Załącznik do uchwały nr 8 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 5 zebrania komisji rewizyjnej stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia 2013 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE stowarzyszenia Nasze Lasowice sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.
BILANS stowarzyszenia Nasze Lasowice sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. Wie rsz Wyszczególnienie Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych 31.12.2011 31.12.2012 1 2 3 4 Aktywa A Aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł I Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł 0,00 zł II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 zł 0,00 zł III Należności długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł IV Inwestycje długoterminowe 0,00 zł 0,00 zł V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł B Aktywa obrotowe 0,00 zł 753,40 zł I Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 zł 0,00 zł II Należności krótkoterminowe 0,00 zł 31,76 zł III Inwestycje krótkoterminowe 0,00 zł 0,00 zł 1 Środki pieniężne 0,00 zł 721,64 zł 2 Pozostałe aktywa finansowe 0,00 zł 0,00 zł C Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł Suma aktywów 0,00 zł 753,40 zł
1 2 3 4 Pasywa A Fundusze własne 0,00 zł 753,40 zł I Fundusz statutowy 0,00 zł 0,00 zł II Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 zł 0,00 zł III Wynik finansowy netto za rok obrotowy 0,00 zł 0,00 zł 1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 0,00 zł 753,40 zł 2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0,00 zł 0,00 zł B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0,00 zł 0,00 zł I Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek 0,00 zł 0,00 zł II Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 zł 1 Kredyty i pożyczki 0,00 zł 0,00 zł 2 Inne zobowiązania 0,00 zł 0,00 zł 3 Fundusze specjalne 0,00 zł 0,00 zł III Rezerwy na zobowiązania 0,00 zł 0,00 zł IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł 1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów 0,00 zł 0,00 zł 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 zł 0,00 zł Suma pasywów 0,00 zł 753,40 zł Sporządzono 29.01.2013 ( ) Grzegorz Szyniec ( ) Michał Borowiec ( ) Sebastian Giel
RACHUNEK WYNIKÓW stowarzyszenia Nasze Lasowice sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. Wyszczególnienie poprzedni Kwota za rok bieżący 1 2 3 A. Przychody z działalności statutowej 0,00 zł 6224,23 zł I. Składki brutto określone statutem 0,00 zł 1708,00 zł II. Inne przychody określone statutem 0,00 zł 4516,23 zł B. Koszty realizacji zadań statutowych 0,00 zł 4994,55 zł C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A B) 0,00 zł 1229,68 zł D. Koszty administracyjne 0,00 zł 477,16 zł 1. Zużycie materiałów i energii 0,00 zł 185,32 zł 2. Usługi obce 0,00 zł 261,84 zł 3. Podatki i opłaty 0,00 zł 30,00 zł 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0,00 zł 0,00 zł 5. Amortyzacja 0,00 zł 0,00 zł 6. Pozostałe 0,00 zł 0,00 zł E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) 0,00 zł 0,00 zł F. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0,00 zł 0,00 zł G. Przychody finansowe 0,00 zł 0,88 zł H. Koszty finansowe 0,00 zł 0,00 zł I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C D+E F+G H) 0,00 zł 753,40 zł J. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 zł 0,00 zł I. Zyski nadzwyczajne wielkość dodatnia 0,00 zł 0,00 zł II. Straty nadzwyczajne wielkość ujemna 0,00 zł 0,00 zł
1 2 3 K. Wynik finansowy ogółem (I+J) 0,00 zł 753,40 zł I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego wielkość ujemna II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego wielkość dodatnia 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 753,40 zł Sporządzono 29.01.2013 ( ) Grzegorz Szyniec ( ) Michał Borowiec ( ) Sebastian Giel
INFORMACJA DODATKOWA stowarzyszenia Nasze Lasowice sporządzona na dzień 31 grudnia 2012 r. I Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość w oparciu o ustawę o rachunkowości oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów: 1. Aktywa trwałe w sprawozdaniu za 2012 r. nie występują. 2. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego nie wystąpiły. 3. Należności i roszczenia oraz zobowiązania wycenia się w trakcie roku obrotowego w wartości nominalnej, natomiast na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. 4. Krajowe środki pieniężne wyceniono na koniec roku 2012 po średnim kursie NBP. 5. Strata roku ubiegłego zwiększa koszty roku następnego, zysk roku obrotowego jest odnoszony na fundusz własny. Ewidencja księgowa i sposób sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2012: W systemie komputerowym firmy WAPRO i na podstawie rozporządzenia ministra finansów dotyczącego organizacji pozarządowych. Informacje o znaczących zdarzeniach, które nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunkach zysków i strat: Nie odnotowano takich zdarzeń. II Aktywa trwałe: Wartość gruntów użytkowanych wieczyście: Stowarzyszenie nie użytkuje wieczyście gruntów. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów: Stowarzyszenie użytkuje na podstawie umowy użyczenia lokal. Użyczający nie poinformował stowarzyszenia o wartości wynajmowanego środka. Aktywa obrotowe: Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2012 wynosiły 753,40 zł. Na kwotę składają się: inwestycje krótkoterminowe 31,76 zł, w tym środki pieniężne w banku 721,64 zł,
krótkoterminowe czynne rozliczenia kosztów (zapłacone przedpłaty) 0 zł. Fundusze własne: Fundusze własne Stowarzyszenia na dzień 31.12.2012 wynoszą 753,40 zł i składają się z: funduszu statutowego 0 zł. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania: Rezerwy na zobowiązania na dzień 31.12.2012 nie wystąpiły. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 wynosi 0 zł i są to: zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0 zł, rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 0 zł, zobowiązania wobec ZUS i Urzędu Skarbowego 0 zł. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów: Nie utworzono rezerwy. III Przychody statutowe: Na przychody statutowe w 2012 r. w kwocie 6224,23 zł złożyły się: składki członkowskie 1708,00 zł, dotacje 1965,40 zł, darowizny 2550,83 zł. IV Koszty realizacji działań statutowych: Stowarzyszenie poniosło w 2012 r. koszty realizacji działań statutowych w wysokości 4994,55 zł. a były to: koszty administracyjne w kwocie 477,16 zł, koszty obsługi bankowej, księgowości, pozostałe koszty nie wystąpiły, koszty finansowe nie wystąpiły, zyski i straty nadzwyczajne nie wystąpiły. V Gwarancja i poręczenia udzielone w związku z przeznaczeniem ich na działalność statutową:
VI Struktura środków pieniężnych: Stowarzyszenie nie jest zobowiązane do sporządzenia rachunku przepływu środków pieniężnych. Przeciętne zatrudnienie: Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników. Wynagrodzenia wypłacane członkom zarządu i organów nadzorczych: Nie były płacone zarządowi żadne wynagrodzenia za posiedzenia zarządu lub za pracę w zarządzie ani na podstawie umowy zlecenia ani z wynagrodzenia za pracę. Pożyczki udzielone członkom zarządu: Transakcje z członkami zarządu i ich małżonkami lub krewnymi: Sporządzono 29.01.2013 ( ) Grzegorz Szyniec ( ) Michał Borowiec ( ) Sebastian Giel