająco w 01.01.2011-31.03.2011 narastająco w 01.01.2010-31.03.2010 za I kwartał w 01.01.2011-31.03.2011 za I kwartał w Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00 Przychody netto ze sprzedaży 40.563 23.160 40.563 23.160 Zysk (strata) na sprzedaży -38.401-45.385-38.401-45.385 Zysk (strata) na działalności operacyjnej -38.399-45.429-38.399-45.429 Przychody finansowe 232.500 13.037 232.500 13.037 Koszty finansowe 0,00 138.451 0,00 138.451 Zysk (strata) brutto 194.100-170.843 194.100-170.843 Zysk (strata) netto 194.100-170.843 194.100-170.843 Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Informacje Zarządu na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W I kwartale 2011 r. Spółka przeprowadziła transakcje akcjami Motoricus S.A. (dawniej Oponix.pl S.A.) w wyniku, których stan posiadania akcji Motoricus S.A. zmniejszył się do 1000 akcji. W I kwartale 2011 r. Spółka powiększyła swój portfel inwestycyjny obejmując akcje Financial Intermediaries Polska S.A., a także nabywając akcje IN POINT S.A. oraz INNO GENE S.A. Należy podkreślić, że trwają prace związane z wprowadzeniem do obrotu na rynku zorganizowanym wszystkich spółek z portfela Carbon Invest S.A. Po zakończeniu I kwartału miało miejsce istotne wydarzenia jakim było zakończenie publicznej oferty sprzedaży akcji PBO Anioła S.A. Wszystkie oferowane akcje znalay nabywców po cenie 11,50. Spółka nabyła te akcje w 2010 r. po cenie 6,58. za akcję. Portfel Inwestycyjny Skład portfela inwestycyjnego Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia poniższa tabela. nazwa liczba akcji/udziałów łączna cena nabycia AutoGroup S.A. 665.000 499.313. PBO Anioła S.A. 114.000 750.120. MotoZone Sp. z o.o. 232 38.900. Financial Intermediaries Polska 2.362.000 236.200. S.A. IN POINT S.A. 101.250 89.100 INNO GENE S.A. 41.170 165.915 Motoricus S.A. 1000 1330 T2Invest S.A. 1 3
Spółka prowadzi zaawansowane negocjacje, w wyniku, których liczba spółek w jej portfelu inwestycyjnym w II kwartale 2011 r., powinna wzrosnąć o co najmniej trzy kolejne spółki. Sprzedaż wierzytelności przysługujących Spółce od Veno Automotive S.A. Nabywcą wierzytelności za kwotę 440.000. była spółka Veno S.A. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu na rachunek Spółki wpłynęła pierwsza rata za w/w wierzytelności w kwocie 100.000. Pozostała część w wysokości 340.000. nie została zapłacona pomimo upływu terminu zapłaty. Mariusz Obszański Prezes Zarządu Edward Kozicki Conek Zarządu